施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)I-累積

23.04歐元0.03(0.15%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月4.46%
3月0.34%
1年17.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      23.04
      0.03
      0.15%
    • 2022/12/06
      23.00
      0.08
      0.33%
    • 2022/12/05
      22.93
      0.03
      0.11%
    • 2022/12/02
      22.95
      0.03
      0.11%
    • 2022/12/01
      22.93
      0.18
      0.81%
    • 2022/11/30
      22.74
      0.04
      0.18%
    • 2022/11/29
      22.78
      0.06
      0.26%
    • 2022/11/28
      22.72
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/25
      22.73
      0.14
      0.60%
    • 2022/11/24
      22.87
      0.20
      0.86%
    • 2022/11/23
      22.67
      0.06
      0.26%
    • 2022/11/22
      22.62
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/21
      22.63
      0.07
      0.32%
    • 2022/11/18
      22.56
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/17
      22.56
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      22.54
      0.07
      0.33%
    • 2022/11/15
      22.47
      0.07
      0.33%
    • 2022/11/14
      22.40
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/11
      22.39
      0.03
      0.12%
    • 2022/11/10
      22.42
      0.25
      1.14%
    • 2022/11/09
      22.16
      0.13
      0.58%
    • 2022/11/08
      22.04
      0.02
      0.07%
    • 2022/11/07
      22.05
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/04
      22.06
      0.04
      0.18%
    • 2022/11/03
      22.10
      0.10
      0.44%
    • 2022/11/02
      22.20
      0.09
      0.39%
    • 2022/11/01
      22.28
      0.04
      0.20%
    • 2022/10/31
      22.24
      0.01
      0.03%
    • 2022/10/28
      22.23
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/27
      22.24
      0.10
      0.45%

    下載歷史報價