貝萊德世界黃金基金 C2 美元

30.89美元0.54(1.78%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月15.31%
3月16.06%
1年14.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.20%
      -
      -
    • 一個月
      15.31%
      3.59%
      13.54%
    • 三個月
      16.06%
      6.73%
      13.07%
    • 一年
      14.44%
      22.23%
      15.97%
    • 三年(年度化)
      0.39%
      9.18%
      1.10%
    • 五年(年度化)
      4.67%
      9.89%
      8.06%
    • 十年(年度化)
      1.20%
      4.07%
      4.17%
    • 年初至今
      21.21%
      7.83%
      19.99%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 貴金屬
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.21%
    基金規模
    4,289.14百萬截至 2024-07-16
    成立時間
    2002-07-01
    晨星評等
    投資策略
    世界黃金基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70% 的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事金礦業務的公司 的股本證券。基金亦可投資於主要經濟活動從事其他貴金屬或 礦物及基本金屬或採礦業務的公司的股本證券。基金不會實際 持有黃金或其他金屬。 基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產 的20%直接投資於中國。 基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大61.19%
    2. 2.大洋洲11.59%
    3. 3.美國7.93%
    4. 4.非洲7.82%
    5. 5.英國6.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料94.89%
    前五大持股
    1. 1.Agnico Eagle Mines Ltd7.51%
    2. 2.Newmont Corp7.35%
    3. 3.Barrick Gold Corp6.91%
    4. 4.Endeavour Mining PLC6.57%
    5. 5.Kinross Gold Corp5.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      29.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大61.19%
    2. 2.大洋洲11.59%
    3. 3.美國7.93%
    4. 4.非洲7.82%
    5. 5.英國6.19%
    前五大持股
    1. 1.Agnico Eagle Mines Ltd7.51%
    2. 2.Newmont Corp7.35%
    3. 3.Barrick Gold Corp6.91%
    4. 4.Endeavour Mining PLC6.57%
    5. 5.Kinross Gold Corp5.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料94.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      29.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -