施羅德環球基金系列-環球債券(美元)I-累積

16.61美元0.05(0.31%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月0.56%
3月0.71%
1年5.06%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      0.56%
      -
      0.82%
    • 三個月
      0.71%
      -
      0.37%
    • 一年
      5.06%
      -
      4.40%
    • 三年(年度化)
      5.07%
      -
      3.54%
    • 五年(年度化)
      3.25%
      -
      1.90%
    • 十年(年度化)
      2.88%
      -
      1.26%
    • 年初至今
      2.32%
      -
      2.96%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.32%
    基金規模
    2,170.93百萬截至 2021-06-22
    成立時間
    2002-01-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2115.64%
    2. 2.10 Year Japanese Government Bond Future Mar 2113.26%
    3. 3.Euro Bobl Future Mar 215.38%
    4. 4.Schroder China Fixed Income I Acc CNH4.79%
    5. 5.10 Year Government of Canada Bond Future June 214.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      6.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2115.64%
    2. 2.10 Year Japanese Government Bond Future Mar 2113.26%
    3. 3.Euro Bobl Future Mar 215.38%
    4. 4.Schroder China Fixed Income I Acc CNH4.79%
    5. 5.10 Year Government of Canada Bond Future June 214.77%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      6.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -

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