瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC

200.96美元0.2(0.1%)

2021/06/14更新

績效 /

1月0.38%

3月1.04%

1年1.47%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/14
200.96
0.20
0.10%
2021/06/11
201.16
0.08
0.04%
2021/06/10
201.24
0.37
0.18%
2021/06/09
200.87
0.15
0.08%
2021/06/08
200.72
0.08
0.04%
2021/06/07
200.64
0.04
0.02%
2021/06/04
200.68
0.29
0.15%
2021/06/03
200.39
0.28
0.14%
2021/06/02
200.67
0.12
0.06%
2021/06/01
200.55
0.10
0.05%
2021/05/27
200.45
0.08
0.04%
2021/05/26
200.53
0.05
0.03%
2021/05/25
200.58
0.30
0.15%
2021/05/21
200.28
0.08
0.04%
2021/05/20
200.20
0.22
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/19
199.98
0.17
0.09%
2021/05/18
200.15
0.05
0.03%
2021/05/17
200.10
0.09
0.05%
2021/05/14
200.19
0.48
0.24%
2021/05/12
199.71
0.36
0.18%
2021/05/11
200.07
0.22
0.11%
2021/05/10
200.29
0.01
0.01%
2021/05/07
200.30
0.21
0.11%
2021/05/06
200.09
0.06
0.03%
2021/05/05
200.15
0.19
0.10%
2021/05/04
199.96
0.01
0.01%
2021/05/03
199.97
0.10
0.05%
2021/04/30
199.87
0.15
0.08%
2021/04/29
199.72
0.02
0.01%
2021/04/28
199.74
0.10
0.05%

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