資本集團歐元債券基金(盧森堡) B

17.41歐元0.01(0.06%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月1.53%
3月0.91%
1年3.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      17.41
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/21
      17.40
      0.03
      0.17%
    • 2022/01/20
      17.37
      0.03
      0.17%
    • 2022/01/19
      17.34
      0.02
      0.12%
    • 2022/01/18
      17.36
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/17
      17.37
      0.04
      0.23%
    • 2022/01/14
      17.41
      0.04
      0.23%
    • 2022/01/13
      17.45
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/12
      17.44
      0.05
      0.29%
    • 2022/01/11
      17.39
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/10
      17.40
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/07
      17.41
      0.02
      0.12%
    • 2022/01/06
      17.43
      0.04
      0.23%
    • 2022/01/05
      17.47
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/04
      17.48
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      17.48
      0.04
      0.23%
    • 2021/12/31
      17.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      17.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      17.52
      0.06
      0.34%
    • 2021/12/28
      17.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      17.58
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/23
      17.59
      0.06
      0.34%
    • 2021/12/22
      17.65
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/21
      17.67
      0.08
      0.45%
    • 2021/12/20
      17.75
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/17
      17.76
      0.04
      0.23%
    • 2021/12/16
      17.72
      0.04
      0.23%
    • 2021/12/15
      17.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/14
      17.76
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/13
      17.78
      0.03
      0.17%

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