施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)I-累積

50.88美元0.76(1.51%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.83%
3月6.46%
1年49.78%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.31%
      -
      -
    • 一個月
      1.83%
      -
      0.06%
    • 三個月
      6.46%
      -
      3.00%
    • 一年
      49.78%
      -
      46.52%
    • 三年(年度化)
      12.73%
      -
      10.02%
    • 五年(年度化)
      13.72%
      -
      12.06%
    • 十年(年度化)
      9.93%
      -
      7.51%
    • 年初至今
      13.54%
      -
      8.11%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.54%
    基金規模
    1,301.13百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2001-12-12
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.41%
    2. 2.歐元區7.49%
    3. 3.日本6.64%
    4. 4.英國6.62%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.88%
    2. 2.金融服務15.78%
    3. 3.健康護理15.53%
    4. 4.周期性消費10.85%
    5. 5.電訊服務10.53%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc4.21%
    2. 2.Microsoft Corp3.79%
    3. 3.Amazon.Com Inc2.32%
    4. 4.Facebook Inc A1.62%
    5. 5.Alphabet Inc Class C1.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      17.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.41%
    2. 2.歐元區7.49%
    3. 3.日本6.64%
    4. 4.英國6.62%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.63%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc4.21%
    2. 2.Microsoft Corp3.79%
    3. 3.Amazon.Com Inc2.32%
    4. 4.Facebook Inc A1.62%
    5. 5.Alphabet Inc Class C1.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.88%
    2. 2.金融服務15.78%
    3. 3.健康護理15.53%
    4. 4.周期性消費10.85%
    5. 5.電訊服務10.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      17.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -

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