貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元

48.70美元0.32(0.65%)
2021/07/30更新
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3月3.33%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      48.70
      0.32
      0.65%
    • 2021/07/29
      49.02
      0.47
      0.97%
    • 2021/07/28
      48.55
      0.36
      0.75%
    • 2021/07/27
      48.19
      0.18
      0.37%
    • 2021/07/26
      48.37
      0.07
      0.15%
    • 2021/07/23
      48.30
      0.17
      0.35%
    • 2021/07/22
      48.13
      0.14
      0.29%
    • 2021/07/21
      47.99
      0.54
      1.14%
    • 2021/07/20
      47.45
      0.32
      0.67%
    • 2021/07/19
      47.77
      1.38
      2.81%
    • 2021/07/16
      49.15
      0.41
      0.83%
    • 2021/07/15
      49.56
      0.20
      0.40%
    • 2021/07/14
      49.76
      1.07
      2.20%
    • 2021/07/13
      48.69
      0.27
      0.56%
    • 2021/07/12
      48.42
      0.12
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      48.30
      0.78
      1.64%
    • 2021/07/08
      47.52
      0.95
      1.96%
    • 2021/07/07
      48.47
      0.39
      0.80%
    • 2021/07/06
      48.86
      1.01
      2.03%
    • 2021/07/05
      49.87
      0.05
      0.10%
    • 2021/07/02
      49.92
      0.23
      0.46%
    • 2021/07/01
      50.15
      0.29
      0.58%
    • 2021/06/30
      50.44
      0.27
      0.53%
    • 2021/06/29
      50.71
      0.24
      0.47%
    • 2021/06/28
      50.95
      0.86
      1.66%
    • 2021/06/25
      51.81
      0.56
      1.09%
    • 2021/06/24
      51.25
      1.59
      3.20%
    • 2021/06/22
      49.66
      0.03
      0.06%
    • 2021/06/21
      49.69
      0.02
      0.04%
    • 2021/06/18
      49.67
      0.59
      1.17%

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