貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元

43.31美元1.49(3.33%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月8.68%
3月3.47%
1年11.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      8.68%
      0.48%
      8.45%
    • 三個月
      3.47%
      6.60%
      0.69%
    • 一年
      11.30%
      20.25%
      9.39%
    • 三年(年度化)
      7.84%
      0.26%
      4.84%
    • 五年(年度化)
      3.66%
      0.61%
      1.35%
    • 十年(年度化)
      3.91%
      1.13%
      2.17%
    • 年初至今
      7.56%
      13.51%
      5.45%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.56%
    基金規模
    830.12百萬截至 2022-12-05
    成立時間
    2002-07-01
    晨星評等
    投資策略
    拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公 司的股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲96.15%
    2. 2.美國2.53%
    3. 3.歐元區1.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務35.33%
    2. 2.防守性消費13.85%
    3. 3.基本物料13.77%
    4. 4.能源13.17%
    5. 5.工業9.49%
    前五大持股
    1. 1.Itau Unibanco Holding SA ADR6.80%
    2. 2.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O6.18%
    3. 3.Ambev SA5.69%
    4. 4.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR5.48%
    5. 5.Bank Bradesco SA ADR5.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      35.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲96.15%
    2. 2.美國2.53%
    3. 3.歐元區1.32%
    前五大持股
    1. 1.Itau Unibanco Holding SA ADR6.80%
    2. 2.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O6.18%
    3. 3.Ambev SA5.69%
    4. 4.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR5.48%
    5. 5.Bank Bradesco SA ADR5.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務35.33%
    2. 2.防守性消費13.85%
    3. 3.基本物料13.77%
    4. 4.能源13.17%
    5. 5.工業9.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      35.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -