聯博-中國優化波動股票基金B級別美元

49.86美元0.52(1.05%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月1.08%
3月11.45%
1年7.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      1.08%
      5.02%
      1.90%
    • 三個月
      11.45%
      18.17%
      9.30%
    • 一年
      7.34%
      7.33%
      0.65%
    • 三年(年度化)
      7.59%
      5.95%
      13.85%
    • 五年(年度化)
      6.91%
      9.12%
      10.30%
    • 十年(年度化)
      5.53%
      8.68%
      8.35%
    • 年初至今
      12.63%
      16.67%
      9.49%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.63%
    基金規模
    151.51百萬截至 2021-10-18
    成立時間
    1997-11-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為長期資本增值。 本基金將透過將其總資產的至少80%投資於與中國公司有關聯的有價證券,以實現投資目標。就此而言,「中國」指中華人民共和國及香港特別行政區,而「中國公司」乃指符合以下標準的公司:(i)於中國註冊或成立;或(ii)於中國成立並從事業務活動;或(iii)於中國從事大部分經濟活動;或(iv)所從事業務活動深受中國經濟發展所影響。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲87.31%
    2. 2.已開發亞洲9.85%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.34%
    4. 4.歐元區0.99%
    5. 5.美國0.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.84%
    2. 2.金融服務17.76%
    3. 3.工業8.93%
    4. 4.電訊服務7.79%
    5. 5.基本物料6.86%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd6.68%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.39%
    3. 3.China Construction Bank Corp Class H5.48%
    4. 4.Kunlun Energy Co Ltd3.87%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H2.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      19.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲87.31%
    2. 2.已開發亞洲9.85%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.34%
    4. 4.歐元區0.99%
    5. 5.美國0.51%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd6.68%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.39%
    3. 3.China Construction Bank Corp Class H5.48%
    4. 4.Kunlun Energy Co Ltd3.87%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H2.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.84%
    2. 2.金融服務17.76%
    3. 3.工業8.93%
    4. 4.電訊服務7.79%
    5. 5.基本物料6.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      19.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -