施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元) I-累積

14.55美元0.07(0.45%)

2022/07/01更新

績效 /

1月3.49%

3月7.69%

1年13.57%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/01
14.55
0.07
0.45%
2022/06/30
14.49
0.04
0.29%
2022/06/29
14.45
0.05
0.33%
2022/06/28
14.40
0.10
0.66%
2022/06/27
14.50
0.05
0.33%
2022/06/24
14.54
0.01
0.07%
2022/06/23
14.55
0.04
0.26%
2022/06/22
14.52
0.07
0.52%
2022/06/21
14.44
0.05
0.33%
2022/06/20
14.49
0.02
0.14%
2022/06/17
14.51
0.11
0.75%
2022/06/16
14.40
0.08
0.54%
2022/06/15
14.48
0.02
0.14%
2022/06/14
14.50
0.11
0.76%
2022/06/13
14.61
0.25
1.71%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/10
14.87
0.02
0.11%
2022/06/09
14.88
0.02
0.17%
2022/06/08
14.91
0.03
0.20%
2022/06/07
14.94
0.04
0.29%
2022/06/06
14.98
0.01
0.04%
2022/06/03
14.99
0.05
0.37%
2022/06/02
15.04
0.04
0.26%
2022/06/01
15.08
0.04
0.24%
2022/05/31
15.04
0.07
0.46%
2022/05/30
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0.01
0.08%
2022/05/27
15.10
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2022/05/26
15.04
0.05
0.36%
2022/05/25
14.99
0.08
0.55%
2022/05/24
14.91
0.00
0.03%
2022/05/23
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