貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元

16.72歐元0.01(0.06%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.48%
1年1.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.18%
      0.71%
      0.08%
    • 三個月
      0.48%
      2.54%
      1.08%
    • 一年
      1.95%
      1.72%
      3.23%
    • 三年(年度化)
      1.97%
      3.94%
      0.15%
    • 五年(年度化)
      4.15%
      0.47%
      1.78%
    • 十年(年度化)
      1.94%
      1.68%
      0.33%
    • 年初至今
      0.12%
      0.38%
      1.87%

    基金總覽

    基金組別
    全球政府債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.12%
    基金規模
    888.02百萬截至 2025-05-30
    成立時間
    2002-07-01
    晨星評等
    投資策略
    環球政府債券基金以盡量提高總回報為目標,且力求以貫徹 側重環境、社會及管治(「ESG」)原則的方式進行投資。基金將其至少 70%的總資產投資於全球各地政府及機構發行的投資級定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.03%
    前五大持股
    1. 1.1Y Rtr 1.400000 18-Feb-2026 18.63%
    2. 2.1Y Rtr 1.935000 18-Feb-2026 18.47%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of)6.47%
    4. 4.United States Treasury Notes4.15%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of)3.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      5.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.86
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大持股
    1. 1.1Y Rtr 1.400000 18-Feb-2026 18.63%
    2. 2.1Y Rtr 1.935000 18-Feb-2026 18.47%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of)6.47%
    4. 4.United States Treasury Notes4.15%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of)3.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      5.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.86
      -