瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC

177.53美元0.15(0.09%)

2022/12/02更新

績效 /

1月4.43%

3月0.47%

1年10.21%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
177.53
0.15
0.09%
2022/12/01
177.38
1.23
0.70%
2022/11/30
176.15
0.96
0.55%
2022/11/29
175.19
0.38
0.22%
2022/11/28
175.57
0.08
0.05%
2022/11/23
175.49
0.63
0.36%
2022/11/22
174.86
0.48
0.28%
2022/11/21
174.38
0.04
0.02%
2022/11/17
174.55
0.42
0.24%
2022/11/16
174.97
0.55
0.32%
2022/11/15
174.42
0.98
0.57%
2022/11/14
173.44
0.27
0.16%
2022/11/10
173.17
2.85
1.67%
2022/11/09
170.32
0.02
0.01%
2022/11/08
170.30
0.66
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/07
169.64
0.15
0.09%
2022/11/04
169.79
0.45
0.27%
2022/11/03
169.34
0.66
0.39%
2022/11/02
170.00
0.04
0.02%
2022/10/31
170.04
0.34
0.20%
2022/10/28
170.38
0.30
0.18%
2022/10/27
170.68
0.60
0.35%
2022/10/26
170.08
0.59
0.35%
2022/10/25
169.49
0.87
0.52%
2022/10/24
168.62
0.17
0.10%
2022/10/21
168.45
0.37
0.22%
2022/10/20
168.08
0.55
0.33%
2022/10/19
168.63
1.00
0.59%
2022/10/18
169.63
0.16
0.09%
2022/10/17
169.47
0.33
0.20%

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