貝萊德環球資產配置基金 C2 美元

58.01美元0.17(0.29%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.47%
3月0.92%
1年18.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      0.47%
      1.01%
      0.74%
    • 三個月
      0.92%
      4.73%
      1.98%
    • 一年
      18.61%
      18.65%
      15.16%
    • 三年(年度化)
      9.51%
      10.70%
      6.90%
    • 五年(年度化)
      7.79%
      9.30%
      6.37%
    • 十年(年度化)
      4.49%
      7.28%
      4.56%
    • 年初至今
      5.36%
      5.57%
      6.07%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.36%
    基金規模
    18,284.28百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2002-07-01
    晨星評等
    投資策略
    以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的資產投資於全球各地公司和政府╱機關所發行的股 票、債券(包括非投資級*)及短期證券。 本基金最多可將其資產的100%投資於股票;及最多100%投資於定息工具及貨幣市場工具。本基金亦 可投資於財困證券及新興市場(例如巴西、南非及南韓)。 本基金採取全面管理的投資政策,隨著市場變化及經濟走勢,不時就證券及市場種類而更改美國及外 國股本證券、債務及貨幣市場證券的組合。基金在決定投資於股票或債券之時,將參照若干因素,例如 資本增值的相對機會、收回資本的風險、不同到期日的債務證券的孳息率及利率水平。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.30%
    2. 2.歐元區10.76%
    3. 3.新興亞洲2.93%
    4. 4.已開發亞洲2.30%
    5. 5.英國2.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.50%
    2. 2.金融服務11.26%
    3. 3.健康護理9.10%
    4. 4.周期性消費8.85%
    5. 5.工業7.20%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.34%
    2. 2.United States Treasury Bills1.91%
    3. 3.Alphabet Inc Class C1.70%
    4. 4.Apple Inc1.67%
    5. 5.United States Treasury Bills1.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      12.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.30%
    2. 2.歐元區10.76%
    3. 3.新興亞洲2.93%
    4. 4.已開發亞洲2.30%
    5. 5.英國2.17%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.34%
    2. 2.United States Treasury Bills1.91%
    3. 3.Alphabet Inc Class C1.70%
    4. 4.Apple Inc1.67%
    5. 5.United States Treasury Bills1.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.50%
    2. 2.金融服務11.26%
    3. 3.健康護理9.10%
    4. 4.周期性消費8.85%
    5. 5.工業7.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      12.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -