貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元

40.89美元0.09(0.22%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月6.73%
3月15.46%
1年6.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.06%
      -
      -
    • 一個月
      6.73%
      10.34%
      7.35%
    • 三個月
      15.46%
      13.26%
      14.63%
    • 一年
      6.79%
      27.34%
      9.25%
    • 三年(年度化)
      8.16%
      1.36%
      2.54%
    • 五年(年度化)
      3.73%
      1.85%
      0.52%
    • 十年(年度化)
      4.94%
      1.08%
      2.31%
    • 年初至今
      15.17%
      5.55%
      11.89%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.17%
    基金規模
    787.57百萬截至 2021-10-25
    成立時間
    2002-07-01
    晨星評等
    投資策略
    拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公 司的股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲96.59%
    2. 2.美國2.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.97%
    2. 2.基本物料23.42%
    3. 3.防守性消費10.09%
    4. 4.工業9.12%
    5. 5.能源8.35%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR7.94%
    2. 2.Bank Bradesco SA ADR5.73%
    3. 3.Itau Unibanco Holding SA ADR4.38%
    4. 4.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.22%
    5. 5.Cemex SAB de CV ADR4.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      33.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲96.59%
    2. 2.美國2.50%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR7.94%
    2. 2.Bank Bradesco SA ADR5.73%
    3. 3.Itau Unibanco Holding SA ADR4.38%
    4. 4.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.22%
    5. 5.Cemex SAB de CV ADR4.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.97%
    2. 2.基本物料23.42%
    3. 3.防守性消費10.09%
    4. 4.工業9.12%
    5. 5.能源8.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      33.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -