施羅德環球基金系列-環球債券(美元)I-累積

16.10美元0(0%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.33%
3月1.41%
1年4.85%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      1.33%
      -
      0.11%
    • 三個月
      1.41%
      -
      1.05%
    • 一年
      4.85%
      -
      4.96%
    • 三年(年度化)
      3.81%
      -
      2.78%
    • 五年(年度化)
      3.46%
      -
      2.62%
    • 十年(年度化)
      2.39%
      -
      1.14%
    • 年初至今
      0.48%
      -
      0.13%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.48%
    基金規模
    1,385.61百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2002-01-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Japanese Government Bond Future Dec 2112.92%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 2112.02%
    3. 3.Euro Bund Future Dec 217.88%
    4. 4.Schroder China Fixed Income I Acc CNH7.68%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future Dec 217.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      7.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Japanese Government Bond Future Dec 2112.92%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 2112.02%
    3. 3.Euro Bund Future Dec 217.88%
    4. 4.Schroder China Fixed Income I Acc CNH7.68%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future Dec 217.54%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      7.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -