施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積

34.70美元0.29(0.85%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月1.56%
3月3.14%
1年0.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      34.70
      0.29
      0.85%
    • 2023/09/28
      34.41
      0.44
      1.25%
    • 2023/09/27
      34.84
      0.05
      0.14%
    • 2023/09/26
      34.89
      0.06
      0.17%
    • 2023/09/25
      34.95
      0.11
      0.31%
    • 2023/09/22
      35.06
      0.03
      0.09%
    • 2023/09/21
      35.03
      0.22
      0.62%
    • 2023/09/20
      35.25
      0.03
      0.09%
    • 2023/09/19
      35.22
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/18
      35.20
      0.12
      0.33%
    • 2023/09/15
      35.32
      0.21
      0.58%
    • 2023/09/14
      35.53
      0.17
      0.49%
    • 2023/09/13
      35.36
      0.10
      0.27%
    • 2023/09/12
      35.26
      0.02
      0.05%
    • 2023/09/11
      35.24
      0.07
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      35.31
      0.16
      0.44%
    • 2023/09/07
      35.16
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/06
      35.17
      0.02
      0.07%
    • 2023/09/05
      35.20
      0.07
      0.20%
    • 2023/09/04
      35.27
      0.24
      0.68%
    • 2023/09/01
      35.51
      0.03
      0.07%
    • 2023/08/31
      35.48
      0.01
      0.03%
    • 2023/08/30
      35.47
      0.22
      0.62%
    • 2023/08/29
      35.25
      0.02
      0.05%
    • 2023/08/28
      35.27
      0.01
      0.02%
    • 2023/08/25
      35.26
      0.04
      0.13%
    • 2023/08/24
      35.31
      0.21
      0.59%
    • 2023/08/23
      35.10
      0.23
      0.65%
    • 2023/08/22
      34.87
      0.01
      0.04%
    • 2023/08/21
      34.86
      0.04
      0.11%

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