美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元配息型(A)

254.62美元3.58(1.39%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月3.12%
3月7.76%
1年15.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      254.62
      3.58
      1.39%
    • 2021/03/03
      258.20
      2.28
      0.89%
    • 2021/03/02
      255.92
      2.17
      0.84%
    • 2021/03/01
      258.09
      3.52
      1.38%
    • 2021/02/26
      254.57
      4.60
      1.78%
    • 2021/02/25
      259.17
      0.48
      0.19%
    • 2021/02/24
      258.69
      0.09
      0.03%
    • 2021/02/23
      258.60
      1.48
      0.58%
    • 2021/02/22
      257.12
      1.96
      0.76%
    • 2021/02/19
      259.08
      1.38
      0.54%
    • 2021/02/18
      257.70
      1.11
      0.43%
    • 2021/02/17
      258.81
      1.13
      0.44%
    • 2021/02/16
      257.68
      2.54
      1.00%
    • 2021/02/12
      255.14
      0.26
      0.10%
    • 2021/02/11
      254.88
      1.80
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      253.08
      0.76
      0.30%
    • 2021/02/09
      252.32
      0.52
      0.21%
    • 2021/02/08
      252.84
      1.66
      0.66%
    • 2021/02/05
      251.18
      0.68
      0.27%
    • 2021/02/03
      250.40
      0.01
      0.00%
    • 2021/02/02
      250.39
      2.63
      1.06%
    • 2021/02/01
      247.76
      3.69
      1.51%
    • 2021/01/29
      244.07
      5.84
      2.34%
    • 2021/01/28
      249.91
      0.38
      0.15%
    • 2021/01/27
      250.29
      1.94
      0.77%
    • 2021/01/26
      252.23
      2.03
      0.80%
    • 2021/01/25
      254.26
      0.44
      0.17%
    • 2021/01/22
      253.82
      3.19
      1.24%
    • 2021/01/21
      257.01
      0.48
      0.19%
    • 2021/01/20
      256.53
      0.97
      0.38%

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