施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)I-累積

28.00歐元0.01(0.02%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.65%
3月1.5%
1年2.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      28.00
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/28
      28.00
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/27
      28.01
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/26
      27.99
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/23
      27.97
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/22
      27.96
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/21
      27.95
      0.05
      0.16%
    • 2021/07/20
      27.99
      0.07
      0.24%
    • 2021/07/19
      27.93
      0.06
      0.23%
    • 2021/07/16
      27.86
      0.03
      0.11%
    • 2021/07/15
      27.83
      0.03
      0.11%
    • 2021/07/14
      27.80
      0.03
      0.12%
    • 2021/07/13
      27.77
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/12
      27.79
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/09
      27.76
      0.03
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      27.79
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/07
      27.80
      0.12
      0.44%
    • 2021/07/06
      27.67
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/05
      27.65
      0.04
      0.15%
    • 2021/07/02
      27.69
      0.07
      0.27%
    • 2021/07/01
      27.62
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/30
      27.60
      0.06
      0.21%
    • 2021/06/29
      27.54
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/28
      27.53
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/25
      27.54
      0.03
      0.11%
    • 2021/06/24
      27.57
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/23
      27.59
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/22
      27.57
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/21
      27.57
      0.03
      0.12%
    • 2021/06/18
      27.60
      0.01
      0.02%

    下載歷史報價