資本集團歐元債券基金(盧森堡) B

14.76歐元0.08(0.54%)

2023/03/27更新

績效 /

1月2.34%

3月2.06%

1年9.9%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
14.76
0.08
0.54%
2023/03/24
14.84
0.05
0.34%
2023/03/23
14.79
0.14
0.96%
2023/03/22
14.65
0.05
0.34%
2023/03/21
14.70
0.12
0.81%
2023/03/20
14.82
0.03
0.20%
2023/03/17
14.79
0.12
0.82%
2023/03/16
14.67
0.10
0.68%
2023/03/15
14.77
0.25
1.72%
2023/03/14
14.52
0.17
1.16%
2023/03/13
14.69
0.15
1.03%
2023/03/10
14.54
0.14
0.97%
2023/03/09
14.40
0.00
0.00%
2023/03/08
14.40
0.04
0.28%
2023/03/07
14.36
0.02
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
14.34
0.00
0.00%
2023/03/03
14.34
0.03
0.21%
2023/03/02
14.31
0.03
0.21%
2023/03/01
14.34
0.07
0.49%
2023/02/28
14.41
0.05
0.35%
2023/02/27
14.46
0.04
0.28%
2023/02/24
14.50
0.06
0.41%
2023/02/23
14.56
0.04
0.28%
2023/02/22
14.52
0.01
0.07%
2023/02/21
14.51
0.09
0.62%
2023/02/20
14.60
0.01
0.07%
2023/02/17
14.61
0.02
0.14%
2023/02/16
14.59
0.02
0.14%
2023/02/15
14.61
0.04
0.27%
2023/02/14
14.65
0.05
0.34%

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