貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元

16.03歐元0.1(0.63%)

2023/09/29更新

績效 /

1月1.72%

3月3.55%

1年4.3%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
16.03
0.10
0.63%
2023/09/28
15.93
0.13
0.81%
2023/09/27
16.06
0.00
0.00%
2023/09/26
16.06
0.01
0.06%
2023/09/25
16.07
0.05
0.31%
2023/09/22
16.12
0.01
0.06%
2023/09/21
16.11
0.08
0.49%
2023/09/20
16.19
0.01
0.06%
2023/09/19
16.18
0.01
0.06%
2023/09/18
16.19
0.03
0.19%
2023/09/15
16.22
0.06
0.37%
2023/09/14
16.28
0.04
0.25%
2023/09/13
16.24
0.00
0.00%
2023/09/12
16.24
0.01
0.06%
2023/09/11
16.25
0.05
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
16.30
0.05
0.31%
2023/09/07
16.25
0.02
0.12%
2023/09/06
16.27
0.01
0.06%
2023/09/05
16.28
0.05
0.31%
2023/09/04
16.33
0.05
0.31%
2023/09/01
16.38
0.01
0.06%
2023/08/31
16.39
0.00
0.00%
2023/08/30
16.39
0.08
0.49%
2023/08/29
16.31
0.00
0.00%
2023/08/28
16.31
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0.00%
2023/08/25
16.31
0.03
0.18%
2023/08/24
16.34
0.03
0.18%
2023/08/23
16.31
0.10
0.62%
2023/08/22
16.21
0.00
0.00%
2023/08/21
16.21
0.06
0.37%

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