施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積

68.90歐元2.02(2.85%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月2.59%
3月2.35%
1年28.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.18%
      -
      -
    • 一個月
      2.59%
      3.41%
      1.04%
    • 三個月
      2.35%
      7.29%
      2.47%
    • 一年
      28.47%
      1.05%
      12.48%
    • 三年(年度化)
      6.81%
      10.17%
      12.28%
    • 五年(年度化)
      2.99%
      4.90%
      7.57%
    • 十年(年度化)
      7.38%
      4.73%
      9.03%
    • 年初至今
      1.89%
      4.41%
      4.77%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲靈活型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.89%
    基金規模
    428.86百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2003-01-31
    晨星評等
    投資策略
    主要投資與歐洲公司的股票證券, 以獲取資本增值.為了達到目標,投資經理將會投資於一套相信可以提供未來增長潛力的精選證券投資組合.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區49.22%
    2. 2.英國30.66%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.95%
    4. 4.新興歐洲3.80%
    5. 5.大洋洲2.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.10%
    2. 2.能源13.85%
    3. 3.電訊服務13.73%
    4. 4.防守性消費9.59%
    5. 5.基本物料8.20%
    前五大持股
    1. 1.Eni SpA3.40%
    2. 2.Centrica PLC3.39%
    3. 3.Morrison (Wm) Supermarkets PLC3.01%
    4. 4.NatWest Group PLC2.86%
    5. 5.Imperial Brands PLC2.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      26.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區49.22%
    2. 2.英國30.66%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.95%
    4. 4.新興歐洲3.80%
    5. 5.大洋洲2.29%
    前五大持股
    1. 1.Eni SpA3.40%
    2. 2.Centrica PLC3.39%
    3. 3.Morrison (Wm) Supermarkets PLC3.01%
    4. 4.NatWest Group PLC2.86%
    5. 5.Imperial Brands PLC2.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.10%
    2. 2.能源13.85%
    3. 3.電訊服務13.73%
    4. 4.防守性消費9.59%
    5. 5.基本物料8.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      26.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -