施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A1-累積

76.55歐元0.73(0.94%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.66%
3月4.98%
1年2.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      76.55
      0.90
      1.16%
    • 2024/12/19
      77.45
      0.73
      0.94%
    • 2024/12/18
      78.18
      0.41
      0.53%
    • 2024/12/17
      78.60
      0.44
      0.55%
    • 2024/12/16
      79.03
      1.16
      1.45%
    • 2024/12/13
      80.19
      0.40
      0.50%
    • 2024/12/12
      80.59
      0.28
      0.35%
    • 2024/12/11
      80.87
      0.16
      0.20%
    • 2024/12/10
      80.71
      0.27
      0.34%
    • 2024/12/09
      80.98
      0.29
      0.36%
    • 2024/12/06
      80.70
      0.78
      0.98%
    • 2024/12/05
      79.91
      0.19
      0.24%
    • 2024/12/04
      79.72
      0.49
      0.61%
    • 2024/12/03
      79.24
      0.03
      0.04%
    • 2024/12/02
      79.26
      0.50
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      78.76
      0.12
      0.15%
    • 2024/11/28
      78.65
      0.68
      0.87%
    • 2024/11/27
      77.97
      0.51
      0.65%
    • 2024/11/26
      78.48
      0.08
      0.10%
    • 2024/11/25
      78.55
      0.68
      0.87%
    • 2024/11/22
      77.87
      0.54
      0.70%
    • 2024/11/21
      77.33
      0.51
      0.65%
    • 2024/11/20
      77.84
      0.78
      1.01%
    • 2024/11/19
      77.06
      0.96
      1.24%
    • 2024/11/18
      78.03
      0.29
      0.37%
    • 2024/11/15
      78.31
      0.82
      1.05%
    • 2024/11/14
      77.50
      0.50
      0.66%
    • 2024/11/13
      76.99
      0.86
      1.10%
    • 2024/11/12
      77.85
      1.37
      1.73%
    • 2024/11/11
      79.22
      1.01
      1.29%

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