貝萊德歐洲價值型基金 A2

101.21歐元0.26(0.26%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月4.57%
3月8.15%
1年17.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      101.21
      0.26
      0.26%
    • 2024/05/23
      101.47
      0.15
      0.15%
    • 2024/05/22
      101.62
      0.52
      0.51%
    • 2024/05/21
      101.10
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/17
      101.07
      0.28
      0.28%
    • 2024/05/16
      101.35
      0.24
      0.24%
    • 2024/05/15
      101.59
      0.89
      0.88%
    • 2024/05/14
      100.70
      0.11
      0.11%
    • 2024/05/13
      100.59
      0.12
      0.12%
    • 2024/05/10
      100.71
      1.31
      1.32%
    • 2024/05/08
      99.40
      0.70
      0.71%
    • 2024/05/07
      98.70
      0.80
      0.82%
    • 2024/05/06
      97.90
      0.24
      0.25%
    • 2024/05/03
      97.66
      0.37
      0.38%
    • 2024/05/02
      97.29
      0.32
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      97.61
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/29
      97.65
      0.38
      0.39%
    • 2024/04/26
      97.27
      1.46
      1.52%
    • 2024/04/25
      95.81
      0.98
      1.01%
    • 2024/04/24
      96.79
      0.21
      0.22%
    • 2024/04/23
      96.58
      0.91
      0.95%
    • 2024/04/22
      95.67
      0.85
      0.90%
    • 2024/04/19
      94.82
      0.08
      0.08%
    • 2024/04/18
      94.90
      0.35
      0.37%
    • 2024/04/17
      95.25
      0.58
      0.61%
    • 2024/04/16
      94.67
      2.36
      2.43%
    • 2024/04/15
      97.03
      0.25
      0.26%
    • 2024/04/12
      96.78
      0.91
      0.95%
    • 2024/04/11
      95.87
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/10
      95.83
      0.55
      0.57%

    下載歷史報價