貝萊德歐洲價值型基金 A2

86.99歐元0.62(0.71%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月0.6%
3月0.76%
1年19.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      0.60%
      3.90%
      1.68%
    • 三個月
      0.76%
      7.01%
      2.62%
    • 一年
      19.94%
      8.31%
      17.27%
    • 三年(年度化)
      14.39%
      15.75%
      13.22%
    • 五年(年度化)
      5.93%
      5.02%
      3.92%
    • 十年(年度化)
      5.54%
      5.49%
      4.98%
    • 年初至今
      7.97%
      1.04%
      10.26%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.97%
    基金規模
    710.21百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    1997-01-08
    晨星評等
    投資策略
    歐洲價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的 股本證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投 資價值的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區53.24%
    2. 2.英國24.60%
    3. 3.歐洲不包含歐元區15.77%
    4. 4.美國3.51%
    5. 5.已開發亞洲2.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.44%
    2. 2.金融服務21.82%
    3. 3.健康護理16.24%
    4. 4.周期性消費8.38%
    5. 5.能源7.03%
    前五大持股
    1. 1.Sanofi SA4.60%
    2. 2.BP PLC4.04%
    3. 3.RWE AG Class A3.72%
    4. 4.HSBC Holdings PLC3.66%
    5. 5.UniCredit SpA3.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      17.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區53.24%
    2. 2.英國24.60%
    3. 3.歐洲不包含歐元區15.77%
    4. 4.美國3.51%
    5. 5.已開發亞洲2.40%
    前五大持股
    1. 1.Sanofi SA4.60%
    2. 2.BP PLC4.04%
    3. 3.RWE AG Class A3.72%
    4. 4.HSBC Holdings PLC3.66%
    5. 5.UniCredit SpA3.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.44%
    2. 2.金融服務21.82%
    3. 3.健康護理16.24%
    4. 4.周期性消費8.38%
    5. 5.能源7.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      17.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -