施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)I-累積

47.12美元0.3(0.63%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月3.9%
3月9.72%
1年31.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      3.90%
      -
      2.51%
    • 三個月
      9.72%
      -
      6.22%
    • 一年
      31.16%
      -
      28.70%
    • 三年(年度化)
      10.51%
      -
      8.67%
    • 五年(年度化)
      13.40%
      -
      11.96%
    • 十年(年度化)
      9.26%
      -
      7.11%
    • 年初至今
      5.81%
      -
      2.60%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.81%
    基金規模
    1,181.51百萬截至 2021-03-02
    成立時間
    2001-12-12
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.63%
    2. 2.日本8.05%
    3. 3.歐元區7.72%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.01%
    5. 5.英國5.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.10%
    2. 2.健康護理15.52%
    3. 3.金融服務14.96%
    4. 4.周期性消費11.99%
    5. 5.電訊服務10.71%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc4.08%
    2. 2.Microsoft Corp3.49%
    3. 3.Amazon.Com Inc2.56%
    4. 4.Facebook Inc A1.67%
    5. 5.Alphabet Inc Class C1.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.7
      -
    • 月報酬標準差
      17.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國64.63%
    2. 2.日本8.05%
    3. 3.歐元區7.72%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.01%
    5. 5.英國5.65%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc4.08%
    2. 2.Microsoft Corp3.49%
    3. 3.Amazon.Com Inc2.56%
    4. 4.Facebook Inc A1.67%
    5. 5.Alphabet Inc Class C1.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.10%
    2. 2.健康護理15.52%
    3. 3.金融服務14.96%
    4. 4.周期性消費11.99%
    5. 5.電訊服務10.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.7
      -
    • 月報酬標準差
      17.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -