施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元) I-累積

16.62美元0.04(0.22%)

2021/05/07更新

績效 /

1月0.82%

3月0.78%

1年8.09%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
16.62
0.04
0.22%
2021/05/06
16.58
0.03
0.17%
2021/05/05
16.55
0.02
0.12%
2021/05/04
16.57
0.03
0.18%
2021/05/03
16.54
0.02
0.11%
2021/04/30
16.53
0.01
0.06%
2021/04/29
16.52
0.01
0.07%
2021/04/28
16.53
0.01
0.08%
2021/04/27
16.54
0.02
0.13%
2021/04/26
16.56
0.02
0.13%
2021/04/23
16.58
0.04
0.22%
2021/04/22
16.55
0.01
0.04%
2021/04/21
16.55
0.03
0.21%
2021/04/20
16.52
0.02
0.11%
2021/04/19
16.54
0.02
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
16.56
0.01
0.04%
2021/04/15
16.55
0.03
0.20%
2021/04/14
16.52
0.02
0.14%
2021/04/13
16.49
0.01
0.04%
2021/04/12
16.50
0.02
0.12%
2021/04/09
16.48
0.02
0.13%
2021/04/08
16.50
0.02
0.10%
2021/04/07
16.49
0.02
0.11%
2021/04/06
16.47
0.02
0.15%
2021/04/01
16.44
0.06
0.36%
2021/03/31
16.38
0.05
0.29%
2021/03/30
16.34
0.07
0.45%
2021/03/29
16.41
0.03
0.18%
2021/03/26
16.38
0.05
0.32%
2021/03/25
16.44
0.04
0.24%

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