資本集團歐元債券基金(盧森堡) B

14.94歐元0.02(0.13%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月2.54%
3月3.17%
1年15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      14.94
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/25
      14.96
      0.13
      0.86%
    • 2022/11/24
      15.09
      0.10
      0.67%
    • 2022/11/23
      14.99
      0.07
      0.47%
    • 2022/11/22
      14.92
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/21
      14.91
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/18
      14.90
      0.04
      0.27%
    • 2022/11/17
      14.86
      0.03
      0.20%
    • 2022/11/16
      14.89
      0.09
      0.61%
    • 2022/11/15
      14.80
      0.07
      0.48%
    • 2022/11/14
      14.73
      0.02
      0.14%
    • 2022/11/11
      14.71
      0.14
      0.94%
    • 2022/11/10
      14.85
      0.19
      1.30%
    • 2022/11/09
      14.66
      0.09
      0.62%
    • 2022/11/08
      14.57
      0.05
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      14.52
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/04
      14.53
      0.04
      0.28%
    • 2022/11/03
      14.57
      0.10
      0.68%
    • 2022/11/02
      14.67
      0.03
      0.21%
    • 2022/10/31
      14.64
      0.08
      0.54%
    • 2022/10/28
      14.72
      0.07
      0.47%
    • 2022/10/27
      14.79
      0.16
      1.09%
    • 2022/10/26
      14.63
      0.04
      0.27%
    • 2022/10/25
      14.59
      0.14
      0.97%
    • 2022/10/24
      14.45
      0.11
      0.77%
    • 2022/10/21
      14.34
      0.03
      0.21%
    • 2022/10/20
      14.37
      0.03
      0.21%
    • 2022/10/19
      14.40
      0.07
      0.48%
    • 2022/10/18
      14.47
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/17
      14.46
      0.06
      0.42%

    下載歷史報價