貝萊德歐洲價值型基金 A2

81.12歐元0.1(0.12%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月2.94%
3月5.24%
1年34.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.72%
      -
      -
    • 一個月
      2.94%
      3.90%
      4.09%
    • 三個月
      5.24%
      7.01%
      5.86%
    • 一年
      34.22%
      8.31%
      33.01%
    • 三年(年度化)
      10.01%
      15.75%
      6.75%
    • 五年(年度化)
      5.90%
      5.02%
      5.78%
    • 十年(年度化)
      9.51%
      5.49%
      7.82%
    • 年初至今
      16.60%
      1.04%
      18.70%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    16.60%
    基金規模
    961.63百萬截至 2021-10-20
    成立時間
    1997-01-08
    晨星評等
    投資策略
    歐洲價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的 股本證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投 資價值的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區54.91%
    2. 2.英國21.80%
    3. 3.歐洲不包含歐元區19.39%
    4. 4.美國2.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.43%
    2. 2.金融服務19.50%
    3. 3.健康護理14.71%
    4. 4.公用11.11%
    5. 5.周期性消費7.60%
    前五大持股
    1. 1.Siemens AG4.26%
    2. 2.Compagnie de Saint-Gobain SA4.04%
    3. 3.Sanofi SA3.90%
    4. 4.BNP Paribas Act. Cat.A3.72%
    5. 5.Enel SpA3.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      20.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區54.91%
    2. 2.英國21.80%
    3. 3.歐洲不包含歐元區19.39%
    4. 4.美國2.47%
    前五大持股
    1. 1.Siemens AG4.26%
    2. 2.Compagnie de Saint-Gobain SA4.04%
    3. 3.Sanofi SA3.90%
    4. 4.BNP Paribas Act. Cat.A3.72%
    5. 5.Enel SpA3.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.43%
    2. 2.金融服務19.50%
    3. 3.健康護理14.71%
    4. 4.公用11.11%
    5. 5.周期性消費7.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      20.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -