貝萊德歐洲價值型基金 A2

95.67歐元0.85(0.9%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月0.21%
3月6.77%
1年11.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.21%
      3.90%
      0.48%
    • 三個月
      6.77%
      7.01%
      6.48%
    • 一年
      11.55%
      8.31%
      10.67%
    • 三年(年度化)
      8.56%
      15.75%
      7.58%
    • 五年(年度化)
      8.30%
      5.02%
      5.82%
    • 十年(年度化)
      5.42%
      5.49%
      4.89%
    • 年初至今
      5.20%
      1.04%
      4.82%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.20%
    基金規模
    712.43百萬截至 2024-03-28
    成立時間
    1997-01-08
    晨星評等
    投資策略
    歐洲價值型基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、 社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其 至少70%的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動 的公司的股本證券。基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區46.16%
    2. 2.英國31.68%
    3. 3.歐洲不包含歐元區17.16%
    4. 4.美國4.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.00%
    2. 2.金融服務21.66%
    3. 3.健康護理16.65%
    4. 4.能源8.56%
    5. 5.基本物料7.10%
    前五大持股
    1. 1.BP PLC4.33%
    2. 2.Novartis AG Registered Shares4.00%
    3. 3.Sanofi SA3.99%
    4. 4.Siemens AG3.63%
    5. 5.Compagnie de Saint-Gobain SA3.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      13.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區46.16%
    2. 2.英國31.68%
    3. 3.歐洲不包含歐元區17.16%
    4. 4.美國4.08%
    前五大持股
    1. 1.BP PLC4.33%
    2. 2.Novartis AG Registered Shares4.00%
    3. 3.Sanofi SA3.99%
    4. 4.Siemens AG3.63%
    5. 5.Compagnie de Saint-Gobain SA3.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.00%
    2. 2.金融服務21.66%
    3. 3.健康護理16.65%
    4. 4.能源8.56%
    5. 5.基本物料7.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      13.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -