施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)I-累積

49.01美元0.65(1.3%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月6.98%
3月3.44%
1年8.29%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.98%
      -
      -
    • 一個月
      6.98%
      -
      9.01%
    • 三個月
      3.44%
      -
      5.12%
    • 一年
      8.29%
      -
      13.47%
    • 三年(年度化)
      8.60%
      -
      4.79%
    • 五年(年度化)
      7.64%
      -
      4.69%
    • 十年(年度化)
      9.52%
      -
      6.87%
    • 年初至今
      12.61%
      -
      17.16%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.61%
    基金規模
    1,490.59百萬截至 2022-12-05
    成立時間
    2001-12-12
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國69.56%
    2. 2.歐元區6.79%
    3. 3.英國6.28%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.13%
    5. 5.日本4.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.55%
    2. 2.金融服務15.84%
    3. 3.健康護理15.09%
    4. 4.周期性消費11.00%
    5. 5.工業9.07%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc5.03%
    2. 2.Microsoft Corp4.02%
    3. 3.Amazon.com Inc2.08%
    4. 4.E-mini S&P 500 Future Sept 221.94%
    5. 5.Alphabet Inc Class A1.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      19.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.美國69.56%
    2. 2.歐元區6.79%
    3. 3.英國6.28%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.13%
    5. 5.日本4.87%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc5.03%
    2. 2.Microsoft Corp4.02%
    3. 3.Amazon.com Inc2.08%
    4. 4.E-mini S&P 500 Future Sept 221.94%
    5. 5.Alphabet Inc Class A1.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.55%
    2. 2.金融服務15.84%
    3. 3.健康護理15.09%
    4. 4.周期性消費11.00%
    5. 5.工業9.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      19.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -