瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC

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2024/11/19更新
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    • 2024/11/19
      194.19
      0.19
      0.10%
    • 2024/11/18
      194.00
      0.25
      0.13%
    • 2024/11/15
      193.75
      0.07
      0.04%
    • 2024/11/14
      193.82
      0.06
      0.03%
    • 2024/11/13
      193.88
      0.07
      0.04%
    • 2024/11/12
      193.95
      0.85
      0.44%
    • 2024/11/08
      194.80
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      0.10%
    • 2024/11/07
      194.61
      0.89
      0.46%
    • 2024/11/06
      193.72
      0.46
      0.24%
    • 2024/11/05
      194.18
      0.06
      0.03%
    • 2024/11/04
      194.12
      0.03
      0.02%
    • 2024/10/31
      194.15
      0.16
      0.08%
    • 2024/10/30
      194.31
      0.19
      0.10%
    • 2024/10/29
      194.50
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      0.06%
    • 2024/10/28
      194.38
      0.22
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      194.60
      0.04
      0.02%
    • 2024/10/24
      194.64
      0.18
      0.09%
    • 2024/10/23
      194.46
      0.18
      0.09%
    • 2024/10/22
      194.64
      0.14
      0.07%
    • 2024/10/21
      194.78
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      0.33%
    • 2024/10/18
      195.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/17
      195.43
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      0.13%
    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
      195.49
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    • 2024/10/11
      195.10
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    • 2024/10/10
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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