瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC

188.12美元0.18(0.1%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月0.96%
3月0.78%
1年5.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      0.96%
      1.87%
      1.60%
    • 三個月
      0.78%
      5.23%
      0.50%
    • 一年
      5.17%
      2.77%
      5.25%
    • 三年(年度化)
      2.09%
      5.48%
      2.99%
    • 五年(年度化)
      0.22%
      0.85%
      0.82%
    • 十年(年度化)
      0.82%
      1.89%
      1.78%
    • 年初至今
      0.52%
      1.86%
      1.00%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.52%
    基金規模
    570.34百萬截至 2024-05-28
    成立時間
    2003-06-03
    晨星評等
    投資策略
    本子基金係以美元報價,且主要將其淨資產投資於由公司所發行,並以美元報價之債券(“公司債”),該等債券評級至少需為 BBB- (標準普爾或惠譽國際)或 Baa3 (穆迪)。 作為債券型子基金所適用通則之例外,本子基金對新興國家可轉讓有價證券的投資,最高可達其淨資產之20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.US 5YR 20240310.62%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 243.99%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Mar 241.21%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 241.01%
    5. 5.Open Text Corp 6.9%0.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      6.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.88
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.US 5YR 20240310.62%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 243.99%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Mar 241.21%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 241.01%
    5. 5.Open Text Corp 6.9%0.91%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      6.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.88
      -