施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積

41.18美元0(0.01%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.98%
3月0.06%
1年5.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.98%
      -
      0.95%
    • 三個月
      0.06%
      -
      0.33%
    • 一年
      5.25%
      -
      6.27%
    • 三年(年度化)
      5.37%
      -
      4.47%
    • 五年(年度化)
      4.82%
      -
      4.03%
    • 十年(年度化)
      4.44%
      -
      3.71%
    • 年初至今
      0.95%
      -
      0.17%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.95%
    基金規模
    1,386.89百萬截至 2021-05-11
    成立時間
    2004-03-31
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,與通脹連繫的債券組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.12%4.44%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.12%4.33%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.25%3.73%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.12%3.65%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.88%3.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      5.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.12%4.44%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.12%4.33%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.25%3.73%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.12%3.65%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.88%3.42%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      5.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -