貝萊德環球資產配置基金 C2 美元

48.41美元0.56(1.17%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.69%
3月9.46%
1年16.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.53%
      -
      -
    • 一個月
      2.69%
      0.49%
      3.61%
    • 三個月
      9.46%
      5.58%
      9.44%
    • 一年
      16.74%
      6.45%
      12.02%
    • 三年(年度化)
      3.07%
      6.68%
      1.28%
    • 五年(年度化)
      2.44%
      5.80%
      2.09%
    • 十年(年度化)
      3.56%
      6.59%
      3.94%
    • 年初至今
      16.22%
      10.55%
      14.11%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.22%
    基金規模
    15,048.52百萬截至 2022-06-22
    成立時間
    2002-07-01
    晨星評等
    投資策略
    以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的資產投資於全球各地公司和政府╱機關所發行的股 票、債券(包括非投資級*)及短期證券。 本基金最多可將其資產的100%投資於股票;及最多100%投資於定息工具及貨幣市場工具。本基金亦 可投資於財困證券及新興市場(例如巴西、南非及南韓)。 本基金採取全面管理的投資政策,隨著市場變化及經濟走勢,不時就證券及市場種類而更改美國及外 國股本證券、債務及貨幣市場證券的組合。基金在決定投資於股票或債券之時,將參照若干因素,例如 資本增值的相對機會、收回資本的風險、不同到期日的債務證券的孳息率及利率水平。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國40.11%
    2. 2.歐元區7.88%
    3. 3.新興亞洲2.23%
    4. 4.英國2.22%
    5. 5.已開發亞洲2.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.47%
    2. 2.周期性消費8.96%
    3. 3.健康護理7.80%
    4. 4.金融服務6.70%
    5. 5.工業6.49%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.75%5.56%
    2. 2.United States Treasury Bills3.72%
    3. 3.United States Treasury Bills3.42%
    4. 4.United States Treasury Bills2.77%
    5. 5.United States Treasury Bills2.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      12.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國40.11%
    2. 2.歐元區7.88%
    3. 3.新興亞洲2.23%
    4. 4.英國2.22%
    5. 5.已開發亞洲2.06%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.75%5.56%
    2. 2.United States Treasury Bills3.72%
    3. 3.United States Treasury Bills3.42%
    4. 4.United States Treasury Bills2.77%
    5. 5.United States Treasury Bills2.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.47%
    2. 2.周期性消費8.96%
    3. 3.健康護理7.80%
    4. 4.金融服務6.70%
    5. 5.工業6.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      12.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -