瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC

191.10美元0.08(0.04%)
2024/07/25更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      191.10
      0.08
      0.04%
    • 2024/07/24
      191.02
      0.07
      0.04%
    • 2024/07/23
      191.09
      0.04
      0.02%
    • 2024/07/22
      191.05
      0.05
      0.03%
    • 2024/07/19
      191.00
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      0.10%
    • 2024/07/18
      191.19
      0.18
      0.09%
    • 2024/07/17
      191.37
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      0.03%
    • 2024/07/16
      191.43
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      0.09%
    • 2024/07/15
      191.26
      0.07
      0.04%
    • 2024/07/12
      191.33
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    • 2024/07/11
      191.00
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
      190.50
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      0.01%
    • 2024/07/08
      190.51
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      0.01%
    • 2024/07/05
      190.50
      1.06
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      189.44
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      0.15%
    • 2024/07/01
      189.16
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      0.02%
    • 2024/06/28
      189.13
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      0.13%
    • 2024/06/27
      189.38
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      0.13%
    • 2024/06/26
      189.13
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      0.15%
    • 2024/06/25
      189.41
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      0.08%
    • 2024/06/24
      189.57
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    • 2024/06/21
      189.40
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    • 2024/06/20
      189.41
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
      189.54
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    • 2024/06/13
      189.89
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    • 2024/06/12
      189.73
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      0.39%
    • 2024/06/11
      189.00
      0.14
      0.07%

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