貝萊德世界黃金基金 C2 美元

28.36美元0.13(0.46%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月9.51%
3月13.96%
1年8.83%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.96%
      -
      -
    • 一個月
      9.51%
      3.59%
      8.69%
    • 三個月
      13.96%
      6.73%
      11.56%
    • 一年
      8.83%
      22.23%
      10.75%
    • 三年(年度化)
      0.01%
      9.18%
      1.04%
    • 五年(年度化)
      3.25%
      9.89%
      4.39%
    • 十年(年度化)
      3.63%
      4.07%
      5.82%
    • 年初至今
      13.26%
      7.83%
      11.48%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 貴金屬
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.26%
    基金規模
    3,852.23百萬截至 2024-12-23
    成立時間
    2002-07-01
    晨星評等
    投資策略
    世界黃金基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70% 的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事金礦業務的公司 的股本證券。基金亦可投資於主要經濟活動從事其他貴金屬或 礦物及基本金屬或採礦業務的公司的股本證券。基金不會實際 持有黃金或其他金屬。 基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產 的20%直接投資於中國。 基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大61.73%
    2. 2.大洋洲10.78%
    3. 3.美國10.63%
    4. 4.非洲6.73%
    5. 5.英國5.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料94.99%
    前五大持股
    1. 1.Agnico Eagle Mines Ltd8.64%
    2. 2.Barrick Gold Corp7.20%
    3. 3.Newmont Corp6.78%
    4. 4.Kinross Gold Corp6.34%
    5. 5.Endeavour Mining PLC5.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      28.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大61.73%
    2. 2.大洋洲10.78%
    3. 3.美國10.63%
    4. 4.非洲6.73%
    5. 5.英國5.25%
    前五大持股
    1. 1.Agnico Eagle Mines Ltd8.64%
    2. 2.Barrick Gold Corp7.20%
    3. 3.Newmont Corp6.78%
    4. 4.Kinross Gold Corp6.34%
    5. 5.Endeavour Mining PLC5.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料94.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      28.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -

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