貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元

16.37歐元0.01(0.06%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月1.86%
3月2.15%
1年2.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      16.37
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/19
      16.36
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/18
      16.37
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/17
      16.35
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/16
      16.34
      0.05
      0.31%
    • 2024/04/15
      16.39
      0.08
      0.49%
    • 2024/04/12
      16.47
      0.06
      0.37%
    • 2024/04/11
      16.41
      0.07
      0.43%
    • 2024/04/10
      16.48
      0.07
      0.42%
    • 2024/04/09
      16.55
      0.03
      0.18%
    • 2024/04/08
      16.52
      0.04
      0.24%
    • 2024/04/05
      16.56
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/04
      16.58
      0.06
      0.36%
    • 2024/04/03
      16.52
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/02
      16.53
      0.17
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      16.70
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/27
      16.69
      0.04
      0.24%
    • 2024/03/26
      16.65
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/25
      16.66
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/22
      16.68
      0.06
      0.36%
    • 2024/03/21
      16.62
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/20
      16.61
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/19
      16.60
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/18
      16.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      16.58
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      0.24%
    • 2024/03/14
      16.62
      0.07
      0.42%
    • 2024/03/13
      16.69
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/12
      16.71
      0.03
      0.18%
    • 2024/03/11
      16.74
      0.03
      0.18%
    • 2024/03/08
      16.77
      0.03
      0.18%

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