貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元

49.52美元0.06(0.12%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月6.09%
3月7.11%
1年12.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.51%
      -
      -
    • 一個月
      6.09%
      4.77%
      5.05%
    • 三個月
      7.11%
      13.74%
      4.88%
    • 一年
      12.75%
      3.65%
      11.54%
    • 三年(年度化)
      2.02%
      13.64%
      2.42%
    • 五年(年度化)
      1.86%
      1.12%
      0.86%
    • 十年(年度化)
      1.85%
      0.72%
      0.25%
    • 年初至今
      13.65%
      7.50%
      10.28%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.65%
    基金規模
    687.93百萬截至 2024-04-19
    成立時間
    2002-07-01
    晨星評等
    投資策略
    拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70% 的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公 司的股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲90.48%
    2. 2.加拿大3.32%
    3. 3.美國1.51%
    4. 4.歐元區1.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.56%
    2. 2.防守性消費17.99%
    3. 3.基本物料17.81%
    4. 4.周期性消費10.25%
    5. 5.工業9.68%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR7.30%
    2. 2.Wal - Mart de Mexico SAB de CV7.15%
    3. 3.Itau Unibanco Holding SA ADR4.24%
    4. 4.Bank Bradesco SA ADR4.23%
    5. 5.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      25.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲90.48%
    2. 2.加拿大3.32%
    3. 3.美國1.51%
    4. 4.歐元區1.50%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR7.30%
    2. 2.Wal - Mart de Mexico SAB de CV7.15%
    3. 3.Itau Unibanco Holding SA ADR4.24%
    4. 4.Bank Bradesco SA ADR4.23%
    5. 5.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.56%
    2. 2.防守性消費17.99%
    3. 3.基本物料17.81%
    4. 4.周期性消費10.25%
    5. 5.工業9.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      25.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -