宏利環球基金-美國股票基金A股

60.19美元0.17(0.29%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月4.55%
3月11.08%
1年62.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      60.19
      0.17
      0.29%
    • 2021/04/09
      60.01
      0.16
      0.26%
    • 2021/04/08
      59.86
      0.40
      0.67%
    • 2021/04/07
      59.46
      0.03
      0.06%
    • 2021/04/06
      59.49
      1.16
      1.99%
    • 2021/04/01
      58.33
      0.33
      0.57%
    • 2021/03/31
      58.00
      0.29
      0.49%
    • 2021/03/30
      57.72
      0.01
      0.02%
    • 2021/03/29
      57.71
      0.16
      0.28%
    • 2021/03/26
      57.54
      1.07
      1.90%
    • 2021/03/25
      56.47
      1.27
      2.20%
    • 2021/03/24
      57.74
      0.28
      0.48%
    • 2021/03/23
      58.02
      0.02
      0.04%
    • 2021/03/22
      58.04
      0.23
      0.41%
    • 2021/03/19
      57.81
      0.78
      1.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      58.59
      0.81
      1.40%
    • 2021/03/17
      57.78
      0.56
      0.97%
    • 2021/03/16
      58.35
      0.74
      1.28%
    • 2021/03/15
      57.61
      0.04
      0.07%
    • 2021/03/12
      57.57
      0.05
      0.08%
    • 2021/03/11
      57.61
      0.51
      0.90%
    • 2021/03/10
      57.10
      0.58
      1.04%
    • 2021/03/09
      56.52
      0.27
      0.48%
    • 2021/03/08
      56.25
      0.90
      1.63%
    • 2021/03/05
      55.34
      0.29
      0.51%
    • 2021/03/04
      55.63
      0.36
      0.65%
    • 2021/03/03
      55.99
      0.47
      0.82%
    • 2021/03/02
      56.46
      0.43
      0.76%
    • 2021/03/01
      56.03
      0.76
      1.37%
    • 2021/02/26
      55.27
      1.73
      3.04%

    下載歷史報價