百達-亞洲股票(不含日本)-I美元
337.22美元2.49(0.73%)
2025/04/24更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.26%--
- 一個月5.04%3.87%4.63%
- 三個月2.76%12.44%1.26%
- 一年5.32%13.52%6.05%
- 三年(年度化)2.57%5.44%0.82%
- 五年(年度化)3.69%2.09%4.67%
- 十年(年度化)3.26%2.71%2.58%
- 年初至今1.73%4.27%0.95%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
該成分基金旨在透過將最少三分之二的總資產╱總財富投資於註冊總部設在亞洲（日本除外）國家（包括中國內地）及╱或於亞洲（日本除外）國家（包括中國內地）經營主要業務的公司所發行的股票，以達致長期資本增長。在投資限制允許的範圍內，該成分基金亦可投資於可轉讓證券權證及可換股債券。百達－亞洲（日本除外）可透過 (i) 瑞士百達集團旗 下實體獲發的QFI資格（最多佔其淨資產的35%）、(ii) 滬港通計劃及╱或(iii)深港通計劃，把最多 49%的淨資產投資於中國A股。
持股明細 / 風險評估
- 1.新興亞洲64.26%
- 2.已開發亞洲32.70%
- 1.科技33.30%
- 2.金融服務22.30%
- 3.周期性消費19.73%
- 4.電訊服務8.39%
- 5.防守性消費6.67%
- 1.Tencent Holdings Ltd7.44%
- 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.39%
- 3.ICICI Bank Ltd5.16%
- 4.HDFC Bank Ltd3.90%
- 5.Meituan Class B3.31%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.13-
- 月報酬標準差19.90-
- 月報酬夏普值-0.15-
- 1.新興亞洲64.26%
- 2.已開發亞洲32.70%
- 1.Tencent Holdings Ltd7.44%
- 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.39%
- 3.ICICI Bank Ltd5.16%
- 4.HDFC Bank Ltd3.90%
- 5.Meituan Class B3.31%
- 1.科技33.30%
- 2.金融服務22.30%
- 3.周期性消費19.73%
- 4.電訊服務8.39%
- 5.防守性消費6.67%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.13-
- 月報酬標準差19.90-
- 月報酬夏普值-0.15-
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