施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積

36.68美元0.09(0.25%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.8%
3月0.96%
1年2.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      36.68
      0.09
      0.25%
    • 2024/06/20
      36.58
      0.08
      0.22%
    • 2024/06/19
      36.67
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/18
      36.68
      0.12
      0.32%
    • 2024/06/17
      36.56
      0.07
      0.19%
    • 2024/06/14
      36.63
      0.16
      0.44%
    • 2024/06/13
      36.47
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/12
      36.45
      0.30
      0.83%
    • 2024/06/11
      36.15
      0.03
      0.10%
    • 2024/06/10
      36.18
      0.20
      0.54%
    • 2024/06/07
      36.38
      0.17
      0.45%
    • 2024/06/06
      36.55
      0.08
      0.21%
    • 2024/06/05
      36.62
      0.09
      0.24%
    • 2024/06/04
      36.54
      0.20
      0.54%
    • 2024/06/03
      36.34
      0.17
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      36.17
      0.19
      0.53%
    • 2024/05/30
      35.98
      0.03
      0.08%
    • 2024/05/29
      36.01
      0.25
      0.69%
    • 2024/05/28
      36.26
      0.03
      0.08%
    • 2024/05/27
      36.23
      0.09
      0.26%
    • 2024/05/24
      36.13
      0.21
      0.58%
    • 2024/05/23
      36.34
      0.04
      0.12%
    • 2024/05/22
      36.30
      0.09
      0.24%
    • 2024/05/21
      36.39
      0.03
      0.08%
    • 2024/05/20
      36.36
      0.12
      0.33%
    • 2024/05/17
      36.48
      0.07
      0.19%
    • 2024/05/16
      36.55
      0.08
      0.23%
    • 2024/05/15
      36.46
      0.24
      0.66%
    • 2024/05/14
      36.22
      0.03
      0.07%
    • 2024/05/13
      36.25
      0.01
      0.02%

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