施羅德環球基金系列-環球債券(美元)I-累積

16.73美元0.03(0.16%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月1.5%
3月1.32%
1年9.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      16.73
      0.03
      0.16%
    • 2021/05/07
      16.70
      0.08
      0.47%
    • 2021/05/06
      16.62
      0.04
      0.26%
    • 2021/05/05
      16.58
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/04
      16.58
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/03
      16.58
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/30
      16.61
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/29
      16.63
      0.03
      0.19%
    • 2021/04/28
      16.60
      0.04
      0.24%
    • 2021/04/27
      16.64
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/26
      16.64
      0.03
      0.15%
    • 2021/04/23
      16.66
      0.04
      0.23%
    • 2021/04/22
      16.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/21
      16.61
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/20
      16.59
      0.05
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      16.64
      0.06
      0.39%
    • 2021/04/16
      16.58
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/15
      16.57
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/14
      16.55
      0.04
      0.26%
    • 2021/04/13
      16.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/12
      16.52
      0.04
      0.24%
    • 2021/04/09
      16.48
      0.05
      0.28%
    • 2021/04/08
      16.53
      0.03
      0.19%
    • 2021/04/07
      16.50
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/06
      16.49
      0.06
      0.35%
    • 2021/04/01
      16.43
      0.03
      0.16%
    • 2021/03/31
      16.40
      0.03
      0.16%
    • 2021/03/30
      16.38
      0.09
      0.52%
    • 2021/03/29
      16.46
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/26
      16.46
      0.03
      0.17%

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