貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元

45.16美元1.77(4.08%)
2025/04/23更新
績效 / 
1月3.96%
3月14.39%
1年10.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.99%
      -
      -
    • 一個月
      3.96%
      4.77%
      0.07%
    • 三個月
      14.39%
      13.74%
      8.71%
    • 一年
      10.09%
      3.65%
      7.37%
    • 三年(年度化)
      1.15%
      13.64%
      0.89%
    • 五年(年度化)
      6.65%
      1.12%
      8.80%
    • 十年(年度化)
      0.98%
      0.72%
      1.06%
    • 年初至今
      20.85%
      7.50%
      14.89%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.85%
    基金規模
    584.07百萬截至 2025-04-22
    成立時間
    2002-07-01
    晨星評等
    投資策略
    拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70% 的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公 司的股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲94.53%
    2. 2.加拿大3.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.99%
    2. 2.基本物料23.26%
    3. 3.防守性消費13.84%
    4. 4.周期性消費10.39%
    5. 5.能源6.97%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR7.19%
    2. 2.Grupo Mexico SAB de CV Class B5.83%
    3. 3.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR5.75%
    4. 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV5.12%
    5. 5.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      25.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲94.53%
    2. 2.加拿大3.34%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR7.19%
    2. 2.Grupo Mexico SAB de CV Class B5.83%
    3. 3.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR5.75%
    4. 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV5.12%
    5. 5.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.99%
    2. 2.基本物料23.26%
    3. 3.防守性消費13.84%
    4. 4.周期性消費10.39%
    5. 5.能源6.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      25.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -