宏利環球基金-新興東歐基金A股停止銷售

4.57美元0.06(1.25%)
2021/06/29更新
績效 / 
1月2.59%
3月13.86%
1年39.85%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    1.12%
    -
    -
  • 一個月
    2.59%
    -
    2.74%
  • 三個月
    13.86%
    -
    6.26%
  • 一年
    39.85%
    -
    43.84%
  • 三年(年度化)
    10.10%
    -
    11.19%
  • 五年(年度化)
    10.75%
    -
    8.74%
  • 十年(年度化)
    0.22%
    -
    3.82%
  • 年初至今
    15.93%
    -
    24.31%

基金總覽

基金組別
新興歐洲股票
計價幣別
美元
年初至今報酬率
15.93%
基金規模
162.83百萬截至 2021-06-28
成立時間
1997-05-02
晨星評等
投資策略
新興東歐基金旨在透過首要投資於在中、東歐國家之股票交易所上市或交易之證券上,以達到資本增長。基金計劃於初期集中(但並非必定)投資於在捷克共和國、匈牙利、波蘭、斯洛伐克及俄國。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.新興歐洲83.79%
  2. 2.歐元區10.95%
  3. 3.拉丁美洲1.69%
前五大大行業比重
  1. 1.能源31.52%
  2. 2.金融服務28.86%
  3. 3.基本物料11.41%
  4. 4.周期性消費6.61%
  5. 5.防守性消費6.57%
前五大持股
  1. 1.Sberbank of Russia PJSC9.60%
  2. 2.PJSC Lukoil ADR9.53%
  3. 3.NOVATEK PJSC GDR8.35%
  4. 4.Gazprom PJSC ADR7.49%
  5. 5.Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR4.27%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.82
    -
  • 月報酬標準差
    25.54
    -
  • 月報酬夏普值
    0.40
    -
投資區域
  1. 1.新興歐洲83.79%
  2. 2.歐元區10.95%
  3. 3.拉丁美洲1.69%
前五大持股
  1. 1.Sberbank of Russia PJSC9.60%
  2. 2.PJSC Lukoil ADR9.53%
  3. 3.NOVATEK PJSC GDR8.35%
  4. 4.Gazprom PJSC ADR7.49%
  5. 5.Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR4.27%
前五大大行業比重
  1. 1.能源31.52%
  2. 2.金融服務28.86%
  3. 3.基本物料11.41%
  4. 4.周期性消費6.61%
  5. 5.防守性消費6.57%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.82
    -
  • 月報酬標準差
    25.54
    -
  • 月報酬夏普值
    0.40
    -