施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)I-累積

2037.88日圓2.92(0.14%)

2021/06/11更新

績效 /

1月4.09%

3月2.12%

1年29.58%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/11
2,037.88
2.92
0.14%
2021/06/10
2,040.81
6.59
0.32%
2021/06/09
2,034.22
15.36
0.75%
2021/06/08
2,049.58
0.32
0.02%
2021/06/07
2,049.90
6.44
0.32%
2021/06/04
2,043.46
4.92
0.24%
2021/06/03
2,038.54
7.85
0.39%
2021/06/02
2,030.70
7.99
0.40%
2021/06/01
2,022.71
10.06
0.50%
2021/05/31
2,012.64
18.56
0.91%
2021/05/28
2,031.21
25.03
1.25%
2021/05/27
2,006.17
2.13
0.11%
2021/05/26
2,004.04
5.96
0.30%
2021/05/25
2,010.00
7.06
0.35%
2021/05/24
2,002.94
3.87
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/21
1,999.07
18.21
0.92%
2021/05/20
1,980.86
20.46
1.04%
2021/05/19
1,960.40
19.52
0.99%
2021/05/18
1,979.92
29.26
1.50%
2021/05/17
1,950.66
5.98
0.31%
2021/05/14
1,956.64
32.39
1.68%
2021/05/13
1,924.25
22.27
1.14%
2021/05/12
1,946.52
11.27
0.58%
2021/05/11
1,957.79
65.37
3.23%
2021/05/10
2,023.16
22.39
1.12%
2021/05/07
2,000.77
10.07
0.51%
2021/05/06
1,990.70
23.42
1.19%
2021/04/30
1,967.28
10.38
0.53%
2021/04/28
1,977.66
9.62
0.49%
2021/04/27
1,968.05
25.06
1.26%

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