貝萊德歐洲價值型基金 A2

101.99歐元0.1(0.1%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月6.49%
3月0.11%
1年16.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      101.99
      0.10
      0.10%
    • 2024/09/05
      102.09
      0.15
      0.15%
    • 2024/09/04
      102.24
      0.81
      0.79%
    • 2024/09/03
      103.05
      0.68
      0.66%
    • 2024/09/02
      103.73
      0.21
      0.20%
    • 2024/08/30
      103.94
      0.72
      0.70%
    • 2024/08/29
      103.22
      0.23
      0.22%
    • 2024/08/28
      102.99
      0.21
      0.20%
    • 2024/08/27
      102.78
      0.33
      0.32%
    • 2024/08/26
      102.45
      0.48
      0.47%
    • 2024/08/23
      101.97
      0.20
      0.20%
    • 2024/08/22
      101.77
      0.85
      0.84%
    • 2024/08/21
      100.92
      0.11
      0.11%
    • 2024/08/20
      100.81
      0.20
      0.20%
    • 2024/08/19
      101.01
      0.78
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      100.23
      1.49
      1.51%
    • 2024/08/14
      98.74
      0.38
      0.39%
    • 2024/08/13
      98.36
      0.64
      0.66%
    • 2024/08/12
      97.72
      0.07
      0.07%
    • 2024/08/09
      97.79
      0.61
      0.63%
    • 2024/08/08
      97.18
      0.33
      0.34%
    • 2024/08/07
      97.51
      1.74
      1.82%
    • 2024/08/06
      95.77
      0.90
      0.95%
    • 2024/08/05
      94.87
      3.81
      3.86%
    • 2024/08/02
      98.68
      3.47
      3.40%
    • 2024/08/01
      102.15
      0.11
      0.11%
    • 2024/07/31
      102.26
      0.14
      0.14%
    • 2024/07/30
      102.40
      0.88
      0.87%
    • 2024/07/29
      101.52
      0.31
      0.31%
    • 2024/07/26
      101.21
      1.29
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