施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)I-累積

22.38歐元0.01(0.06%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月2.1%
3月1.62%
1年12.33%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      2.10%
      -
      1.12%
    • 三個月
      1.62%
      -
      1.36%
    • 一年
      12.33%
      -
      8.00%
    • 三年(年度化)
      4.80%
      -
      3.19%
    • 五年(年度化)
      2.25%
      -
      2.03%
    • 十年(年度化)
      1.12%
      -
      0.19%
    • 年初至今
      1.79%
      -
      1.33%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.79%
    基金規模
    904.15百萬截至 2023-03-28
    成立時間
    2002-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Swaption/European/12/13/2023/12/15/2025/P:Usd 4.00000 /R:Usd/Sofr/1D7.52%
    2. 2.Euro Bund Future Mar 235.62%
    3. 3.France (Republic Of) 0.5%5.46%
    4. 4.Euro Schatz Future Mar 234.39%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future June 233.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.58
      -
    • 月報酬標準差
      7.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.94
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Swaption/European/12/13/2023/12/15/2025/P:Usd 4.00000 /R:Usd/Sofr/1D7.52%
    2. 2.Euro Bund Future Mar 235.62%
    3. 3.France (Republic Of) 0.5%5.46%
    4. 4.Euro Schatz Future Mar 234.39%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future June 233.77%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.58
      -
    • 月報酬標準差
      7.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.94
      -