施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)I-累積

27.55歐元0.11(0.4%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.63%
1年0.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      27.55
      0.11
      0.40%
    • 2021/10/26
      27.44
      0.06
      0.22%
    • 2021/10/25
      27.38
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/22
      27.38
      0.04
      0.14%
    • 2021/10/21
      27.42
      0.03
      0.09%
    • 2021/10/20
      27.45
      0.03
      0.11%
    • 2021/10/19
      27.42
      0.05
      0.16%
    • 2021/10/18
      27.46
      0.06
      0.21%
    • 2021/10/15
      27.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/14
      27.52
      0.11
      0.40%
    • 2021/10/13
      27.41
      0.03
      0.11%
    • 2021/10/12
      27.38
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/11
      27.39
      0.12
      0.43%
    • 2021/10/08
      27.51
      0.02
      0.09%
    • 2021/10/07
      27.53
      0.05
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/06
      27.48
      0.12
      0.44%
    • 2021/10/05
      27.60
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/04
      27.60
      0.05
      0.19%
    • 2021/10/01
      27.65
      0.05
      0.18%
    • 2021/09/30
      27.60
      0.04
      0.16%
    • 2021/09/29
      27.64
      0.06
      0.21%
    • 2021/09/28
      27.59
      0.07
      0.26%
    • 2021/09/27
      27.66
      0.07
      0.26%
    • 2021/09/24
      27.73
      0.13
      0.46%
    • 2021/09/23
      27.86
      0.04
      0.14%
    • 2021/09/22
      27.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/21
      27.90
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/20
      27.88
      0.06
      0.21%
    • 2021/09/17
      27.82
      0.03
      0.12%
    • 2021/09/16
      27.85
      0.07
      0.24%

    下載歷史報價