施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)I-累積

2179.85日圓26.31(1.22%)

2021/09/24更新

績效 /

1月8.32%

3月7.55%

1年33.17%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
2,179.85
26.31
1.22%
2021/09/22
2,153.54
20.44
0.94%
2021/09/21
2,173.98
27.58
1.25%
2021/09/17
2,201.57
0.38
0.02%
2021/09/16
2,201.18
0.90
0.04%
2021/09/15
2,202.08
22.78
1.02%
2021/09/14
2,224.86
14.69
0.67%
2021/09/13
2,210.17
6.04
0.27%
2021/09/10
2,204.13
30.10
1.39%
2021/09/09
2,174.03
8.74
0.40%
2021/09/08
2,182.76
15.31
0.71%
2021/09/07
2,167.46
2.37
0.11%
2021/09/06
2,165.09
39.04
1.84%
2021/09/03
2,126.05
48.02
2.31%
2021/09/02
2,078.02
9.48
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/01
2,068.54
28.37
1.39%
2021/08/31
2,040.18
5.89
0.29%
2021/08/30
2,034.29
20.38
1.01%
2021/08/27
2,013.91
5.70
0.28%
2021/08/26
2,019.61
1.98
0.10%
2021/08/25
2,017.64
5.29
0.26%
2021/08/24
2,012.35
9.88
0.49%
2021/08/23
2,002.46
39.28
2.00%
2021/08/20
1,963.18
3.98
0.20%
2021/08/19
1,967.16
41.92
2.09%
2021/08/18
2,009.08
15.81
0.79%
2021/08/17
1,993.26
14.84
0.74%
2021/08/16
2,008.10
36.20
1.77%
2021/08/13
2,044.30
1.12
0.06%
2021/08/12
2,045.42
4.36
0.21%

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