聯博-中國優化波動股票基金I級別美元

57.04美元1.33(2.39%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月11.6%
3月2.09%
1年28.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.24%
      -
      -
    • 一個月
      11.60%
      9.50%
      10.42%
    • 三個月
      2.09%
      2.42%
      4.97%
    • 一年
      28.70%
      28.35%
      30.80%
    • 三年(年度化)
      3.05%
      3.65%
      0.23%
    • 五年(年度化)
      1.81%
      1.57%
      0.60%
    • 十年(年度化)
      4.03%
      4.29%
      4.30%
    • 年初至今
      21.76%
      19.69%
      23.13%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.76%
    基金規模
    124.00百萬截至 2022-08-10
    成立時間
    1997-11-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為長期資本增值。 本基金將透過將其總資產的至少80%投資於與中國公司有關聯的有價證券,以實現投資目標。就此而言,「中國」指中華人民共和國及香港特別行政區,而「中國公司」乃指符合以下標準的公司:(i)於中國註冊或成立;或(ii)於中國成立並從事業務活動;或(iii)於中國從事大部分經濟活動;或(iv)所從事業務活動深受中國經濟發展所影響。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲96.18%
    2. 2.已開發亞洲2.99%
    3. 3.美國0.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費32.01%
    2. 2.金融服務15.70%
    3. 3.電訊服務13.55%
    4. 4.工業8.46%
    5. 5.科技5.46%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.25%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.95%
    3. 3.Meituan Class B3.45%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H3.38%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A3.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      17.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲96.18%
    2. 2.已開發亞洲2.99%
    3. 3.美國0.83%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.25%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.95%
    3. 3.Meituan Class B3.45%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H3.38%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A3.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費32.01%
    2. 2.金融服務15.70%
    3. 3.電訊服務13.55%
    4. 4.工業8.46%
    5. 5.科技5.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      17.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -