施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)I-累積

251.32日圓1.27(0.5%)

2021/07/28更新

績效 /

1月1.37%

3月0.36%

1年21.4%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/28
251.32
1.27
0.50%
2021/07/27
252.59
0.44
0.18%
2021/07/26
252.15
2.45
0.98%
2021/07/21
249.70
3.77
1.53%
2021/07/20
245.92
0.95
0.39%
2021/07/19
246.88
5.41
2.14%
2021/07/16
252.28
0.66
0.26%
2021/07/15
251.63
4.92
1.92%
2021/07/14
256.55
1.85
0.73%
2021/07/13
254.70
1.17
0.46%
2021/07/12
253.53
3.15
1.26%
2021/07/09
250.38
4.98
2.03%
2021/07/08
245.41
6.85
2.71%
2021/07/07
252.25
1.35
0.53%
2021/07/06
253.61
0.82
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/05
254.43
0.38
0.15%
2021/07/02
254.80
2.70
1.07%
2021/07/01
252.10
0.40
0.16%
2021/06/30
252.51
1.16
0.46%
2021/06/29
253.67
1.13
0.45%
2021/06/28
254.80
1.48
0.59%
2021/06/25
253.31
1.27
0.51%
2021/06/24
252.04
0.64
0.25%
2021/06/23
252.68
0.49
0.19%
2021/06/22
253.16
3.90
1.57%
2021/06/21
249.26
1.13
0.45%
2021/06/18
250.39
3.67
1.45%
2021/06/17
254.06
0.38
0.15%
2021/06/16
254.44
2.13
0.84%
2021/06/15
252.31
0.01
0.01%

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