施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)I-累積

22.44歐元0.01(0.04%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.48%
3月2.82%
1年6.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      22.44
      0.01
      0.04%
    • 2023/06/01
      22.45
      0.03
      0.15%
    • 2023/05/31
      22.42
      0.12
      0.54%
    • 2023/05/30
      22.30
      0.09
      0.42%
    • 2023/05/29
      22.21
      0.12
      0.53%
    • 2023/05/26
      22.09
      0.06
      0.29%
    • 2023/05/25
      22.15
      0.06
      0.27%
    • 2023/05/24
      22.21
      0.04
      0.18%
    • 2023/05/23
      22.18
      0.05
      0.20%
    • 2023/05/22
      22.22
      0.03
      0.13%
    • 2023/05/19
      22.19
      0.05
      0.20%
    • 2023/05/18
      22.24
      0.18
      0.80%
    • 2023/05/17
      22.42
      0.03
      0.12%
    • 2023/05/16
      22.45
      0.01
      0.03%
    • 2023/05/15
      22.45
      0.07
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      22.52
      0.08
      0.36%
    • 2023/05/11
      22.60
      0.14
      0.65%
    • 2023/05/10
      22.45
      0.03
      0.15%
    • 2023/05/09
      22.42
      0.01
      0.03%
    • 2023/05/08
      22.42
      0.05
      0.24%
    • 2023/05/05
      22.47
      0.02
      0.08%
    • 2023/05/04
      22.49
      0.04
      0.16%
    • 2023/05/03
      22.52
      0.19
      0.83%
    • 2023/05/02
      22.34
      0.05
      0.22%
    • 2023/04/28
      22.39
      0.11
      0.48%
    • 2023/04/27
      22.28
      0.04
      0.18%
    • 2023/04/26
      22.32
      0.06
      0.25%
    • 2023/04/25
      22.26
      0.06
      0.27%
    • 2023/04/24
      22.20
      0.03
      0.12%
    • 2023/04/21
      22.23
      0.02
      0.08%

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