聯博-中國優化波動股票基金I級別美元

76.78美元0.67(0.87%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月10.33%
3月12.75%
1年0.93%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.16%
      -
      -
    • 一個月
      10.33%
      0.10%
      8.07%
    • 三個月
      12.75%
      2.27%
      8.83%
    • 一年
      0.93%
      27.39%
      9.90%
    • 三年(年度化)
      5.61%
      10.36%
      9.91%
    • 五年(年度化)
      11.30%
      16.59%
      12.65%
    • 十年(年度化)
      5.26%
      7.71%
      6.36%
    • 年初至今
      9.33%
      1.83%
      7.06%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.33%
    基金規模
    145.68百萬截至 2021-08-02
    成立時間
    1997-11-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為長期資本增值。 本基金將透過將其總資產的至少80%投資於與中國公司有關聯的有價證券,以實現投資目標。就此而言,「中國」指中華人民共和國及香港特別行政區,而「中國公司」乃指符合以下標準的公司:(i)於中國註冊或成立;或(ii)於中國成立並從事業務活動;或(iii)於中國從事大部分經濟活動;或(iv)所從事業務活動深受中國經濟發展所影響。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲90.18%
    2. 2.已開發亞洲7.96%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.21%
    4. 4.歐元區0.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費29.57%
    2. 2.金融服務17.55%
    3. 3.電訊服務12.91%
    4. 4.防守性消費9.16%
    5. 5.科技7.56%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.85%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd8.53%
    3. 3.China Construction Bank Corp Class H4.34%
    4. 4.NetEase Inc Ordinary Shares3.80%
    5. 5.Meituan3.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      18.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲90.18%
    2. 2.已開發亞洲7.96%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.21%
    4. 4.歐元區0.64%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.85%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd8.53%
    3. 3.China Construction Bank Corp Class H4.34%
    4. 4.NetEase Inc Ordinary Shares3.80%
    5. 5.Meituan3.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費29.57%
    2. 2.金融服務17.55%
    3. 3.電訊服務12.91%
    4. 4.防守性消費9.16%
    5. 5.科技7.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      18.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -