宏利環球基金-美國股票基金A股

56.46美元0.43(0.76%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月2.97%
3月9.95%
1年41.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.29%
      -
      -
    • 一個月
      2.97%
      0.82%
      3.54%
    • 三個月
      9.95%
      15.54%
      6.11%
    • 一年
      41.10%
      19.84%
      33.93%
    • 三年(年度化)
      13.74%
      12.48%
      13.44%
    • 五年(年度化)
      15.29%
      16.69%
      15.39%
    • 十年(年度化)
      12.10%
      13.64%
      11.32%
    • 年初至今
      6.49%
      0.82%
      3.50%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.49%
    基金規模
    356.28百萬截至 2021-03-02
    成立時間
    1987-09-10
    晨星評等
    投資策略
    美洲增長基金旨在透過以美國為主之北美洲股票投資組合,達致資本增長 。該基金以大型公司之證券為主,亦包括中,小型掛牌上市公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國78.96%
    2. 2.歐元區2.63%
    3. 3.英國1.45%
    4. 4.拉丁美洲1.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.26%
    2. 2.金融服務19.41%
    3. 3.科技18.78%
    4. 4.工業9.78%
    5. 5.健康護理4.61%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc7.81%
    2. 2.Apple Inc7.14%
    3. 3.General Electric Co6.50%
    4. 4.Citigroup Inc4.93%
    5. 5.Bank of America4.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      23.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國78.96%
    2. 2.歐元區2.63%
    3. 3.英國1.45%
    4. 4.拉丁美洲1.01%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc7.81%
    2. 2.Apple Inc7.14%
    3. 3.General Electric Co6.50%
    4. 4.Citigroup Inc4.93%
    5. 5.Bank of America4.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.26%
    2. 2.金融服務19.41%
    3. 3.科技18.78%
    4. 4.工業9.78%
    5. 5.健康護理4.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      23.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -