施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)I-累積

238.70日圓4.43(1.82%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月8%
3月5.5%
1年23.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      238.70
      4.43
      1.82%
    • 2021/05/12
      243.13
      2.61
      1.06%
    • 2021/05/11
      245.74
      7.72
      3.05%
    • 2021/05/10
      253.46
      0.80
      0.32%
    • 2021/05/07
      252.66
      1.53
      0.61%
    • 2021/05/06
      251.13
      1.07
      0.43%
    • 2021/04/30
      250.06
      0.37
      0.15%
    • 2021/04/28
      250.42
      0.19
      0.08%
    • 2021/04/27
      250.23
      2.97
      1.17%
    • 2021/04/26
      253.20
      0.84
      0.33%
    • 2021/04/23
      252.36
      1.77
      0.70%
    • 2021/04/22
      254.14
      4.30
      1.72%
    • 2021/04/21
      249.83
      2.51
      0.99%
    • 2021/04/20
      252.34
      6.31
      2.44%
    • 2021/04/19
      258.66
      0.56
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      259.21
      0.86
      0.33%
    • 2021/04/15
      258.35
      0.58
      0.23%
    • 2021/04/14
      257.77
      1.68
      0.65%
    • 2021/04/13
      259.46
      0.72
      0.28%
    • 2021/04/12
      258.74
      0.54
      0.21%
    • 2021/04/09
      259.28
      1.72
      0.67%
    • 2021/04/08
      257.56
      2.25
      0.87%
    • 2021/04/07
      259.80
      1.82
      0.70%
    • 2021/04/06
      257.99
      1.93
      0.74%
    • 2021/04/01
      259.92
      2.89
      1.12%
    • 2021/03/31
      257.03
      0.80
      0.31%
    • 2021/03/30
      257.83
      1.91
      0.74%
    • 2021/03/29
      259.74
      2.63
      1.02%
    • 2021/03/26
      257.11
      4.60
      1.82%
    • 2021/03/25
      252.50
      2.25
      0.90%

    下載歷史報價