施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)I-累積

27.39歐元0.08(0.3%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月1.18%
3月2.06%
1年3.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.75%
      -
      -
    • 一個月
      1.18%
      -
      0.64%
    • 三個月
      2.06%
      -
      1.46%
    • 一年
      3.37%
      -
      2.76%
    • 三年(年度化)
      3.01%
      -
      1.37%
    • 五年(年度化)
      2.64%
      -
      1.13%
    • 十年(年度化)
      4.86%
      -
      2.86%
    • 年初至今
      2.30%
      -
      1.70%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.30%
    基金規模
    1,657.17百萬截至 2021-05-12
    成立時間
    2002-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Spain (Kingdom of) 0%4.33%
    2. 2.Belgium (Kingdom Of) 0%3.14%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.12%2.60%
    4. 4.France (Republic Of) 1.25%2.50%
    5. 5.Italy (Republic Of) 1.85%2.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      4.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Spain (Kingdom of) 0%4.33%
    2. 2.Belgium (Kingdom Of) 0%3.14%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.12%2.60%
    4. 4.France (Republic Of) 1.25%2.50%
    5. 5.Italy (Republic Of) 1.85%2.43%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      4.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -