施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積

16.75美元0.01(0.03%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.84%
3月1.45%
1年1.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      16.75
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/21
      16.75
      0.03
      0.20%
    • 2021/10/20
      16.79
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/19
      16.80
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/18
      16.80
      0.03
      0.17%
    • 2021/10/15
      16.83
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/14
      16.82
      0.05
      0.30%
    • 2021/10/13
      16.77
      0.02
      0.10%
    • 2021/10/12
      16.75
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/11
      16.76
      0.03
      0.20%
    • 2021/10/08
      16.80
      0.03
      0.16%
    • 2021/10/07
      16.82
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/06
      16.84
      0.04
      0.26%
    • 2021/10/05
      16.88
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/04
      16.89
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      16.90
      0.03
      0.17%
    • 2021/09/30
      16.87
      0.03
      0.19%
    • 2021/09/29
      16.90
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/28
      16.89
      0.06
      0.34%
    • 2021/09/27
      16.95
      0.04
      0.24%
    • 2021/09/24
      16.99
      0.05
      0.30%
    • 2021/09/23
      17.04
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/22
      17.06
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/21
      17.06
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/20
      17.07
      0.03
      0.17%
    • 2021/09/17
      17.04
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/16
      17.05
      0.04
      0.26%
    • 2021/09/15
      17.10
      0.04
      0.26%
    • 2021/09/14
      17.05
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      17.05
      0.01
      0.05%

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