施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積

16.51美元0.02(0.14%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.25%
3月1.57%
1年4.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      16.51
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/25
      16.53
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/19
      16.68
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/18
      16.71
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/17
      16.71
      0.03
      0.16%
    • 2021/02/16
      16.73
      0.04
      0.22%
    • 2021/02/15
      16.77
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/12
      16.78
      0.05
      0.29%
    • 2021/02/11
      16.83
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/10
      16.81
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/09
      16.81
      0.03
      0.21%
    • 2021/02/08
      16.77
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/05
      16.75
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/03
      16.81
      0.04
      0.23%
    • 2021/02/02
      16.78
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      16.80
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/29
      16.78
      0.05
      0.28%
    • 2021/01/28
      16.83
      0.03
      0.19%
    • 2021/01/27
      16.86
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/26
      16.88
      0.04
      0.26%
    • 2021/01/25
      16.84
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/22
      16.82
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/21
      16.82
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/20
      16.84
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/19
      16.82
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    • 2021/01/18
      16.82
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/15
      16.83
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/14
      16.83
      0.05
      0.31%
    • 2021/01/13
      16.78
      0.04
      0.23%
    • 2021/01/12
      16.74
      0.06
      0.37%

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