施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)I-累積

54.14美元0.39(0.73%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.37%
3月2.45%
1年33.93%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.37%
      -
      1.02%
    • 三個月
      2.45%
      -
      0.85%
    • 一年
      33.93%
      -
      25.35%
    • 三年(年度化)
      16.06%
      -
      14.24%
    • 五年(年度化)
      14.09%
      -
      12.61%
    • 十年(年度化)
      11.96%
      -
      10.01%
    • 年初至今
      20.82%
      -
      13.52%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.82%
    基金規模
    1,383.42百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2001-12-12
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國66.84%
    2. 2.歐元區7.45%
    3. 3.英國6.17%
    4. 4.日本5.64%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.92%
    2. 2.金融服務15.71%
    3. 3.健康護理14.55%
    4. 4.電訊服務10.76%
    5. 5.周期性消費10.60%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.72%
    2. 2.Apple Inc3.44%
    3. 3.E-mini S&P 500 Future Sept 212.65%
    4. 4.Amazon.com Inc2.07%
    5. 5.Facebook Inc A1.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.12
      -
    • 月報酬標準差
      18.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.美國66.84%
    2. 2.歐元區7.45%
    3. 3.英國6.17%
    4. 4.日本5.64%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.38%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.72%
    2. 2.Apple Inc3.44%
    3. 3.E-mini S&P 500 Future Sept 212.65%
    4. 4.Amazon.com Inc2.07%
    5. 5.Facebook Inc A1.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.92%
    2. 2.金融服務15.71%
    3. 3.健康護理14.55%
    4. 4.電訊服務10.76%
    5. 5.周期性消費10.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.12
      -
    • 月報酬標準差
      18.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -