貝萊德歐洲價值型基金 A2

71.53歐元0.64(0.9%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月3.35%
3月4.96%
1年15.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      3.35%
      3.90%
      2.25%
    • 三個月
      4.96%
      7.01%
      5.28%
    • 一年
      15.78%
      8.31%
      0.98%
    • 三年(年度化)
      2.34%
      15.75%
      0.21%
    • 五年(年度化)
      3.59%
      5.02%
      4.18%
    • 十年(年度化)
      6.48%
      5.49%
      4.13%
    • 年初至今
      2.82%
      1.04%
      3.56%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.82%
    基金規模
    842.10百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    1997-01-08
    晨星評等
    投資策略
    歐洲價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的 股本證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投 資價值的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區50.22%
    2. 2.英國23.84%
    3. 3.歐洲不包含歐元區22.48%
    4. 4.美國2.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.92%
    2. 2.金融服務18.73%
    3. 3.公用14.25%
    4. 4.健康護理13.77%
    5. 5.周期性消費8.41%
    前五大持股
    1. 1.Enel SpA4.18%
    2. 2.Rio Tinto PLC3.98%
    3. 3.Sanofi SA3.78%
    4. 4.Zurich Insurance Group AG3.63%
    5. 5.Iberdrola SA2.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      20.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區50.22%
    2. 2.英國23.84%
    3. 3.歐洲不包含歐元區22.48%
    4. 4.美國2.22%
    前五大持股
    1. 1.Enel SpA4.18%
    2. 2.Rio Tinto PLC3.98%
    3. 3.Sanofi SA3.78%
    4. 4.Zurich Insurance Group AG3.63%
    5. 5.Iberdrola SA2.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.92%
    2. 2.金融服務18.73%
    3. 3.公用14.25%
    4. 4.健康護理13.77%
    5. 5.周期性消費8.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      20.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -

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