瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC

200.87美元0.23(0.11%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.03%
3月0.08%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      200.87
      0.23
      0.11%
    • 2021/09/15
      201.10
      0.07
      0.04%
    • 2021/09/14
      201.17
      0.22
      0.11%
    • 2021/09/13
      200.95
      0.16
      0.08%
    • 2021/09/10
      200.79
      0.16
      0.08%
    • 2021/09/09
      200.95
      0.29
      0.15%
    • 2021/09/08
      200.66
      0.15
      0.08%
    • 2021/09/07
      200.51
      0.34
      0.17%
    • 2021/09/03
      200.85
      0.20
      0.10%
    • 2021/09/02
      201.05
      0.09
      0.05%
    • 2021/09/01
      200.96
      0.05
      0.03%
    • 2021/08/31
      200.91
      0.11
      0.06%
    • 2021/08/30
      201.02
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      0.13%
    • 2021/08/27
      200.75
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      0.19%
    • 2021/08/26
      200.38
      0.12
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      200.50
      0.17
      0.09%
    • 2021/08/24
      200.67
      0.15
      0.08%
    • 2021/08/23
      200.82
      0.08
      0.04%
    • 2021/08/20
      200.74
      0.05
      0.03%
    • 2021/08/19
      200.79
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      0.01%
    • 2021/08/18
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      0.03%
    • 2021/08/17
      200.82
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      0.06%
    • 2021/08/16
      200.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
      200.44
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      0.10%
    • 2021/08/09
      200.64
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    • 2021/08/06
      200.86
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      0.19%
    • 2021/08/05
      201.24
      0.31
      0.15%

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