施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積

16.62美元0.04(0.22%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.78%
1年8.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      16.62
      0.04
      0.22%
    • 2021/05/06
      16.58
      0.03
      0.17%
    • 2021/05/05
      16.55
      0.02
      0.12%
    • 2021/05/04
      16.57
      0.03
      0.18%
    • 2021/05/03
      16.54
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/30
      16.53
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/29
      16.52
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/28
      16.53
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/27
      16.54
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/26
      16.56
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/23
      16.58
      0.04
      0.22%
    • 2021/04/22
      16.55
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/21
      16.55
      0.03
      0.21%
    • 2021/04/20
      16.52
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/19
      16.54
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      16.56
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/15
      16.55
      0.03
      0.20%
    • 2021/04/14
      16.52
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/13
      16.49
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/12
      16.50
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/09
      16.48
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/08
      16.50
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/07
      16.49
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/06
      16.47
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/01
      16.44
      0.06
      0.36%
    • 2021/03/31
      16.38
      0.05
      0.29%
    • 2021/03/30
      16.34
      0.07
      0.45%
    • 2021/03/29
      16.41
      0.03
      0.18%
    • 2021/03/26
      16.38
      0.05
      0.32%
    • 2021/03/25
      16.44
      0.04
      0.24%

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