施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元) I-累積

16.87美元0.03(0.2%)
2024/09/18更新
績效 / 
1月1.89%
3月5.07%
1年13.81%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      16.87
      0.03
      0.20%
    • 2024/09/17
      16.90
      0.03
      0.18%
    • 2024/09/16
      16.87
      0.03
      0.20%
    • 2024/09/13
      16.84
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/12
      16.83
      0.03
      0.16%
    • 2024/09/11
      16.81
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/10
      16.80
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      0.24%
    • 2024/09/09
      16.76
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/06
      16.77
      0.03
      0.19%
    • 2024/09/05
      16.74
      0.09
      0.51%
    • 2024/09/04
      16.66
      0.03
      0.20%
    • 2024/09/03
      16.62
      0.03
      0.18%
    • 2024/09/02
      16.59
      0.03
      0.19%
    • 2024/08/30
      16.62
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/29
      16.63
      0.03
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/28
      16.66
      0.03
      0.21%
    • 2024/08/27
      16.62
      0.05
      0.32%
    • 2024/08/26
      16.68
      0.06
      0.34%
    • 2024/08/23
      16.62
      0.03
      0.16%
    • 2024/08/22
      16.65
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/21
      16.63
      0.03
      0.16%
    • 2024/08/20
      16.61
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      0.14%
    • 2024/08/19
      16.59
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      0.20%
    • 2024/08/16
      16.55
      0.06
      0.34%
    • 2024/08/15
      16.50
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      0.21%
    • 2024/08/14
      16.53
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    • 2024/08/13
      16.53
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      0.53%
    • 2024/08/12
      16.44
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    • 2024/08/09
      16.45
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    • 2024/08/08
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