施羅德環球基金系列-環球債券(美元)I-累積

16.67美元0(0.02%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.15%
3月0.72%
1年5.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      16.67
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/02
      16.67
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/01
      16.67
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/26
      16.68
      0.07
      0.44%
    • 2021/02/25
      16.75
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/19
      16.84
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/18
      16.84
      0.04
      0.21%
    • 2021/02/17
      16.81
      0.07
      0.39%
    • 2021/02/16
      16.87
      0.04
      0.22%
    • 2021/02/15
      16.91
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/12
      16.90
      0.06
      0.35%
    • 2021/02/11
      16.96
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/10
      16.95
      0.03
      0.17%
    • 2021/02/09
      16.92
      0.07
      0.42%
    • 2021/02/08
      16.85
      0.03
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      16.83
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/03
      16.86
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/02
      16.86
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/01
      16.87
      0.05
      0.28%
    • 2021/01/29
      16.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/28
      16.92
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/27
      16.93
      0.03
      0.18%
    • 2021/01/26
      16.96
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/25
      16.95
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/22
      16.94
      0.03
      0.17%
    • 2021/01/21
      16.97
      0.03
      0.18%
    • 2021/01/20
      16.94
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/19
      16.94
      0.03
      0.20%
    • 2021/01/18
      16.90
      0.03
      0.20%
    • 2021/01/15
      16.94
      0.01
      0.07%

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