貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元

48.24美元1.14(2.42%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月5.51%
3月0.79%
1年51.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.36%
      -
      -
    • 一個月
      5.51%
      3.69%
      4.34%
    • 三個月
      0.79%
      5.25%
      0.85%
    • 一年
      51.18%
      46.40%
      53.50%
    • 三年(年度化)
      4.43%
      4.51%
      1.18%
    • 五年(年度化)
      3.33%
      3.59%
      5.35%
    • 十年(年度化)
      5.06%
      3.75%
      2.94%
    • 年初至今
      0.08%
      1.82%
      1.02%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.08%
    基金規模
    890.73百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2002-07-01
    晨星評等
    投資策略
    拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公 司的股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲97.72%
    2. 2.美國0.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.06%
    2. 2.基本物料22.17%
    3. 3.能源9.56%
    4. 4.工業7.96%
    5. 5.電訊服務7.06%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR9.47%
    2. 2.Bank Bradesco SA ADR7.73%
    3. 3.America Movil SAB de CV ADR5.06%
    4. 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.69%
    5. 5.Suzano SA4.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      35.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲97.72%
    2. 2.美國0.99%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR9.47%
    2. 2.Bank Bradesco SA ADR7.73%
    3. 3.America Movil SAB de CV ADR5.06%
    4. 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.69%
    5. 5.Suzano SA4.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.06%
    2. 2.基本物料22.17%
    3. 3.能源9.56%
    4. 4.工業7.96%
    5. 5.電訊服務7.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      35.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -