聯博-中國優化波動股票基金I級別美元（停止銷售）
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2024/03/08更新
淨值走勢
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期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.34%--
- 一個月3.88%4.26%11.90%
- 三個月4.70%15.24%4.90%
- 一年11.75%21.12%15.46%
- 三年(年度化)16.62%16.95%0.94%
- 五年(年度化)4.72%2.65%1.36%
- 十年(年度化)1.39%0.98%0.18%
- 年初至今2.50%11.24%9.32%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金的投資目標是實現長線資本增值。
本基金尋求透過將其至少80%的總資產投資於可提供投資於投資管理人認為從基本因素來看波幅較低，且未來下行風險較低的中國公司的證券，以實現其投資目標。投資管理人利用其專有風險及回報模型，以及其管理投資組合的判斷及經驗構建一個在質量、穩定性及合理估值之間取得平衡的投資組合。投資管理人尋求實現本投資目標，同時限制與MSCI中國指數（美元）相關的波幅。
持股明細 / 風險評估
- 1.新興亞洲92.22%
- 2.已開發亞洲5.29%
- 3.美國2.49%
- 1.周期性消費25.60%
- 2.金融服務16.46%
- 3.電訊服務11.99%
- 4.能源10.08%
- 5.工業9.41%
- 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.78%
- 2.Tencent Holdings Ltd9.52%
- 3.PetroChina Co Ltd Class H4.51%
- 4.China Construction Bank Corp Class H3.64%
- 5.China Petroleum & Chemical Corp Class H3.01%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-1.36-
- 月報酬標準差24.93-
- 月報酬夏普值-0.77-
- 1.新興亞洲92.22%
- 2.已開發亞洲5.29%
- 3.美國2.49%
- 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.78%
- 2.Tencent Holdings Ltd9.52%
- 3.PetroChina Co Ltd Class H4.51%
- 4.China Construction Bank Corp Class H3.64%
- 5.China Petroleum & Chemical Corp Class H3.01%
- 1.周期性消費25.60%
- 2.金融服務16.46%
- 3.電訊服務11.99%
- 4.能源10.08%
- 5.工業9.41%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-1.36-
- 月報酬標準差24.93-
- 月報酬夏普值-0.77-
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