施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)I-累積

56.51美元0.44(0.76%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月1.79%
3月6.76%
1年22.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      56.51
      0.44
      0.76%
    • 2022/01/12
      56.94
      0.32
      0.56%
    • 2022/01/11
      56.62
      0.52
      0.93%
    • 2022/01/10
      56.11
      0.13
      0.24%
    • 2022/01/07
      56.24
      0.06
      0.11%
    • 2022/01/06
      56.30
      0.19
      0.33%
    • 2022/01/05
      56.49
      0.72
      1.25%
    • 2022/01/04
      57.21
      0.21
      0.37%
    • 2022/01/03
      57.00
      0.18
      0.31%
    • 2021/12/31
      56.82
      0.08
      0.15%
    • 2021/12/30
      56.90
      0.17
      0.29%
    • 2021/12/29
      57.07
      0.13
      0.23%
    • 2021/12/28
      56.94
      0.03
      0.05%
    • 2021/12/27
      56.91
      0.59
      1.04%
    • 2021/12/23
      56.32
      0.38
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      55.94
      0.53
      0.95%
    • 2021/12/21
      55.42
      0.85
      1.56%
    • 2021/12/20
      54.57
      0.71
      1.28%
    • 2021/12/17
      55.27
      0.53
      0.95%
    • 2021/12/16
      55.80
      0.01
      0.02%
    • 2021/12/15
      55.81
      0.67
      1.21%
    • 2021/12/14
      55.14
      0.37
      0.66%
    • 2021/12/13
      55.51
      0.42
      0.76%
    • 2021/12/10
      55.94
      0.33
      0.60%
    • 2021/12/09
      55.60
      0.33
      0.59%
    • 2021/12/08
      55.93
      0.18
      0.33%
    • 2021/12/07
      55.75
      1.07
      1.96%
    • 2021/12/06
      54.68
      0.54
      1.00%
    • 2021/12/03
      54.14
      0.37
      0.68%
    • 2021/12/02
      54.51
      0.40
      0.75%

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