施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積

42.96美元0.16(0.37%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.68%
3月1.28%
1年3.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      42.96
      0.16
      0.37%
    • 2022/01/24
      42.80
      0.31
      0.73%
    • 2022/01/21
      42.49
      0.02
      0.06%
    • 2022/01/20
      42.47
      0.03
      0.07%
    • 2022/01/19
      42.50
      0.21
      0.49%
    • 2022/01/18
      42.71
      0.23
      0.54%
    • 2022/01/17
      42.94
      0.19
      0.44%
    • 2022/01/14
      43.13
      0.15
      0.35%
    • 2022/01/13
      42.98
      0.15
      0.35%
    • 2022/01/12
      43.13
      0.30
      0.71%
    • 2022/01/11
      42.82
      0.15
      0.36%
    • 2022/01/10
      42.67
      0.04
      0.11%
    • 2022/01/07
      42.63
      0.22
      0.51%
    • 2022/01/06
      42.85
      0.51
      1.17%
    • 2022/01/05
      43.36
      0.18
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      43.54
      0.03
      0.07%
    • 2022/01/03
      43.51
      0.08
      0.18%
    • 2021/12/31
      43.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      43.59
      0.10
      0.24%
    • 2021/12/29
      43.48
      0.24
      0.54%
    • 2021/12/28
      43.72
      0.11
      0.26%
    • 2021/12/27
      43.61
      0.09
      0.21%
    • 2021/12/23
      43.70
      0.08
      0.19%
    • 2021/12/22
      43.61
      0.04
      0.09%
    • 2021/12/21
      43.65
      0.04
      0.10%
    • 2021/12/20
      43.70
      0.04
      0.09%
    • 2021/12/17
      43.74
      0.26
      0.59%
    • 2021/12/16
      43.48
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/15
      43.48
      0.40
      0.92%
    • 2021/12/14
      43.88
      0.30
      0.68%

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