施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)I-累積

238.70日圓4.43(1.82%)

2021/05/13更新

績效 /

1月8%

3月5.5%

1年23.16%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/13
238.70
4.43
1.82%
2021/05/12
243.13
2.61
1.06%
2021/05/11
245.74
7.72
3.05%
2021/05/10
253.46
0.80
0.32%
2021/05/07
252.66
1.53
0.61%
2021/05/06
251.13
1.07
0.43%
2021/04/30
250.06
0.37
0.15%
2021/04/28
250.42
0.19
0.08%
2021/04/27
250.23
2.97
1.17%
2021/04/26
253.20
0.84
0.33%
2021/04/23
252.36
1.77
0.70%
2021/04/22
254.14
4.30
1.72%
2021/04/21
249.83
2.51
0.99%
2021/04/20
252.34
6.31
2.44%
2021/04/19
258.66
0.56
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
259.21
0.86
0.33%
2021/04/15
258.35
0.58
0.23%
2021/04/14
257.77
1.68
0.65%
2021/04/13
259.46
0.72
0.28%
2021/04/12
258.74
0.54
0.21%
2021/04/09
259.28
1.72
0.67%
2021/04/08
257.56
2.25
0.87%
2021/04/07
259.80
1.82
0.70%
2021/04/06
257.99
1.93
0.74%
2021/04/01
259.92
2.89
1.12%
2021/03/31
257.03
0.80
0.31%
2021/03/30
257.83
1.91
0.74%
2021/03/29
259.74
2.63
1.02%
2021/03/26
257.11
4.60
1.82%
2021/03/25
252.50
2.25
0.90%

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