施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)I-累積

52.88美元0.13(0.24%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.89%
3月5.38%
1年35.14%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      1.89%
      -
      1.23%
    • 三個月
      5.38%
      -
      2.98%
    • 一年
      35.14%
      -
      29.11%
    • 三年(年度化)
      14.04%
      -
      11.49%
    • 五年(年度化)
      13.56%
      -
      12.00%
    • 十年(年度化)
      10.35%
      -
      8.00%
    • 年初至今
      18.02%
      -
      11.87%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.02%
    基金規模
    1,372.65百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2001-12-12
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.25%
    2. 2.歐元區7.75%
    3. 3.英國6.49%
    4. 4.日本6.40%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.80%
    2. 2.金融服務16.86%
    3. 3.健康護理14.09%
    4. 4.周期性消費11.50%
    5. 5.電訊服務10.16%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.60%
    2. 2.Apple Inc3.50%
    3. 3.Amazon.com Inc2.05%
    4. 4.Facebook Inc A1.58%
    5. 5.Alphabet Inc A1.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.27
      -
    • 月報酬標準差
      17.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -
    投資區域
    1. 1.美國64.25%
    2. 2.歐元區7.75%
    3. 3.英國6.49%
    4. 4.日本6.40%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.63%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.60%
    2. 2.Apple Inc3.50%
    3. 3.Amazon.com Inc2.05%
    4. 4.Facebook Inc A1.58%
    5. 5.Alphabet Inc A1.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.80%
    2. 2.金融服務16.86%
    3. 3.健康護理14.09%
    4. 4.周期性消費11.50%
    5. 5.電訊服務10.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.27
      -
    • 月報酬標準差
      17.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -