貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元

47.46美元0.56(1.17%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月8.81%
3月1.93%
1年7.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.33%
      -
      -
    • 一個月
      8.81%
      4.77%
      5.74%
    • 三個月
      1.93%
      13.74%
      2.85%
    • 一年
      7.16%
      3.65%
      4.83%
    • 三年(年度化)
      0.25%
      13.64%
      0.73%
    • 五年(年度化)
      3.82%
      1.12%
      1.65%
    • 十年(年度化)
      2.59%
      0.72%
      1.22%
    • 年初至今
      14.94%
      7.50%
      12.75%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.94%
    基金規模
    677.98百萬截至 2024-07-16
    成立時間
    2002-07-01
    晨星評等
    投資策略
    拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70% 的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公 司的股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲92.59%
    2. 2.加拿大5.05%
    3. 3.美國1.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.84%
    2. 2.基本物料19.55%
    3. 3.防守性消費19.05%
    4. 4.周期性消費10.97%
    5. 5.工業10.44%
    前五大持股
    1. 1.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O8.39%
    2. 2.Wal - Mart de Mexico SAB de CV7.19%
    3. 3.Vale SA ADR5.74%
    4. 4.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.51%
    5. 5.Bank Bradesco SA ADR4.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      25.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲92.59%
    2. 2.加拿大5.05%
    3. 3.美國1.92%
    前五大持股
    1. 1.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O8.39%
    2. 2.Wal - Mart de Mexico SAB de CV7.19%
    3. 3.Vale SA ADR5.74%
    4. 4.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.51%
    5. 5.Bank Bradesco SA ADR4.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.84%
    2. 2.基本物料19.55%
    3. 3.防守性消費19.05%
    4. 4.周期性消費10.97%
    5. 5.工業10.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      25.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -