瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC

200.87美元0.23(0.11%)

2021/09/16更新

績效 /

1月0.03%

3月0.08%

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晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
200.87
0.23
0.11%
2021/09/15
201.10
0.07
0.04%
2021/09/14
201.17
0.22
0.11%
2021/09/13
200.95
0.16
0.08%
2021/09/10
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0.16
0.08%
2021/09/09
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0.29
0.15%
2021/09/08
200.66
0.15
0.08%
2021/09/07
200.51
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2021/09/03
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2021/09/02
201.05
0.09
0.05%
2021/09/01
200.96
0.05
0.03%
2021/08/31
200.91
0.11
0.06%
2021/08/30
201.02
0.27
0.13%
2021/08/27
200.75
0.37
0.19%
2021/08/26
200.38
0.12
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/25
200.50
0.17
0.09%
2021/08/24
200.67
0.15
0.08%
2021/08/23
200.82
0.08
0.04%
2021/08/20
200.74
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0.03%
2021/08/19
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0.02
0.01%
2021/08/18
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0.03%
2021/08/17
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2021/08/16
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0.00%
2021/08/13
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2021/08/12
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2021/08/11
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2021/08/10
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2021/08/09
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2021/08/06
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0.38
0.19%
2021/08/05
201.24
0.31
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