貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元

40.77美元0.14(0.35%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月8.61%
3月3.64%
1年14.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.84%
      -
      -
    • 一個月
      8.61%
      6.20%
      7.72%
    • 三個月
      3.64%
      1.11%
      0.71%
    • 一年
      14.33%
      0.27%
      10.43%
    • 三年(年度化)
      8.26%
      2.33%
      12.82%
    • 五年(年度化)
      7.11%
      2.20%
      4.14%
    • 十年(年度化)
      4.89%
      1.94%
      3.32%
    • 年初至今
      4.27%
      3.06%
      2.83%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.27%
    基金規模
    743.71百萬截至 2023-03-20
    成立時間
    2002-07-01
    晨星評等
    投資策略
    拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公 司的股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲93.09%
    2. 2.美國2.36%
    3. 3.歐元區1.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務35.97%
    2. 2.防守性消費15.92%
    3. 3.基本物料14.38%
    4. 4.工業9.95%
    5. 5.能源8.94%
    前五大持股
    1. 1.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O6.75%
    2. 2.Ambev SA5.68%
    3. 3.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR5.08%
    4. 4.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.80%
    5. 5.Vale SA ADR4.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      34.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲93.09%
    2. 2.美國2.36%
    3. 3.歐元區1.57%
    前五大持股
    1. 1.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O6.75%
    2. 2.Ambev SA5.68%
    3. 3.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR5.08%
    4. 4.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.80%
    5. 5.Vale SA ADR4.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務35.97%
    2. 2.防守性消費15.92%
    3. 3.基本物料14.38%
    4. 4.工業9.95%
    5. 5.能源8.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      34.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -