施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積

14.55美元0.07(0.45%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月3.49%
3月7.69%
1年13.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      14.55
      0.07
      0.45%
    • 2022/06/30
      14.49
      0.04
      0.29%
    • 2022/06/29
      14.45
      0.05
      0.33%
    • 2022/06/28
      14.40
      0.10
      0.66%
    • 2022/06/27
      14.50
      0.05
      0.33%
    • 2022/06/24
      14.54
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/23
      14.55
      0.04
      0.26%
    • 2022/06/22
      14.52
      0.07
      0.52%
    • 2022/06/21
      14.44
      0.05
      0.33%
    • 2022/06/20
      14.49
      0.02
      0.14%
    • 2022/06/17
      14.51
      0.11
      0.75%
    • 2022/06/16
      14.40
      0.08
      0.54%
    • 2022/06/15
      14.48
      0.02
      0.14%
    • 2022/06/14
      14.50
      0.11
      0.76%
    • 2022/06/13
      14.61
      0.25
      1.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      14.87
      0.02
      0.11%
    • 2022/06/09
      14.88
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/08
      14.91
      0.03
      0.20%
    • 2022/06/07
      14.94
      0.04
      0.29%
    • 2022/06/06
      14.98
      0.01
      0.04%
    • 2022/06/03
      14.99
      0.05
      0.37%
    • 2022/06/02
      15.04
      0.04
      0.26%
    • 2022/06/01
      15.08
      0.04
      0.24%
    • 2022/05/31
      15.04
      0.07
      0.46%
    • 2022/05/30
      15.11
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/27
      15.10
      0.06
      0.38%
    • 2022/05/26
      15.04
      0.05
      0.36%
    • 2022/05/25
      14.99
      0.08
      0.55%
    • 2022/05/24
      14.91
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/23
      14.90
      0.02
      0.11%

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