瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC

177.53美元0.15(0.09%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月4.43%
3月0.47%
1年10.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      177.53
      0.15
      0.09%
    • 2022/12/01
      177.38
      1.23
      0.70%
    • 2022/11/30
      176.15
      0.96
      0.55%
    • 2022/11/29
      175.19
      0.38
      0.22%
    • 2022/11/28
      175.57
      0.08
      0.05%
    • 2022/11/23
      175.49
      0.63
      0.36%
    • 2022/11/22
      174.86
      0.48
      0.28%
    • 2022/11/21
      174.38
      0.04
      0.02%
    • 2022/11/17
      174.55
      0.42
      0.24%
    • 2022/11/16
      174.97
      0.55
      0.32%
    • 2022/11/15
      174.42
      0.98
      0.57%
    • 2022/11/14
      173.44
      0.27
      0.16%
    • 2022/11/10
      173.17
      2.85
      1.67%
    • 2022/11/09
      170.32
      0.02
      0.01%
    • 2022/11/08
      170.30
      0.66
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      169.64
      0.15
      0.09%
    • 2022/11/04
      169.79
      0.45
      0.27%
    • 2022/11/03
      169.34
      0.66
      0.39%
    • 2022/11/02
      170.00
      0.04
      0.02%
    • 2022/10/31
      170.04
      0.34
      0.20%
    • 2022/10/28
      170.38
      0.30
      0.18%
    • 2022/10/27
      170.68
      0.60
      0.35%
    • 2022/10/26
      170.08
      0.59
      0.35%
    • 2022/10/25
      169.49
      0.87
      0.52%
    • 2022/10/24
      168.62
      0.17
      0.10%
    • 2022/10/21
      168.45
      0.37
      0.22%
    • 2022/10/20
      168.08
      0.55
      0.33%
    • 2022/10/19
      168.63
      1.00
      0.59%
    • 2022/10/18
      169.63
      0.16
      0.09%
    • 2022/10/17
      169.47
      0.33
      0.20%

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