施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積

17.10美元0.04(0.24%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月1.08%
3月3.2%
1年3.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      17.10
      0.04
      0.24%
    • 2021/08/02
      17.05
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/30
      17.04
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/29
      17.02
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/28
      17.02
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/27
      17.03
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/26
      17.02
      0.04
      0.21%
    • 2021/07/23
      16.98
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      0.05%
    • 2021/07/22
      16.99
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/21
      17.00
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      0.40%
    • 2021/07/20
      17.06
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    • 2021/07/19
      17.04
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      0.47%
    • 2021/07/16
      16.96
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/15
      16.97
      0.05
      0.27%
    • 2021/07/14
      16.92
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      16.92
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      0.00%
    • 2021/07/12
      16.92
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    • 2021/07/09
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      0.32%
    • 2021/07/08
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    • 2021/07/07
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    • 2021/07/06
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    • 2021/07/05
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      0.00%
    • 2021/07/02
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      0.20%
    • 2021/07/01
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      0.19%
    • 2021/06/30
      16.87
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    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
      16.80
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    • 2021/06/24
      16.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/23
      16.79
      0.02
      0.12%

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