施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)I-累積

22.82歐元0.15(0.68%)

2023/11/29更新

績效 /

1月3.4%

3月2.19%

1年0.17%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/29
22.82
0.15
0.68%
2023/11/28
22.67
0.03
0.12%
2023/11/27
22.64
0.09
0.39%
2023/11/24
22.55
0.04
0.16%
2023/11/23
22.59
0.06
0.26%
2023/11/22
22.65
0.04
0.16%
2023/11/21
22.61
0.04
0.18%
2023/11/20
22.57
0.04
0.18%
2023/11/17
22.61
0.03
0.15%
2023/11/16
22.58
0.03
0.13%
2023/11/15
22.55
0.07
0.32%
2023/11/14
22.48
0.11
0.49%
2023/11/13
22.37
0.02
0.07%
2023/11/10
22.38
0.06
0.27%
2023/11/09
22.44
0.02
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
22.46
0.07
0.30%
2023/11/07
22.39
0.05
0.20%
2023/11/06
22.35
0.06
0.29%
2023/11/03
22.41
0.07
0.33%
2023/11/02
22.34
0.16
0.71%
2023/11/01
22.18
0.00
0.01%
2023/10/31
22.18
0.04
0.19%
2023/10/30
22.14
0.07
0.30%
2023/10/27
22.07
0.03
0.12%
2023/10/26
22.05
0.02
0.11%
2023/10/25
22.02
0.03
0.13%
2023/10/24
22.05
0.11
0.49%
2023/10/23
21.94
0.00
0.02%
2023/10/20
21.94
0.01
0.05%
2023/10/19
21.93
0.02
0.09%

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