貝萊德歐洲價值型基金 A2

102.02歐元0.77(0.76%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月1.11%
3月2.55%
1年11.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      102.02
      0.77
      0.76%
    • 2024/12/20
      101.25
      1.36
      1.33%
    • 2024/12/19
      102.61
      1.40
      1.35%
    • 2024/12/18
      104.01
      0.31
      0.30%
    • 2024/12/17
      103.70
      0.39
      0.38%
    • 2024/12/16
      104.09
      0.13
      0.13%
    • 2024/12/13
      104.22
      0.53
      0.51%
    • 2024/12/12
      104.75
      0.09
      0.09%
    • 2024/12/11
      104.84
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/10
      104.87
      0.43
      0.41%
    • 2024/12/09
      105.30
      0.07
      0.07%
    • 2024/12/06
      105.23
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/05
      105.25
      0.26
      0.25%
    • 2024/12/04
      104.99
      0.73
      0.70%
    • 2024/12/03
      104.26
      0.56
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      103.70
      0.63
      0.61%
    • 2024/11/29
      103.07
      0.06
      0.06%
    • 2024/11/28
      103.13
      0.64
      0.62%
    • 2024/11/27
      102.49
      0.28
      0.27%
    • 2024/11/26
      102.77
      0.29
      0.28%
    • 2024/11/25
      103.06
      0.11
      0.11%
    • 2024/11/22
      103.17
      1.26
      1.24%
    • 2024/11/21
      101.91
      0.08
      0.08%
    • 2024/11/20
      101.83
      0.51
      0.50%
    • 2024/11/19
      101.32
      0.95
      0.93%

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