匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 AD

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2025/06/18更新

績效 /

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3月0.29%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
74.30
0.18
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2025/06/17
74.47
0.42
0.56%
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0.58
0.78%
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0.00
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2025/06/05
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2025/06/02
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0.31
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2025/05/30
75.68
0.02
0.03%
2025/05/28
75.70
0.02
0.03%
2025/05/27
75.73
0.42
0.56%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/26
75.31
1.24
1.67%
2025/05/23
74.07
1.19
1.58%
2025/05/22
75.26
0.55
0.73%
2025/05/21
75.81
0.22
0.29%
2025/05/20
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0.59
0.79%
2025/05/19
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2025/05/16
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0.02%
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2025/05/12
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1.30
1.79%
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2025/05/07
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0.27
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2025/05/06
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0.33%
2025/05/05
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