資本集團歐元債券基金(盧森堡) B

15.63歐元0.02(0.13%)
2024/11/20更新
績效 / 
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3月1.03%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      15.63
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/19
      15.65
      0.03
      0.19%
    • 2024/11/18
      15.62
      0.03
      0.19%
    • 2024/11/15
      15.65
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/14
      15.64
      0.05
      0.32%
    • 2024/11/13
      15.59
      0.03
      0.19%
    • 2024/11/12
      15.62
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/11
      15.63
      0.05
      0.32%
    • 2024/11/08
      15.58
      0.06
      0.39%
    • 2024/11/07
      15.52
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/06
      15.54
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/05
      15.52
      0.03
      0.19%
    • 2024/11/04
      15.55
      0.02
      0.13%
    • 2024/10/31
      15.53
      0.02
      0.13%
    • 2024/10/30
      15.55
      0.06
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      15.61
      0.04
      0.26%
    • 2024/10/28
      15.65
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/25
      15.64
      0.04
      0.26%
    • 2024/10/24
      15.68
      0.06
      0.38%
    • 2024/10/23
      15.62
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/22
      15.61
      0.02
      0.13%
    • 2024/10/21
      15.63
      0.10
      0.64%
    • 2024/10/18
      15.73
      0.04
      0.26%
    • 2024/10/17
      15.69
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/16
      15.70
      0.04
      0.26%
    • 2024/10/15
      15.66
      0.07
      0.45%
    • 2024/10/14
      15.59
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      0.06%
    • 2024/10/11
      15.58
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      0.06%
    • 2024/10/10
      15.59
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    • 2024/10/09
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