瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC

200.96美元0.2(0.1%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.04%
1年1.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/14
      200.96
      0.20
      0.10%
    • 2021/06/11
      201.16
      0.08
      0.04%
    • 2021/06/10
      201.24
      0.37
      0.18%
    • 2021/06/09
      200.87
      0.15
      0.08%
    • 2021/06/08
      200.72
      0.08
      0.04%
    • 2021/06/07
      200.64
      0.04
      0.02%
    • 2021/06/04
      200.68
      0.29
      0.15%
    • 2021/06/03
      200.39
      0.28
      0.14%
    • 2021/06/02
      200.67
      0.12
      0.06%
    • 2021/06/01
      200.55
      0.10
      0.05%
    • 2021/05/27
      200.45
      0.08
      0.04%
    • 2021/05/26
      200.53
      0.05
      0.03%
    • 2021/05/25
      200.58
      0.30
      0.15%
    • 2021/05/21
      200.28
      0.08
      0.04%
    • 2021/05/20
      200.20
      0.22
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      199.98
      0.17
      0.09%
    • 2021/05/18
      200.15
      0.05
      0.03%
    • 2021/05/17
      200.10
      0.09
      0.05%
    • 2021/05/14
      200.19
      0.48
      0.24%
    • 2021/05/12
      199.71
      0.36
      0.18%
    • 2021/05/11
      200.07
      0.22
      0.11%
    • 2021/05/10
      200.29
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/07
      200.30
      0.21
      0.11%
    • 2021/05/06
      200.09
      0.06
      0.03%
    • 2021/05/05
      200.15
      0.19
      0.10%
    • 2021/05/04
      199.96
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/03
      199.97
      0.10
      0.05%
    • 2021/04/30
      199.87
      0.15
      0.08%
    • 2021/04/29
      199.72
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/28
      199.74
      0.10
      0.05%

    下載歷史報價