貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元

16.66歐元0.01(0.06%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.85%
3月2.27%
1年0.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      16.66
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/24
      16.65
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/23
      16.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      16.66
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/19
      16.65
      0.06
      0.36%
    • 2024/07/18
      16.71
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/17
      16.69
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/16
      16.68
      0.03
      0.18%
    • 2024/07/15
      16.65
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/12
      16.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/11
      16.64
      0.07
      0.42%
    • 2024/07/10
      16.57
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/09
      16.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      16.56
      0.03
      0.18%
    • 2024/07/05
      16.53
      0.04
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      16.49
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/03
      16.47
      0.03
      0.18%
    • 2024/07/02
      16.44
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/01
      16.45
      0.09
      0.54%
    • 2024/06/28
      16.54
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/27
      16.53
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/26
      16.55
      0.04
      0.24%
    • 2024/06/25
      16.59
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/24
      16.58
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/21
      16.59
      0.03
      0.18%
    • 2024/06/20
      16.56
      0.03
      0.18%
    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
      16.58
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/17
      16.56
      0.04
      0.24%
    • 2024/06/14
      16.60
      0.07
      0.42%

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