匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 AD

70.12歐元0.47(0.67%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月0.77%
3月1.39%
1年7.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      0.77%
      -
      1.55%
    • 三個月
      1.39%
      -
      1.41%
    • 一年
      7.15%
      -
      7.71%
    • 三年(年度化)
      4.89%
      -
      0.90%
    • 五年(年度化)
      1.15%
      -
      3.27%
    • 十年(年度化)
      3.12%
      -
      5.17%
    • 年初至今
      2.99%
      -
      3.19%

    基金總覽

    基金組別
    歐元區中型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.99%
    基金規模
    102.63百萬截至 2024-07-17
    成立時間
    2005-04-19
    晨星評等
    投資策略
    本基金藉着投資(通常將其淨資產至少90%)於由在任何歐元區成員國的中小型公司的股票及等同股票的證券組成的投資組合,尋求長期總回報。 中小型公司指其市值一般屬於總體歐元區市場最下游的該等公司(被界定為其市值低於100億歐元的該等公司以及於摩根士丹利歐元聯盟SMID指數(MSCI EMU SMID Index)的該等公司)。 本基金可使用金融衍生工具作對沖及現金流管理(例如股權化)用途。然而,本基金不會廣泛使用金融衍生工具作投資用途。本基金獲准使用的金融衍生工具包括但不限於期貨及外匯遠期(包括非可交付遠期)。金融衍生工具亦可嵌入於本基金可投資的其他工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區97.08%
    2. 2.英國0.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.34%
    2. 2.金融服務18.50%
    3. 3.基本物料12.86%
    4. 4.科技9.20%
    5. 5.健康護理6.02%
    前五大持股
    1. 1.ASM International NV4.50%
    2. 2.Symrise AG3.77%
    3. 3.Euronext NV3.52%
    4. 4.Kingspan Group PLC3.29%
    5. 5.FinecoBank SpA3.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      16.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區97.08%
    2. 2.英國0.37%
    前五大持股
    1. 1.ASM International NV4.50%
    2. 2.Symrise AG3.77%
    3. 3.Euronext NV3.52%
    4. 4.Kingspan Group PLC3.29%
    5. 5.FinecoBank SpA3.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.34%
    2. 2.金融服務18.50%
    3. 3.基本物料12.86%
    4. 4.科技9.20%
    5. 5.健康護理6.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      16.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -