施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)I-累積

22.44歐元0.01(0.04%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.48%

3月2.82%

1年6.81%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
22.44
0.01
0.04%
2023/06/01
22.45
0.03
0.15%
2023/05/31
22.42
0.12
0.54%
2023/05/30
22.30
0.09
0.42%
2023/05/29
22.21
0.12
0.53%
2023/05/26
22.09
0.06
0.29%
2023/05/25
22.15
0.06
0.27%
2023/05/24
22.21
0.04
0.18%
2023/05/23
22.18
0.05
0.20%
2023/05/22
22.22
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0.13%
2023/05/19
22.19
0.05
0.20%
2023/05/18
22.24
0.18
0.80%
2023/05/17
22.42
0.03
0.12%
2023/05/16
22.45
0.01
0.03%
2023/05/15
22.45
0.07
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
22.52
0.08
0.36%
2023/05/11
22.60
0.14
0.65%
2023/05/10
22.45
0.03
0.15%
2023/05/09
22.42
0.01
0.03%
2023/05/08
22.42
0.05
0.24%
2023/05/05
22.47
0.02
0.08%
2023/05/04
22.49
0.04
0.16%
2023/05/03
22.52
0.19
0.83%
2023/05/02
22.34
0.05
0.22%
2023/04/28
22.39
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2023/04/27
22.28
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2023/04/26
22.32
0.06
0.25%
2023/04/25
22.26
0.06
0.27%
2023/04/24
22.20
0.03
0.12%
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