施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)I-累積

46.72美元0.52(1.13%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.36%
3月6.37%
1年26.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      46.72
      0.52
      1.13%
    • 2021/03/04
      46.20
      0.60
      1.28%
    • 2021/03/03
      46.80
      0.32
      0.68%
    • 2021/03/02
      47.12
      0.30
      0.63%
    • 2021/03/01
      47.41
      0.99
      2.14%
    • 2021/02/26
      46.42
      0.51
      1.08%
    • 2021/02/25
      46.93
      0.68
      1.42%
    • 2021/02/24
      47.60
      0.29
      0.60%
    • 2021/02/23
      47.32
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/22
      47.33
      0.28
      0.59%
    • 2021/02/19
      47.61
      0.07
      0.15%
    • 2021/02/18
      47.54
      0.34
      0.71%
    • 2021/02/17
      47.88
      0.13
      0.27%
    • 2021/02/16
      48.01
      0.22
      0.46%
    • 2021/02/12
      47.79
      0.23
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      47.56
      0.12
      0.26%
    • 2021/02/10
      47.44
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/09
      47.41
      0.03
      0.07%
    • 2021/02/08
      47.38
      0.49
      1.05%
    • 2021/02/05
      46.89
      0.28
      0.60%
    • 2021/02/04
      46.61
      0.33
      0.71%
    • 2021/02/02
      46.11
      0.47
      1.03%
    • 2021/02/01
      45.64
      0.67
      1.48%
    • 2021/01/29
      44.97
      0.82
      1.78%
    • 2021/01/28
      45.79
      0.14
      0.31%
    • 2021/01/27
      45.65
      0.93
      1.99%
    • 2021/01/26
      46.57
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/25
      46.59
      0.09
      0.20%
    • 2021/01/22
      46.50
      0.14
      0.29%
    • 2021/01/21
      46.63
      0.07
      0.15%

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