施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)I-累積

24.51歐元0.03(0.13%)

2025/04/17更新

績效 /

1月1.37%

3月0.86%

1年4.53%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
24.51
0.03
0.13%
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24.48
0.04
0.17%
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24.44
0.01
0.03%
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24.43
0.04
0.18%
2025/04/11
24.39
0.07
0.29%
2025/04/10
24.32
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24.39
0.01
0.06%
2025/04/01
24.37
0.05
0.19%
2025/03/31
24.33
0.02
0.09%
2025/03/28
24.30
0.05
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
24.25
0.02
0.07%
2025/03/26
24.24
0.04
0.16%
2025/03/25
24.20
0.03
0.14%
2025/03/24
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0.06%
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24.12
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