貝萊德環球資產配置基金 C2 美元

50.72美元0.4(0.8%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月5.93%
3月8.75%
1年8.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.22%
      -
      -
    • 一個月
      5.93%
      2.23%
      4.62%
    • 三個月
      8.75%
      6.11%
      7.41%
    • 一年
      8.94%
      15.02%
      7.07%
    • 三年(年度化)
      2.68%
      1.54%
      1.39%
    • 五年(年度化)
      2.03%
      3.44%
      1.88%
    • 十年(年度化)
      3.07%
      5.17%
      3.40%
    • 年初至今
      6.22%
      15.02%
      4.62%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.22%
    基金規模
    15,364.11百萬截至 2023-02-01
    成立時間
    2002-07-01
    晨星評等
    投資策略
    以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的資產投資於全球各地公司和政府╱機關所發行的股 票、債券(包括非投資級*)及短期證券。 本基金最多可將其資產的100%投資於股票;及最多100%投資於定息工具及貨幣市場工具。本基金亦 可投資於財困證券及新興市場(例如巴西、南非及南韓)。 本基金採取全面管理的投資政策,隨著市場變化及經濟走勢,不時就證券及市場種類而更改美國及外 國股本證券、債務及貨幣市場證券的組合。基金在決定投資於股票或債券之時,將參照若干因素,例如 資本增值的相對機會、收回資本的風險、不同到期日的債務證券的孳息率及利率水平。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國34.49%
    2. 2.歐元區5.91%
    3. 3.英國2.85%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.51%
    5. 5.已開發亞洲1.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.54%
    2. 2.健康護理7.88%
    3. 3.周期性消費6.19%
    4. 4.金融服務5.91%
    5. 5.能源4.46%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.875%5.95%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 4.5%4.56%
    3. 3.Euro Bund Future Mar 232.48%
    4. 4.Euro Bund Future Mar 232.48%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%2.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      14.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    1. 1.美國34.49%
    2. 2.歐元區5.91%
    3. 3.英國2.85%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.51%
    5. 5.已開發亞洲1.10%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.875%5.95%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 4.5%4.56%
    3. 3.Euro Bund Future Mar 232.48%
    4. 4.Euro Bund Future Mar 232.48%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%2.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.54%
    2. 2.健康護理7.88%
    3. 3.周期性消費6.19%
    4. 4.金融服務5.91%
    5. 5.能源4.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      14.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -

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