施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)I-累積

27.59歐元0(0.01%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.65%
3月1.2%
1年4.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      27.59
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/05
      27.59
      0.02
      0.07%
    • 2021/05/04
      27.61
      0.04
      0.14%
    • 2021/05/03
      27.57
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/30
      27.58
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/29
      27.58
      0.04
      0.14%
    • 2021/04/28
      27.62
      0.03
      0.12%
    • 2021/04/27
      27.65
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/26
      27.65
      0.04
      0.13%
    • 2021/04/23
      27.68
      0.04
      0.15%
    • 2021/04/22
      27.64
      0.04
      0.15%
    • 2021/04/21
      27.68
      0.06
      0.22%
    • 2021/04/20
      27.62
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/19
      27.63
      0.06
      0.22%
    • 2021/04/16
      27.69
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      27.70
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/14
      27.71
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/13
      27.71
      0.03
      0.12%
    • 2021/04/12
      27.75
      0.02
      0.07%
    • 2021/04/09
      27.73
      0.08
      0.29%
    • 2021/04/08
      27.81
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/07
      27.79
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/06
      27.77
      0.03
      0.12%
    • 2021/04/01
      27.81
      0.06
      0.23%
    • 2021/03/31
      27.74
      0.04
      0.14%
    • 2021/03/30
      27.70
      0.09
      0.34%
    • 2021/03/29
      27.80
      0.01
      0.02%
    • 2021/03/26
      27.79
      0.05
      0.18%
    • 2021/03/25
      27.84
      0.05
      0.18%
    • 2021/03/24
      27.79
      0.02
      0.06%

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