施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)I-累積

22.82歐元0.15(0.68%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月3.4%
3月2.19%
1年0.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      22.82
      0.15
      0.68%
    • 2023/11/28
      22.67
      0.03
      0.12%
    • 2023/11/27
      22.64
      0.09
      0.39%
    • 2023/11/24
      22.55
      0.04
      0.16%
    • 2023/11/23
      22.59
      0.06
      0.26%
    • 2023/11/22
      22.65
      0.04
      0.16%
    • 2023/11/21
      22.61
      0.04
      0.18%
    • 2023/11/20
      22.57
      0.04
      0.18%
    • 2023/11/17
      22.61
      0.03
      0.15%
    • 2023/11/16
      22.58
      0.03
      0.13%
    • 2023/11/15
      22.55
      0.07
      0.32%
    • 2023/11/14
      22.48
      0.11
      0.49%
    • 2023/11/13
      22.37
      0.02
      0.07%
    • 2023/11/10
      22.38
      0.06
      0.27%
    • 2023/11/09
      22.44
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      22.46
      0.07
      0.30%
    • 2023/11/07
      22.39
      0.05
      0.20%
    • 2023/11/06
      22.35
      0.06
      0.29%
    • 2023/11/03
      22.41
      0.07
      0.33%
    • 2023/11/02
      22.34
      0.16
      0.71%
    • 2023/11/01
      22.18
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/31
      22.18
      0.04
      0.19%
    • 2023/10/30
      22.14
      0.07
      0.30%
    • 2023/10/27
      22.07
      0.03
      0.12%
    • 2023/10/26
      22.05
      0.02
      0.11%
    • 2023/10/25
      22.02
      0.03
      0.13%
    • 2023/10/24
      22.05
      0.11
      0.49%
    • 2023/10/23
      21.94
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/20
      21.94
      0.01
      0.05%
    • 2023/10/19
      21.93
      0.02
      0.09%

    下載歷史報價