貝萊德環球資產配置基金 C2 美元

57.21美元0.15(0.26%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.72%
3月4.59%
1年11.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      57.21
      0.15
      0.26%
    • 2024/07/11
      57.36
      0.53
      0.93%
    • 2024/07/10
      56.83
      0.06
      0.11%
    • 2024/07/09
      56.77
      0.08
      0.14%
    • 2024/07/08
      56.85
      0.20
      0.35%
    • 2024/07/05
      56.65
      0.03
      0.05%
    • 2024/07/04
      56.62
      0.19
      0.34%
    • 2024/07/03
      56.43
      0.44
      0.79%
    • 2024/07/02
      55.99
      0.07
      0.13%
    • 2024/07/01
      56.06
      0.18
      0.32%
    • 2024/06/28
      56.24
      0.14
      0.25%
    • 2024/06/27
      56.10
      0.12
      0.21%
    • 2024/06/26
      55.98
      0.08
      0.14%
    • 2024/06/25
      56.06
      0.10
      0.18%
    • 2024/06/24
      56.16
      0.23
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      55.93
      0.26
      0.46%
    • 2024/06/20
      56.19
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/19
      56.17
      0.07
      0.13%
    • 2024/06/18
      56.10
      0.44
      0.79%
    • 2024/06/17
      55.66
      0.09
      0.16%
    • 2024/06/14
      55.75
      0.21
      0.38%
    • 2024/06/13
      55.96
      0.28
      0.50%
    • 2024/06/12
      56.24
      0.84
      1.52%
    • 2024/06/11
      55.40
      0.06
      0.11%
    • 2024/06/10
      55.46
      0.21
      0.38%
    • 2024/06/07
      55.67
      0.20
      0.36%
    • 2024/06/06
      55.87
      0.26
      0.47%
    • 2024/06/05
      55.61
      0.18
      0.33%
    • 2024/06/04
      55.43
      0.11
      0.20%
    • 2024/06/03
      55.54
      0.34
      0.62%

    下載歷史報價