施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)I-累積

301.97日圓0.31(0.1%)

2025/06/20更新

績效 /

1月4.85%

3月6.86%

1年7.9%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
301.97
0.31
0.10%
2025/06/19
302.28
1.58
0.53%
2025/06/18
300.70
0.67
0.22%
2025/06/17
300.03
0.15
0.05%
2025/06/16
300.18
2.66
0.90%
2025/06/13
297.52
1.57
0.52%
2025/06/12
299.09
1.11
0.37%
2025/06/11
300.20
3.82
1.29%
2025/06/10
296.38
0.30
0.10%
2025/06/09
296.68
0.30
0.10%
2025/06/06
296.38
1.57
0.53%
2025/06/05
294.81
0.47
0.16%
2025/06/04
295.28
0.28
0.10%
2025/06/03
295.00
0.01
0.00%
2025/06/02
295.01
0.90
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/30
294.11
1.92
0.66%
2025/05/29
292.19
0.11
0.04%
2025/05/28
292.31
0.55
0.19%
2025/05/27
292.86
2.64
0.91%
2025/05/26
290.21
5.39
1.89%
2025/05/23
284.82
0.82
0.29%
2025/05/22
285.65
0.33
0.12%
2025/05/21
285.98
2.01
0.70%
2025/05/20
287.99
0.53
0.18%
2025/05/19
287.46
0.63
0.22%
2025/05/16
288.09
1.31
0.46%
2025/05/15
286.78
2.49
0.86%
2025/05/14
289.26
0.60
0.21%
2025/05/13
289.87
3.09
1.06%
2025/05/12
292.96
4.21
1.46%

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