施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積

38.94美元0.19(0.5%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月3.12%
3月2.61%
1年9.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      38.94
      0.19
      0.50%
    • 2022/08/12
      38.74
      0.43
      1.09%
    • 2022/08/11
      39.17
      0.12
      0.31%
    • 2022/08/10
      39.29
      0.07
      0.17%
    • 2022/08/09
      39.22
      0.06
      0.15%
    • 2022/08/08
      39.16
      0.12
      0.30%
    • 2022/08/05
      39.28
      0.22
      0.56%
    • 2022/08/04
      39.50
      0.27
      0.70%
    • 2022/08/03
      39.23
      0.78
      1.94%
    • 2022/08/02
      40.00
      0.64
      1.62%
    • 2022/08/01
      39.36
      0.40
      1.02%
    • 2022/07/29
      38.96
      0.33
      0.85%
    • 2022/07/28
      38.63
      0.48
      1.26%
    • 2022/07/27
      38.15
      0.08
      0.20%
    • 2022/07/26
      38.23
      0.28
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      37.95
      0.06
      0.17%
    • 2022/07/22
      37.88
      0.68
      1.83%
    • 2022/07/21
      37.21
      0.35
      0.93%
    • 2022/07/20
      37.55
      0.17
      0.46%
    • 2022/07/19
      37.38
      0.17
      0.45%
    • 2022/07/18
      37.55
      0.21
      0.56%
    • 2022/07/15
      37.76
      0.18
      0.47%
    • 2022/07/14
      37.58
      0.05
      0.14%
    • 2022/07/13
      37.53
      0.19
      0.51%
    • 2022/07/12
      37.72
      0.23
      0.61%
    • 2022/07/11
      37.49
      0.16
      0.42%
    • 2022/07/08
      37.33
      0.22
      0.59%
    • 2022/07/07
      37.56
      0.63
      1.65%
    • 2022/07/06
      38.19
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/05
      38.18
      0.31
      0.81%

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