施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)I-累積

251.53日圓0.21(0.08%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.84%
3月0.44%
1年22.41%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.73%
      -
      -
    • 一個月
      0.84%
      -
      1.32%
    • 三個月
      0.44%
      -
      1.67%
    • 一年
      22.41%
      -
      30.75%
    • 三年(年度化)
      4.02%
      -
      4.05%
    • 五年(年度化)
      12.65%
      -
      11.78%
    • 十年(年度化)
      14.60%
      -
      13.90%
    • 年初至今
      3.77%
      -
      8.70%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    3.77%
    基金規模
    40,851.59百萬截至 2021-07-28
    成立時間
    2005-02-04
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本97.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.84%
    2. 2.科技20.05%
    3. 3.健康護理14.36%
    4. 4.周期性消費11.78%
    5. 5.基本物料9.65%
    前五大持股
    1. 1.Nifco Inc3.00%
    2. 2.Nabtesco Corp2.66%
    3. 3.Medpeer Inc2.58%
    4. 4.Ship Healthcare Holdings Co Ltd2.49%
    5. 5.Eguarantee Inc2.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      19.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.日本97.18%
    前五大持股
    1. 1.Nifco Inc3.00%
    2. 2.Nabtesco Corp2.66%
    3. 3.Medpeer Inc2.58%
    4. 4.Ship Healthcare Holdings Co Ltd2.49%
    5. 5.Eguarantee Inc2.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.84%
    2. 2.科技20.05%
    3. 3.健康護理14.36%
    4. 4.周期性消費11.78%
    5. 5.基本物料9.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      19.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -