施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)I-累積

24.39歐元0.08(0.34%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月3.03%
3月0.24%
1年13.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      24.39
      0.08
      0.34%
    • 2022/08/09
      24.31
      0.04
      0.15%
    • 2022/08/08
      24.35
      0.11
      0.47%
    • 2022/08/05
      24.46
      0.10
      0.40%
    • 2022/08/04
      24.56
      0.11
      0.45%
    • 2022/08/03
      24.45
      0.28
      1.13%
    • 2022/08/02
      24.73
      0.20
      0.82%
    • 2022/08/01
      24.53
      0.13
      0.55%
    • 2022/07/29
      24.39
      0.06
      0.27%
    • 2022/07/28
      24.33
      0.07
      0.29%
    • 2022/07/27
      24.26
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/26
      24.25
      0.20
      0.84%
    • 2022/07/25
      24.04
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/22
      24.03
      0.45
      1.89%
    • 2022/07/21
      23.58
      0.19
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      23.77
      0.05
      0.21%
    • 2022/07/19
      23.72
      0.05
      0.22%
    • 2022/07/18
      23.77
      0.19
      0.78%
    • 2022/07/15
      23.96
      0.15
      0.65%
    • 2022/07/14
      23.80
      0.04
      0.18%
    • 2022/07/13
      23.85
      0.09
      0.39%
    • 2022/07/12
      23.94
      0.24
      1.00%
    • 2022/07/11
      23.70
      0.03
      0.11%
    • 2022/07/08
      23.68
      0.04
      0.17%
    • 2022/07/07
      23.72
      0.30
      1.25%
    • 2022/07/06
      24.02
      0.28
      1.18%
    • 2022/07/05
      23.74
      0.05
      0.19%
    • 2022/07/04
      23.69
      0.01
      0.03%
    • 2022/07/01
      23.69
      0.21
      0.87%
    • 2022/06/30
      23.48
      0.29
      1.26%

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