施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)I-累積

22.74歐元0.04(0.18%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月2.26%
3月1.93%
1年17.75%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      2.26%
      -
      1.72%
    • 三個月
      1.93%
      -
      1.96%
    • 一年
      17.75%
      -
      12.31%
    • 三年(年度化)
      5.24%
      -
      4.27%
    • 五年(年度化)
      1.75%
      -
      1.98%
    • 十年(年度化)
      1.41%
      -
      0.42%
    • 年初至今
      16.80%
      -
      11.99%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    16.80%
    基金規模
    1,056.53百萬截至 2022-11-28
    成立時間
    2002-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Sept 227.95%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%5.88%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Dec 225.13%
    4. 4.10 Year Japanese Government Bond Future Sept 223.74%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0.25%3.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      6.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.84
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Sept 227.95%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%5.88%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Dec 225.13%
    4. 4.10 Year Japanese Government Bond Future Sept 223.74%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0.25%3.63%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      6.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.84
      -