貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元

46.66美元0.4(0.87%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.61%
3月6.7%
1年14.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      46.66
      0.40
      0.87%
    • 2021/02/19
      47.89
      0.08
      0.17%
    • 2021/02/18
      47.81
      0.30
      0.62%
    • 2021/02/17
      48.11
      0.15
      0.31%
    • 2021/02/16
      48.26
      0.41
      0.86%
    • 2021/02/15
      47.85
      0.22
      0.46%
    • 2021/02/12
      47.63
      0.30
      0.63%
    • 2021/02/11
      47.93
      0.35
      0.74%
    • 2021/02/10
      47.58
      0.34
      0.72%
    • 2021/02/09
      47.24
      0.95
      1.97%
    • 2021/02/08
      48.19
      0.33
      0.69%
    • 2021/02/05
      47.86
      0.88
      1.87%
    • 2021/02/03
      47.50
      0.50
      1.06%
    • 2021/02/02
      47.00
      1.74
      3.84%
    • 2021/02/01
      45.26
      0.46
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      45.72
      0.03
      0.07%
    • 2021/01/28
      45.69
      0.15
      0.33%
    • 2021/01/27
      45.54
      1.47
      3.13%
    • 2021/01/26
      47.01
      1.09
      2.37%
    • 2021/01/25
      45.92
      0.71
      1.52%
    • 2021/01/22
      46.63
      1.38
      2.87%
    • 2021/01/21
      48.01
      0.90
      1.84%
    • 2021/01/20
      48.91
      0.31
      0.64%
    • 2021/01/19
      48.60
      0.51
      1.04%
    • 2021/01/18
      49.11
      0.12
      0.25%
    • 2021/01/15
      48.99
      0.30
      0.61%
    • 2021/01/14
      49.29
      0.33
      0.67%
    • 2021/01/13
      48.96
      0.16
      0.33%
    • 2021/01/12
      48.80
      0.17
      0.35%
    • 2021/01/11
      48.63
      0.29
      0.59%

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