施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)I-累積

23.84歐元0.01(0.03%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月2.01%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      23.84
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/24
      23.83
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/23
      23.82
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/22
      23.81
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/19
      23.80
      0.04
      0.16%
    • 2024/07/18
      23.84
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/17
      23.84
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      0.02%
    • 2024/07/16
      23.85
      0.08
      0.33%
    • 2024/07/15
      23.77
      0.03
      0.11%
    • 2024/07/12
      23.74
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/11
      23.73
      0.05
      0.22%
    • 2024/07/10
      23.68
      0.05
      0.22%
    • 2024/07/09
      23.63
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/08
      23.65
      0.07
      0.30%
    • 2024/07/05
      23.58
      0.04
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      23.54
      0.04
      0.17%
    • 2024/07/03
      23.50
      0.04
      0.17%
    • 2024/07/02
      23.46
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/01
      23.47
      0.07
      0.29%
    • 2024/06/28
      23.53
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/27
      23.55
      0.05
      0.22%
    • 2024/06/26
      23.60
      0.04
      0.17%
    • 2024/06/25
      23.64
      0.03
      0.11%
    • 2024/06/24
      23.61
      0.04
      0.16%
    • 2024/06/21
      23.65
      0.08
      0.34%
    • 2024/06/20
      23.57
      0.03
      0.13%
    • 2024/06/19
      23.60
      0.02
      0.10%
    • 2024/06/18
      23.62
      0.04
      0.19%
    • 2024/06/17
      23.58
      0.05
      0.22%
    • 2024/06/14
      23.63
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