貝萊德環球資產配置基金 C2 美元

57.59美元0.27(0.47%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月2.12%
3月2.28%
1年33.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.98%
      -
      -
    • 一個月
      2.12%
      1.05%
      1.88%
    • 三個月
      2.28%
      0.80%
      2.71%
    • 一年
      33.09%
      25.78%
      22.72%
    • 三年(年度化)
      9.33%
      9.14%
      6.54%
    • 五年(年度化)
      7.96%
      8.65%
      6.58%
    • 十年(年度化)
      4.25%
      6.94%
      4.31%
    • 年初至今
      4.10%
      0.80%
      3.99%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.10%
    基金規模
    17,549.88百萬截至 2021-05-03
    成立時間
    2002-07-01
    晨星評等
    投資策略
    以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的資產投資於全球各地公司和政府╱機關所發行的股 票、債券(包括非投資級*)及短期證券。 本基金最多可將其資產的100%投資於股票;及最多100%投資於定息工具及貨幣市場工具。本基金亦 可投資於財困證券及新興市場(例如巴西、南非及南韓)。 本基金採取全面管理的投資政策,隨著市場變化及經濟走勢,不時就證券及市場種類而更改美國及外 國股本證券、債務及貨幣市場證券的組合。基金在決定投資於股票或債券之時,將參照若干因素,例如 資本增值的相對機會、收回資本的風險、不同到期日的債務證券的孳息率及利率水平。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國42.28%
    2. 2.歐元區9.81%
    3. 3.新興亞洲3.18%
    4. 4.日本2.45%
    5. 5.已開發亞洲2.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.09%
    2. 2.健康護理9.81%
    3. 3.金融服務9.06%
    4. 4.周期性消費8.44%
    5. 5.電訊服務6.28%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® S&P 500 ETF Trust6.19%
    2. 2.Microsoft Corp2.21%
    3. 3.Apple Inc1.86%
    4. 4.SPDR® S&P 500 ETF Trust1.64%
    5. 5.United States Treasury Bills1.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      12.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -
    投資區域
    1. 1.美國42.28%
    2. 2.歐元區9.81%
    3. 3.新興亞洲3.18%
    4. 4.日本2.45%
    5. 5.已開發亞洲2.33%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® S&P 500 ETF Trust6.19%
    2. 2.Microsoft Corp2.21%
    3. 3.Apple Inc1.86%
    4. 4.SPDR® S&P 500 ETF Trust1.64%
    5. 5.United States Treasury Bills1.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.09%
    2. 2.健康護理9.81%
    3. 3.金融服務9.06%
    4. 4.周期性消費8.44%
    5. 5.電訊服務6.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      12.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -