施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積

2179.85日圓26.31(1.22%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月8.32%
3月7.55%
1年33.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      2,179.85
      26.31
      1.22%
    • 2021/09/22
      2,153.54
      20.44
      0.94%
    • 2021/09/21
      2,173.98
      27.58
      1.25%
    • 2021/09/17
      2,201.57
      0.38
      0.02%
    • 2021/09/16
      2,201.18
      0.90
      0.04%
    • 2021/09/15
      2,202.08
      22.78
      1.02%
    • 2021/09/14
      2,224.86
      14.69
      0.67%
    • 2021/09/13
      2,210.17
      6.04
      0.27%
    • 2021/09/10
      2,204.13
      30.10
      1.39%
    • 2021/09/09
      2,174.03
      8.74
      0.40%
    • 2021/09/08
      2,182.76
      15.31
      0.71%
    • 2021/09/07
      2,167.46
      2.37
      0.11%
    • 2021/09/06
      2,165.09
      39.04
      1.84%
    • 2021/09/03
      2,126.05
      48.02
      2.31%
    • 2021/09/02
      2,078.02
      9.48
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      2,068.54
      28.37
      1.39%
    • 2021/08/31
      2,040.18
      5.89
      0.29%
    • 2021/08/30
      2,034.29
      20.38
      1.01%
    • 2021/08/27
      2,013.91
      5.70
      0.28%
    • 2021/08/26
      2,019.61
      1.98
      0.10%
    • 2021/08/25
      2,017.64
      5.29
      0.26%
    • 2021/08/24
      2,012.35
      9.88
      0.49%
    • 2021/08/23
      2,002.46
      39.28
      2.00%
    • 2021/08/20
      1,963.18
      3.98
      0.20%
    • 2021/08/19
      1,967.16
      41.92
      2.09%
    • 2021/08/18
      2,009.08
      15.81
      0.79%
    • 2021/08/17
      1,993.26
      14.84
      0.74%
    • 2021/08/16
      2,008.10
      36.20
      1.77%
    • 2021/08/13
      2,044.30
      1.12
      0.06%
    • 2021/08/12
      2,045.42
      4.36
      0.21%

    下載歷史報價