貝萊德歐洲價值型基金 A2

76.19歐元0.51(0.67%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月6.96%
3月5.37%
1年2.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      6.96%
      3.90%
      6.27%
    • 三個月
      5.37%
      7.01%
      6.62%
    • 一年
      2.87%
      8.31%
      5.56%
    • 三年(年度化)
      7.04%
      15.75%
      3.13%
    • 五年(年度化)
      1.98%
      5.02%
      1.16%
    • 十年(年度化)
      8.21%
      5.49%
      6.44%
    • 年初至今
      9.84%
      1.04%
      10.18%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.84%
    基金規模
    837.19百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    1997-01-08
    晨星評等
    投資策略
    歐洲價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的 股本證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投 資價值的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區55.61%
    2. 2.英國25.72%
    3. 3.歐洲不包含歐元區18.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.03%
    2. 2.金融服務14.73%
    3. 3.健康護理13.84%
    4. 4.公用12.04%
    5. 5.周期性消費10.79%
    前五大持股
    1. 1.TotalEnergies SE5.11%
    2. 2.Zurich Insurance Group AG3.94%
    3. 3.Siemens AG3.76%
    4. 4.BP PLC3.75%
    5. 5.RWE AG3.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      19.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區55.61%
    2. 2.英國25.72%
    3. 3.歐洲不包含歐元區18.35%
    前五大持股
    1. 1.TotalEnergies SE5.11%
    2. 2.Zurich Insurance Group AG3.94%
    3. 3.Siemens AG3.76%
    4. 4.BP PLC3.75%
    5. 5.RWE AG3.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.03%
    2. 2.金融服務14.73%
    3. 3.健康護理13.84%
    4. 4.公用12.04%
    5. 5.周期性消費10.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      19.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -