貝萊德環球資產配置基金 C2 美元

50.25美元0.28(0.56%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月0.62%
3月3.37%
1年1.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.72%
      -
      -
    • 一個月
      0.62%
      2.82%
      0.25%
    • 三個月
      3.37%
      5.34%
      2.13%
    • 一年
      1.14%
      5.48%
      0.64%
    • 三年(年度化)
      2.25%
      6.88%
      2.45%
    • 五年(年度化)
      2.58%
      4.76%
      2.48%
    • 十年(年度化)
      2.80%
      5.37%
      3.06%
    • 年初至今
      5.24%
      5.34%
      4.52%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.24%
    基金規模
    14,700.57百萬截至 2023-06-07
    成立時間
    2002-07-01
    晨星評等
    投資策略
    주로 정부 및 회사가 발행한 증권(특히 투자자문회사가 저평가되었다고 판단하는 증권)에 투자함으로써 자본이익 달성을 추구합니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國32.72%
    2. 2.歐元區6.72%
    3. 3.英國3.28%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.70%
    5. 5.已開發亞洲1.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.38%
    2. 2.健康護理8.17%
    3. 3.金融服務6.56%
    4. 4.周期性消費5.67%
    5. 5.能源4.93%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 4.5%3.03%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 1.7%2.61%
    3. 3.Microsoft Corp2.42%
    4. 4.United States Treasury Notes 4%2.10%
    5. 5.United States Treasury Notes 3.875%2.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      12.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國32.72%
    2. 2.歐元區6.72%
    3. 3.英國3.28%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.70%
    5. 5.已開發亞洲1.14%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 4.5%3.03%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 1.7%2.61%
    3. 3.Microsoft Corp2.42%
    4. 4.United States Treasury Notes 4%2.10%
    5. 5.United States Treasury Notes 3.875%2.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.38%
    2. 2.健康護理8.17%
    3. 3.金融服務6.56%
    4. 4.周期性消費5.67%
    5. 5.能源4.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      12.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -