貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元

17.10歐元0.01(0.06%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月3.64%
3月1.55%
1年15.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      17.10
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/07
      17.11
      0.06
      0.35%
    • 2022/12/06
      17.05
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/05
      17.04
      0.02
      0.12%
    • 2022/12/02
      17.02
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/01
      17.01
      0.12
      0.71%
    • 2022/11/30
      16.89
      0.02
      0.12%
    • 2022/11/29
      16.91
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/28
      16.91
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      16.91
      0.07
      0.41%
    • 2022/11/24
      16.98
      0.06
      0.36%
    • 2022/11/23
      16.92
      0.06
      0.36%
    • 2022/11/22
      16.86
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/21
      16.86
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/18
      16.85
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      16.83
      0.03
      0.18%
    • 2022/11/16
      16.86
      0.07
      0.42%
    • 2022/11/15
      16.79
      0.05
      0.30%
    • 2022/11/14
      16.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/11
      16.74
      0.02
      0.12%
    • 2022/11/10
      16.76
      0.21
      1.27%
    • 2022/11/09
      16.55
      0.05
      0.30%
    • 2022/11/08
      16.50
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/07
      16.49
      0.04
      0.24%
    • 2022/11/04
      16.53
      0.04
      0.24%
    • 2022/11/03
      16.57
      0.08
      0.48%
    • 2022/11/02
      16.65
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      16.65
      0.04
      0.24%
    • 2022/10/28
      16.69
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/27
      16.68
      0.07
      0.42%

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