施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)I-累積

23.54歐元0.08(0.35%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月0.78%
3月0.75%
1年6.57%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      0.78%
      0.40%
      0.18%
    • 三個月
      0.75%
      1.39%
      0.47%
    • 一年
      6.57%
      0.34%
      4.47%
    • 三年(年度化)
      5.07%
      6.55%
      3.12%
    • 五年(年度化)
      1.64%
      2.00%
      1.41%
    • 十年(年度化)
      0.73%
      0.47%
      0.16%
    • 年初至今
      0.48%
      0.99%
      0.76%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.48%
    基金規模
    691.97百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2002-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於以歐元定值的定息和浮息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過the Bloomberg EURO Aggregate index的資本增值和收益。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的定息和浮息證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future June 2424.24%
    2. 2.Euro Bund Future June 2410.66%
    3. 3.Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV5.57%
    4. 4.Euro OAT Future June 243.86%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future June 243.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      7.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.90
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future June 2424.24%
    2. 2.Euro Bund Future June 2410.66%
    3. 3.Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV5.57%
    4. 4.Euro OAT Future June 243.86%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future June 243.39%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      7.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.90
      -