施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)I-累積

52.38美元0.07(0.13%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月3.08%
3月9.31%
1年43.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/15
      52.38
      0.07
      0.13%
    • 2021/06/14
      52.44
      0.04
      0.08%
    • 2021/06/11
      52.40
      0.09
      0.18%
    • 2021/06/10
      52.31
      0.16
      0.30%
    • 2021/06/09
      52.15
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/08
      52.16
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/07
      52.15
      0.07
      0.14%
    • 2021/06/04
      52.08
      0.44
      0.84%
    • 2021/06/03
      51.64
      0.17
      0.32%
    • 2021/06/02
      51.81
      0.08
      0.15%
    • 2021/06/01
      51.73
      0.14
      0.28%
    • 2021/05/28
      51.59
      0.11
      0.22%
    • 2021/05/27
      51.48
      0.06
      0.12%
    • 2021/05/26
      51.42
      0.11
      0.22%
    • 2021/05/25
      51.30
      0.07
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/24
      51.37
      0.37
      0.73%
    • 2021/05/21
      51.00
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/20
      50.99
      0.48
      0.95%
    • 2021/05/19
      50.52
      0.26
      0.51%
    • 2021/05/18
      50.77
      0.11
      0.21%
    • 2021/05/17
      50.88
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/14
      50.88
      0.76
      1.51%
    • 2021/05/13
      50.12
      0.31
      0.62%
    • 2021/05/12
      49.81
      0.84
      1.66%
    • 2021/05/11
      50.65
      0.62
      1.21%
    • 2021/05/10
      51.27
      0.28
      0.55%
    • 2021/05/07
      51.55
      0.50
      0.98%
    • 2021/05/06
      51.05
      0.39
      0.77%
    • 2021/05/05
      50.66
      0.25
      0.49%
    • 2021/05/04
      50.42
      0.38
      0.75%

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