施羅德環球基金系列-環球債券(美元)I-累積

13.95美元0.09(0.67%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月2.93%
3月0.71%
1年16.44%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      2.93%
      -
      2.37%
    • 三個月
      0.71%
      -
      0.85%
    • 一年
      16.44%
      -
      15.63%
    • 三年(年度化)
      3.37%
      -
      3.46%
    • 五年(年度化)
      0.82%
      -
      1.53%
    • 十年(年度化)
      0.57%
      -
      0.57%
    • 年初至今
      13.76%
      -
      13.20%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.76%
    基金規模
    1,068.82百萬截至 2022-08-10
    成立時間
    2002-01-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 229.39%
    2. 2.10 Year Japanese Government Bond Future June 227.23%
    3. 3.Schroder China Fixed Income I Acc CNH6.78%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future June 225.12%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future June 224.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      8.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 229.39%
    2. 2.10 Year Japanese Government Bond Future June 227.23%
    3. 3.Schroder China Fixed Income I Acc CNH6.78%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future June 225.12%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future June 224.41%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      8.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -