施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)I-累積

284.46日圓0.19(0.07%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月0.88%
3月4.27%
1年17.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      284.46
      0.19
      0.07%
    • 2024/03/27
      284.27
      0.88
      0.31%
    • 2024/03/26
      283.39
      1.70
      0.60%
    • 2024/03/25
      281.69
      3.10
      1.09%
    • 2024/03/22
      284.80
      0.11
      0.04%
    • 2024/03/21
      284.68
      3.61
      1.28%
    • 2024/03/19
      281.08
      1.33
      0.48%
    • 2024/03/18
      279.74
      2.66
      0.96%
    • 2024/03/15
      277.09
      0.59
      0.21%
    • 2024/03/14
      276.50
      0.61
      0.22%
    • 2024/03/13
      275.89
      2.50
      0.90%
    • 2024/03/12
      278.40
      4.44
      1.62%
    • 2024/03/11
      273.96
      6.63
      2.36%
    • 2024/03/08
      280.59
      0.52
      0.19%
    • 2024/03/07
      280.07
      3.86
      1.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      283.93
      3.50
      1.25%
    • 2024/03/05
      280.43
      0.83
      0.30%
    • 2024/03/04
      281.27
      2.58
      0.91%
    • 2024/03/01
      283.85
      0.65
      0.23%
    • 2024/02/29
      283.20
      1.22
      0.43%
    • 2024/02/28
      281.97
      0.45
      0.16%
    • 2024/02/27
      282.42
      1.68
      0.60%
    • 2024/02/26
      280.74
      1.66
      0.60%
    • 2024/02/22
      279.08
      1.71
      0.62%
    • 2024/02/21
      277.37
      1.98
      0.71%
    • 2024/02/20
      279.34
      0.71
      0.25%
    • 2024/02/19
      278.64
      0.97
      0.35%
    • 2024/02/16
      277.67
      2.66
      0.97%
    • 2024/02/15
      275.01
      1.10
      0.40%
    • 2024/02/14
      276.11
      0.90
      0.32%

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