聯博-中國優化波動股票基金I級別美元

50.25美元0.05(0.1%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月8.03%
3月2.03%
1年10.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.65%
      -
      -
    • 一個月
      8.03%
      4.26%
      8.63%
    • 三個月
      2.03%
      15.24%
      5.25%
    • 一年
      10.29%
      21.12%
      18.84%
    • 三年(年度化)
      17.69%
      16.95%
      21.23%
    • 五年(年度化)
      4.68%
      2.65%
      5.36%
    • 十年(年度化)
      1.34%
      0.98%
      0.21%
    • 年初至今
      2.95%
      11.24%
      2.95%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.95%
    基金規模
    63.25百萬截至 2024-03-01
    成立時間
    1997-11-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標是實現長線資本增值。 本基金尋求透過將其至少80%的總資產投資於可提供投資於投資管理人認為從基本因素來看波幅較低,且未來下行風險較低的中國公司的證券,以實現其投資目標。投資管理人利用其專有風險及回報模型,以及其管理投資組合的判斷及經驗構建一個在質量、穩定性及合理估值之間取得平衡的投資組合。投資管理人尋求實現本投資目標,同時限制與MSCI中國指數(美元)相關的波幅。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲92.26%
    2. 2.已開發亞洲5.13%
    3. 3.美國2.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.19%
    2. 2.金融服務15.94%
    3. 3.電訊服務11.76%
    4. 4.工業9.33%
    5. 5.能源9.26%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.72%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.44%
    3. 3.PetroChina Co Ltd Class H3.94%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H3.71%
    5. 5.China Petroleum & Chemical Corp Class H2.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.60
      -
    • 月報酬標準差
      24.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.90
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲92.26%
    2. 2.已開發亞洲5.13%
    3. 3.美國2.61%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.72%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.44%
    3. 3.PetroChina Co Ltd Class H3.94%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H3.71%
    5. 5.China Petroleum & Chemical Corp Class H2.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.19%
    2. 2.金融服務15.94%
    3. 3.電訊服務11.76%
    4. 4.工業9.33%
    5. 5.能源9.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.60
      -
    • 月報酬標準差
      24.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.90
      -