瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC

180.16美元0.07(0.04%)

2023/06/05更新

績效 /

1月0.76%

3月1.79%

1年1.01%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/05
180.16
0.07
0.04%
2023/06/02
180.23
0.55
0.30%
2023/06/01
180.78
0.50
0.28%
2023/05/31
180.28
0.36
0.20%
2023/05/30
179.92
1.04
0.58%
2023/05/25
178.88
0.53
0.30%
2023/05/24
179.41
0.36
0.20%
2023/05/23
179.77
0.05
0.03%
2023/05/22
179.72
0.11
0.06%
2023/05/19
179.83
0.62
0.34%
2023/05/17
180.45
0.14
0.08%
2023/05/16
180.59
0.48
0.27%
2023/05/15
181.07
0.33
0.18%
2023/05/12
181.40
0.56
0.31%
2023/05/11
181.96
0.41
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
181.55
0.53
0.29%
2023/05/08
181.02
0.52
0.29%
2023/05/05
181.54
0.63
0.35%
2023/05/04
182.17
0.06
0.03%
2023/05/03
182.23
0.65
0.36%
2023/05/02
181.58
0.02
0.01%
2023/04/28
181.60
0.53
0.29%
2023/04/27
181.07
0.43
0.24%
2023/04/26
181.50
0.31
0.17%
2023/04/25
181.81
0.60
0.33%
2023/04/24
181.21
0.54
0.30%
2023/04/21
180.67
0.13
0.07%
2023/04/20
180.80
0.46
0.26%
2023/04/19
180.34
0.28
0.16%
2023/04/18
180.62
0.22
0.12%

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