瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC

177.95美元0.92(0.51%)
2023/03/16更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.08%
1年5.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.68%
      -
      -
    • 一個月
      0.21%
      3.18%
      0.23%
    • 三個月
      0.08%
      0.26%
      0.67%
    • 一年
      5.27%
      10.43%
      6.71%
    • 三年(年度化)
      2.11%
      3.83%
      1.92%
    • 五年(年度化)
      0.01%
      1.12%
      1.09%
    • 十年(年度化)
      0.52%
      2.04%
      1.64%
    • 年初至今
      0.99%
      0.70%
      1.82%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.99%
    基金規模
    439.89百萬截至 2023-03-16
    成立時間
    2003-06-03
    晨星評等
    投資策略
    本子基金係以美元報價,且主要將其淨資產投資於由公司所發行,並以美元報價之債券(“公司債”),該等債券評級至少需為 BBB- (標準普爾或惠譽國際)或 Baa3 (穆迪)。 作為債券型子基金所適用通則之例外,本子基金對新興國家可轉讓有價證券的投資,最高可達其淨資產之20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BP Capital Markets plc1.48%
    2. 2.Ecopetrol S.A. 5.375%1.26%
    3. 3.HSBC Holdings PLC1.12%
    4. 4.Dominion Energy Inc1.07%
    5. 5.HSBC Holdings PLC1.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      6.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.BP Capital Markets plc1.48%
    2. 2.Ecopetrol S.A. 5.375%1.26%
    3. 3.HSBC Holdings PLC1.12%
    4. 4.Dominion Energy Inc1.07%
    5. 5.HSBC Holdings PLC1.06%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      6.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -