施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積

43.36美元0.09(0.2%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月3.77%
3月5.83%
1年5.42%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      3.77%
      -
      2.45%
    • 三個月
      5.83%
      -
      4.02%
    • 一年
      5.42%
      -
      5.37%
    • 三年(年度化)
      7.10%
      -
      5.35%
    • 五年(年度化)
      5.11%
      -
      4.06%
    • 十年(年度化)
      4.59%
      -
      3.83%
    • 年初至今
      4.29%
      -
      3.60%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.29%
    基金規模
    1,434.32百萬截至 2021-08-02
    成立時間
    2004-03-31
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,與通脹連繫的債券組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.141%7.61%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 214.24%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.2747%3.81%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.1357%3.69%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.1265%3.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      5.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.141%7.61%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 214.24%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.2747%3.81%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.1357%3.69%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.1265%3.58%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      5.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -