資本集團歐元債券基金(盧森堡) B

17.78歐元0.03(0.17%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.17%
3月0.39%
1年0.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      17.78
      0.03
      0.17%
    • 2021/09/16
      17.81
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/15
      17.83
      0.03
      0.17%
    • 2021/09/14
      17.86
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/13
      17.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      17.85
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/09
      17.87
      0.06
      0.34%
    • 2021/09/08
      17.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      17.81
      0.06
      0.34%
    • 2021/09/06
      17.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
      17.87
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/02
      17.89
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/01
      17.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/31
      17.89
      0.06
      0.33%
    • 2021/08/30
      17.95
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      17.93
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/26
      17.92
      0.02
      0.11%
    • 2021/08/25
      17.94
      0.07
      0.39%
    • 2021/08/24
      18.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/23
      18.01
      0.02
      0.11%
    • 2021/08/20
      18.03
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/19
      18.02
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/18
      18.03
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/17
      18.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/16
      18.02
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      0.00%
    • 2021/08/13
      18.02
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    • 2021/08/12
      18.02
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/11
      18.01
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/10
      18.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/09
      18.02
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價