施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)I-累積

27.42歐元0.03(0.09%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月1.72%
3月1.89%
1年1.32%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      1.72%
      -
      0.90%
    • 三個月
      1.89%
      -
      1.15%
    • 一年
      1.32%
      -
      1.08%
    • 三年(年度化)
      3.60%
      -
      1.80%
    • 五年(年度化)
      2.16%
      -
      0.74%
    • 十年(年度化)
      4.84%
      -
      2.70%
    • 年初至今
      2.17%
      -
      1.77%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.17%
    基金規模
    1,571.61百萬截至 2021-10-20
    成立時間
    2002-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Sept 2116.68%
    2. 2.Euro Bund Future Sept 218.06%
    3. 3.Long Gilt Future Sept 216.37%
    4. 4.Long-Term Euro BTP Future Sept 216.10%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Sept 215.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      4.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Sept 2116.68%
    2. 2.Euro Bund Future Sept 218.06%
    3. 3.Long Gilt Future Sept 216.37%
    4. 4.Long-Term Euro BTP Future Sept 216.10%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Sept 215.66%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      4.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -