匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 AD

74.45歐元0.45(0.6%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.16%
3月4.91%
1年0.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.91%
      -
      -
    • 一個月
      3.16%
      -
      0.44%
    • 三個月
      4.91%
      -
      6.48%
    • 一年
      0.65%
      -
      13.48%
    • 三年(年度化)
      0.59%
      -
      4.94%
    • 五年(年度化)
      4.87%
      -
      8.29%
    • 十年(年度化)
      6.28%
      -
      8.00%
    • 年初至今
      1.44%
      -
      3.45%

    基金總覽

    基金組別
    歐元區中型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.44%
    基金規模
    247.91百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2005-04-19
    晨星評等
    投資策略
    本基金藉着最少將其三分之二的非現金資產總額投資於在任何一個歐元區國家(歐元區)設有其註冊辦事處及在任何一個歐元區國家的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的小型、規模較小的公司(被界定為那些在購買時最高市值為20 億歐元的公司)的股票及等同股票的證券,組成多元化投資組合,尋求長線資本增長。本基金將尋求主要投資於在歐洲經濟聯盟設有其註冊辦事處及在歐洲經濟聯盟之主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的公司。本基金亦可投資於金融衍生工具,例如期貨、期權及遠期貨幣合約,以及其他貨幣及股票衍生工具。本基金擬將該等金融衍生工具用作(當中包括)管理市場風險及貨幣持倉,但亦在投資顧問相信投資於金融衍生工具將有助本基金達致其投資目標時用作提高回報。使用金融衍生工具有關的整體風險不得超過本基金的資產淨值總額。金融衍生工具有關的整體風險將使用風險價值法(Value-at-Risk)計算。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區89.68%
    2. 2.英國5.42%
    3. 3.美國1.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.69%
    2. 2.健康護理11.37%
    3. 3.金融服務10.17%
    4. 4.周期性消費10.01%
    5. 5.科技9.94%
    前五大持股
    1. 1.Smurfit Kappa Group PLC3.90%
    2. 2.Teleperformance SE3.86%
    3. 3.Symrise AG3.78%
    4. 4.TAG Immobilien AG3.75%
    5. 5.KION GROUP AG3.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      23.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區89.68%
    2. 2.英國5.42%
    3. 3.美國1.07%
    前五大持股
    1. 1.Smurfit Kappa Group PLC3.90%
    2. 2.Teleperformance SE3.86%
    3. 3.Symrise AG3.78%
    4. 4.TAG Immobilien AG3.75%
    5. 5.KION GROUP AG3.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.69%
    2. 2.健康護理11.37%
    3. 3.金融服務10.17%
    4. 4.周期性消費10.01%
    5. 5.科技9.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      23.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -