瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC

180.16美元0.07(0.04%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月0.76%
3月1.79%
1年1.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      180.16
      0.07
      0.04%
    • 2023/06/02
      180.23
      0.55
      0.30%
    • 2023/06/01
      180.78
      0.50
      0.28%
    • 2023/05/31
      180.28
      0.36
      0.20%
    • 2023/05/30
      179.92
      1.04
      0.58%
    • 2023/05/25
      178.88
      0.53
      0.30%
    • 2023/05/24
      179.41
      0.36
      0.20%
    • 2023/05/23
      179.77
      0.05
      0.03%
    • 2023/05/22
      179.72
      0.11
      0.06%
    • 2023/05/19
      179.83
      0.62
      0.34%
    • 2023/05/17
      180.45
      0.14
      0.08%
    • 2023/05/16
      180.59
      0.48
      0.27%
    • 2023/05/15
      181.07
      0.33
      0.18%
    • 2023/05/12
      181.40
      0.56
      0.31%
    • 2023/05/11
      181.96
      0.41
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      181.55
      0.53
      0.29%
    • 2023/05/08
      181.02
      0.52
      0.29%
    • 2023/05/05
      181.54
      0.63
      0.35%
    • 2023/05/04
      182.17
      0.06
      0.03%
    • 2023/05/03
      182.23
      0.65
      0.36%
    • 2023/05/02
      181.58
      0.02
      0.01%
    • 2023/04/28
      181.60
      0.53
      0.29%
    • 2023/04/27
      181.07
      0.43
      0.24%
    • 2023/04/26
      181.50
      0.31
      0.17%
    • 2023/04/25
      181.81
      0.60
      0.33%
    • 2023/04/24
      181.21
      0.54
      0.30%
    • 2023/04/21
      180.67
      0.13
      0.07%
    • 2023/04/20
      180.80
      0.46
      0.26%
    • 2023/04/19
      180.34
      0.28
      0.16%
    • 2023/04/18
      180.62
      0.22
      0.12%

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