瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC

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2024/12/19更新
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    • 2024/12/19
      193.63
      0.67
      0.35%
    • 2024/12/18
      194.30
      0.64
      0.33%
    • 2024/12/17
      194.94
      0.06
      0.03%
    • 2024/12/16
      195.00
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/13
      194.99
      0.42
      0.22%
    • 2024/12/12
      195.41
      0.38
      0.19%
    • 2024/12/11
      195.79
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/10
      195.82
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      0.06%
    • 2024/12/09
      195.93
      0.14
      0.07%
    • 2024/12/06
      196.07
      0.30
      0.15%
    • 2024/12/05
      195.77
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/04
      195.80
      0.27
      0.14%
    • 2024/12/03
      195.53
      0.04
      0.02%
    • 2024/12/02
      195.57
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      0.32%
    • 2024/11/27
      194.95
      0.35
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/26
      194.60
      0.17
      0.09%
    • 2024/11/25
      194.77
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      0.43%
    • 2024/11/22
      193.94
      0.06
      0.03%
    • 2024/11/21
      193.88
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      0.06%
    • 2024/11/20
      194.00
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      0.10%
    • 2024/11/19
      194.19
      0.19
      0.10%
    • 2024/11/18
      194.00
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      0.13%
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    • 2024/11/13
      193.88
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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