施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)I-累積

52.12美元0.65(1.26%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月7.42%
3月9.22%
1年6.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      52.12
      0.65
      1.26%
    • 2023/02/01
      51.48
      0.53
      1.04%
    • 2023/01/31
      50.95
      0.48
      0.95%
    • 2023/01/30
      50.47
      0.46
      0.91%
    • 2023/01/27
      50.93
      0.13
      0.26%
    • 2023/01/26
      50.80
      0.40
      0.79%
    • 2023/01/25
      50.40
      0.02
      0.04%
    • 2023/01/24
      50.42
      0.01
      0.03%
    • 2023/01/23
      50.43
      0.54
      1.08%
    • 2023/01/20
      49.89
      0.75
      1.52%
    • 2023/01/19
      49.15
      0.51
      1.04%
    • 2023/01/18
      49.66
      0.40
      0.81%
    • 2023/01/17
      50.06
      0.04
      0.08%
    • 2023/01/13
      50.03
      0.34
      0.69%
    • 2023/01/12
      49.69
      0.29
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      49.39
      0.52
      1.07%
    • 2023/01/10
      48.87
      0.08
      0.17%
    • 2023/01/09
      48.79
      0.20
      0.42%
    • 2023/01/06
      48.58
      1.01
      2.12%
    • 2023/01/05
      47.57
      0.60
      1.24%
    • 2023/01/04
      48.17
      0.30
      0.63%
    • 2023/01/03
      47.87
      0.05
      0.10%
    • 2022/12/30
      47.92
      0.21
      0.43%
    • 2022/12/29
      48.13
      0.66
      1.40%
    • 2022/12/28
      47.46
      0.46
      0.97%
    • 2022/12/27
      47.93
      0.10
      0.20%
    • 2022/12/23
      48.02
      0.15
      0.32%
    • 2022/12/22
      47.87
      0.58
      1.21%
    • 2022/12/21
      48.45
      0.63
      1.32%
    • 2022/12/20
      47.82
      0.11
      0.23%

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