瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC

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2025/01/13更新
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    • 2025/01/13
      192.56
      0.30
      0.16%
    • 2025/01/10
      192.86
      0.62
      0.32%
    • 2025/01/08
      193.48
      0.04
      0.02%
    • 2025/01/07
      193.44
      0.29
      0.15%
    • 2025/01/06
      193.73
      0.15
      0.08%
    • 2025/01/03
      193.88
      0.16
      0.08%
    • 2025/01/02
      194.04
      0.12
      0.06%
    • 2024/12/30
      194.16
      0.48
      0.25%
    • 2024/12/27
      193.68
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/23
      193.65
      0.32
      0.17%
    • 2024/12/20
      193.97
      0.34
      0.18%
    • 2024/12/19
      193.63
      0.67
      0.35%
    • 2024/12/18
      194.30
      0.64
      0.33%
    • 2024/12/17
      194.94
      0.06
      0.03%
    • 2024/12/16
      195.00
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/13
      194.99
      0.42
      0.22%
    • 2024/12/12
      195.41
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      0.19%
    • 2024/12/11
      195.79
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/10
      195.82
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      0.06%
    • 2024/12/09
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    • 2024/12/06
      196.07
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    • 2024/12/05
      195.77
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      0.02%
    • 2024/12/04
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    • 2024/12/02
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    • 2024/11/27
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    • 2024/11/26
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    • 2024/11/25
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