貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元

44.96美元0.77(1.68%)
2024/06/19更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/19
      44.96
      0.77
      1.68%
    • 2024/06/18
      45.73
      0.90
      2.01%
    • 2024/06/17
      44.83
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/14
      44.82
      0.33
      0.73%
    • 2024/06/13
      45.15
      0.22
      0.49%
    • 2024/06/12
      45.37
      0.96
      2.07%
    • 2024/06/11
      46.33
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/10
      46.32
      1.71
      3.56%
    • 2024/06/07
      48.03
      0.51
      1.05%
    • 2024/06/06
      48.54
      0.73
      1.53%
    • 2024/06/05
      47.81
      0.26
      0.55%
    • 2024/06/04
      47.55
      0.60
      1.25%
    • 2024/06/03
      48.15
      1.07
      2.17%
    • 2024/05/31
      49.22
      0.37
      0.75%
    • 2024/05/30
      49.59
      0.05
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      49.64
      1.36
      2.67%
    • 2024/05/28
      51.00
      0.20
      0.39%
    • 2024/05/27
      50.80
      0.17
      0.33%
    • 2024/05/24
      50.97
      0.51
      0.99%
    • 2024/05/23
      51.48
      0.33
      0.64%
    • 2024/05/22
      51.81
      0.94
      1.78%
    • 2024/05/21
      52.75
      0.19
      0.36%
    • 2024/05/17
      52.56
      0.22
      0.42%
    • 2024/05/16
      52.34
      0.24
      0.46%
    • 2024/05/15
      52.10
      0.48
      0.91%
    • 2024/05/14
      52.58
      0.09
      0.17%
    • 2024/05/13
      52.49
      0.21
      0.40%
    • 2024/05/10
      52.70
      0.07
      0.13%
    • 2024/05/08
      52.63
      0.44
      0.83%
    • 2024/05/07
      53.07
      0.43
      0.82%

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