貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元

16.90歐元0.04(0.24%)
2024/11/29更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      16.90
      0.04
      0.24%
    • 2024/11/28
      16.86
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/27
      16.84
      0.03
      0.18%
    • 2024/11/26
      16.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      16.81
      0.06
      0.36%
    • 2024/11/22
      16.75
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/21
      16.73
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/20
      16.71
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/19
      16.73
      0.05
      0.30%
    • 2024/11/18
      16.68
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/15
      16.70
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    • 2024/11/14
      16.70
      0.01
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    • 2024/11/13
      16.71
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    • 2024/11/12
      16.74
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      0.00%
    • 2024/11/11
      16.74
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      16.74
      0.07
      0.42%
    • 2024/11/07
      16.67
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    • 2024/11/06
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      0.36%
    • 2024/11/05
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    • 2024/11/04
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      0.18%
    • 2024/10/31
      16.70
      0.07
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    • 2024/10/30
      16.77
      0.01
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    • 2024/10/29
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      0.18%
    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
      16.82
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    • 2024/10/21
      16.86
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      0.36%
    • 2024/10/18
      16.92
      0.01
      0.06%

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