聯博-中國優化波動股票基金B級別美元

62美元0.79(1.29%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.35%
3月10.99%
1年26.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      7.94%
      -
      -
    • 一個月
      1.35%
      7.36%
      1.53%
    • 三個月
      10.99%
      13.39%
      13.57%
    • 一年
      26.97%
      46.04%
      49.90%
    • 三年(年度化)
      7.02%
      7.37%
      10.76%
    • 五年(年度化)
      15.90%
      19.92%
      19.05%
    • 十年(年度化)
      5.32%
      8.44%
      8.13%
    • 年初至今
      8.39%
      7.36%
      9.11%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.39%
    基金規模
    156.81百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    1997-11-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為長期資本增值。 本基金將透過將其總資產的至少80%投資於與中國公司有關聯的有價證券,以實現投資目標。就此而言,「中國」指中華人民共和國及香港特別行政區,而「中國公司」乃指符合以下標準的公司:(i)於中國註冊或成立;或(ii)於中國成立並從事業務活動;或(iii)於中國從事大部分經濟活動;或(iv)所從事業務活動深受中國經濟發展所影響。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲89.59%
    2. 2.已開發亞洲7.89%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.12%
    4. 4.美國0.83%
    5. 5.歐元區0.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.79%
    2. 2.金融服務14.97%
    3. 3.電訊服務12.74%
    4. 4.防守性消費11.19%
    5. 5.科技9.81%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.77%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.55%
    3. 3.Meituan4.43%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.30%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H4.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      18.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲89.59%
    2. 2.已開發亞洲7.89%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.12%
    4. 4.美國0.83%
    5. 5.歐元區0.57%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.77%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.55%
    3. 3.Meituan4.43%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.30%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H4.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.79%
    2. 2.金融服務14.97%
    3. 3.電訊服務12.74%
    4. 4.防守性消費11.19%
    5. 5.科技9.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      18.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -