資本集團歐元債券基金(盧森堡) B

14.39歐元0.03(0.21%)

2023/09/27更新

績效 /

1月1.64%

3月2.24%

1年1.03%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
14.39
0.03
0.21%
2023/09/26
14.42
0.02
0.14%
2023/09/25
14.44
0.04
0.28%
2023/09/22
14.48
0.01
0.07%
2023/09/21
14.49
0.03
0.21%
2023/09/20
14.52
0.03
0.21%
2023/09/19
14.49
0.01
0.07%
2023/09/18
14.50
0.05
0.34%
2023/09/15
14.55
0.07
0.48%
2023/09/14
14.62
0.08
0.55%
2023/09/13
14.54
0.03
0.21%
2023/09/12
14.57
0.01
0.07%
2023/09/11
14.58
0.03
0.21%
2023/09/08
14.61
0.02
0.14%
2023/09/07
14.59
0.03
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
14.56
0.05
0.34%
2023/09/05
14.61
0.02
0.14%
2023/09/04
14.63
0.05
0.34%
2023/09/01
14.68
0.06
0.41%
2023/08/31
14.74
0.08
0.55%
2023/08/30
14.66
0.01
0.07%
2023/08/29
14.67
0.05
0.34%
2023/08/28
14.62
0.01
0.07%
2023/08/25
14.63
0.05
0.34%
2023/08/24
14.68
0.00
0.00%
2023/08/23
14.68
0.14
0.96%
2023/08/22
14.54
0.03
0.21%
2023/08/21
14.51
0.06
0.41%
2023/08/18
14.57
0.05
0.34%
2023/08/17
14.52
0.04
0.28%

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