施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A1-累積

64.05歐元0.03(0.05%)

2021/09/24更新

績效 /

1月1.36%

3月1.09%

1年51.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
64.05
0.03
0.05%
2021/09/23
64.02
0.63
1.00%
2021/09/22
63.39
0.80
1.28%
2021/09/21
62.59
0.86
1.40%
2021/09/20
61.72
1.99
3.13%
2021/09/17
63.72
0.22
0.34%
2021/09/16
63.94
0.45
0.71%
2021/09/15
63.49
0.41
0.64%
2021/09/14
63.90
0.07
0.11%
2021/09/13
63.83
0.32
0.51%
2021/09/10
63.51
0.23
0.36%
2021/09/09
63.28
0.54
0.84%
2021/09/08
63.81
0.41
0.64%
2021/09/07
64.22
0.07
0.11%
2021/09/06
64.30
0.08
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/03
64.37
0.31
0.48%
2021/09/02
64.06
0.04
0.06%
2021/09/01
64.10
0.47
0.74%
2021/08/31
63.63
0.29
0.45%
2021/08/30
63.92
0.34
0.54%
2021/08/27
63.57
0.11
0.17%
2021/08/26
63.68
0.21
0.33%
2021/08/25
63.89
0.70
1.10%
2021/08/24
63.20
0.05
0.08%
2021/08/23
63.14
0.73
1.17%
2021/08/20
62.41
0.19
0.30%
2021/08/19
62.60
0.92
1.45%
2021/08/18
63.52
0.06
0.09%
2021/08/17
63.46
0.21
0.34%
2021/08/16
63.68
0.54
0.85%

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