施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積

43.39美元0.1(0.24%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.01%
3月4.69%
1年5.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      43.39
      0.10
      0.24%
    • 2021/09/16
      43.50
      0.17
      0.39%
    • 2021/09/15
      43.66
      0.09
      0.20%
    • 2021/09/14
      43.58
      0.17
      0.39%
    • 2021/09/13
      43.75
      0.05
      0.12%
    • 2021/09/10
      43.70
      0.16
      0.36%
    • 2021/09/09
      43.54
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/08
      43.53
      0.31
      0.72%
    • 2021/09/07
      43.21
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/06
      43.22
      0.11
      0.26%
    • 2021/09/03
      43.11
      0.20
      0.47%
    • 2021/09/02
      43.31
      0.14
      0.32%
    • 2021/09/01
      43.17
      0.35
      0.80%
    • 2021/08/31
      43.52
      0.09
      0.20%
    • 2021/08/30
      43.61
      0.19
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      43.42
      0.12
      0.28%
    • 2021/08/26
      43.30
      0.18
      0.41%
    • 2021/08/25
      43.48
      0.10
      0.22%
    • 2021/08/24
      43.57
      0.25
      0.58%
    • 2021/08/23
      43.32
      0.06
      0.14%
    • 2021/08/20
      43.38
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/19
      43.37
      0.05
      0.11%
    • 2021/08/18
      43.32
      0.08
      0.18%
    • 2021/08/17
      43.40
      0.05
      0.12%
    • 2021/08/16
      43.35
      0.15
      0.35%
    • 2021/08/13
      43.20
      0.03
      0.08%
    • 2021/08/12
      43.23
      0.11
      0.26%
    • 2021/08/11
      43.34
      0.09
      0.21%
    • 2021/08/10
      43.43
      0.11
      0.26%
    • 2021/08/09
      43.32
      0.01
      0.03%

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