施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積

36.50美元0.03(0.08%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月2.64%
3月2.77%
1年12.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      36.50
      0.03
      0.08%
    • 2023/03/28
      36.47
      0.01
      0.02%
    • 2023/03/27
      36.47
      0.25
      0.67%
    • 2023/03/24
      36.72
      0.24
      0.65%
    • 2023/03/23
      36.49
      0.29
      0.81%
    • 2023/03/22
      36.19
      0.02
      0.05%
    • 2023/03/21
      36.21
      0.07
      0.20%
    • 2023/03/20
      36.29
      0.07
      0.18%
    • 2023/03/17
      36.35
      0.24
      0.65%
    • 2023/03/16
      36.59
      0.11
      0.31%
    • 2023/03/15
      36.70
      0.48
      1.32%
    • 2023/03/14
      36.23
      0.22
      0.62%
    • 2023/03/13
      36.45
      0.68
      1.89%
    • 2023/03/10
      35.77
      0.20
      0.55%
    • 2023/03/09
      35.58
      0.02
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      35.59
      0.13
      0.37%
    • 2023/03/07
      35.73
      0.13
      0.37%
    • 2023/03/06
      35.86
      0.23
      0.65%
    • 2023/03/03
      35.62
      0.19
      0.53%
    • 2023/03/02
      35.43
      0.07
      0.20%
    • 2023/03/01
      35.51
      0.02
      0.07%
    • 2023/02/28
      35.53
      0.04
      0.12%
    • 2023/02/27
      35.57
      0.20
      0.56%
    • 2023/02/24
      35.77
      0.15
      0.42%
    • 2023/02/23
      35.62
      0.08
      0.23%
    • 2023/02/22
      35.71
      0.04
      0.12%
    • 2023/02/21
      35.75
      0.22
      0.61%
    • 2023/02/20
      35.97
      0.07
      0.19%
    • 2023/02/17
      35.90
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/16
      35.91
      0.18
      0.49%

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