聯博-中國優化波動股票基金B級別美元

35.24美元0.41(1.18%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月5.7%
3月0.17%
1年13.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.00%
      -
      -
    • 一個月
      5.70%
      10.37%
      6.89%
    • 三個月
      0.17%
      5.39%
      1.74%
    • 一年
      13.05%
      16.14%
      11.99%
    • 三年(年度化)
      4.51%
      6.22%
      0.12%
    • 五年(年度化)
      7.04%
      5.49%
      4.64%
    • 十年(年度化)
      1.30%
      2.44%
      3.66%
    • 年初至今
      0.93%
      0.18%
      2.21%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.93%
    基金規模
    129.16百萬截至 2023-03-17
    成立時間
    1997-11-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為長期資本增值。 本基金將透過將其總資產的至少80%投資於與中國公司有關聯的有價證券,以實現投資目標。就此而言,「中國」指中華人民共和國及香港特別行政區,而「中國公司」乃指符合以下標準的公司:(i)於中國註冊或成立;或(ii)於中國成立並從事業務活動;或(iii)於中國從事大部分經濟活動;或(iv)所從事業務活動深受中國經濟發展所影響。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲94.65%
    2. 2.已開發亞洲3.63%
    3. 3.美國1.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費38.63%
    2. 2.金融服務15.26%
    3. 3.電訊服務11.85%
    4. 4.防守性消費7.73%
    5. 5.工業7.07%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd10.13%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.31%
    3. 3.Meituan Class B4.08%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H3.59%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H3.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.48
      -
    • 月報酬標準差
      25.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲94.65%
    2. 2.已開發亞洲3.63%
    3. 3.美國1.72%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd10.13%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.31%
    3. 3.Meituan Class B4.08%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H3.59%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H3.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費38.63%
    2. 2.金融服務15.26%
    3. 3.電訊服務11.85%
    4. 4.防守性消費7.73%
    5. 5.工業7.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.48
      -
    • 月報酬標準差
      25.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -