瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC

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2024/05/03更新
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    • 2024/05/03
      187.61
      0.51
      0.27%
    • 2024/05/02
      187.10
      0.66
      0.35%
    • 2024/04/30
      186.44
      0.18
      0.10%
    • 2024/04/29
      186.62
      0.28
      0.15%
    • 2024/04/26
      186.34
      0.23
      0.12%
    • 2024/04/25
      186.11
      0.20
      0.11%
    • 2024/04/24
      186.31
      0.15
      0.08%
    • 2024/04/23
      186.46
      0.20
      0.11%
    • 2024/04/22
      186.26
      0.27
      0.15%
    • 2024/04/19
      185.99
      0.06
      0.03%
    • 2024/04/18
      185.93
      0.14
      0.08%
    • 2024/04/17
      186.07
      0.45
      0.24%
    • 2024/04/16
      185.62
      0.50
      0.27%
    • 2024/04/15
      186.12
      0.63
      0.34%
    • 2024/04/12
      186.75
      0.30
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      186.45
      0.41
      0.22%
    • 2024/04/10
      186.86
      0.97
      0.52%
    • 2024/04/09
      187.83
      0.40
      0.21%
    • 2024/04/08
      187.43
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      0.05%
    • 2024/04/05
      187.53
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      0.14%
    • 2024/04/04
      187.79
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      0.06%
    • 2024/04/03
      187.67
      0.07
      0.04%
    • 2024/04/02
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    • 2024/03/27
      188.34
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    • 2024/03/26
      188.02
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      0.02%
    • 2024/03/25
      188.06
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    • 2024/03/22
      188.34
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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