施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)I-累積

251.32日圓1.27(0.5%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月1.37%
3月0.36%
1年21.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      251.32
      1.27
      0.50%
    • 2021/07/27
      252.59
      0.44
      0.18%
    • 2021/07/26
      252.15
      2.45
      0.98%
    • 2021/07/21
      249.70
      3.77
      1.53%
    • 2021/07/20
      245.92
      0.95
      0.39%
    • 2021/07/19
      246.88
      5.41
      2.14%
    • 2021/07/16
      252.28
      0.66
      0.26%
    • 2021/07/15
      251.63
      4.92
      1.92%
    • 2021/07/14
      256.55
      1.85
      0.73%
    • 2021/07/13
      254.70
      1.17
      0.46%
    • 2021/07/12
      253.53
      3.15
      1.26%
    • 2021/07/09
      250.38
      4.98
      2.03%
    • 2021/07/08
      245.41
      6.85
      2.71%
    • 2021/07/07
      252.25
      1.35
      0.53%
    • 2021/07/06
      253.61
      0.82
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      254.43
      0.38
      0.15%
    • 2021/07/02
      254.80
      2.70
      1.07%
    • 2021/07/01
      252.10
      0.40
      0.16%
    • 2021/06/30
      252.51
      1.16
      0.46%
    • 2021/06/29
      253.67
      1.13
      0.45%
    • 2021/06/28
      254.80
      1.48
      0.59%
    • 2021/06/25
      253.31
      1.27
      0.51%
    • 2021/06/24
      252.04
      0.64
      0.25%
    • 2021/06/23
      252.68
      0.49
      0.19%
    • 2021/06/22
      253.16
      3.90
      1.57%
    • 2021/06/21
      249.26
      1.13
      0.45%
    • 2021/06/18
      250.39
      3.67
      1.45%
    • 2021/06/17
      254.06
      0.38
      0.15%
    • 2021/06/16
      254.44
      2.13
      0.84%
    • 2021/06/15
      252.31
      0.01
      0.01%

    下載歷史報價