施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)I-累積

27.73歐元0.06(0.22%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.95%
3月0.98%
1年1.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      27.73
      0.06
      0.22%
    • 2021/02/18
      27.79
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/17
      27.81
      0.06
      0.22%
    • 2021/02/16
      27.87
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/15
      27.87
      0.09
      0.32%
    • 2021/02/12
      27.96
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/11
      27.98
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/10
      27.97
      0.03
      0.11%
    • 2021/02/09
      27.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/08
      27.95
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/05
      27.93
      0.03
      0.12%
    • 2021/02/03
      27.96
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/02
      27.95
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/01
      27.97
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/29
      27.96
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      27.97
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/27
      27.98
      0.03
      0.09%
    • 2021/01/26
      28.01
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/25
      27.99
      0.03
      0.11%
    • 2021/01/22
      27.96
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/21
      27.98
      0.04
      0.14%
    • 2021/01/20
      28.02
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/19
      28.02
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/18
      28.01
      0.05
      0.17%
    • 2021/01/15
      28.05
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/14
      28.04
      0.03
      0.11%
    • 2021/01/13
      28.01
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/12
      28.01
      0.07
      0.27%
    • 2021/01/11
      28.08
      0.04
      0.13%
    • 2021/01/08
      28.12
      0.03
      0.09%

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