施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積

15.62美元0.01(0.09%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.08%
3月0.21%
1年5.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      15.62
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/18
      15.64
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/17
      15.60
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/16
      15.61
      0.06
      0.41%
    • 2024/04/15
      15.67
      0.09
      0.55%
    • 2024/04/12
      15.76
      0.03
      0.20%
    • 2024/04/11
      15.73
      0.04
      0.26%
    • 2024/04/10
      15.77
      0.08
      0.48%
    • 2024/04/09
      15.85
      0.06
      0.41%
    • 2024/04/08
      15.78
      0.04
      0.23%
    • 2024/04/05
      15.82
      0.05
      0.31%
    • 2024/04/04
      15.87
      0.06
      0.39%
    • 2024/04/03
      15.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      15.80
      0.12
      0.78%
    • 2024/03/28
      15.93
      0.03
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      15.90
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/26
      15.88
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      15.89
      0.02
      0.10%
    • 2024/03/22
      15.91
      0.06
      0.40%
    • 2024/03/21
      15.84
      0.03
      0.19%
    • 2024/03/20
      15.81
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/19
      15.80
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/18
      15.78
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/15
      15.77
      0.05
      0.30%
    • 2024/03/14
      15.82
      0.05
      0.30%
    • 2024/03/13
      15.87
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/12
      15.87
      0.03
      0.21%
    • 2024/03/11
      15.91
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/08
      15.91
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/07
      15.89
      0.06
      0.38%

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