宏利環球基金-新興東歐基金A股

4.19美元0.05(1.27%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.81%
3月12.97%
1年6.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      4.19
      0.05
      1.27%
    • 2021/02/18
      4.14
      0.02
      0.52%
    • 2021/02/17
      4.16
      0.07
      1.71%
    • 2021/02/16
      4.23
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/15
      4.24
      0.13
      3.06%
    • 2021/02/12
      4.11
      0.02
      0.58%
    • 2021/02/11
      4.14
      0.00
      0.12%
    • 2021/02/10
      4.13
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/09
      4.14
      0.01
      0.21%
    • 2021/02/08
      4.15
      0.06
      1.52%
    • 2021/02/05
      4.08
      0.04
      1.08%
    • 2021/02/03
      4.01
      0.01
      0.33%
    • 2021/02/02
      4.02
      0.07
      1.87%
    • 2021/02/01
      3.95
      0.02
      0.60%
    • 2021/01/29
      3.93
      0.03
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      3.96
      0.03
      0.68%
    • 2021/01/27
      3.93
      0.11
      2.67%
    • 2021/01/26
      4.04
      0.01
      0.31%
    • 2021/01/25
      4.02
      0.04
      1.07%
    • 2021/01/22
      4.07
      0.06
      1.46%
    • 2021/01/21
      4.13
      0.05
      1.28%
    • 2021/01/20
      4.18
      0.01
      0.32%
    • 2021/01/19
      4.17
      0.02
      0.49%
    • 2021/01/18
      4.15
      0.01
      0.28%
    • 2021/01/15
      4.16
      0.06
      1.31%
    • 2021/01/14
      4.21
      0.03
      0.72%
    • 2021/01/13
      4.18
      0.02
      0.39%
    • 2021/01/12
      4.17
      0.01
      0.35%
    • 2021/01/11
      4.15
      0.03
      0.71%
    • 2021/01/08
      4.18
      0.07
      1.70%

    下載歷史報價