施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)I-累積

65.04美元0.13(0.2%)
2024/05/08更新
績效 / 
1月0.32%
3月4.09%
1年23.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      65.04
      0.13
      0.20%
    • 2024/05/07
      65.17
      0.18
      0.27%
    • 2024/05/06
      65.00
      0.62
      0.97%
    • 2024/05/03
      64.37
      0.74
      1.16%
    • 2024/05/02
      63.63
      0.53
      0.84%
    • 2024/05/01
      63.10
      0.14
      0.23%
    • 2024/04/30
      63.24
      0.73
      1.15%
    • 2024/04/29
      63.97
      0.13
      0.20%
    • 2024/04/26
      63.85
      0.63
      0.99%
    • 2024/04/25
      63.22
      0.38
      0.60%
    • 2024/04/24
      63.60
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/23
      63.57
      0.78
      1.25%
    • 2024/04/22
      62.79
      0.53
      0.85%
    • 2024/04/19
      62.26
      0.57
      0.90%
    • 2024/04/18
      62.83
      0.06
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      62.89
      0.36
      0.57%
    • 2024/04/16
      63.25
      0.41
      0.65%
    • 2024/04/15
      63.66
      0.62
      0.97%
    • 2024/04/12
      64.28
      0.68
      1.05%
    • 2024/04/11
      64.97
      0.26
      0.40%
    • 2024/04/10
      64.71
      0.55
      0.85%
    • 2024/04/09
      65.26
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/08
      65.25
      0.07
      0.11%
    • 2024/04/05
      65.18
      0.43
      0.66%
    • 2024/04/04
      64.75
      0.60
      0.91%
    • 2024/04/03
      65.34
      0.18
      0.28%
    • 2024/04/02
      65.16
      0.57
      0.86%
    • 2024/03/28
      65.73
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/27
      65.74
      0.33
      0.50%
    • 2024/03/26
      65.41
      0.09
      0.13%

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