聯博-中國優化波動股票基金B級別美元停止銷售

33.66美元0.66(1.92%)
2023/07/18更新
績效 / 
1月4.88%
3月0.29%
1年12.54%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.22%
    -
    -
  • 一個月
    4.88%
    10.61%
    3.52%
  • 三個月
    0.29%
    10.57%
    6.92%
  • 一年
    12.54%
    28.99%
    19.42%
  • 三年(年度化)
    19.35%
    23.26%
    21.34%
  • 五年(年度化)
    6.51%
    6.93%
    5.32%
  • 十年(年度化)
    0.54%
    0.42%
    0.17%
  • 年初至今
    1.93%
    10.61%
    3.64%

基金總覽

基金組別
中國股票
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.93%
基金規模
122.47百萬截至 2023-07-18
成立時間
1997-11-10
晨星評等
投資策略
本基金的投資目標為長期資本增值。 本基金將透過將其總資產的至少80%投資於與中國公司有關聯的有價證券,以實現投資目標。就此而言,「中國」指中華人民共和國及香港特別行政區,而「中國公司」乃指符合以下標準的公司:(i)於中國註冊或成立;或(ii)於中國成立並從事業務活動;或(iii)於中國從事大部分經濟活動;或(iv)所從事業務活動深受中國經濟發展所影響。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.新興亞洲94.10%
  2. 2.已開發亞洲4.11%
  3. 3.美國1.79%
前五大大行業比重
  1. 1.周期性消費24.90%
  2. 2.金融服務17.73%
  3. 3.工業11.81%
  4. 4.電訊服務10.95%
  5. 5.能源9.04%
前五大持股
  1. 1.Tencent Holdings Ltd9.98%
  2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.25%
  3. 3.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.35%
  4. 4.PetroChina Co Ltd Class H3.89%
  5. 5.China Construction Bank Corp Class H3.77%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.76
    -
  • 月報酬標準差
    24.95
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.43
    -
投資區域
  1. 1.新興亞洲94.10%
  2. 2.已開發亞洲4.11%
  3. 3.美國1.79%
前五大持股
  1. 1.Tencent Holdings Ltd9.98%
  2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.25%
  3. 3.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.35%
  4. 4.PetroChina Co Ltd Class H3.89%
  5. 5.China Construction Bank Corp Class H3.77%
前五大大行業比重
  1. 1.周期性消費24.90%
  2. 2.金融服務17.73%
  3. 3.工業11.81%
  4. 4.電訊服務10.95%
  5. 5.能源9.04%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.76
    -
  • 月報酬標準差
    24.95
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.43
    -