施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積

14.81美元0.05(0.3%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月0.5%
3月1.51%
1年1.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      14.81
      0.05
      0.30%
    • 2023/06/02
      14.85
      0.01
      0.04%
    • 2023/06/01
      14.86
      0.05
      0.33%
    • 2023/05/31
      14.81
      0.06
      0.39%
    • 2023/05/30
      14.75
      0.04
      0.31%
    • 2023/05/29
      14.71
      0.04
      0.30%
    • 2023/05/26
      14.66
      0.02
      0.11%
    • 2023/05/25
      14.68
      0.07
      0.44%
    • 2023/05/24
      14.74
      0.04
      0.24%
    • 2023/05/23
      14.71
      0.03
      0.21%
    • 2023/05/22
      14.74
      0.02
      0.11%
    • 2023/05/19
      14.72
      0.03
      0.17%
    • 2023/05/18
      14.75
      0.07
      0.44%
    • 2023/05/17
      14.81
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/16
      14.83
      0.04
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      14.86
      0.06
      0.39%
    • 2023/05/12
      14.92
      0.03
      0.22%
    • 2023/05/11
      14.95
      0.09
      0.63%
    • 2023/05/10
      14.86
      0.02
      0.14%
    • 2023/05/09
      14.84
      0.02
      0.14%
    • 2023/05/08
      14.86
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/05
      14.88
      0.06
      0.38%
    • 2023/05/04
      14.94
      0.04
      0.26%
    • 2023/05/03
      14.98
      0.10
      0.65%
    • 2023/05/02
      14.88
      0.08
      0.50%
    • 2023/05/01
      14.96
      0.01
      0.06%
    • 2023/04/28
      14.97
      0.05
      0.32%
    • 2023/04/27
      14.92
      0.05
      0.33%
    • 2023/04/26
      14.97
      0.00
      0.02%
    • 2023/04/25
      14.96
      0.03
      0.21%

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