瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC

194.97美元0.15(0.08%)

2022/01/20更新

績效 /

1月1.55%

3月1.8%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/20
194.97
0.15
0.08%
2022/01/19
194.82
0.02
0.01%
2022/01/18
194.84
0.80
0.41%
2022/01/14
195.64
0.52
0.27%
2022/01/13
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0.03%
2022/01/12
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0.10
0.05%
2022/01/11
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0.04%
2022/01/10
196.14
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2022/01/07
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2022/01/06
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0.23%
2022/01/05
197.08
0.36
0.18%
2022/01/04
197.44
0.07
0.04%
2022/01/03
197.51
0.55
0.28%
2021/12/30
198.06
0.22
0.11%
2021/12/29
197.84
0.29
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/28
198.13
0.05
0.03%
2021/12/27
198.08
0.09
0.05%
2021/12/22
197.99
0.11
0.06%
2021/12/21
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0.08%
2021/12/20
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2021/12/17
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0.01%
2021/12/16
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2021/12/15
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2021/12/07
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