施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)I-累積

63.75美元1.32(2.12%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月5.09%
3月12.19%
1年26.43%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.20%
      -
      -
    • 一個月
      5.09%
      3.01%
      3.50%
    • 三個月
      12.19%
      9.62%
      9.41%
    • 一年
      26.43%
      10.50%
      17.84%
    • 三年(年度化)
      10.44%
      6.68%
      3.88%
    • 五年(年度化)
      12.45%
      7.47%
      8.44%
    • 十年(年度化)
      9.49%
      6.81%
      6.37%
    • 年初至今
      7.10%
      6.75%
      3.21%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.10%
    基金規模
    2,251.69百萬截至 2024-02-22
    成立時間
    2001-12-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要透過投資於全球各地公司的股權證券,以提供資本增值。主要透過積極投資於全球股票和股權相關證券所組成的多元分散投資組合,以達到投資目標。 本基金列入「計量股票基金」系列,是以由下至上的方式管理。透過對不同國家、行業和股票進行分析,對某國家、行業和股票作出偏重或偏低於績效指標的投資部署。「計量股票(QEP, QuantitativeEquity Products)」指計量股票產品,此類產品特色在於採用系統量化工具並結合公司基本面分析來進行選股,在全球超過40個國家15,000檔標的中尋找具投資價值標的,協助我們建立相當分散的投資組合,通常持股超過500檔。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國71.61%
    2. 2.歐元區7.90%
    3. 3.日本4.80%
    4. 4.英國4.67%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.73%
    2. 2.金融服務15.72%
    3. 3.健康護理12.32%
    4. 4.周期性消費11.09%
    5. 5.工業9.51%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.04%
    2. 2.Apple Inc4.63%
    3. 3.NVIDIA Corp2.69%
    4. 4.Amazon.com Inc2.61%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A1.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      15.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.美國71.61%
    2. 2.歐元區7.90%
    3. 3.日本4.80%
    4. 4.英國4.67%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.18%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.04%
    2. 2.Apple Inc4.63%
    3. 3.NVIDIA Corp2.69%
    4. 4.Amazon.com Inc2.61%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A1.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.73%
    2. 2.金融服務15.72%
    3. 3.健康護理12.32%
    4. 4.周期性消費11.09%
    5. 5.工業9.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      15.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -