資本集團歐元債券基金(盧森堡) B

15.80歐元0.03(0.19%)
2025/07/08更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.8%
1年4.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      0.38%
      0.40%
      0.19%
    • 三個月
      1.80%
      1.39%
      1.51%
    • 一年
      4.35%
      0.34%
      4.14%
    • 三年(年度化)
      0.75%
      6.55%
      2.01%
    • 五年(年度化)
      2.19%
      2.00%
      0.87%
    • 十年(年度化)
      0.11%
      0.47%
      0.30%
    • 年初至今
      0.96%
      0.99%
      1.10%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.96%
    基金規模
    590.37百萬截至 2025-07-07
    成立時間
    2003-10-31
    晨星評等
    投資策略
    該基金力求透過收益及資本增益的組合,以保本為目標而達到最高的總回報。保本不獲保證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Greece (Republic Of) 3.63%3.10%
    2. 2.European Investment Bank 0%1.67%
    3. 3.Spain (Kingdom of)1.63%
    4. 4.Italy (Republic Of) 3.85%1.30%
    5. 5.Italy (Republic Of) 4.3%1.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      7.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Greece (Republic Of) 3.63%3.10%
    2. 2.European Investment Bank 0%1.67%
    3. 3.Spain (Kingdom of)1.63%
    4. 4.Italy (Republic Of) 3.85%1.30%
    5. 5.Italy (Republic Of) 4.3%1.22%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      7.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -