資本集團歐元債券基金(盧森堡) B

14.76歐元0.08(0.54%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月2.34%
3月2.06%
1年9.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      14.76
      0.08
      0.54%
    • 2023/03/24
      14.84
      0.05
      0.34%
    • 2023/03/23
      14.79
      0.14
      0.96%
    • 2023/03/22
      14.65
      0.05
      0.34%
    • 2023/03/21
      14.70
      0.12
      0.81%
    • 2023/03/20
      14.82
      0.03
      0.20%
    • 2023/03/17
      14.79
      0.12
      0.82%
    • 2023/03/16
      14.67
      0.10
      0.68%
    • 2023/03/15
      14.77
      0.25
      1.72%
    • 2023/03/14
      14.52
      0.17
      1.16%
    • 2023/03/13
      14.69
      0.15
      1.03%
    • 2023/03/10
      14.54
      0.14
      0.97%
    • 2023/03/09
      14.40
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/08
      14.40
      0.04
      0.28%
    • 2023/03/07
      14.36
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      14.34
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/03
      14.34
      0.03
      0.21%
    • 2023/03/02
      14.31
      0.03
      0.21%
    • 2023/03/01
      14.34
      0.07
      0.49%
    • 2023/02/28
      14.41
      0.05
      0.35%
    • 2023/02/27
      14.46
      0.04
      0.28%
    • 2023/02/24
      14.50
      0.06
      0.41%
    • 2023/02/23
      14.56
      0.04
      0.28%
    • 2023/02/22
      14.52
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/21
      14.51
      0.09
      0.62%
    • 2023/02/20
      14.60
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/17
      14.61
      0.02
      0.14%
    • 2023/02/16
      14.59
      0.02
      0.14%
    • 2023/02/15
      14.61
      0.04
      0.27%
    • 2023/02/14
      14.65
      0.05
      0.34%

    下載歷史報價