貝萊德歐洲價值型基金 A2

78.45歐元0.71(0.91%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.28%
3月3.92%
1年25.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.41%
      -
      -
    • 一個月
      0.28%
      3.90%
      1.32%
    • 三個月
      3.92%
      7.01%
      3.03%
    • 一年
      25.76%
      8.31%
      24.68%
    • 三年(年度化)
      5.87%
      15.75%
      3.52%
    • 五年(年度化)
      5.57%
      5.02%
      5.66%
    • 十年(年度化)
      7.84%
      5.49%
      5.82%
    • 年初至今
      12.76%
      1.04%
      14.79%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    12.76%
    基金規模
    989.64百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    1997-01-08
    晨星評等
    投資策略
    歐洲價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的 股本證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投 資價值的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區52.40%
    2. 2.英國22.71%
    3. 3.歐洲不包含歐元區19.26%
    4. 4.美國2.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.55%
    2. 2.工業19.25%
    3. 3.公用13.17%
    4. 4.健康護理13.08%
    5. 5.周期性消費7.49%
    前五大持股
    1. 1.Sanofi SA3.89%
    2. 2.TotalEnergies SE3.80%
    3. 3.Compagnie de Saint-Gobain SA3.62%
    4. 4.Enel SpA3.34%
    5. 5.Siemens AG3.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      20.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區52.40%
    2. 2.英國22.71%
    3. 3.歐洲不包含歐元區19.26%
    4. 4.美國2.10%
    前五大持股
    1. 1.Sanofi SA3.89%
    2. 2.TotalEnergies SE3.80%
    3. 3.Compagnie de Saint-Gobain SA3.62%
    4. 4.Enel SpA3.34%
    5. 5.Siemens AG3.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.55%
    2. 2.工業19.25%
    3. 3.公用13.17%
    4. 4.健康護理13.08%
    5. 5.周期性消費7.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      20.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -