資本集團歐元債券基金(盧森堡) B

14.39歐元0.03(0.21%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月1.64%
3月2.24%
1年1.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      14.39
      0.03
      0.21%
    • 2023/09/26
      14.42
      0.02
      0.14%
    • 2023/09/25
      14.44
      0.04
      0.28%
    • 2023/09/22
      14.48
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/21
      14.49
      0.03
      0.21%
    • 2023/09/20
      14.52
      0.03
      0.21%
    • 2023/09/19
      14.49
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/18
      14.50
      0.05
      0.34%
    • 2023/09/15
      14.55
      0.07
      0.48%
    • 2023/09/14
      14.62
      0.08
      0.55%
    • 2023/09/13
      14.54
      0.03
      0.21%
    • 2023/09/12
      14.57
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/11
      14.58
      0.03
      0.21%
    • 2023/09/08
      14.61
      0.02
      0.14%
    • 2023/09/07
      14.59
      0.03
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      14.56
      0.05
      0.34%
    • 2023/09/05
      14.61
      0.02
      0.14%
    • 2023/09/04
      14.63
      0.05
      0.34%
    • 2023/09/01
      14.68
      0.06
      0.41%
    • 2023/08/31
      14.74
      0.08
      0.55%
    • 2023/08/30
      14.66
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/29
      14.67
      0.05
      0.34%
    • 2023/08/28
      14.62
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/25
      14.63
      0.05
      0.34%
    • 2023/08/24
      14.68
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/23
      14.68
      0.14
      0.96%
    • 2023/08/22
      14.54
      0.03
      0.21%
    • 2023/08/21
      14.51
      0.06
      0.41%
    • 2023/08/18
      14.57
      0.05
      0.34%
    • 2023/08/17
      14.52
      0.04
      0.28%

    下載歷史報價