施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積

41.92美元0.03(0.08%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月2.02%
3月2.42%
1年5.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      41.92
      0.03
      0.08%
    • 2021/06/15
      41.96
      0.05
      0.13%
    • 2021/06/14
      42.01
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/11
      42.02
      0.30
      0.72%
    • 2021/06/10
      41.72
      0.18
      0.44%
    • 2021/06/09
      41.90
      0.13
      0.32%
    • 2021/06/08
      41.77
      0.09
      0.21%
    • 2021/06/07
      41.68
      0.09
      0.22%
    • 2021/06/04
      41.59
      0.08
      0.19%
    • 2021/06/03
      41.67
      0.07
      0.17%
    • 2021/06/02
      41.60
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/01
      41.58
      0.03
      0.07%
    • 2021/05/31
      41.61
      0.13
      0.31%
    • 2021/05/28
      41.48
      0.08
      0.18%
    • 2021/05/27
      41.41
      0.18
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      41.59
      0.11
      0.26%
    • 2021/05/25
      41.48
      0.15
      0.37%
    • 2021/05/24
      41.33
      0.15
      0.36%
    • 2021/05/21
      41.18
      0.11
      0.27%
    • 2021/05/20
      41.07
      0.17
      0.41%
    • 2021/05/19
      41.24
      0.04
      0.10%
    • 2021/05/18
      41.28
      0.17
      0.42%
    • 2021/05/17
      41.10
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/14
      41.09
      0.09
      0.22%
    • 2021/05/13
      41.00
      0.18
      0.43%
    • 2021/05/12
      41.18
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/11
      41.18
      0.12
      0.30%
    • 2021/05/10
      41.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      41.31
      0.07
      0.17%
    • 2021/05/06
      41.24
      0.09
      0.21%

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