貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元

46.44美元0.62(1.35%)
2023/02/02更新
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3月2.07%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      46.44
      0.62
      1.35%
    • 2023/02/01
      45.82
      0.16
      0.35%
    • 2023/01/31
      45.98
      0.49
      1.08%
    • 2023/01/30
      45.49
      0.28
      0.61%
    • 2023/01/27
      45.77
      0.01
      0.02%
    • 2023/01/26
      45.78
      0.53
      1.17%
    • 2023/01/25
      45.25
      0.26
      0.58%
    • 2023/01/24
      44.99
      0.01
      0.02%
    • 2023/01/23
      45.00
      0.44
      0.99%
    • 2023/01/20
      44.56
      0.06
      0.14%
    • 2023/01/19
      44.50
      1.39
      3.03%
    • 2023/01/18
      45.89
      1.06
      2.36%
    • 2023/01/17
      44.83
      0.12
      0.27%
    • 2023/01/16
      44.71
      0.34
      0.76%
    • 2023/01/13
      45.05
      0.32
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      44.73
      0.60
      1.36%
    • 2023/01/11
      44.13
      0.81
      1.87%
    • 2023/01/10
      43.32
      0.67
      1.57%
    • 2023/01/09
      42.65
      0.45
      1.07%
    • 2023/01/06
      42.20
      1.06
      2.58%
    • 2023/01/05
      41.14
      0.90
      2.24%
    • 2023/01/04
      40.24
      0.79
      1.93%
    • 2023/01/03
      41.03
      0.73
      1.75%
    • 2023/01/02
      41.76
      0.83
      1.95%
    • 2022/12/30
      42.59
      0.62
      1.44%
    • 2022/12/29
      43.21
      0.44
      1.03%
    • 2022/12/28
      42.77
      0.43
      1.02%
    • 2022/12/27
      42.34
      1.03
      2.38%
    • 2022/12/23
      43.37
      0.78
      1.83%
    • 2022/12/22
      42.59
      0.28
      0.66%

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