百達-亞洲股票(不含日本)-I美元

303.11美元9.12(3.1%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月1.36%
3月1.92%
1年6.33%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.31%
      -
      -
    • 一個月
      1.36%
      2.08%
      2.29%
    • 三個月
      1.92%
      5.58%
      4.52%
    • 一年
      6.33%
      5.94%
      8.84%
    • 三年(年度化)
      0.49%
      3.21%
      2.25%
    • 五年(年度化)
      1.25%
      0.49%
      0.93%
    • 十年(年度化)
      4.53%
      3.66%
      3.34%
    • 年初至今
      2.04%
      2.17%
      1.26%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.04%
    基金規模
    987.04百萬截至 2023-06-01
    成立時間
    2000-04-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    此成分基金的目標是讓投資者藉一個可準確反映MSCI太平洋(日本除外)指數表現的工具,受惠於亞洲股票市場的增長。此成分基金只投資於該指數的成分股或其期權。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.15%
    2. 2.已開發亞洲37.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.35%
    2. 2.科技25.54%
    3. 3.周期性消費12.09%
    4. 4.電訊服務7.42%
    5. 5.工業6.36%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.60%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.75%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.46%
    4. 4.AIA Group Ltd4.28%
    5. 5.ICICI Bank Ltd3.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      21.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.15%
    2. 2.已開發亞洲37.00%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.60%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.75%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.46%
    4. 4.AIA Group Ltd4.28%
    5. 5.ICICI Bank Ltd3.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.35%
    2. 2.科技25.54%
    3. 3.周期性消費12.09%
    4. 4.電訊服務7.42%
    5. 5.工業6.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      21.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -