聯博-中國優化波動股票基金I級別美元

87.13美元0.54(0.62%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.8%
3月8.09%
1年32.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.90%
      -
      -
    • 一個月
      1.80%
      1.39%
      1.18%
    • 三個月
      8.09%
      5.97%
      10.20%
    • 一年
      32.19%
      36.96%
      44.99%
    • 三年(年度化)
      8.31%
      8.75%
      10.22%
    • 五年(年度化)
      15.58%
      16.46%
      16.28%
    • 十年(年度化)
      5.96%
      7.24%
      6.59%
    • 年初至今
      2.63%
      0.96%
      0.62%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.63%
    基金規模
    166.76百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    1997-11-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為長期資本增值。 本基金將透過將其總資產的至少80%投資於與中國公司有關聯的有價證券,以實現投資目標。就此而言,「中國」指中華人民共和國及香港特別行政區,而「中國公司」乃指符合以下標準的公司:(i)於中國註冊或成立;或(ii)於中國成立並從事業務活動;或(iii)於中國從事大部分經濟活動;或(iv)所從事業務活動深受中國經濟發展所影響。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲90.71%
    2. 2.已開發亞洲6.76%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.05%
    4. 4.美國0.87%
    5. 5.歐元區0.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.04%
    2. 2.金融服務16.64%
    3. 3.電訊服務13.29%
    4. 4.科技10.19%
    5. 5.防守性消費9.69%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares10.29%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.30%
    3. 3.China Construction Bank Corp Class H4.72%
    4. 4.Meituan4.67%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      18.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲90.71%
    2. 2.已開發亞洲6.76%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.05%
    4. 4.美國0.87%
    5. 5.歐元區0.60%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares10.29%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.30%
    3. 3.China Construction Bank Corp Class H4.72%
    4. 4.Meituan4.67%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.04%
    2. 2.金融服務16.64%
    3. 3.電訊服務13.29%
    4. 4.科技10.19%
    5. 5.防守性消費9.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      18.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -