美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元配息型(A)

254.52美元0.44(0.17%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.64%
3月0.81%
1年19.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.15%
      -
      -
    • 一個月
      1.64%
      0.30%
      0.70%
    • 三個月
      0.81%
      4.01%
      0.54%
    • 一年
      19.35%
      39.33%
      29.42%
    • 三年(年度化)
      2.43%
      11.87%
      11.24%
    • 五年(年度化)
      5.13%
      13.90%
      12.43%
    • 十年(年度化)
      2.61%
      6.71%
      6.60%
    • 年初至今
      6.83%
      6.84%
      4.94%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.83%
    基金規模
    29.44百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2004-02-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求提供長期資本增值。 本基金將其資產淨值最少三分之二投資於在以下一個或多個國家,包括中國、香港、印尼、馬來西亞、菲律 賓、新加坡、南韓、台灣、印度、泰國、澳洲及新西蘭註冊成立或進行大部分經濟活動的公司再受監管市場上市或 買賣的股本證券,惟須受上述國家對外國投資者施加的適用限制所規限。此外本基金亦可不時投資於駐於巴基斯坦 及斯里蘭卡的公司之股本證券。副投資經理致力透過選擇投資於(a)在其專有證券風險評估過程中被識別為風險總額 低於有關股票市場整體風險及(b)已展現具吸引力股息、高股息增長率及充裕現金流支持該等股息的證券,以管理本 基金的波幅。於選擇組合證券時,副投資經理可考慮其他非量化因素,包括副投資經理對宏觀經濟前景的觀點。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.30%
    2. 2.已開發亞洲42.10%
    3. 3.大洋洲5.37%
    4. 4.英國0.01%
    5. 5.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.03%
    2. 2.金融服務17.34%
    3. 3.電訊服務10.66%
    4. 4.防守性消費10.30%
    5. 5.周期性消費9.16%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.94%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.34%
    3. 3.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF3.88%
    4. 4.AIA Group Ltd2.83%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H2.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      16.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.30%
    2. 2.已開發亞洲42.10%
    3. 3.大洋洲5.37%
    4. 4.英國0.01%
    5. 5.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.94%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.34%
    3. 3.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF3.88%
    4. 4.AIA Group Ltd2.83%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H2.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.03%
    2. 2.金融服務17.34%
    3. 3.電訊服務10.66%
    4. 4.防守性消費10.30%
    5. 5.周期性消費9.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      16.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -