宏利環球基金-美國股票基金A股停止銷售

63.64美元0.56(0.88%)
2021/06/29更新
績效 / 
1月2.76%
3月10.28%
1年51.96%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    2.47%
    -
    -
  • 一個月
    2.76%
    2.89%
    0.42%
  • 三個月
    10.28%
    7.66%
    4.38%
  • 一年
    51.96%
    32.25%
    32.19%
  • 三年(年度化)
    17.30%
    18.42%
    15.58%
  • 五年(年度化)
    17.08%
    18.24%
    16.11%
  • 十年(年度化)
    13.41%
    16.40%
    14.11%
  • 年初至今
    20.03%
    20.74%
    19.03%

基金總覽

基金組別
美國大型均衡型股票
計價幣別
美元
年初至今報酬率
20.03%
基金規模
385.15百萬截至 2021-06-28
成立時間
1987-09-10
晨星評等
投資策略
美洲增長基金旨在透過以美國為主之北美洲股票投資組合,達致資本增長 。該基金以大型公司之證券為主,亦包括中,小型掛牌上市公司。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國78.96%
  2. 2.歐元區2.63%
  3. 3.英國1.45%
  4. 4.拉丁美洲1.01%
前五大大行業比重
  1. 1.周期性消費25.26%
  2. 2.金融服務19.41%
  3. 3.科技18.78%
  4. 4.工業9.78%
  5. 5.健康護理4.61%
前五大持股
  1. 1.Amazon.com Inc7.81%
  2. 2.Apple Inc7.14%
  3. 3.General Electric Co6.50%
  4. 4.Citigroup Inc4.93%
  5. 5.Bank of America4.73%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    1.53
    -
  • 月報酬標準差
    23.69
    -
  • 月報酬夏普值
    0.72
    -
投資區域
  1. 1.美國78.96%
  2. 2.歐元區2.63%
  3. 3.英國1.45%
  4. 4.拉丁美洲1.01%
前五大持股
  1. 1.Amazon.com Inc7.81%
  2. 2.Apple Inc7.14%
  3. 3.General Electric Co6.50%
  4. 4.Citigroup Inc4.93%
  5. 5.Bank of America4.73%
前五大大行業比重
  1. 1.周期性消費25.26%
  2. 2.金融服務19.41%
  3. 3.科技18.78%
  4. 4.工業9.78%
  5. 5.健康護理4.61%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    1.53
    -
  • 月報酬標準差
    23.69
    -
  • 月報酬夏普值
    0.72
    -