施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A1-累積

62.60歐元1.41(2.2%)

2021/06/18更新

績效 /

1月1.46%

3月2.72%

1年39.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
62.60
1.41
2.20%
2021/06/17
64.01
0.28
0.44%
2021/06/16
63.73
0.20
0.31%
2021/06/15
63.92
0.22
0.34%
2021/06/14
64.14
0.21
0.32%
2021/06/11
63.94
0.06
0.09%
2021/06/10
63.99
0.15
0.23%
2021/06/09
63.84
0.07
0.12%
2021/06/08
63.92
0.20
0.32%
2021/06/07
64.12
0.15
0.24%
2021/06/04
63.97
0.26
0.41%
2021/06/03
63.71
0.05
0.07%
2021/06/02
63.75
0.10
0.16%
2021/06/01
63.65
0.50
0.78%
2021/05/31
63.16
0.22
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/28
63.38
0.54
0.86%
2021/05/27
62.84
0.54
0.86%
2021/05/26
62.30
0.37
0.60%
2021/05/25
62.67
0.22
0.36%
2021/05/24
62.45
0.09
0.14%
2021/05/21
62.54
0.32
0.51%
2021/05/20
62.22
0.18
0.29%
2021/05/19
62.05
1.48
2.33%
2021/05/18
63.53
0.80
1.28%
2021/05/17
62.72
0.06
0.09%
2021/05/14
62.78
0.84
1.36%
2021/05/13
61.94
0.73
1.16%
2021/05/12
62.67
0.31
0.49%
2021/05/11
62.36
1.18
1.86%
2021/05/10
63.55
0.87
1.39%

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