聯博-中國優化波動股票基金B級別美元

41.38美元0.65(1.6%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月9.4%
3月0.95%
1年28.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.24%
      -
      -
    • 一個月
      9.40%
      1.18%
      13.70%
    • 三個月
      0.95%
      10.71%
      0.84%
    • 一年
      28.29%
      35.92%
      28.64%
    • 三年(年度化)
      2.44%
      0.11%
      2.09%
    • 五年(年度化)
      0.17%
      1.31%
      3.41%
    • 十年(年度化)
      4.10%
      5.04%
      6.21%
    • 年初至今
      11.92%
      16.73%
      14.08%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.92%
    基金規模
    132.54百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    1997-11-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為長期資本增值。 本基金將透過將其總資產的至少80%投資於與中國公司有關聯的有價證券,以實現投資目標。就此而言,「中國」指中華人民共和國及香港特別行政區,而「中國公司」乃指符合以下標準的公司:(i)於中國註冊或成立;或(ii)於中國成立並從事業務活動;或(iii)於中國從事大部分經濟活動;或(iv)所從事業務活動深受中國經濟發展所影響。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲91.88%
    2. 2.已開發亞洲4.44%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.65%
    4. 4.歐元區1.06%
    5. 5.美國0.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.35%
    2. 2.金融服務18.26%
    3. 3.電訊服務14.74%
    4. 4.防守性消費6.88%
    5. 5.公用6.53%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd10.32%
    2. 2.China Construction Bank Corp Class H5.67%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.90%
    4. 4.Kunlun Energy Co Ltd3.03%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A2.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      16.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲91.88%
    2. 2.已開發亞洲4.44%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.65%
    4. 4.歐元區1.06%
    5. 5.美國0.97%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd10.32%
    2. 2.China Construction Bank Corp Class H5.67%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.90%
    4. 4.Kunlun Energy Co Ltd3.03%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A2.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.35%
    2. 2.金融服務18.26%
    3. 3.電訊服務14.74%
    4. 4.防守性消費6.88%
    5. 5.公用6.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      16.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -