瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC

201.19美元0.18(0.09%)

2021/03/01更新

績效 /

1月0.68%

3月0.65%

1年1.94%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.36%
-
-
一個月
0.68%
1.28%
1.76%
三個月
0.65%
1.91%
2.13%
一年
1.94%
5.99%
3.03%
三年(年度化)
4.02%
6.94%
6.16%
五年(年度化)
3.05%
6.39%
4.92%
十年(年度化)
2.91%
5.47%
4.41%
年初至今
1.06%
1.28%
2.73%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美元公司債券

基金公司/總代理人

瑞聯證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

1.06%

基金規模

722.21百萬截至 2021-02-26

成立時間

2003-06-03

晨星評等

投資策略

本子基金係以美元報價，且主要將其淨資產投資於由公司所發行，並以美元報價之債券(“公司債”)，該等債券評級至少需為 BBB- (標準普爾或惠譽國際)或 Baa3 (穆迪)。作為債券型子基金所適用通則之例外，本子基金對新興國家可轉讓有價證券的投資，最高可達其淨資產之20%。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Morgan Stanley 3.88%1.12%
2.Reliance Industries Limited 4.12%1.06%
3.Citigroup Inc.0.98%
4.HSBC Holdings plc0.97%
5.AbbVie Inc. 3.2%0.96%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.34
-
月報酬標準差
4.62
-
月報酬夏普值
0.55
-

風險評估

投資區域

查無資料

前五大持股

1.Morgan Stanley 3.88%1.12%
2.Reliance Industries Limited 4.12%1.06%
3.Citigroup Inc.0.98%
4.HSBC Holdings plc0.97%
5.AbbVie Inc. 3.2%0.96%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

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月報酬平均數（算數）
0.34
-
月報酬標準差
4.62
-
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風險評估

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