施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積

36.07美元0.26(0.73%)
2024/05/03更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      36.07
      0.26
      0.73%
    • 2024/05/02
      35.81
      0.07
      0.20%
    • 2024/05/01
      35.74
      0.09
      0.26%
    • 2024/04/30
      35.83
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/29
      35.82
      0.11
      0.30%
    • 2024/04/26
      35.71
      0.10
      0.27%
    • 2024/04/25
      35.61
      0.14
      0.39%
    • 2024/04/24
      35.75
      0.09
      0.25%
    • 2024/04/23
      35.84
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/22
      35.85
      0.05
      0.14%
    • 2024/04/19
      35.90
      0.07
      0.20%
    • 2024/04/18
      35.97
      0.05
      0.15%
    • 2024/04/17
      35.92
      0.03
      0.07%
    • 2024/04/16
      35.89
      0.10
      0.28%
    • 2024/04/15
      35.99
      0.13
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      36.12
      0.09
      0.25%
    • 2024/04/11
      36.03
      0.14
      0.38%
    • 2024/04/10
      36.17
      0.10
      0.28%
    • 2024/04/09
      36.27
      0.15
      0.43%
    • 2024/04/08
      36.12
      0.09
      0.26%
    • 2024/04/05
      36.21
      0.13
      0.37%
    • 2024/04/04
      36.34
      0.14
      0.39%
    • 2024/04/03
      36.20
      0.04
      0.12%
    • 2024/04/02
      36.16
      0.37
      1.01%
    • 2024/03/28
      36.52
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/27
      36.51
      0.04
      0.12%
    • 2024/03/26
      36.47
      0.04
      0.11%
    • 2024/03/25
      36.43
      0.06
      0.15%
    • 2024/03/22
      36.48
      0.16
      0.43%
    • 2024/03/21
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