施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)I-累積

24.25歐元0.02(0.08%)
2024/10/14更新
績效 / 
1月0.29%
3月2.3%
1年9.5%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.29%
      0.40%
      0.13%
    • 三個月
      2.30%
      1.39%
      2.21%
    • 一年
      9.50%
      0.34%
      7.95%
    • 三年(年度化)
      4.08%
      6.55%
      2.11%
    • 五年(年度化)
      2.09%
      2.00%
      1.34%
    • 十年(年度化)
      0.70%
      0.47%
      0.19%
    • 年初至今
      2.67%
      0.99%
      2.28%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.67%
    基金規模
    685.51百萬截至 2024-10-11
    成立時間
    2002-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於以歐元定值的定息和浮息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過the Bloomberg EURO Aggregate index的資本增值和收益。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的定息和浮息證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV5.50%
    2. 2.Euro OAT Future Dec 245.45%
    3. 3.3 Year Australian Treasury Bond Future Dec 243.55%
    4. 4.Short-Term Euro BTP Future Dec 242.43%
    5. 5.Spain (Kingdom of) 0.7%2.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      7.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.79
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV5.50%
    2. 2.Euro OAT Future Dec 245.45%
    3. 3.3 Year Australian Treasury Bond Future Dec 243.55%
    4. 4.Short-Term Euro BTP Future Dec 242.43%
    5. 5.Spain (Kingdom of) 0.7%2.32%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      7.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.79
      -