施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)I-累積

258.74日圓0.54(0.21%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月3.52%
3月3.57%
1年44.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      3.52%
      -
      3.15%
    • 三個月
      3.57%
      -
      7.09%
    • 一年
      44.37%
      -
      58.30%
    • 三年(年度化)
      6.81%
      -
      5.26%
    • 五年(年度化)
      13.11%
      -
      11.96%
    • 十年(年度化)
      15.60%
      -
      14.63%
    • 年初至今
      6.35%
      -
      9.86%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    6.35%
    基金規模
    40,087.01百萬截至 2021-04-14
    成立時間
    2005-02-04
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本97.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.84%
    2. 2.科技20.05%
    3. 3.健康護理14.36%
    4. 4.周期性消費11.78%
    5. 5.基本物料9.65%
    前五大持股
    1. 1.Nifco Inc3.00%
    2. 2.Nabtesco Corp2.66%
    3. 3.Medpeer Inc2.58%
    4. 4.Ship Healthcare Holdings Co Ltd2.49%
    5. 5.Eguarantee Inc2.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      19.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.日本97.18%
    前五大持股
    1. 1.Nifco Inc3.00%
    2. 2.Nabtesco Corp2.66%
    3. 3.Medpeer Inc2.58%
    4. 4.Ship Healthcare Holdings Co Ltd2.49%
    5. 5.Eguarantee Inc2.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.84%
    2. 2.科技20.05%
    3. 3.健康護理14.36%
    4. 4.周期性消費11.78%
    5. 5.基本物料9.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      19.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -