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股市VIP 施羅德環球基金系列－環球債券(美元)I-累積
13.30美元0.05(0.36%)
2023/06/09更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.46%--
- 一個月2.48%1.95%2.17%
- 三個月0.85%1.59%2.39%
- 一年5.15%4.48%2.96%
- 三年(年度化)5.24%4.68%4.59%
- 五年(年度化)1.53%1.17%1.62%
- 十年(年度化)0.15%0.08%0.79%
- 年初至今0.42%1.44%1.62%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
"전세계의 정부, 정부기관, 국제기구 및 회사들이 발행하고 여러 통화로 표시된 채권이나 기타 고정금리부 및 변동금리부 증권(자산담보부증권 및 주택저당증권을 포함하나 이에 한정되지 아니함)으로 구성된 포트폴리오에 주로 투자함으로써 자본증식 및 수익을 달성하는 것이 목적임."
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.Swaption/European/05/15/2024/05/17/2025/P:Usd 3.10000 /R:Usd/Sofr/1D26.83%
- 2.Swaption/European/05/15/2024/05/17/2025/P:Usd 4.00000 /R:Usd/Sofr/1D26.70%
- 3.Schroder China Fixed Income I Acc CNH7.22%
- 4.United States Treasury Notes 0.25%5.78%
- 5.Future on Ultra 10 Year US Treasury Note3.79%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.42-
- 月報酬標準差8.42-
- 月報酬夏普值-0.76-
查無資料
- 1.Swaption/European/05/15/2024/05/17/2025/P:Usd 3.10000 /R:Usd/Sofr/1D26.83%
- 2.Swaption/European/05/15/2024/05/17/2025/P:Usd 4.00000 /R:Usd/Sofr/1D26.70%
- 3.Schroder China Fixed Income I Acc CNH7.22%
- 4.United States Treasury Notes 0.25%5.78%
- 5.Future on Ultra 10 Year US Treasury Note3.79%
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風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.42-
- 月報酬標準差8.42-
- 月報酬夏普值-0.76-