施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)I-累積

53.95美元0.6(1.13%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.17%
3月4.01%
1年41.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      53.95
      0.60
      1.13%
    • 2021/09/22
      53.34
      0.41
      0.78%
    • 2021/09/21
      52.93
      0.10
      0.18%
    • 2021/09/20
      52.84
      0.90
      1.68%
    • 2021/09/17
      53.74
      0.48
      0.88%
    • 2021/09/16
      54.22
      0.12
      0.23%
    • 2021/09/15
      54.34
      0.27
      0.50%
    • 2021/09/14
      54.07
      0.13
      0.25%
    • 2021/09/13
      54.20
      0.08
      0.15%
    • 2021/09/10
      54.12
      0.20
      0.37%
    • 2021/09/09
      54.32
      0.21
      0.38%
    • 2021/09/08
      54.53
      0.22
      0.40%
    • 2021/09/07
      54.75
      0.18
      0.33%
    • 2021/09/03
      54.93
      0.06
      0.11%
    • 2021/09/02
      54.87
      0.15
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      54.72
      0.12
      0.22%
    • 2021/08/31
      54.60
      0.09
      0.17%
    • 2021/08/30
      54.69
      0.25
      0.46%
    • 2021/08/27
      54.44
      0.45
      0.84%
    • 2021/08/26
      53.99
      0.26
      0.48%
    • 2021/08/25
      54.25
      0.10
      0.19%
    • 2021/08/24
      54.14
      0.11
      0.20%
    • 2021/08/23
      54.04
      0.56
      1.06%
    • 2021/08/20
      53.47
      0.27
      0.51%
    • 2021/08/19
      53.20
      0.26
      0.49%
    • 2021/08/18
      53.46
      0.43
      0.80%
    • 2021/08/17
      53.89
      0.40
      0.73%
    • 2021/08/16
      54.29
      0.05
      0.10%
    • 2021/08/13
      54.34
      0.20
      0.37%
    • 2021/08/12
      54.14
      0.10
      0.19%

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