施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積

2664.79日圓6.83(0.26%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.35%
3月2.81%
1年11.39%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      0.35%
      2.99%
      0.49%
    • 三個月
      2.81%
      2.08%
      0.05%
    • 一年
      11.39%
      19.81%
      19.91%
    • 三年(年度化)
      10.02%
      15.35%
      12.58%
    • 五年(年度化)
      11.91%
      9.12%
      13.96%
    • 十年(年度化)
      9.08%
      8.99%
      9.67%
    • 年初至今
      8.97%
      21.94%
      16.42%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    8.97%
    基金規模
    111,810.85百萬截至 2024-06-19
    成立時間
    2002-01-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於日本公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於日本公司的股本和股本相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.11%
    2. 2.工業20.30%
    3. 3.金融服務20.08%
    4. 4.周期性消費13.24%
    5. 5.電訊服務11.78%
    前五大持股
    1. 1.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc5.92%
    2. 2.Sony Group Corp4.47%
    3. 3.Dai-ichi Life Holdings Inc4.41%
    4. 4.Suzuki Motor Corp3.83%
    5. 5.Toyota Industries Corp3.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      10.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.97
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.56%
    前五大持股
    1. 1.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc5.92%
    2. 2.Sony Group Corp4.47%
    3. 3.Dai-ichi Life Holdings Inc4.41%
    4. 4.Suzuki Motor Corp3.83%
    5. 5.Toyota Industries Corp3.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.11%
    2. 2.工業20.30%
    3. 3.金融服務20.08%
    4. 4.周期性消費13.24%
    5. 5.電訊服務11.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      10.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.97
      -