施羅德環球基金系列-環球債券(美元)I-累積

16.70美元0.01(0.09%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.56%
3月0.23%
1年3.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      16.70
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/22
      16.72
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/21
      16.69
      0.06
      0.34%
    • 2021/07/20
      16.75
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/19
      16.73
      0.06
      0.37%
    • 2021/07/16
      16.67
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/15
      16.68
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/14
      16.66
      0.04
      0.23%
    • 2021/07/13
      16.62
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/12
      16.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      16.66
      0.03
      0.20%
    • 2021/07/08
      16.69
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/07
      16.67
      0.05
      0.29%
    • 2021/07/06
      16.62
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/05
      16.61
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      16.60
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/01
      16.59
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/30
      16.61
      0.04
      0.22%
    • 2021/06/29
      16.57
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/28
      16.58
      0.04
      0.25%
    • 2021/06/25
      16.62
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/24
      16.61
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/23
      16.61
      0.05
      0.31%
    • 2021/06/22
      16.56
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/21
      16.59
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/18
      16.58
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/17
      16.59
      0.16
      0.95%
    • 2021/06/16
      16.74
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/15
      16.73
      0.04
      0.24%
    • 2021/06/14
      16.77
      0.02
      0.11%

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