宏利環球基金-新興東歐基金A股

4.63美元0.03(0.7%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月7.8%
3月9.72%
1年42.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      7.80%
      -
      6.95%
    • 三個月
      9.72%
      -
      9.68%
    • 一年
      42.30%
      -
      24.34%
    • 三年(年度化)
      10.08%
      -
      8.13%
    • 五年(年度化)
      10.89%
      -
      8.93%
    • 十年(年度化)
      0.44%
      -
      1.22%
    • 年初至今
      17.40%
      -
      17.74%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.40%
    基金規模
    173.04百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    1997-05-02
    晨星評等
    投資策略
    新興東歐基金旨在透過首要投資於在中、東歐國家之股票交易所上市或交易之證券上,以達到資本增長。基金計劃於初期集中(但並非必定)投資於在捷克共和國、匈牙利、波蘭、斯洛伐克及俄國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲83.79%
    2. 2.歐元區10.95%
    3. 3.拉丁美洲1.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源31.52%
    2. 2.金融服務28.86%
    3. 3.基本物料11.41%
    4. 4.周期性消費6.61%
    5. 5.防守性消費6.57%
    前五大持股
    1. 1.Sberbank of Russia PJSC9.60%
    2. 2.PJSC Lukoil ADR9.53%
    3. 3.NOVATEK PJSC GDR8.35%
    4. 4.Gazprom PJSC ADR7.49%
    5. 5.Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR4.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      25.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲83.79%
    2. 2.歐元區10.95%
    3. 3.拉丁美洲1.69%
    前五大持股
    1. 1.Sberbank of Russia PJSC9.60%
    2. 2.PJSC Lukoil ADR9.53%
    3. 3.NOVATEK PJSC GDR8.35%
    4. 4.Gazprom PJSC ADR7.49%
    5. 5.Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR4.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源31.52%
    2. 2.金融服務28.86%
    3. 3.基本物料11.41%
    4. 4.周期性消費6.61%
    5. 5.防守性消費6.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      25.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -