施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)I-累積

47.53美元0.68(1.42%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月7.32%
3月12.97%
1年9.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.57%
      -
      -
    • 一個月
      7.32%
      -
      4.46%
    • 三個月
      12.97%
      -
      12.58%
    • 一年
      9.37%
      -
      15.17%
    • 三年(年度化)
      8.82%
      -
      5.38%
    • 五年(年度化)
      8.36%
      -
      5.52%
    • 十年(年度化)
      10.16%
      -
      7.72%
    • 年初至今
      16.35%
      -
      19.43%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.35%
    基金規模
    1,416.62百萬截至 2022-06-28
    成立時間
    2001-12-12
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國68.71%
    2. 2.英國6.56%
    3. 3.歐元區6.14%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.54%
    5. 5.加拿大4.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.97%
    2. 2.金融服務16.25%
    3. 3.健康護理14.21%
    4. 4.周期性消費10.37%
    5. 5.工業9.43%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future June 224.69%
    2. 2.Apple Inc4.42%
    3. 3.Microsoft Corp4.15%
    4. 4.Amazon.com Inc2.09%
    5. 5.Alphabet Inc Class A1.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.21
      -
    • 月報酬標準差
      17.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -
    投資區域
    1. 1.美國68.71%
    2. 2.英國6.56%
    3. 3.歐元區6.14%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.54%
    5. 5.加拿大4.44%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future June 224.69%
    2. 2.Apple Inc4.42%
    3. 3.Microsoft Corp4.15%
    4. 4.Amazon.com Inc2.09%
    5. 5.Alphabet Inc Class A1.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.97%
    2. 2.金融服務16.25%
    3. 3.健康護理14.21%
    4. 4.周期性消費10.37%
    5. 5.工業9.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.21
      -
    • 月報酬標準差
      17.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -