施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積

36.81美元0.06(0.17%)

2025/03/10更新

績效 /

1月0.23%

3月0.46%

1年0.94%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/10
36.81
0.06
0.17%
2025/03/07
36.88
0.17
0.47%
2025/03/06
36.70
0.23
0.61%
2025/03/05
36.93
0.20
0.55%
2025/03/04
37.13
0.13
0.35%
2025/03/03
37.00
0.05
0.14%
2025/02/28
37.05
0.05
0.14%
2025/02/27
37.00
0.01
0.02%
2025/02/26
37.01
0.06
0.16%
2025/02/25
36.95
0.21
0.57%
2025/02/24
36.74
0.07
0.20%
2025/02/21
36.67
0.05
0.14%
2025/02/20
36.62
0.04
0.10%
2025/02/19
36.58
0.11
0.29%
2025/02/18
36.69
0.07
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/17
36.76
0.10
0.26%
2025/02/14
36.85
0.13
0.36%
2025/02/13
36.72
0.11
0.30%
2025/02/12
36.62
0.17
0.45%
2025/02/11
36.78
0.12
0.32%
2025/02/10
36.90
0.00
0.01%
2025/02/07
36.90
0.13
0.36%
2025/02/06
37.04
0.06
0.16%
2025/02/05
36.98
0.30
0.82%
2025/02/04
36.68
0.12
0.32%
2025/02/03
36.79
0.09
0.24%
2025/01/31
36.71
0.02
0.06%
2025/01/30
36.68
0.08
0.21%
2025/01/29
36.61
0.09
0.24%
2025/01/28
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0.02
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