施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)I-累積

44.63美元0.02(0.05%)
2022/09/27更新
績效 / 
1月10.11%
3月7.44%
1年17.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/27
      44.63
      0.02
      0.05%
    • 2022/09/26
      44.65
      0.49
      1.10%
    • 2022/09/23
      45.14
      0.89
      1.94%
    • 2022/09/22
      46.03
      0.48
      1.03%
    • 2022/09/21
      46.51
      0.63
      1.35%
    • 2022/09/20
      47.15
      0.45
      0.95%
    • 2022/09/19
      47.60
      0.23
      0.49%
    • 2022/09/16
      47.36
      0.41
      0.86%
    • 2022/09/15
      47.78
      0.43
      0.90%
    • 2022/09/14
      48.21
      0.01
      0.03%
    • 2022/09/13
      48.20
      1.79
      3.57%
    • 2022/09/12
      49.98
      0.59
      1.19%
    • 2022/09/09
      49.39
      0.87
      1.78%
    • 2022/09/08
      48.53
      0.38
      0.79%
    • 2022/09/07
      48.15
      0.46
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/06
      47.69
      0.31
      0.64%
    • 2022/09/02
      48.00
      0.13
      0.28%
    • 2022/09/01
      48.13
      0.27
      0.57%
    • 2022/08/31
      48.41
      0.34
      0.69%
    • 2022/08/30
      48.75
      0.44
      0.90%
    • 2022/08/29
      49.19
      0.46
      0.93%
    • 2022/08/26
      49.64
      1.32
      2.58%
    • 2022/08/25
      50.96
      0.58
      1.14%
    • 2022/08/24
      50.39
      0.05
      0.09%
    • 2022/08/23
      50.34
      0.05
      0.10%
    • 2022/08/22
      50.39
      0.83
      1.62%
    • 2022/08/19
      51.21
      0.61
      1.18%
    • 2022/08/18
      51.83
      0.15
      0.29%
    • 2022/08/17
      51.68
      0.32
      0.61%
    • 2022/08/16
      52.00
      0.06
      0.11%

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