施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)I-累積

262.53日圓6.89(2.56%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月0.37%
3月5.54%
1年9.93%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.57%
      -
      -
    • 一個月
      0.37%
      -
      1.74%
    • 三個月
      5.54%
      -
      2.12%
    • 一年
      9.93%
      -
      13.32%
    • 三年(年度化)
      3.94%
      -
      6.12%
    • 五年(年度化)
      5.56%
      -
      6.36%
    • 十年(年度化)
      9.64%
      -
      8.78%
    • 年初至今
      12.77%
      -
      15.96%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    12.77%
    基金規模
    23,413.96百萬截至 2023-12-06
    成立時間
    2005-02-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於日本小型公司的股本證券,以提供資本增值。小型日本公司為購入時其市值是日本市場中市值最小的30% 之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業34.37%
    2. 2.科技26.45%
    3. 3.健康護理10.36%
    4. 4.基本物料8.98%
    5. 5.周期性消費8.23%
    前五大持股
    1. 1.Hamakyorex Co Ltd2.45%
    2. 2.Fukushima Galilei Co Ltd2.39%
    3. 3.Ai Holdings Corp2.34%
    4. 4.Okamura Corp2.31%
    5. 5.Metawater Co Ltd2.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      13.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.87%
    前五大持股
    1. 1.Hamakyorex Co Ltd2.45%
    2. 2.Fukushima Galilei Co Ltd2.39%
    3. 3.Ai Holdings Corp2.34%
    4. 4.Okamura Corp2.31%
    5. 5.Metawater Co Ltd2.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業34.37%
    2. 2.科技26.45%
    3. 3.健康護理10.36%
    4. 4.基本物料8.98%
    5. 5.周期性消費8.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      13.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -