施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)I-累積

71.72美元0.42(0.59%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.98%
3月1.35%
1年21.06%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      71.72
      0.42
      0.59%
    • 2024/12/18
      72.14
      1.89
      2.55%
    • 2024/12/17
      74.03
      0.32
      0.43%
    • 2024/12/16
      74.35
      0.26
      0.36%
    • 2024/12/13
      74.09
      0.10
      0.14%
    • 2024/12/12
      74.19
      0.29
      0.39%
    • 2024/12/11
      74.48
      0.54
      0.73%
    • 2024/12/10
      73.94
      0.41
      0.56%
    • 2024/12/09
      74.36
      0.57
      0.76%
    • 2024/12/06
      74.93
      0.17
      0.23%
    • 2024/12/05
      74.75
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/04
      74.77
      0.50
      0.67%
    • 2024/12/03
      74.28
      0.30
      0.40%
    • 2024/12/02
      73.98
      0.21
      0.28%
    • 2024/11/29
      73.77
      0.47
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      73.30
      0.21
      0.29%
    • 2024/11/26
      73.51
      0.25
      0.35%
    • 2024/11/25
      73.26
      0.26
      0.35%
    • 2024/11/22
      73.00
      0.26
      0.36%
    • 2024/11/21
      72.74
      0.46
      0.64%
    • 2024/11/20
      72.27
      0.15
      0.21%
    • 2024/11/19
      72.43
      0.39
      0.55%
    • 2024/11/18
      72.03
      0.23
      0.32%
    • 2024/11/15
      71.81
      0.88
      1.21%
    • 2024/11/14
      72.69
      0.31
      0.42%
    • 2024/11/13
      73.00
      0.07
      0.10%
    • 2024/11/12
      73.07
      0.37
      0.51%
    • 2024/11/11
      73.44
      0.13
      0.18%
    • 2024/11/08
      73.31
      0.19
      0.26%
    • 2024/11/07
      73.12
      0.69
      0.95%

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