施羅德環球基金系列-環球債券(美元)I-累積

13.30美元0.05(0.36%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月2.48%
3月0.85%
1年5.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.46%
      -
      -
    • 一個月
      2.48%
      1.95%
      2.17%
    • 三個月
      0.85%
      1.59%
      2.39%
    • 一年
      5.15%
      4.48%
      2.96%
    • 三年(年度化)
      5.24%
      4.68%
      4.59%
    • 五年(年度化)
      1.53%
      1.17%
      1.62%
    • 十年(年度化)
      0.15%
      0.08%
      0.79%
    • 年初至今
      0.42%
      1.44%
      1.62%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.42%
    基金規模
    920.64百萬截至 2023-06-07
    成立時間
    2002-01-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    "전세계의 정부, 정부기관, 국제기구 및 회사들이 발행하고 여러 통화로 표시된 채권이나 기타 고정금리부 및 변동금리부 증권(자산담보부증권 및 주택저당증권을 포함하나 이에 한정되지 아니함)으로 구성된 포트폴리오에 주로 투자함으로써 자본증식 및 수익을 달성하는 것이 목적임."

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Swaption/European/05/15/2024/05/17/2025/P:Usd 3.10000 /R:Usd/Sofr/1D26.83%
    2. 2.Swaption/European/05/15/2024/05/17/2025/P:Usd 4.00000 /R:Usd/Sofr/1D26.70%
    3. 3.Schroder China Fixed Income I Acc CNH7.22%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.25%5.78%
    5. 5.Future on Ultra 10 Year US Treasury Note3.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.42
      -
    • 月報酬標準差
      8.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.76
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Swaption/European/05/15/2024/05/17/2025/P:Usd 3.10000 /R:Usd/Sofr/1D26.83%
    2. 2.Swaption/European/05/15/2024/05/17/2025/P:Usd 4.00000 /R:Usd/Sofr/1D26.70%
    3. 3.Schroder China Fixed Income I Acc CNH7.22%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.25%5.78%
    5. 5.Future on Ultra 10 Year US Treasury Note3.79%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.42
      -
    • 月報酬標準差
      8.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.76
      -