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0.68%
3月
0.65%
1年
1.94%
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風險評估
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期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.36%
-
-
一個月
0.68%
1.28%
1.76%
三個月
0.65%
1.91%
2.13%
一年
1.94%
5.99%
3.03%
三年(年度化)
4.02%
6.94%
6.16%
五年(年度化)
3.05%
6.39%
4.92%
十年(年度化)
2.91%
5.47%
4.41%
年初至今
1.06%
1.28%
2.73%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美元公司債券
基金公司/總代理人
瑞聯證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.06%
基金規模
722.21百萬
截至 2021-02-26
成立時間
2003-06-03
晨星評等
投資策略
本子基金係以美元報價,且主要將其淨資產投資於由公司所發行,並以美元報價之債券(“公司債”),該等債券評級至少需為 BBB- (標準普爾或惠譽國際)或 Baa3 (穆迪)。 作為債券型子基金所適用通則之例外,本子基金對新興國家可轉讓有價證券的投資,最高可達其淨資產之20%。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
查無資料
前五大大行業比重
查無資料
前五大持股
1.
Morgan Stanley 3.88%
1.12%
2.
Reliance Industries Limited 4.12%
1.06%
3.
Citigroup Inc.
0.98%
4.
HSBC Holdings plc
0.97%
5.
AbbVie Inc. 3.2%
0.96%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.34
-
月報酬標準差
4.62
-
月報酬夏普值
0.55
-
風險評估
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