貝萊德歐洲價值型基金 A2

83.86歐元0.17(0.2%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月4.25%
3月3.7%
1年3.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.97%
      -
      -
    • 一個月
      4.25%
      3.90%
      3.72%
    • 三個月
      3.70%
      7.01%
      4.00%
    • 一年
      3.07%
      8.31%
      1.38%
    • 三年(年度化)
      21.08%
      15.75%
      19.00%
    • 五年(年度化)
      4.91%
      5.02%
      3.51%
    • 十年(年度化)
      6.33%
      5.49%
      5.49%
    • 年初至今
      4.08%
      1.04%
      4.58%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.08%
    基金規模
    832.79百萬截至 2023-03-21
    成立時間
    1997-01-08
    晨星評等
    投資策略
    歐洲價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的 股本證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投 資價值的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區51.76%
    2. 2.歐洲不包含歐元區21.63%
    3. 3.英國21.57%
    4. 4.已開發亞洲1.90%
    5. 5.美國1.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.61%
    2. 2.工業23.15%
    3. 3.健康護理13.63%
    4. 4.能源11.81%
    5. 5.周期性消費8.40%
    前五大持股
    1. 1.BP PLC4.30%
    2. 2.Shell PLC3.95%
    3. 3.BNP Paribas Act. Cat.A3.46%
    4. 4.UniCredit SpA3.34%
    5. 5.Nordea Bank Abp3.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      20.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區51.76%
    2. 2.歐洲不包含歐元區21.63%
    3. 3.英國21.57%
    4. 4.已開發亞洲1.90%
    5. 5.美國1.86%
    前五大持股
    1. 1.BP PLC4.30%
    2. 2.Shell PLC3.95%
    3. 3.BNP Paribas Act. Cat.A3.46%
    4. 4.UniCredit SpA3.34%
    5. 5.Nordea Bank Abp3.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.61%
    2. 2.工業23.15%
    3. 3.健康護理13.63%
    4. 4.能源11.81%
    5. 5.周期性消費8.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      20.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -