貝萊德歐洲價值型基金 A2

106.95歐元2.67(2.56%)
2025/04/23更新
績效 / 
1月4.66%
3月0.34%
1年10.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.94%
      -
      -
    • 一個月
      4.66%
      3.90%
      7.19%
    • 三個月
      0.34%
      7.01%
      0.81%
    • 一年
      10.74%
      8.31%
      5.37%
    • 三年(年度化)
      9.19%
      15.75%
      7.10%
    • 五年(年度化)
      15.01%
      5.02%
      13.61%
    • 十年(年度化)
      4.54%
      5.49%
      3.53%
    • 年初至今
      3.96%
      1.04%
      2.51%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.96%
    基金規模
    973.18百萬截至 2025-04-22
    成立時間
    1997-01-08
    晨星評等
    投資策略
    歐洲價值型基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、 社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其 至少70%的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動 的公司的股本證券。基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區51.17%
    2. 2.英國32.41%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.43%
    4. 4.美國1.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業36.16%
    2. 2.金融服務24.27%
    3. 3.健康護理13.64%
    4. 4.周期性消費7.80%
    5. 5.基本物料3.86%
    前五大持股
    1. 1.Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D3.81%
    2. 2.Siemens AG3.55%
    3. 3.Roche Holding AG3.48%
    4. 4.TotalEnergies SE3.26%
    5. 5.Sanofi SA3.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      13.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區51.17%
    2. 2.英國32.41%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.43%
    4. 4.美國1.96%
    前五大持股
    1. 1.Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D3.81%
    2. 2.Siemens AG3.55%
    3. 3.Roche Holding AG3.48%
    4. 4.TotalEnergies SE3.26%
    5. 5.Sanofi SA3.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業36.16%
    2. 2.金融服務24.27%
    3. 3.健康護理13.64%
    4. 4.周期性消費7.80%
    5. 5.基本物料3.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      13.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -