施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積

16.84美元0.06(0.36%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月1.46%
3月1.28%
1年10.68%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      16.84
      0.06
      0.36%
    • 2024/12/02
      16.78
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/29
      16.76
      0.04
      0.24%
    • 2024/11/28
      16.72
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/27
      16.71
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/26
      16.69
      0.03
      0.16%
    • 2024/11/25
      16.66
      0.06
      0.34%
    • 2024/11/22
      16.60
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/21
      16.60
      0.05
      0.32%
    • 2024/11/20
      16.54
      0.09
      0.55%
    • 2024/11/19
      16.64
      0.09
      0.56%
    • 2024/11/18
      16.54
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/15
      16.56
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/14
      16.56
      0.06
      0.37%
    • 2024/11/13
      16.62
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      16.63
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/11
      16.65
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/08
      16.64
      0.08
      0.49%
    • 2024/11/07
      16.56
      0.05
      0.29%
    • 2024/11/06
      16.52
      0.05
      0.30%
    • 2024/11/05
      16.57
      0.03
      0.18%
    • 2024/11/04
      16.60
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/01
      16.59
      0.03
      0.21%
    • 2024/10/31
      16.56
      0.11
      0.63%
    • 2024/10/30
      16.66
      0.08
      0.49%
    • 2024/10/29
      16.58
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      0.36%
    • 2024/10/28
      16.64
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      0.18%
    • 2024/10/25
      16.67
      0.02
      0.12%
    • 2024/10/24
      16.65
      0.02
      0.12%
    • 2024/10/23
      16.63
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