施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積

35.93美元0.13(0.36%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月0.64%
3月1.22%
1年1.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      35.93
      0.13
      0.36%
    • 2024/02/28
      35.80
      0.03
      0.10%
    • 2024/02/27
      35.76
      0.07
      0.19%
    • 2024/02/26
      35.83
      0.15
      0.42%
    • 2024/02/23
      35.68
      0.04
      0.10%
    • 2024/02/22
      35.72
      0.08
      0.22%
    • 2024/02/21
      35.79
      0.02
      0.06%
    • 2024/02/20
      35.77
      0.03
      0.08%
    • 2024/02/19
      35.74
      0.03
      0.08%
    • 2024/02/16
      35.71
      0.23
      0.64%
    • 2024/02/15
      35.94
      0.22
      0.62%
    • 2024/02/14
      35.72
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/13
      35.72
      0.11
      0.31%
    • 2024/02/12
      35.83
      0.02
      0.06%
    • 2024/02/09
      35.85
      0.04
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/08
      35.89
      0.07
      0.20%
    • 2024/02/07
      35.96
      0.08
      0.21%
    • 2024/02/06
      35.88
      0.01
      0.04%
    • 2024/02/05
      35.89
      0.32
      0.89%
    • 2024/02/02
      36.22
      0.18
      0.48%
    • 2024/02/01
      36.39
      0.24
      0.65%
    • 2024/01/31
      36.16
      0.04
      0.10%
    • 2024/01/30
      36.12
      0.09
      0.26%
    • 2024/01/29
      36.03
      0.10
      0.28%
    • 2024/01/26
      35.93
      0.05
      0.15%
    • 2024/01/25
      35.87
      0.04
      0.10%
    • 2024/01/24
      35.91
      0.03
      0.09%
    • 2024/01/23
      35.94
      0.15
      0.41%
    • 2024/01/22
      36.09
      0.10
      0.26%
    • 2024/01/19
      36.00
      0.09
      0.24%

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