施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積

17.04美元0.02(0.11%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.02%
3月3.13%
1年3.32%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      1.02%
      -
      1.07%
    • 三個月
      3.13%
      -
      2.43%
    • 一年
      3.32%
      -
      2.96%
    • 三年(年度化)
      8.13%
      -
      6.62%
    • 五年(年度化)
      5.59%
      -
      4.41%
    • 十年(年度化)
      5.46%
      -
      4.63%
    • 年初至今
      0.76%
      -
      0.36%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.76%
    基金規模
    2,619.54百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2003-05-23
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future June 216.14%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 215.55%
    3. 3.Euro Bobl Future June 214.96%
    4. 4.Euro Bund Future June 213.51%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future June 213.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      7.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future June 216.14%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 215.55%
    3. 3.Euro Bobl Future June 214.96%
    4. 4.Euro Bund Future June 213.51%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future June 213.46%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      7.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -