百達-亞洲股票(不含日本)-I美元

379.98美元0.6(0.16%)

2025/07/10更新

績效 /

1月2.13%

3月18%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/10
379.98
0.60
0.16%
2025/07/09
380.58
0.79
0.21%
2025/07/08
379.79
1.85
0.49%
2025/07/07
377.94
0.10
0.03%
2025/07/04
377.84
3.26
0.86%
2025/07/03
381.10
1.33
0.35%
2025/07/02
379.77
0.22
0.06%
2025/06/30
379.55
3.50
0.91%
2025/06/27
383.05
1.11
0.29%
2025/06/26
381.94
0.78
0.21%
2025/06/25
381.16
4.27
1.13%
2025/06/24
376.89
7.10
1.92%
2025/06/20
369.79
5.16
1.42%
2025/06/19
364.63
4.70
1.27%
2025/06/18
369.33
4.65
1.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/17
373.98
0.78
0.21%
2025/06/16
374.76
4.88
1.32%
2025/06/13
369.88
3.46
0.93%
2025/06/12
373.34
1.57
0.42%
2025/06/11
374.91
2.85
0.77%
2025/06/10
372.06
3.14
0.85%
2025/06/06
368.92
0.92
0.25%
2025/06/05
368.00
2.99
0.82%
2025/06/04
365.01
4.77
1.32%
2025/06/03
360.24
1.75
0.49%
2025/06/02
358.49
0.65
0.18%
2025/05/30
357.84
3.20
0.89%
2025/05/28
361.04
0.56
0.16%
2025/05/27
361.60
0.87
0.24%
2025/05/26
362.47
0.63
0.17%

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