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施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元) I-累積
15.63美元0.01(0.04%)
2024/04/24更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.19%--
- 一個月1.72%1.04%1.34%
- 三個月0.54%3.27%0.22%
- 一年4.69%4.13%4.33%
- 三年(年度化)1.95%4.23%2.32%
- 五年(年度化)1.93%1.01%1.24%
- 十年(年度化)2.98%2.16%2.23%
- 年初至今1.16%0.40%1.28%
基金總覽
基金組別
環球企業債券 - 美元對沖
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.16%
基金規模
2,105.15百萬截至 2024-04-23
成立時間
2003-05-23
晨星評等
-
投資策略
基金旨在通過投資於全球各地公司發行的定息及浮息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Bloomberg Global Aggregate – Corporate index hedged to USD 註的收益和資本增值。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.10 Year Treasury Note Future June 245.76%
- 2.2 Year Treasury Note Future June 245.39%
- 3.5 Year Treasury Note Future June 242.12%
- 4.US Treasury Bond Future June 242.11%
- 5.Future on 10 Year Government of Canada Bond1.99%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.05-
- 月報酬標準差8.01-
- 月報酬夏普值-0.45-
查無資料
- 1.10 Year Treasury Note Future June 245.76%
- 2.2 Year Treasury Note Future June 245.39%
- 3.5 Year Treasury Note Future June 242.12%
- 4.US Treasury Bond Future June 242.11%
- 5.Future on 10 Year Government of Canada Bond1.99%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.05-
- 月報酬標準差8.01-
- 月報酬夏普值-0.45-