施羅德環球基金系列-環球債券(美元)I-累積

16.72美元0.08(0.47%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.39%
1年2.42%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.55%
      -
      -
    • 一個月
      0.57%
      -
      0.04%
    • 三個月
      0.39%
      -
      0.79%
    • 一年
      2.42%
      -
      0.96%
    • 三年(年度化)
      5.76%
      -
      4.04%
    • 五年(年度化)
      3.37%
      -
      2.05%
    • 十年(年度化)
      2.79%
      -
      1.31%
    • 年初至今
      1.23%
      -
      2.48%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.23%
    基金規模
    2,167.09百萬截至 2021-09-14
    成立時間
    2002-01-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Japanese Government Bond Future June 2113.13%
    2. 2.Euro Bobl Future June 2112.83%
    3. 3.Schroder China Fixed Income I Acc CNH7.15%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 217.10%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 215.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      6.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Japanese Government Bond Future June 2113.13%
    2. 2.Euro Bobl Future June 2112.83%
    3. 3.Schroder China Fixed Income I Acc CNH7.15%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 217.10%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 215.60%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      6.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -