瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC

200.06美元0.65(0.32%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.23%
3月1.2%
1年0.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      200.06
      0.65
      0.32%
    • 2021/03/03
      200.71
      0.66
      0.33%
    • 2021/03/02
      201.37
      0.18
      0.09%
    • 2021/03/01
      201.19
      0.18
      0.09%
    • 2021/02/26
      201.01
      0.23
      0.12%
    • 2021/02/25
      200.78
      1.17
      0.58%
    • 2021/02/24
      201.95
      0.18
      0.09%
    • 2021/02/23
      202.13
      0.22
      0.11%
    • 2021/02/22
      201.91
      0.58
      0.29%
    • 2021/02/18
      202.49
      0.06
      0.03%
    • 2021/02/17
      202.55
      0.25
      0.12%
    • 2021/02/16
      202.30
      0.34
      0.17%
    • 2021/02/12
      202.64
      0.14
      0.07%
    • 2021/02/11
      202.78
      0.13
      0.06%
    • 2021/02/10
      202.91
      0.22
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/09
      202.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      202.69
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/05
      202.68
      0.12
      0.06%
    • 2021/02/04
      202.56
      0.14
      0.07%
    • 2021/02/02
      202.52
      0.05
      0.03%
    • 2021/02/01
      202.57
      0.06
      0.03%
    • 2021/01/29
      202.63
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/28
      202.64
      0.20
      0.10%
    • 2021/01/27
      202.84
      0.04
      0.02%
    • 2021/01/26
      202.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      202.88
      0.21
      0.10%
    • 2021/01/22
      202.67
      0.06
      0.03%
    • 2021/01/21
      202.73
      0.16
      0.08%
    • 2021/01/20
      202.89
      0.06
      0.03%
    • 2021/01/19
      202.83
      0.12
      0.06%

    下載歷史報價