宏利環球基金-新興東歐基金A股

4.29美元0.06(1.41%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月7.98%
3月5.13%
1年48.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      4.29
      0.06
      1.41%
    • 2021/05/06
      4.23
      0.04
      0.96%
    • 2021/05/05
      4.19
      0.05
      1.25%
    • 2021/05/04
      4.14
      0.01
      0.25%
    • 2021/05/03
      4.13
      0.00
      0.06%
    • 2021/04/30
      4.13
      0.04
      1.01%
    • 2021/04/29
      4.18
      0.03
      0.69%
    • 2021/04/28
      4.15
      0.00
      0.08%
    • 2021/04/27
      4.14
      0.02
      0.40%
    • 2021/04/26
      4.13
      0.03
      0.76%
    • 2021/04/23
      4.10
      0.01
      0.36%
    • 2021/04/22
      4.08
      0.06
      1.57%
    • 2021/04/21
      4.02
      0.02
      0.41%
    • 2021/04/20
      4.04
      0.05
      1.14%
    • 2021/04/19
      4.08
      0.02
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      4.10
      0.04
      0.95%
    • 2021/04/15
      4.06
      0.03
      0.76%
    • 2021/04/14
      4.09
      0.08
      2.09%
    • 2021/04/13
      4.01
      0.02
      0.42%
    • 2021/04/12
      3.99
      0.02
      0.38%
    • 2021/04/09
      3.98
      0.03
      0.82%
    • 2021/04/08
      4.01
      0.03
      0.81%
    • 2021/04/07
      3.98
      0.01
      0.25%
    • 2021/04/06
      3.99
      0.06
      1.49%
    • 2021/04/01
      4.05
      0.00
      0.07%
    • 2021/03/31
      4.04
      0.04
      1.12%
    • 2021/03/30
      4.00
      0.01
      0.30%
    • 2021/03/29
      4.01
      0.00
      0.06%
    • 2021/03/26
      4.01
      0.07
      1.68%
    • 2021/03/25
      3.94
      0.05
      1.27%

    下載歷史報價