貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元

42.97美元0.61(1.44%)
2021/10/15更新
績效 / 
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3月13.3%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      42.97
      0.61
      1.44%
    • 2021/10/14
      42.36
      0.50
      1.19%
    • 2021/10/13
      41.86
      0.03
      0.07%
    • 2021/10/12
      41.83
      0.25
      0.59%
    • 2021/10/11
      42.08
      0.07
      0.17%
    • 2021/10/08
      42.15
      0.24
      0.57%
    • 2021/10/07
      41.91
      0.90
      2.20%
    • 2021/10/06
      41.01
      0.88
      2.10%
    • 2021/10/05
      41.89
      0.66
      1.55%
    • 2021/10/04
      42.55
      0.14
      0.33%
    • 2021/10/01
      42.69
      0.14
      0.33%
    • 2021/09/30
      42.55
      0.07
      0.17%
    • 2021/09/29
      42.48
      0.52
      1.21%
    • 2021/09/28
      43.00
      0.91
      2.07%
    • 2021/09/27
      43.91
      0.07
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      43.84
      0.45
      1.02%
    • 2021/09/23
      44.29
      0.31
      0.71%
    • 2021/09/22
      43.98
      0.91
      2.11%
    • 2021/09/21
      43.07
      0.36
      0.84%
    • 2021/09/20
      42.71
      1.23
      2.80%
    • 2021/09/17
      43.94
      0.75
      1.68%
    • 2021/09/16
      44.69
      0.68
      1.50%
    • 2021/09/15
      45.37
      0.15
      0.33%
    • 2021/09/14
      45.52
      0.15
      0.33%
    • 2021/09/13
      45.67
      0.14
      0.31%
    • 2021/09/10
      45.81
      1.03
      2.30%
    • 2021/09/09
      44.78
      0.91
      1.99%
    • 2021/09/08
      45.69
      1.19
      2.54%
    • 2021/09/07
      46.88
      0.47
      1.01%
    • 2021/09/06
      46.41
      0.09
      0.19%

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