資本集團歐元債券基金(盧森堡) B

17.77歐元0.05(0.28%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.67%
1年1.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      17.77
      0.05
      0.28%
    • 2021/06/10
      17.72
      0.02
      0.11%
    • 2021/06/09
      17.74
      0.04
      0.23%
    • 2021/06/08
      17.70
      0.03
      0.17%
    • 2021/06/07
      17.67
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/04
      17.68
      0.02
      0.11%
    • 2021/06/03
      17.66
      0.02
      0.11%
    • 2021/06/02
      17.68
      0.02
      0.11%
    • 2021/06/01
      17.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/31
      17.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/28
      17.66
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/27
      17.65
      0.03
      0.17%
    • 2021/05/26
      17.68
      0.05
      0.28%
    • 2021/05/25
      17.63
      0.06
      0.34%
    • 2021/05/21
      17.57
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      17.55
      0.02
      0.11%
    • 2021/05/19
      17.53
      0.02
      0.11%
    • 2021/05/18
      17.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/17
      17.55
      0.02
      0.11%
    • 2021/05/14
      17.57
      0.03
      0.17%
    • 2021/05/12
      17.60
      0.04
      0.23%
    • 2021/05/11
      17.64
      0.06
      0.34%
    • 2021/05/10
      17.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      17.70
      0.02
      0.11%
    • 2021/05/06
      17.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      17.72
      0.02
      0.11%
    • 2021/05/04
      17.74
      0.03
      0.17%
    • 2021/05/03
      17.71
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/30
      17.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      17.69
      0.04
      0.23%

    下載歷史報價