瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC

180.90美元0.28(0.16%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月2.72%
3月1.41%
1年3.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      180.90
      0.28
      0.16%
    • 2023/11/22
      180.62
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/21
      180.62
      0.41
      0.23%
    • 2023/11/20
      180.21
      0.10
      0.06%
    • 2023/11/17
      180.11
      0.04
      0.02%
    • 2023/11/16
      180.07
      0.79
      0.44%
    • 2023/11/15
      179.28
      0.39
      0.22%
    • 2023/11/14
      179.67
      1.81
      1.02%
    • 2023/11/13
      177.86
      0.19
      0.11%
    • 2023/11/10
      177.67
      0.23
      0.13%
    • 2023/11/09
      177.90
      0.67
      0.38%
    • 2023/11/08
      178.57
      0.28
      0.16%
    • 2023/11/07
      178.29
      0.38
      0.21%
    • 2023/11/06
      177.91
      0.56
      0.31%
    • 2023/11/03
      178.47
      1.03
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/02
      177.44
      1.70
      0.97%
    • 2023/10/31
      175.74
      0.12
      0.07%
    • 2023/10/30
      175.86
      0.25
      0.14%
    • 2023/10/27
      176.11
      0.20
      0.11%
    • 2023/10/26
      175.91
      0.57
      0.33%
    • 2023/10/25
      175.34
      0.55
      0.31%
    • 2023/10/24
      175.89
      0.22
      0.13%
    • 2023/10/23
      175.67
      0.41
      0.23%
    • 2023/10/20
      175.26
      0.56
      0.32%
    • 2023/10/19
      174.70
      0.27
      0.15%
    • 2023/10/18
      174.97
      0.61
      0.35%
    • 2023/10/17
      175.58
      0.96
      0.54%
    • 2023/10/16
      176.54
      0.46
      0.26%
    • 2023/10/13
      177.00
      0.26
      0.15%
    • 2023/10/11
      177.41
      0.23
      0.13%

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