百達-亞洲股票(不含日本)-I美元

312.77美元1.29(0.41%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月3.91%
3月5.93%
1年3.83%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.84%
      -
      -
    • 一個月
      3.91%
      3.87%
      2.11%
    • 三個月
      5.93%
      12.44%
      4.48%
    • 一年
      3.83%
      13.52%
      1.67%
    • 三年(年度化)
      12.75%
      5.44%
      10.48%
    • 五年(年度化)
      0.21%
      2.09%
      0.44%
    • 十年(年度化)
      4.56%
      2.71%
      3.42%
    • 年初至今
      1.43%
      4.27%
      0.86%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.43%
    基金規模
    725.07百萬截至 2024-04-19
    成立時間
    2000-04-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    該成分基金旨在透過將最少三分之二的總資產╱總財富投資於註冊總部設在亞洲(日本除外)國家(包括中國內地)及╱或於亞洲(日本除外)國家(包括中國內地)經營主要業務的公司所發行的股票,以達致長期資本增長。在投資限制允許的範圍內,該成分基金亦可投資於可轉讓證券權證及可換股債券。百達-亞洲(日本除外)可透過 (i) 瑞士百達集團旗 下實體獲發的QFI資格(最多佔其淨資產的35%)、(ii) 滬港通計劃及╱或(iii)深港通計劃,把最多 49%的淨資產投資於中國A股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.06%
    2. 2.已開發亞洲42.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.46%
    2. 2.金融服務23.41%
    3. 3.周期性消費16.26%
    4. 4.電訊服務7.68%
    5. 5.基本物料4.51%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.76%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.85%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.59%
    4. 4.ICICI Bank Ltd4.06%
    5. 5.AIA Group Ltd2.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.82
      -
    • 月報酬標準差
      20.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.63
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.06%
    2. 2.已開發亞洲42.20%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.76%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.85%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.59%
    4. 4.ICICI Bank Ltd4.06%
    5. 5.AIA Group Ltd2.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.46%
    2. 2.金融服務23.41%
    3. 3.周期性消費16.26%
    4. 4.電訊服務7.68%
    5. 5.基本物料4.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.82
      -
    • 月報酬標準差
      20.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.63
      -