貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元

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2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      45.70
      0.46
      1.00%
    • 2024/07/24
      46.16
      0.73
      1.56%
    • 2024/07/23
      46.89
      0.31
      0.66%
    • 2024/07/22
      47.20
      0.26
      0.55%
    • 2024/07/19
      47.46
      0.56
      1.17%
    • 2024/07/18
      48.02
      0.76
      1.56%
    • 2024/07/17
      48.78
      0.40
      0.81%
    • 2024/07/16
      49.18
      0.48
      0.99%
    • 2024/07/15
      48.70
      0.12
      0.25%
    • 2024/07/12
      48.58
      0.11
      0.23%
    • 2024/07/11
      48.69
      0.55
      1.14%
    • 2024/07/10
      48.14
      0.92
      1.95%
    • 2024/07/09
      47.22
      0.51
      1.09%
    • 2024/07/08
      46.71
      0.57
      1.24%
    • 2024/07/05
      46.14
      0.37
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      46.51
      0.66
      1.44%
    • 2024/07/03
      45.85
      0.71
      1.57%
    • 2024/07/02
      45.14
      0.25
      0.55%
    • 2024/07/01
      45.39
      0.07
      0.15%
    • 2024/06/28
      45.32
      0.15
      0.33%
    • 2024/06/27
      45.47
      0.37
      0.82%
    • 2024/06/26
      45.10
      0.91
      1.98%
    • 2024/06/25
      46.01
      0.53
      1.14%
    • 2024/06/24
      46.54
      0.77
      1.68%
    • 2024/06/21
      45.77
      0.06
      0.13%
    • 2024/06/20
      45.83
      0.87
      1.94%
    • 2024/06/19
      44.96
      0.77
      1.68%
    • 2024/06/18
      45.73
      0.90
      2.01%
    • 2024/06/17
      44.83
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/14
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