貝萊德歐洲價值型基金 A2

99.92歐元0.65(0.65%)
2024/07/25更新
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3月4.05%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      99.92
      0.65
      0.65%
    • 2024/07/24
      100.57
      0.31
      0.31%
    • 2024/07/23
      100.88
      0.10
      0.10%
    • 2024/07/22
      100.98
      0.68
      0.68%
    • 2024/07/19
      100.30
      0.94
      0.93%
    • 2024/07/18
      101.24
      0.20
      0.20%
    • 2024/07/17
      101.04
      0.18
      0.18%
    • 2024/07/16
      100.86
      0.18
      0.18%
    • 2024/07/15
      101.04
      0.63
      0.62%
    • 2024/07/12
      101.67
      1.07
      1.06%
    • 2024/07/11
      100.60
      0.93
      0.93%
    • 2024/07/10
      99.67
      0.44
      0.44%
    • 2024/07/09
      99.23
      1.43
      1.42%
    • 2024/07/08
      100.66
      0.41
      0.41%
    • 2024/07/05
      100.25
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      100.27
      0.77
      0.77%
    • 2024/07/03
      99.50
      0.82
      0.83%
    • 2024/07/02
      98.68
      1.05
      1.05%
    • 2024/07/01
      99.73
      1.00
      1.01%
    • 2024/06/28
      98.73
      0.27
      0.27%
    • 2024/06/27
      99.00
      0.36
      0.36%
    • 2024/06/26
      99.36
      0.15
      0.15%
    • 2024/06/25
      99.51
      0.72
      0.72%
    • 2024/06/24
      100.23
      0.75
      0.75%
    • 2024/06/21
      99.48
      0.68
      0.68%
    • 2024/06/20
      100.16
      0.64
      0.64%
    • 2024/06/19
      99.52
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/18
      99.50
      1.05
      1.07%
    • 2024/06/17
      98.45
      0.10
      0.10%
    • 2024/06/14
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      1.79
      1.78%

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