貝萊德歐洲價值型基金 A2

103.07歐元0.06(0.06%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月1.74%
3月0.15%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      103.07
      0.06
      0.06%
    • 2024/11/28
      103.13
      0.64
      0.62%
    • 2024/11/27
      102.49
      0.28
      0.27%
    • 2024/11/26
      102.77
      0.29
      0.28%
    • 2024/11/25
      103.06
      0.11
      0.11%
    • 2024/11/22
      103.17
      1.26
      1.24%
    • 2024/11/21
      101.91
      0.08
      0.08%
    • 2024/11/20
      101.83
      0.51
      0.50%
    • 2024/11/19
      101.32
      0.95
      0.93%
    • 2024/11/18
      102.27
      0.53
      0.52%
    • 2024/11/15
      102.80
      0.41
      0.40%
    • 2024/11/14
      103.21
      0.95
      0.93%
    • 2024/11/13
      102.26
      1.41
      1.36%
    • 2024/11/12
      103.67
      1.42
      1.35%
    • 2024/11/11
      105.09
      1.37
      1.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      103.72
      0.79
      0.76%
    • 2024/11/07
      104.51
      1.08
      1.04%
    • 2024/11/06
      103.43
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/05
      103.46
      0.12
      0.12%
    • 2024/11/04
      103.58
      1.53
      1.50%
    • 2024/10/31
      102.05
      2.13
      2.05%
    • 2024/10/30
      104.18
      0.72
      0.69%
    • 2024/10/28
      105.21
      0.91
      0.87%
    • 2024/10/25
      104.30
      0.66
      0.63%
    • 2024/10/24
      104.96
      0.16
      0.15%
    • 2024/10/23
      105.12
      0.20
      0.19%
    • 2024/10/22
      105.32
      1.00
      0.94%
    • 2024/10/21
      106.32
      0.22
      0.21%
    • 2024/10/18
      106.54
      0.51
      0.48%
    • 2024/10/17
      107.05
      1.02
      0.96%

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