貝萊德環球資產配置基金 C2 美元

61.80美元0.17(0.27%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月2.12%
3月10.84%
1年7.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      61.80
      0.17
      0.27%
    • 2025/07/10
      61.97
      0.10
      0.16%
    • 2025/07/09
      62.07
      0.22
      0.36%
    • 2025/07/08
      61.85
      0.22
      0.35%
    • 2025/07/07
      62.07
      0.20
      0.32%
    • 2025/07/04
      62.27
      0.05
      0.08%
    • 2025/07/03
      62.22
      0.46
      0.75%
    • 2025/07/02
      61.76
      0.30
      0.48%
    • 2025/07/01
      62.06
      0.17
      0.28%
    • 2025/06/30
      61.89
      0.10
      0.16%
    • 2025/06/27
      61.79
      0.26
      0.42%
    • 2025/06/26
      61.53
      0.28
      0.46%
    • 2025/06/25
      61.25
      0.24
      0.39%
    • 2025/06/24
      61.01
      0.49
      0.81%
    • 2025/06/20
      60.52
      0.18
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      60.34
      0.21
      0.35%
    • 2025/06/18
      60.55
      0.14
      0.23%
    • 2025/06/17
      60.69
      0.22
      0.36%
    • 2025/06/16
      60.91
      0.45
      0.74%
    • 2025/06/13
      60.46
      0.33
      0.54%
    • 2025/06/12
      60.79
      0.08
      0.13%
    • 2025/06/11
      60.71
      0.09
      0.15%
    • 2025/06/10
      60.62
      0.19
      0.31%
    • 2025/06/06
      60.43
      0.08
      0.13%
    • 2025/06/05
      60.35
      0.01
      0.02%
    • 2025/06/04
      60.36
      0.41
      0.68%
    • 2025/06/03
      59.95
      0.31
      0.52%
    • 2025/06/02
      59.64
      0.23
      0.39%
    • 2025/05/30
      59.41
      0.19
      0.32%
    • 2025/05/28
      59.60
      0.09
      0.15%

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