宏利環球基金-新興東歐基金A股

4.29美元0.06(1.41%)

2021/05/07更新

績效 /

1月7.98%

3月5.13%

1年48.53%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
4.29
0.06
1.41%
2021/05/06
4.23
0.04
0.96%
2021/05/05
4.19
0.05
1.25%
2021/05/04
4.14
0.01
0.25%
2021/05/03
4.13
0.00
0.06%
2021/04/30
4.13
0.04
1.01%
2021/04/29
4.18
0.03
0.69%
2021/04/28
4.15
0.00
0.08%
2021/04/27
4.14
0.02
0.40%
2021/04/26
4.13
0.03
0.76%
2021/04/23
4.10
0.01
0.36%
2021/04/22
4.08
0.06
1.57%
2021/04/21
4.02
0.02
0.41%
2021/04/20
4.04
0.05
1.14%
2021/04/19
4.08
0.02
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
4.10
0.04
0.95%
2021/04/15
4.06
0.03
0.76%
2021/04/14
4.09
0.08
2.09%
2021/04/13
4.01
0.02
0.42%
2021/04/12
3.99
0.02
0.38%
2021/04/09
3.98
0.03
0.82%
2021/04/08
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0.03
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2021/04/07
3.98
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2021/04/06
3.99
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1.49%
2021/04/01
4.05
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2021/03/31
4.04
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2021/03/30
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