百達-亞洲股票(不含日本)-I美元

347.11美元1.43(0.41%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月1.15%
3月5.59%
1年18.02%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.04%
      -
      -
    • 一個月
      1.15%
      3.87%
      2.83%
    • 三個月
      5.59%
      12.44%
      4.72%
    • 一年
      18.02%
      13.52%
      17.25%
    • 三年(年度化)
      4.28%
      5.44%
      3.80%
    • 五年(年度化)
      2.04%
      2.09%
      3.37%
    • 十年(年度化)
      4.62%
      2.71%
      4.28%
    • 年初至今
      12.56%
      4.27%
      11.68%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.56%
    基金規模
    564.57百萬截至 2024-12-04
    成立時間
    2000-04-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    該成分基金旨在透過將最少三分之二的總資產╱總財富投資於註冊總部設在亞洲(日本除外)國家(包括中國內地)及╱或於亞洲(日本除外)國家(包括中國內地)經營主要業務的公司所發行的股票,以達致長期資本增長。在投資限制允許的範圍內,該成分基金亦可投資於可轉讓證券權證及可換股債券。百達-亞洲(日本除外)可透過 (i) 瑞士百達集團旗 下實體獲發的QFI資格(最多佔其淨資產的35%)、(ii) 滬港通計劃及╱或(iii)深港通計劃,把最多 49%的淨資產投資於中國A股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.04%
    2. 2.已開發亞洲34.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.57%
    2. 2.金融服務25.22%
    3. 3.周期性消費20.91%
    4. 4.電訊服務8.77%
    5. 5.防守性消費5.78%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.40%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.01%
    3. 3.ICICI Bank Ltd4.52%
    4. 4.Meituan Class B3.90%
    5. 5.AIA Group Ltd3.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      20.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.04%
    2. 2.已開發亞洲34.94%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.40%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.01%
    3. 3.ICICI Bank Ltd4.52%
    4. 4.Meituan Class B3.90%
    5. 5.AIA Group Ltd3.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.57%
    2. 2.金融服務25.22%
    3. 3.周期性消費20.91%
    4. 4.電訊服務8.77%
    5. 5.防守性消費5.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      20.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -

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