施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積

59.15歐元0.19(0.32%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月8.7%
3月11.88%
1年11.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      59.86
      0.71
      1.19%
    • 2021/03/04
      59.15
      0.19
      0.32%
    • 2021/03/03
      58.96
      0.75
      1.29%
    • 2021/03/02
      58.22
      0.03
      0.05%
    • 2021/03/01
      58.19
      0.58
      1.01%
    • 2021/02/26
      57.61
      0.94
      1.61%
    • 2021/02/25
      58.55
      0.96
      1.67%
    • 2021/02/24
      57.59
      0.13
      0.22%
    • 2021/02/23
      57.46
      0.55
      0.97%
    • 2021/02/22
      56.91
      0.16
      0.27%
    • 2021/02/19
      56.75
      0.16
      0.28%
    • 2021/02/18
      56.59
      0.64
      1.12%
    • 2021/02/17
      57.23
      0.17
      0.30%
    • 2021/02/16
      57.06
      0.13
      0.23%
    • 2021/02/15
      56.93
      1.59
      2.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      55.34
      0.19
      0.35%
    • 2021/02/11
      55.53
      0.13
      0.24%
    • 2021/02/10
      55.66
      0.24
      0.44%
    • 2021/02/09
      55.42
      0.14
      0.24%
    • 2021/02/08
      55.56
      0.48
      0.87%
    • 2021/02/05
      55.08
      0.66
      1.21%
    • 2021/02/03
      53.90
      0.31
      0.58%
    • 2021/02/02
      53.59
      0.37
      0.69%
    • 2021/02/01
      53.22
      0.29
      0.55%
    • 2021/01/29
      52.93
      0.33
      0.62%
    • 2021/01/28
      53.26
      0.20
      0.37%
    • 2021/01/27
      53.06
      0.61
      1.14%
    • 2021/01/26
      53.67
      0.66
      1.25%
    • 2021/01/25
      53.01
      0.62
      1.16%
    • 2021/01/22
      53.63
      1.29
      2.36%

    下載歷史報價