施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)I-累積

22.01歐元0.14(0.65%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月2.2%
3月1.66%
1年1.06%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.44%
      -
      -
    • 一個月
      2.20%
      0.30%
      1.29%
    • 三個月
      1.66%
      0.13%
      1.43%
    • 一年
      1.06%
      2.26%
      0.53%
    • 三年(年度化)
      7.37%
      5.44%
      4.95%
    • 五年(年度化)
      2.33%
      1.72%
      2.01%
    • 十年(年度化)
      0.78%
      0.84%
      0.10%
    • 年初至今
      0.01%
      2.72%
      0.20%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.01%
    基金規模
    778.77百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    2002-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.US 5 Year Note (CBT) Dec138.65%
    2. 2.Future on Ultra 10 Year US Treasury Note6.16%
    3. 3.Euro Bobl Future Sept 234.50%
    4. 4.Euro Schatz Future Sept 232.21%
    5. 5.France (Republic Of) 0.5%1.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.52
      -
    • 月報酬標準差
      6.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.99
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.US 5 Year Note (CBT) Dec138.65%
    2. 2.Future on Ultra 10 Year US Treasury Note6.16%
    3. 3.Euro Bobl Future Sept 234.50%
    4. 4.Euro Schatz Future Sept 232.21%
    5. 5.France (Republic Of) 0.5%1.97%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.52
      -
    • 月報酬標準差
      6.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.99
      -