瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC

181.83美元0.14(0.08%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.83%
3月0.09%
1年9.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      181.83
      0.14
      0.08%
    • 2022/08/10
      181.97
      0.65
      0.36%
    • 2022/08/09
      181.32
      0.33
      0.18%
    • 2022/08/08
      181.65
      0.20
      0.11%
    • 2022/08/05
      181.45
      0.56
      0.31%
    • 2022/08/04
      182.01
      0.23
      0.13%
    • 2022/08/03
      181.78
      0.08
      0.04%
    • 2022/08/02
      181.70
      1.09
      0.60%
    • 2022/08/01
      182.79
      0.28
      0.15%
    • 2022/07/29
      182.51
      0.50
      0.28%
    • 2022/07/28
      182.01
      1.18
      0.65%
    • 2022/07/27
      180.83
      0.42
      0.23%
    • 2022/07/26
      180.41
      0.02
      0.01%
    • 2022/07/25
      180.43
      0.20
      0.11%
    • 2022/07/22
      180.63
      1.18
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      179.45
      1.06
      0.59%
    • 2022/07/20
      178.39
      0.03
      0.02%
    • 2022/07/19
      178.36
      0.02
      0.01%
    • 2022/07/18
      178.38
      0.44
      0.25%
    • 2022/07/15
      178.82
      0.56
      0.31%
    • 2022/07/14
      178.26
      0.38
      0.21%
    • 2022/07/13
      178.64
      0.15
      0.08%
    • 2022/07/12
      178.79
      0.23
      0.13%
    • 2022/07/11
      178.56
      0.42
      0.24%
    • 2022/07/08
      178.14
      0.38
      0.21%
    • 2022/07/07
      178.52
      0.31
      0.17%
    • 2022/07/06
      178.83
      0.71
      0.40%
    • 2022/07/05
      179.54
      1.48
      0.83%
    • 2022/06/30
      178.06
      0.54
      0.30%
    • 2022/06/29
      177.52
      0.47
      0.27%

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