施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)I-累積

244.61日圓3.38(1.4%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月0.21%
3月1.96%
1年36.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      244.61
      3.38
      1.40%
    • 2021/02/26
      241.23
      2.01
      0.83%
    • 2021/02/25
      243.24
      0.84
      0.35%
    • 2021/02/19
      247.12
      1.65
      0.67%
    • 2021/02/18
      245.46
      6.23
      2.47%
    • 2021/02/17
      251.00
      2.12
      0.84%
    • 2021/02/16
      253.12
      1.14
      0.45%
    • 2021/02/15
      254.26
      1.67
      0.66%
    • 2021/02/12
      252.59
      0.59
      0.23%
    • 2021/02/10
      252.00
      1.17
      0.46%
    • 2021/02/09
      253.17
      0.31
      0.12%
    • 2021/02/08
      253.48
      3.04
      1.22%
    • 2021/02/05
      250.44
      1.75
      0.70%
    • 2021/02/03
      250.13
      1.77
      0.71%
    • 2021/02/02
      248.36
      3.25
      1.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      245.11
      0.85
      0.35%
    • 2021/01/29
      244.27
      1.51
      0.61%
    • 2021/01/28
      245.77
      0.14
      0.06%
    • 2021/01/27
      245.63
      1.13
      0.46%
    • 2021/01/26
      246.76
      0.73
      0.29%
    • 2021/01/25
      247.49
      2.06
      0.84%
    • 2021/01/22
      245.43
      1.87
      0.75%
    • 2021/01/21
      247.30
      1.17
      0.48%
    • 2021/01/20
      246.12
      0.10
      0.04%
    • 2021/01/19
      246.02
      0.17
      0.07%
    • 2021/01/18
      245.85
      1.25
      0.51%
    • 2021/01/15
      244.60
      4.29
      1.73%
    • 2021/01/14
      248.89
      1.59
      0.64%
    • 2021/01/13
      247.30
      1.69
      0.69%
    • 2021/01/12
      245.61
      0.65
      0.26%

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