施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)I-累積

2798.22日圓29.41(1.04%)

2025/05/21更新

績效 /

1月10.14%

3月1.71%

1年4.64%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
2,798.22
29.41
1.04%
2025/05/20
2,827.62
21.48
0.77%
2025/05/19
2,806.14
11.46
0.41%
2025/05/16
2,817.60
15.39
0.55%
2025/05/15
2,802.21
21.12
0.75%
2025/05/14
2,823.33
7.04
0.25%
2025/05/13
2,830.37
23.17
0.81%
2025/05/12
2,853.54
62.30
2.23%
2025/05/09
2,791.25
38.24
1.39%
2025/05/08
2,753.00
23.96
0.88%
2025/05/07
2,729.05
7.45
0.27%
2025/05/02
2,736.50
3.65
0.13%
2025/05/01
2,740.15
50.85
1.89%
2025/04/30
2,689.30
12.19
0.46%
2025/04/28
2,677.11
47.09
1.79%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
2,630.03
33.73
1.30%
2025/04/24
2,596.29
6.97
0.27%
2025/04/23
2,603.27
54.24
2.13%
2025/04/22
2,549.03
8.40
0.33%
2025/04/17
2,540.63
14.03
0.56%
2025/04/16
2,526.60
0.04
0.00%
2025/04/15
2,526.64
7.97
0.32%
2025/04/14
2,518.67
80.26
3.29%
2025/04/11
2,438.40
63.35
2.53%
2025/04/10
2,501.75
170.52
7.32%
2025/04/09
2,331.23
130.05
5.28%
2025/04/08
2,461.29
134.27
5.77%
2025/04/07
2,327.02
108.31
4.45%
2025/04/04
2,435.33
128.30
5.00%
2025/04/03
2,563.62
110.50
4.13%

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