施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)I-累積

2635.74日圓5.87(0.22%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.01%
3月3.6%
1年22.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      2,635.74
      5.87
      0.22%
    • 2024/04/17
      2,629.87
      27.59
      1.04%
    • 2024/04/16
      2,657.46
      53.30
      1.97%
    • 2024/04/15
      2,710.77
      27.59
      1.03%
    • 2024/04/12
      2,683.18
      4.37
      0.16%
    • 2024/04/11
      2,687.55
      10.34
      0.39%
    • 2024/04/10
      2,677.21
      25.78
      0.95%
    • 2024/04/09
      2,702.99
      4.37
      0.16%
    • 2024/04/08
      2,698.62
      25.13
      0.94%
    • 2024/04/05
      2,673.49
      27.32
      1.01%
    • 2024/04/04
      2,700.81
      22.44
      0.84%
    • 2024/04/03
      2,678.37
      1.56
      0.06%
    • 2024/04/02
      2,676.80
      42.26
      1.55%
    • 2024/03/28
      2,719.07
      5.92
      0.22%
    • 2024/03/27
      2,724.98
      6.37
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      2,718.61
      18.86
      0.70%
    • 2024/03/25
      2,699.75
      42.94
      1.57%
    • 2024/03/22
      2,742.69
      0.98
      0.04%
    • 2024/03/21
      2,741.71
      57.75
      2.15%
    • 2024/03/19
      2,683.96
      21.39
      0.80%
    • 2024/03/18
      2,662.57
      36.67
      1.40%
    • 2024/03/15
      2,625.90
      9.29
      0.36%
    • 2024/03/14
      2,616.61
      1.52
      0.06%
    • 2024/03/13
      2,618.13
      22.26
      0.84%
    • 2024/03/12
      2,640.39
      20.82
      0.80%
    • 2024/03/11
      2,619.58
      70.25
      2.61%
    • 2024/03/08
      2,689.82
      0.58
      0.02%
    • 2024/03/07
      2,690.40
      21.52
      0.79%
    • 2024/03/06
      2,711.92
      28.40
      1.06%
    • 2024/03/05
      2,683.52
      7.14
      0.27%

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