施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積

76.06歐元0.12(0.16%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月3.03%
3月6.7%
1年1.93%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.15%
      -
      -
    • 一個月
      3.03%
      3.57%
      1.07%
    • 三個月
      6.70%
      7.40%
      6.14%
    • 一年
      1.93%
      8.22%
      6.49%
    • 三年(年度化)
      7.31%
      11.50%
      1.49%
    • 五年(年度化)
      4.28%
      6.29%
      4.72%
    • 十年(年度化)
      4.37%
      5.62%
      5.11%
    • 年初至今
      1.61%
      4.94%
      2.80%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲靈活型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.61%
    基金規模
    482.04百萬截至 2024-04-16
    成立時間
    2003-01-31
    晨星評等
    投資策略
    主要投資與歐洲公司的股票證券, 以獲取資本增值.為了達到目標,投資經理將會投資於一套相信可以提供未來增長潛力的精選證券投資組合.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區60.75%
    2. 2.英國24.98%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費18.48%
    2. 2.金融服務16.44%
    3. 3.基本物料13.01%
    4. 4.工業11.12%
    5. 5.電訊服務9.98%
    前五大持股
    1. 1.Grand City Properties SA Akt2.79%
    2. 2.NatWest Group PLC2.74%
    3. 3.Sanofi SA2.63%
    4. 4.Barclays PLC2.48%
    5. 5.BNP Paribas Act. Cat.A2.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      17.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區60.75%
    2. 2.英國24.98%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.46%
    前五大持股
    1. 1.Grand City Properties SA Akt2.79%
    2. 2.NatWest Group PLC2.74%
    3. 3.Sanofi SA2.63%
    4. 4.Barclays PLC2.48%
    5. 5.BNP Paribas Act. Cat.A2.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費18.48%
    2. 2.金融服務16.44%
    3. 3.基本物料13.01%
    4. 4.工業11.12%
    5. 5.電訊服務9.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      17.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -