美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元配息型(A)

257.05美元2.07(0.81%)

2021/05/14更新

績效 /

1月0.31%

3月1.86%

1年27.4%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
257.05
2.07
0.81%
2021/05/13
254.98
0.03
0.01%
2021/05/12
254.95
4.66
1.80%
2021/05/11
259.61
1.72
0.66%
2021/05/10
261.33
0.07
0.03%
2021/05/07
261.26
2.22
0.86%
2021/05/06
259.04
1.29
0.50%
2021/05/05
257.75
1.30
0.51%
2021/05/04
256.45
0.70
0.27%
2021/05/03
257.15
0.95
0.37%
2021/04/30
256.20
3.07
1.18%
2021/04/29
259.27
0.55
0.21%
2021/04/28
258.72
0.16
0.06%
2021/04/27
258.56
0.46
0.18%
2021/04/26
259.02
0.18
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/23
259.20
2.16
0.84%
2021/04/22
257.04
1.41
0.55%
2021/04/21
258.45
0.72
0.28%
2021/04/20
257.73
0.92
0.36%
2021/04/19
256.81
0.36
0.14%
2021/04/16
257.17
1.35
0.53%
2021/04/15
255.82
1.09
0.43%
2021/04/14
254.73
0.54
0.21%
2021/04/13
254.19
1.16
0.46%
2021/04/12
253.03
1.84
0.72%
2021/04/09
254.87
1.20
0.47%
2021/04/08
256.07
1.74
0.68%
2021/04/07
254.33
1.66
0.65%
2021/04/06
255.99
0.23
0.09%
2021/04/05
256.22
1.22
0.48%

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