貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元

16.71歐元0.03(0.18%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.54%
3月1.77%
1年6.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      16.71
      0.03
      0.18%
    • 2023/06/01
      16.74
      0.05
      0.30%
    • 2023/05/31
      16.69
      0.08
      0.48%
    • 2023/05/30
      16.61
      0.10
      0.61%
    • 2023/05/26
      16.51
      0.05
      0.30%
    • 2023/05/25
      16.56
      0.07
      0.42%
    • 2023/05/24
      16.63
      0.03
      0.18%
    • 2023/05/23
      16.60
      0.05
      0.30%
    • 2023/05/22
      16.65
      0.02
      0.12%
    • 2023/05/19
      16.63
      0.16
      0.95%
    • 2023/05/17
      16.79
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/16
      16.80
      0.03
      0.18%
    • 2023/05/15
      16.83
      0.08
      0.47%
    • 2023/05/12
      16.91
      0.03
      0.18%
    • 2023/05/11
      16.94
      0.09
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      16.85
      0.02
      0.12%
    • 2023/05/08
      16.83
      0.04
      0.24%
    • 2023/05/05
      16.87
      0.04
      0.24%
    • 2023/05/04
      16.91
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/03
      16.90
      0.10
      0.60%
    • 2023/05/02
      16.80
      0.05
      0.30%
    • 2023/04/28
      16.85
      0.06
      0.36%
    • 2023/04/27
      16.79
      0.07
      0.42%
    • 2023/04/26
      16.86
      0.03
      0.18%
    • 2023/04/25
      16.83
      0.09
      0.54%
    • 2023/04/24
      16.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/21
      16.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/20
      16.74
      0.04
      0.24%
    • 2023/04/19
      16.70
      0.04
      0.24%
    • 2023/04/18
      16.74
      0.02
      0.12%

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