美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元配息型(A)

257.05美元2.07(0.81%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.31%
3月1.86%
1年27.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      257.05
      2.07
      0.81%
    • 2021/05/13
      254.98
      0.03
      0.01%
    • 2021/05/12
      254.95
      4.66
      1.80%
    • 2021/05/11
      259.61
      1.72
      0.66%
    • 2021/05/10
      261.33
      0.07
      0.03%
    • 2021/05/07
      261.26
      2.22
      0.86%
    • 2021/05/06
      259.04
      1.29
      0.50%
    • 2021/05/05
      257.75
      1.30
      0.51%
    • 2021/05/04
      256.45
      0.70
      0.27%
    • 2021/05/03
      257.15
      0.95
      0.37%
    • 2021/04/30
      256.20
      3.07
      1.18%
    • 2021/04/29
      259.27
      0.55
      0.21%
    • 2021/04/28
      258.72
      0.16
      0.06%
    • 2021/04/27
      258.56
      0.46
      0.18%
    • 2021/04/26
      259.02
      0.18
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      259.20
      2.16
      0.84%
    • 2021/04/22
      257.04
      1.41
      0.55%
    • 2021/04/21
      258.45
      0.72
      0.28%
    • 2021/04/20
      257.73
      0.92
      0.36%
    • 2021/04/19
      256.81
      0.36
      0.14%
    • 2021/04/16
      257.17
      1.35
      0.53%
    • 2021/04/15
      255.82
      1.09
      0.43%
    • 2021/04/14
      254.73
      0.54
      0.21%
    • 2021/04/13
      254.19
      1.16
      0.46%
    • 2021/04/12
      253.03
      1.84
      0.72%
    • 2021/04/09
      254.87
      1.20
      0.47%
    • 2021/04/08
      256.07
      1.74
      0.68%
    • 2021/04/07
      254.33
      1.66
      0.65%
    • 2021/04/06
      255.99
      0.23
      0.09%
    • 2021/04/05
      256.22
      1.22
      0.48%

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