資本集團歐元債券基金(盧森堡) B

15.29歐元0.05(0.33%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.99%
3月1.46%
1年3.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      0.99%
      0.40%
      0.78%
    • 三個月
      1.46%
      1.39%
      1.31%
    • 一年
      3.86%
      0.34%
      5.03%
    • 三年(年度化)
      4.98%
      6.55%
      3.00%
    • 五年(年度化)
      2.83%
      2.00%
      1.53%
    • 十年(年度化)
      0.05%
      0.47%
      0.15%
    • 年初至今
      0.45%
      0.99%
      0.52%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.45%
    基金規模
    699.53百萬截至 2024-07-18
    成立時間
    2003-10-31
    晨星評等
    投資策略
    該基金力求透過收益及資本增益的組合,以保本為目標而達到最高的總回報。保本不獲保證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Italy (Republic Of) 0.25%4.08%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%2.26%
    3. 3.Greece (Republic Of) 3.875%2.10%
    4. 4.European Union 2.88%1.78%
    5. 5.Greece (Republic Of) 4.25%1.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.42
      -
    • 月報酬標準差
      7.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.92
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Italy (Republic Of) 0.25%4.08%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%2.26%
    3. 3.Greece (Republic Of) 3.875%2.10%
    4. 4.European Union 2.88%1.78%
    5. 5.Greece (Republic Of) 4.25%1.74%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.42
      -
    • 月報酬標準差
      7.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.92
      -