施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)I-累積

301.97日圓0.31(0.1%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月4.85%
3月6.86%
1年7.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      301.97
      0.31
      0.10%
    • 2025/06/19
      302.28
      1.58
      0.53%
    • 2025/06/18
      300.70
      0.67
      0.22%
    • 2025/06/17
      300.03
      0.15
      0.05%
    • 2025/06/16
      300.18
      2.66
      0.90%
    • 2025/06/13
      297.52
      1.57
      0.52%
    • 2025/06/12
      299.09
      1.11
      0.37%
    • 2025/06/11
      300.20
      3.82
      1.29%
    • 2025/06/10
      296.38
      0.30
      0.10%
    • 2025/06/09
      296.68
      0.30
      0.10%
    • 2025/06/06
      296.38
      1.57
      0.53%
    • 2025/06/05
      294.81
      0.47
      0.16%
    • 2025/06/04
      295.28
      0.28
      0.10%
    • 2025/06/03
      295.00
      0.01
      0.00%
    • 2025/06/02
      295.01
      0.90
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/30
      294.11
      1.92
      0.66%
    • 2025/05/29
      292.19
      0.11
      0.04%
    • 2025/05/28
      292.31
      0.55
      0.19%
    • 2025/05/27
      292.86
      2.64
      0.91%
    • 2025/05/26
      290.21
      5.39
      1.89%
    • 2025/05/23
      284.82
      0.82
      0.29%
    • 2025/05/22
      285.65
      0.33
      0.12%
    • 2025/05/21
      285.98
      2.01
      0.70%
    • 2025/05/20
      287.99
      0.53
      0.18%
    • 2025/05/19
      287.46
      0.63
      0.22%
    • 2025/05/16
      288.09
      1.31
      0.46%
    • 2025/05/15
      286.78
      2.49
      0.86%
    • 2025/05/14
      289.26
      0.60
      0.21%
    • 2025/05/13
      289.87
      3.09
      1.06%
    • 2025/05/12
      292.96
      4.21
      1.46%

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