施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積

34.70美元0.29(0.85%)

2023/09/29更新

績效 /

1月1.56%

3月3.14%

1年0.16%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
34.70
0.29
0.85%
2023/09/28
34.41
0.44
1.25%
2023/09/27
34.84
0.05
0.14%
2023/09/26
34.89
0.06
0.17%
2023/09/25
34.95
0.11
0.31%
2023/09/22
35.06
0.03
0.09%
2023/09/21
35.03
0.22
0.62%
2023/09/20
35.25
0.03
0.09%
2023/09/19
35.22
0.01
0.04%
2023/09/18
35.20
0.12
0.33%
2023/09/15
35.32
0.21
0.58%
2023/09/14
35.53
0.17
0.49%
2023/09/13
35.36
0.10
0.27%
2023/09/12
35.26
0.02
0.05%
2023/09/11
35.24
0.07
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
35.31
0.16
0.44%
2023/09/07
35.16
0.01
0.04%
2023/09/06
35.17
0.02
0.07%
2023/09/05
35.20
0.07
0.20%
2023/09/04
35.27
0.24
0.68%
2023/09/01
35.51
0.03
0.07%
2023/08/31
35.48
0.01
0.03%
2023/08/30
35.47
0.22
0.62%
2023/08/29
35.25
0.02
0.05%
2023/08/28
35.27
0.01
0.02%
2023/08/25
35.26
0.04
0.13%
2023/08/24
35.31
0.21
0.59%
2023/08/23
35.10
0.23
0.65%
2023/08/22
34.87
0.01
0.04%
2023/08/21
34.86
0.04
0.11%

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