貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元

16.03歐元0.1(0.63%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月1.72%
3月3.55%
1年4.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      16.03
      0.10
      0.63%
    • 2023/09/28
      15.93
      0.13
      0.81%
    • 2023/09/27
      16.06
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/26
      16.06
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/25
      16.07
      0.05
      0.31%
    • 2023/09/22
      16.12
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/21
      16.11
      0.08
      0.49%
    • 2023/09/20
      16.19
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/19
      16.18
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/18
      16.19
      0.03
      0.19%
    • 2023/09/15
      16.22
      0.06
      0.37%
    • 2023/09/14
      16.28
      0.04
      0.25%
    • 2023/09/13
      16.24
      0.00
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    • 2023/09/12
      16.24
      0.01
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    • 2023/09/11
      16.25
      0.05
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      16.30
      0.05
      0.31%
    • 2023/09/07
      16.25
      0.02
      0.12%
    • 2023/09/06
      16.27
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/05
      16.28
      0.05
      0.31%
    • 2023/09/04
      16.33
      0.05
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    • 2023/09/01
      16.38
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/31
      16.39
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/30
      16.39
      0.08
      0.49%
    • 2023/08/29
      16.31
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      0.00%
    • 2023/08/28
      16.31
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    • 2023/08/25
      16.31
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    • 2023/08/24
      16.34
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    • 2023/08/23
      16.31
      0.10
      0.62%
    • 2023/08/22
      16.21
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/21
      16.21
      0.06
      0.37%

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