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3月
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同組別
一週
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-
-
一個月
1.29%
0.72%
1.16%
三個月
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0.40%
1.17%
一年
3.22%
4.72%
3.18%
三年(年度化)
5.15%
5.49%
4.88%
五年(年度化)
3.61%
4.00%
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十年(年度化)
3.04%
3.75%
3.10%
年初至今
1.91%
0.72%
1.65%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美元多元化債券
基金公司/總代理人
柏瑞證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.91%
基金規模
683.91百萬
截至 2021-01-31
成立時間
2005-09-26
晨星評等
投資策略
基金的投資目標為以美元計值的總投資回報。基金投資於主要為投資級美國債 務證券的多元化投資組合。基金由MFS的研究分析家團隊管理,採用自下而上 的信用揀選及固定收益資產類別的資產分配,來建立一個代表其對總投資回報 最佳意見的投資組合。
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持股明細 / 風險評估
投資區域
查無資料
前五大大行業比重
查無資料
前五大持股
1.
Ultra 10 Year Us Treasury Note Future Mar 21
7.00%
2.
5 Year Treasury Note Future Mar 21
3.91%
3.
United States Treasury Notes 1.375%
3.37%
4.
Ultra Us Treasury Bond Future Mar 21
2.98%
5.
United States Treasury Bonds 4.5%
1.05%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.43
-
月報酬標準差
4.58
-
月報酬夏普值
0.81
-
風險評估
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