施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元) I-累積

17.10美元0.04(0.24%)

2021/08/03更新

績效 /

1月1.08%

3月3.2%

1年3.38%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/03
17.10
0.04
0.24%
2021/08/02
17.05
0.01
0.07%
2021/07/30
17.04
0.02
0.11%
2021/07/29
17.02
0.01
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2021/07/28
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0.02
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2021/07/27
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2021/07/26
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2021/07/23
16.98
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2021/07/22
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2021/07/20
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2021/07/19
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0.08
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2021/07/16
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2021/07/15
16.97
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0.27%
2021/07/14
16.92
0.01
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/13
16.92
0.00
0.00%
2021/07/12
16.92
0.02
0.09%
2021/07/09
16.93
0.05
0.32%
2021/07/08
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2021/07/07
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2021/07/06
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0.09%
2021/07/05
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0.00%
2021/07/02
16.87
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0.20%
2021/07/01
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2021/06/30
16.87
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2021/06/29
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2021/06/28
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2021/06/25
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0.01
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2021/06/24
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