貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元

43.81美元0.67(1.55%)
2022/08/16更新
績效 / 
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3月2.58%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      43.81
      0.67
      1.55%
    • 2022/08/12
      43.14
      0.10
      0.23%
    • 2022/08/11
      43.04
      0.38
      0.89%
    • 2022/08/10
      42.66
      0.89
      2.13%
    • 2022/08/09
      41.77
      0.18
      0.43%
    • 2022/08/08
      41.59
      1.34
      3.33%
    • 2022/08/05
      40.25
      0.34
      0.85%
    • 2022/08/04
      39.91
      0.97
      2.49%
    • 2022/08/03
      38.94
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/02
      38.94
      0.64
      1.62%
    • 2022/08/01
      39.58
      0.14
      0.35%
    • 2022/07/29
      39.72
      0.88
      2.27%
    • 2022/07/28
      38.84
      0.96
      2.53%
    • 2022/07/27
      37.88
      0.11
      0.29%
    • 2022/07/26
      37.99
      0.34
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      37.65
      0.35
      0.94%
    • 2022/07/22
      37.30
      0.53
      1.44%
    • 2022/07/21
      36.77
      0.26
      0.70%
    • 2022/07/20
      37.03
      0.01
      0.03%
    • 2022/07/19
      37.02
      0.16
      0.43%
    • 2022/07/18
      37.18
      1.32
      3.68%
    • 2022/07/15
      35.86
      0.23
      0.65%
    • 2022/07/14
      35.63
      0.99
      2.70%
    • 2022/07/13
      36.62
      0.05
      0.14%
    • 2022/07/12
      36.57
      0.74
      1.98%
    • 2022/07/11
      37.31
      0.73
      1.92%
    • 2022/07/08
      38.04
      0.15
      0.39%
    • 2022/07/07
      38.19
      0.95
      2.55%
    • 2022/07/06
      37.24
      0.35
      0.95%
    • 2022/07/05
      36.89
      1.30
      3.40%

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