瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC

181.83美元0.14(0.08%)

2022/08/11更新

績效 /

1月1.83%

3月0.09%

1年9.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
181.83
0.14
0.08%
2022/08/10
181.97
0.65
0.36%
2022/08/09
181.32
0.33
0.18%
2022/08/08
181.65
0.20
0.11%
2022/08/05
181.45
0.56
0.31%
2022/08/04
182.01
0.23
0.13%
2022/08/03
181.78
0.08
0.04%
2022/08/02
181.70
1.09
0.60%
2022/08/01
182.79
0.28
0.15%
2022/07/29
182.51
0.50
0.28%
2022/07/28
182.01
1.18
0.65%
2022/07/27
180.83
0.42
0.23%
2022/07/26
180.41
0.02
0.01%
2022/07/25
180.43
0.20
0.11%
2022/07/22
180.63
1.18
0.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
179.45
1.06
0.59%
2022/07/20
178.39
0.03
0.02%
2022/07/19
178.36
0.02
0.01%
2022/07/18
178.38
0.44
0.25%
2022/07/15
178.82
0.56
0.31%
2022/07/14
178.26
0.38
0.21%
2022/07/13
178.64
0.15
0.08%
2022/07/12
178.79
0.23
0.13%
2022/07/11
178.56
0.42
0.24%
2022/07/08
178.14
0.38
0.21%
2022/07/07
178.52
0.31
0.17%
2022/07/06
178.83
0.71
0.40%
2022/07/05
179.54
1.48
0.83%
2022/06/30
178.06
0.54
0.30%
2022/06/29
177.52
0.47
0.27%

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