施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)I-累積

74.93美元0.17(0.23%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月3.45%
3月11.04%
1年31.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      74.93
      0.17
      0.23%
    • 2024/12/05
      74.75
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/04
      74.77
      0.50
      0.67%
    • 2024/12/03
      74.28
      0.30
      0.40%
    • 2024/12/02
      73.98
      0.21
      0.28%
    • 2024/11/29
      73.77
      0.47
      0.65%
    • 2024/11/27
      73.30
      0.21
      0.29%
    • 2024/11/26
      73.51
      0.25
      0.35%
    • 2024/11/25
      73.26
      0.26
      0.35%
    • 2024/11/22
      73.00
      0.26
      0.36%
    • 2024/11/21
      72.74
      0.46
      0.64%
    • 2024/11/20
      72.27
      0.15
      0.21%
    • 2024/11/19
      72.43
      0.39
      0.55%
    • 2024/11/18
      72.03
      0.23
      0.32%
    • 2024/11/15
      71.81
      0.88
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      72.69
      0.31
      0.42%
    • 2024/11/13
      73.00
      0.07
      0.10%
    • 2024/11/12
      73.07
      0.37
      0.51%
    • 2024/11/11
      73.44
      0.13
      0.18%
    • 2024/11/08
      73.31
      0.19
      0.26%
    • 2024/11/07
      73.12
      0.69
      0.95%
    • 2024/11/05
      71.12
      0.78
      1.10%
    • 2024/11/04
      70.34
      0.07
      0.10%
    • 2024/11/01
      70.42
      0.26
      0.37%
    • 2024/10/31
      70.16
      1.18
      1.66%
    • 2024/10/30
      71.34
      0.22
      0.31%
    • 2024/10/29
      71.56
      0.10
      0.13%
    • 2024/10/28
      71.47
      0.23
      0.32%
    • 2024/10/25
      71.24
      0.04
      0.06%
    • 2024/10/24
      71.28
      0.18
      0.25%

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