瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC

194.97美元0.15(0.08%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.55%
3月1.8%
1年3.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      194.97
      0.15
      0.08%
    • 2022/01/19
      194.82
      0.02
      0.01%
    • 2022/01/18
      194.84
      0.80
      0.41%
    • 2022/01/14
      195.64
      0.52
      0.27%
    • 2022/01/13
      196.16
      0.05
      0.03%
    • 2022/01/12
      196.11
      0.10
      0.05%
    • 2022/01/11
      196.21
      0.07
      0.04%
    • 2022/01/10
      196.14
      0.23
      0.12%
    • 2022/01/07
      196.37
      0.26
      0.13%
    • 2022/01/06
      196.63
      0.45
      0.23%
    • 2022/01/05
      197.08
      0.36
      0.18%
    • 2022/01/04
      197.44
      0.07
      0.04%
    • 2022/01/03
      197.51
      0.55
      0.28%
    • 2021/12/30
      198.06
      0.22
      0.11%
    • 2021/12/29
      197.84
      0.29
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      198.13
      0.05
      0.03%
    • 2021/12/27
      198.08
      0.09
      0.05%
    • 2021/12/22
      197.99
      0.11
      0.06%
    • 2021/12/21
      197.88
      0.15
      0.08%
    • 2021/12/20
      198.03
      0.17
      0.09%
    • 2021/12/17
      198.20
      0.02
      0.01%
    • 2021/12/16
      198.18
      0.37
      0.19%
    • 2021/12/15
      197.81
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      0.04%
    • 2021/12/14
      197.88
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      0.14%
    • 2021/12/13
      198.16
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      0.18%
    • 2021/12/10
      197.80
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    • 2021/12/09
      197.69
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      0.04%
    • 2021/12/08
      197.62
      0.30
      0.15%
    • 2021/12/07
      197.92
      0.10
      0.05%
    • 2021/12/06
      198.02
      0.32
      0.16%

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