美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元配息型(A)

254.52美元0.44(0.17%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.64%
3月0.81%
1年19.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      254.52
      0.44
      0.17%
    • 2021/07/22
      254.96
      1.39
      0.55%
    • 2021/07/21
      253.57
      0.08
      0.03%
    • 2021/07/20
      253.65
      0.25
      0.10%
    • 2021/07/19
      253.40
      2.82
      1.10%
    • 2021/07/16
      256.22
      1.71
      0.66%
    • 2021/07/15
      257.93
      0.66
      0.26%
    • 2021/07/14
      257.27
      0.54
      0.21%
    • 2021/07/13
      257.81
      0.38
      0.15%
    • 2021/07/12
      257.43
      0.17
      0.07%
    • 2021/07/09
      257.26
      1.50
      0.59%
    • 2021/07/08
      255.76
      3.63
      1.40%
    • 2021/07/07
      259.39
      0.04
      0.02%
    • 2021/07/06
      259.43
      1.25
      0.48%
    • 2021/07/02
      260.68
      0.57
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      261.25
      0.71
      0.27%
    • 2021/06/30
      261.96
      0.11
      0.04%
    • 2021/06/29
      261.85
      0.44
      0.17%
    • 2021/06/28
      262.29
      0.10
      0.04%
    • 2021/06/25
      262.19
      1.26
      0.48%
    • 2021/06/24
      260.93
      1.55
      0.60%
    • 2021/06/23
      259.38
      0.17
      0.07%
    • 2021/06/22
      259.21
      0.13
      0.05%
    • 2021/06/21
      259.34
      0.41
      0.16%
    • 2021/06/18
      258.93
      3.11
      1.19%
    • 2021/06/17
      262.04
      0.42
      0.16%
    • 2021/06/16
      262.46
      1.34
      0.51%
    • 2021/06/15
      263.80
      2.04
      0.77%
    • 2021/06/14
      265.84
      0.12
      0.05%
    • 2021/06/11
      265.72
      0.66
      0.25%

    下載歷史報價