貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元

46.30美元1.74(3.62%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月3.77%
3月1.93%
1年16.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.68%
      -
      -
    • 一個月
      3.77%
      2.70%
      3.42%
    • 三個月
      1.93%
      15.01%
      4.64%
    • 一年
      16.01%
      44.92%
      22.25%
    • 三年(年度化)
      2.23%
      5.05%
      2.33%
    • 五年(年度化)
      1.50%
      5.89%
      4.32%
    • 十年(年度化)
      4.59%
      2.45%
      2.06%
    • 年初至今
      0.33%
      8.89%
      2.80%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.33%
    基金規模
    1,010.25百萬截至 2021-08-02
    成立時間
    2002-07-01
    晨星評等
    投資策略
    拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公 司的股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲97.64%
    2. 2.美國1.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料26.46%
    2. 2.金融服務24.02%
    3. 3.防守性消費8.40%
    4. 4.周期性消費7.60%
    5. 5.工業7.49%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR10.20%
    2. 2.Bank Bradesco SA ADR7.74%
    3. 3.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR4.33%
    4. 4.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.09%
    5. 5.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR4.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      34.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲97.64%
    2. 2.美國1.96%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR10.20%
    2. 2.Bank Bradesco SA ADR7.74%
    3. 3.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR4.33%
    4. 4.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.09%
    5. 5.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR4.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料26.46%
    2. 2.金融服務24.02%
    3. 3.防守性消費8.40%
    4. 4.周期性消費7.60%
    5. 5.工業7.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      34.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -