資本集團歐元債券基金(盧森堡) B

15.88歐元0.08(0.5%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月3.23%
3月1.01%
1年11.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      15.88
      0.08
      0.50%
    • 2022/08/10
      15.96
      0.05
      0.31%
    • 2022/08/09
      15.91
      0.04
      0.25%
    • 2022/08/08
      15.95
      0.04
      0.25%
    • 2022/08/05
      15.91
      0.14
      0.87%
    • 2022/08/04
      16.05
      0.08
      0.50%
    • 2022/08/03
      15.97
      0.08
      0.50%
    • 2022/08/02
      16.05
      0.02
      0.12%
    • 2022/08/01
      16.07
      0.05
      0.31%
    • 2022/07/29
      16.02
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/28
      16.00
      0.16
      1.01%
    • 2022/07/27
      15.84
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/26
      15.86
      0.10
      0.64%
    • 2022/07/25
      15.76
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/22
      15.74
      0.21
      1.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      15.53
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/20
      15.52
      0.03
      0.19%
    • 2022/07/19
      15.49
      0.06
      0.39%
    • 2022/07/18
      15.55
      0.08
      0.51%
    • 2022/07/15
      15.63
      0.06
      0.39%
    • 2022/07/14
      15.57
      0.05
      0.32%
    • 2022/07/13
      15.62
      0.05
      0.32%
    • 2022/07/12
      15.67
      0.12
      0.77%
    • 2022/07/11
      15.55
      0.09
      0.58%
    • 2022/07/08
      15.46
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/07
      15.48
      0.10
      0.64%
    • 2022/07/06
      15.58
      0.06
      0.39%
    • 2022/07/05
      15.52
      0.14
      0.91%
    • 2022/07/04
      15.38
      0.13
      0.84%
    • 2022/07/01
      15.51
      0.15
      0.98%

    下載歷史報價