聯博-中國優化波動股票基金B級別美元

31.80美元0.13(0.41%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月4.69%
3月12.09%
1年33.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.17%
      -
      -
    • 一個月
      4.69%
      16.81%
      14.70%
    • 三個月
      12.09%
      28.76%
      10.18%
    • 一年
      33.97%
      47.90%
      35.82%
    • 三年(年度化)
      11.48%
      13.85%
      6.34%
    • 五年(年度化)
      7.97%
      9.68%
      5.42%
    • 十年(年度化)
      0.24%
      0.06%
      2.40%
    • 年初至今
      30.95%
      42.79%
      32.23%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    30.95%
    基金規模
    110.59百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    1997-11-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為長期資本增值。 本基金將透過將其總資產的至少80%投資於與中國公司有關聯的有價證券,以實現投資目標。就此而言,「中國」指中華人民共和國及香港特別行政區,而「中國公司」乃指符合以下標準的公司:(i)於中國註冊或成立;或(ii)於中國成立並從事業務活動;或(iii)於中國從事大部分經濟活動;或(iv)所從事業務活動深受中國經濟發展所影響。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲94.81%
    2. 2.已開發亞洲3.40%
    3. 3.美國1.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費35.03%
    2. 2.金融服務15.73%
    3. 3.電訊服務13.38%
    4. 4.工業8.33%
    5. 5.防守性消費6.15%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.77%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.88%
    3. 3.Meituan Class B4.35%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H3.74%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A3.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.21
      -
    • 月報酬標準差
      19.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.76
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲94.81%
    2. 2.已開發亞洲3.40%
    3. 3.美國1.80%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.77%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.88%
    3. 3.Meituan Class B4.35%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H3.74%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A3.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費35.03%
    2. 2.金融服務15.73%
    3. 3.電訊服務13.38%
    4. 4.工業8.33%
    5. 5.防守性消費6.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.21
      -
    • 月報酬標準差
      19.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.76
      -