施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積

1975日圓11(0.56%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.67%
3月8.22%
1年32.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      1,975.00
      11.00
      0.56%
    • 2021/03/04
      1,964.00
      2.41
      0.12%
    • 2021/03/03
      1,966.41
      1.69
      0.09%
    • 2021/03/02
      1,968.10
      10.62
      0.54%
    • 2021/03/01
      1,957.48
      21.60
      1.12%
    • 2021/02/26
      1,935.87
      29.94
      1.52%
    • 2021/02/25
      1,965.82
      10.37
      0.53%
    • 2021/02/24
      1,955.44
      25.94
      1.31%
    • 2021/02/22
      1,981.38
      12.89
      0.65%
    • 2021/02/19
      1,994.27
      13.36
      0.67%
    • 2021/02/18
      1,980.91
      37.72
      1.87%
    • 2021/02/17
      2,018.00
      7.94
      0.39%
    • 2021/02/16
      2,025.94
      4.75
      0.24%
    • 2021/02/15
      2,021.19
      28.97
      1.45%
    • 2021/02/12
      1,992.22
      4.22
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      1,988.00
      2.47
      0.13%
    • 2021/02/09
      1,985.53
      6.28
      0.32%
    • 2021/02/08
      1,991.80
      29.91
      1.53%
    • 2021/02/05
      1,961.89
      24.72
      1.28%
    • 2021/02/03
      1,937.22
      21.21
      1.11%
    • 2021/02/02
      1,916.00
      12.24
      0.64%
    • 2021/02/01
      1,903.77
      11.91
      0.63%
    • 2021/01/29
      1,891.85
      21.13
      1.11%
    • 2021/01/28
      1,912.99
      12.18
      0.63%
    • 2021/01/27
      1,925.16
      4.70
      0.24%
    • 2021/01/26
      1,929.86
      0.37
      0.02%
    • 2021/01/25
      1,930.23
      11.10
      0.58%
    • 2021/01/22
      1,919.13
      7.84
      0.41%
    • 2021/01/21
      1,926.98
      8.19
      0.43%
    • 2021/01/20
      1,918.79
      1.44
      0.08%

    下載歷史報價