施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積

40.5美元0.01(0.03%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.54%
3月1.38%
1年1.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      40.50
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/04
      40.49
      0.08
      0.20%
    • 2021/03/03
      40.41
      0.11
      0.28%
    • 2021/03/02
      40.30
      0.11
      0.26%
    • 2021/03/01
      40.40
      0.12
      0.31%
    • 2021/02/26
      40.28
      0.13
      0.33%
    • 2021/02/25
      40.15
      0.05
      0.12%
    • 2021/02/24
      40.10
      0.28
      0.69%
    • 2021/02/23
      40.38
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/22
      40.37
      0.08
      0.19%
    • 2021/02/19
      40.45
      0.31
      0.76%
    • 2021/02/18
      40.76
      0.13
      0.31%
    • 2021/02/17
      40.88
      0.11
      0.28%
    • 2021/02/16
      41.00
      0.04
      0.09%
    • 2021/02/15
      41.03
      0.17
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      41.20
      0.14
      0.33%
    • 2021/02/11
      41.34
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/10
      41.33
      0.04
      0.09%
    • 2021/02/09
      41.29
      0.09
      0.22%
    • 2021/02/08
      41.20
      0.07
      0.16%
    • 2021/02/05
      41.13
      0.13
      0.31%
    • 2021/02/03
      41.36
      0.03
      0.08%
    • 2021/02/02
      41.33
      0.08
      0.19%
    • 2021/02/01
      41.40
      0.04
      0.10%
    • 2021/01/29
      41.45
      0.08
      0.20%
    • 2021/01/28
      41.53
      0.10
      0.23%
    • 2021/01/27
      41.43
      0.02
      0.05%
    • 2021/01/26
      41.45
      0.12
      0.30%
    • 2021/01/25
      41.33
      0.05
      0.12%
    • 2021/01/22
      41.28
      0.14
      0.34%

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