貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元

17.76歐元0.1(0.57%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月1.55%
3月5.08%
1年12.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      17.76
      0.10
      0.57%
    • 2022/06/30
      17.66
      0.11
      0.63%
    • 2022/06/29
      17.55
      0.04
      0.23%
    • 2022/06/28
      17.51
      0.07
      0.40%
    • 2022/06/27
      17.58
      0.05
      0.28%
    • 2022/06/24
      17.63
      0.09
      0.51%
    • 2022/06/22
      17.54
      0.10
      0.57%
    • 2022/06/21
      17.44
      0.04
      0.23%
    • 2022/06/20
      17.48
      0.03
      0.17%
    • 2022/06/17
      17.51
      0.11
      0.63%
    • 2022/06/16
      17.40
      0.07
      0.40%
    • 2022/06/15
      17.47
      0.02
      0.11%
    • 2022/06/14
      17.49
      0.08
      0.46%
    • 2022/06/13
      17.57
      0.18
      1.01%
    • 2022/06/10
      17.75
      0.05
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      17.80
      0.04
      0.22%
    • 2022/06/08
      17.84
      0.04
      0.22%
    • 2022/06/07
      17.88
      0.04
      0.22%
    • 2022/06/03
      17.92
      0.03
      0.17%
    • 2022/06/02
      17.95
      0.09
      0.50%
    • 2022/06/01
      18.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/31
      18.04
      0.07
      0.39%
    • 2022/05/30
      18.11
      0.06
      0.33%
    • 2022/05/27
      18.17
      0.02
      0.11%
    • 2022/05/25
      18.15
      0.04
      0.22%
    • 2022/05/24
      18.11
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/23
      18.10
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/20
      18.11
      0.05
      0.28%
    • 2022/05/19
      18.16
      0.11
      0.61%
    • 2022/05/18
      18.05
      0.02
      0.11%

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