施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)I-累積

23.56歐元0.03(0.14%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月0.59%
3月0.95%
1年6.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      23.56
      0.03
      0.14%
    • 2024/05/21
      23.59
      0.02
      0.09%
    • 2024/05/20
      23.57
      0.03
      0.12%
    • 2024/05/17
      23.60
      0.08
      0.35%
    • 2024/05/16
      23.68
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/15
      23.69
      0.15
      0.65%
    • 2024/05/14
      23.53
      0.05
      0.23%
    • 2024/05/13
      23.59
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/10
      23.58
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/09
      23.59
      0.02
      0.09%
    • 2024/05/08
      23.61
      0.03
      0.14%
    • 2024/05/07
      23.64
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/06
      23.63
      0.05
      0.21%
    • 2024/05/03
      23.58
      0.14
      0.61%
    • 2024/05/02
      23.44
      0.04
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      23.39
      0.07
      0.29%
    • 2024/04/29
      23.46
      0.10
      0.44%
    • 2024/04/26
      23.36
      0.04
      0.17%
    • 2024/04/25
      23.32
      0.07
      0.29%
    • 2024/04/24
      23.39
      0.06
      0.27%
    • 2024/04/23
      23.45
      0.03
      0.11%
    • 2024/04/22
      23.42
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/19
      23.43
      0.06
      0.24%
    • 2024/04/18
      23.48
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/17
      23.45
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/16
      23.46
      0.10
      0.41%
    • 2024/04/15
      23.55
      0.13
      0.54%
    • 2024/04/12
      23.68
      0.12
      0.52%
    • 2024/04/11
      23.56
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/10
      23.59
      0.05
      0.20%

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