施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積

36.57美元0.06(0.17%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月3%
3月1.21%
1年17.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      36.57
      0.06
      0.17%
    • 2022/12/01
      36.63
      0.55
      1.53%
    • 2022/11/30
      36.08
      0.06
      0.17%
    • 2022/11/29
      36.14
      0.17
      0.46%
    • 2022/11/28
      36.31
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/25
      36.30
      0.22
      0.61%
    • 2022/11/24
      36.53
      0.24
      0.67%
    • 2022/11/23
      36.28
      0.02
      0.04%
    • 2022/11/22
      36.27
      0.17
      0.48%
    • 2022/11/21
      36.10
      0.04
      0.12%
    • 2022/11/18
      36.14
      0.03
      0.10%
    • 2022/11/17
      36.10
      0.06
      0.16%
    • 2022/11/16
      36.16
      0.09
      0.25%
    • 2022/11/15
      36.07
      0.02
      0.05%
    • 2022/11/14
      36.09
      0.10
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      35.99
      0.07
      0.20%
    • 2022/11/10
      35.92
      0.56
      1.58%
    • 2022/11/09
      35.36
      0.13
      0.38%
    • 2022/11/08
      35.23
      0.05
      0.13%
    • 2022/11/07
      35.27
      0.20
      0.57%
    • 2022/11/04
      35.07
      0.19
      0.54%
    • 2022/11/03
      35.26
      0.24
      0.67%
    • 2022/11/02
      35.50
      0.07
      0.20%
    • 2022/11/01
      35.57
      0.08
      0.22%
    • 2022/10/31
      35.49
      0.11
      0.32%
    • 2022/10/28
      35.60
      0.14
      0.39%
    • 2022/10/27
      35.47
      0.30
      0.84%
    • 2022/10/26
      35.17
      0.34
      0.97%
    • 2022/10/25
      35.51
      0.42
      1.19%
    • 2022/10/24
      35.10
      0.45
      1.31%

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