施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積

64.05歐元0.03(0.05%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.36%
3月1.09%
1年51.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      64.05
      0.03
      0.05%
    • 2021/09/23
      64.02
      0.63
      1.00%
    • 2021/09/22
      63.39
      0.80
      1.28%
    • 2021/09/21
      62.59
      0.86
      1.40%
    • 2021/09/20
      61.72
      1.99
      3.13%
    • 2021/09/17
      63.72
      0.22
      0.34%
    • 2021/09/16
      63.94
      0.45
      0.71%
    • 2021/09/15
      63.49
      0.41
      0.64%
    • 2021/09/14
      63.90
      0.07
      0.11%
    • 2021/09/13
      63.83
      0.32
      0.51%
    • 2021/09/10
      63.51
      0.23
      0.36%
    • 2021/09/09
      63.28
      0.54
      0.84%
    • 2021/09/08
      63.81
      0.41
      0.64%
    • 2021/09/07
      64.22
      0.07
      0.11%
    • 2021/09/06
      64.30
      0.08
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      64.37
      0.31
      0.48%
    • 2021/09/02
      64.06
      0.04
      0.06%
    • 2021/09/01
      64.10
      0.47
      0.74%
    • 2021/08/31
      63.63
      0.29
      0.45%
    • 2021/08/30
      63.92
      0.34
      0.54%
    • 2021/08/27
      63.57
      0.11
      0.17%
    • 2021/08/26
      63.68
      0.21
      0.33%
    • 2021/08/25
      63.89
      0.70
      1.10%
    • 2021/08/24
      63.20
      0.05
      0.08%
    • 2021/08/23
      63.14
      0.73
      1.17%
    • 2021/08/20
      62.41
      0.19
      0.30%
    • 2021/08/19
      62.60
      0.92
      1.45%
    • 2021/08/18
      63.52
      0.06
      0.09%
    • 2021/08/17
      63.46
      0.21
      0.34%
    • 2021/08/16
      63.68
      0.54
      0.85%

    下載歷史報價