貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元

48.31美元0.13(0.27%)
2021/05/12更新
績效 / 
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3月1.43%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      48.31
      0.13
      0.27%
    • 2021/05/11
      48.44
      0.45
      0.92%
    • 2021/05/10
      48.89
      0.65
      1.35%
    • 2021/05/07
      48.24
      1.14
      2.42%
    • 2021/05/06
      47.10
      0.43
      0.92%
    • 2021/05/05
      46.67
      0.56
      1.21%
    • 2021/05/04
      46.11
      0.33
      0.71%
    • 2021/05/03
      46.44
      0.69
      1.46%
    • 2021/04/30
      47.13
      0.39
      0.82%
    • 2021/04/29
      47.52
      0.22
      0.47%
    • 2021/04/28
      47.30
      0.10
      0.21%
    • 2021/04/27
      47.40
      0.15
      0.32%
    • 2021/04/26
      47.25
      0.47
      1.01%
    • 2021/04/23
      46.78
      0.14
      0.30%
    • 2021/04/22
      46.64
      0.35
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      46.29
      0.32
      0.69%
    • 2021/04/20
      46.61
      0.21
      0.45%
    • 2021/04/19
      46.82
      0.64
      1.39%
    • 2021/04/16
      46.18
      0.34
      0.73%
    • 2021/04/15
      46.52
      0.60
      1.31%
    • 2021/04/14
      45.92
      0.78
      1.73%
    • 2021/04/13
      45.14
      0.37
      0.81%
    • 2021/04/12
      45.51
      0.11
      0.24%
    • 2021/04/09
      45.62
      0.29
      0.63%
    • 2021/04/08
      45.91
      0.19
      0.42%
    • 2021/04/07
      45.72
      0.10
      0.22%
    • 2021/04/06
      45.62
      0.99
      2.22%
    • 2021/04/01
      44.63
      0.14
      0.32%
    • 2021/03/31
      44.49
      0.45
      1.02%
    • 2021/03/30
      44.04
      0.25
      0.57%

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