施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積

15.01美元0.04(0.25%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月4.33%
3月7.79%
1年8.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      15.01
      0.04
      0.25%
    • 2023/01/31
      14.97
      0.03
      0.17%
    • 2023/01/30
      14.95
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/27
      14.96
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/26
      14.97
      0.02
      0.10%
    • 2023/01/25
      14.99
      0.06
      0.40%
    • 2023/01/24
      14.93
      0.03
      0.19%
    • 2023/01/23
      14.90
      0.05
      0.31%
    • 2023/01/20
      14.95
      0.04
      0.27%
    • 2023/01/19
      14.99
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/18
      14.98
      0.15
      0.99%
    • 2023/01/17
      14.83
      0.03
      0.23%
    • 2023/01/16
      14.87
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/13
      14.86
      0.04
      0.25%
    • 2023/01/12
      14.82
      0.12
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      14.71
      0.05
      0.34%
    • 2023/01/10
      14.66
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/09
      14.64
      0.10
      0.67%
    • 2023/01/06
      14.55
      0.05
      0.37%
    • 2023/01/05
      14.49
      0.04
      0.27%
    • 2023/01/04
      14.53
      0.04
      0.31%
    • 2023/01/03
      14.49
      0.09
      0.63%
    • 2023/01/02
      14.40
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/30
      14.39
      0.01
      0.04%
    • 2022/12/29
      14.39
      0.03
      0.21%
    • 2022/12/28
      14.43
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/27
      14.44
      0.06
      0.38%
    • 2022/12/23
      14.49
      0.03
      0.19%
    • 2022/12/22
      14.52
      0.02
      0.16%
    • 2022/12/21
      14.54
      0.01
      0.07%

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