施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)I-累積

259.93日圓6.41(2.53%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月3.03%
3月3.3%
1年16.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.05%
      -
      -
    • 一個月
      3.03%
      -
      6.90%
    • 三個月
      3.30%
      -
      0.43%
    • 一年
      16.99%
      -
      17.77%
    • 三年(年度化)
      8.00%
      -
      7.05%
    • 五年(年度化)
      13.01%
      -
      11.25%
    • 十年(年度化)
      16.04%
      -
      15.07%
    • 年初至今
      7.24%
      -
      11.34%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    7.24%
    基金規模
    42,462.44百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2005-02-04
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.36%
    2. 2.科技21.03%
    3. 3.健康護理11.85%
    4. 4.周期性消費11.80%
    5. 5.基本物料9.63%
    前五大持股
    1. 1.Nifco Inc2.58%
    2. 2.MEC Co Ltd2.53%
    3. 3.Digital Garage Inc2.47%
    4. 4.eGuarantee Inc2.47%
    5. 5.Nabtesco Corp2.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      19.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.91%
    前五大持股
    1. 1.Nifco Inc2.58%
    2. 2.MEC Co Ltd2.53%
    3. 3.Digital Garage Inc2.47%
    4. 4.eGuarantee Inc2.47%
    5. 5.Nabtesco Corp2.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.36%
    2. 2.科技21.03%
    3. 3.健康護理11.85%
    4. 4.周期性消費11.80%
    5. 5.基本物料9.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      19.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -