施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)I-累積

23.32歐元0.07(0.29%)
2024/04/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      23.32
      0.07
      0.29%
    • 2024/04/24
      23.39
      0.06
      0.27%
    • 2024/04/23
      23.45
      0.03
      0.11%
    • 2024/04/22
      23.42
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/19
      23.43
      0.06
      0.24%
    • 2024/04/18
      23.48
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/17
      23.45
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/16
      23.46
      0.10
      0.41%
    • 2024/04/15
      23.55
      0.13
      0.54%
    • 2024/04/12
      23.68
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      0.52%
    • 2024/04/11
      23.56
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/10
      23.59
      0.05
      0.20%
    • 2024/04/09
      23.63
      0.09
      0.38%
    • 2024/04/08
      23.55
      0.05
      0.20%
    • 2024/04/05
      23.59
      0.06
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      23.65
      0.08
      0.35%
    • 2024/04/03
      23.57
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/02
      23.56
      0.14
      0.58%
    • 2024/03/28
      23.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      23.69
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      0.21%
    • 2024/03/26
      23.64
      0.02
      0.09%
    • 2024/03/25
      23.62
      0.05
      0.22%
    • 2024/03/22
      23.67
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      0.42%
    • 2024/03/21
      23.58
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      0.16%
    • 2024/03/20
      23.54
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/19
      23.52
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    • 2024/03/18
      23.52
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      0.06%
    • 2024/03/15
      23.51
      0.08
      0.35%
    • 2024/03/14
      23.59
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      0.18%
    • 2024/03/13
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