施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積

50.12美元0.83(1.69%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月3.54%
3月3.72%
1年7.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.95%
      -
      -
    • 一個月
      3.54%
      6.41%
      3.10%
    • 三個月
      3.72%
      2.02%
      4.15%
    • 一年
      7.69%
      0.61%
      6.08%
    • 三年(年度化)
      2.02%
      2.92%
      5.00%
    • 五年(年度化)
      3.49%
      0.83%
      0.19%
    • 十年(年度化)
      6.67%
      4.39%
      3.45%
    • 年初至今
      1.38%
      2.33%
      3.87%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.38%
    基金規模
    5,162.49百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    2004-01-09
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於亞洲新興經濟體系公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲59.80%
    2. 2.已開發亞洲35.15%
    3. 3.歐元區1.96%
    4. 4.大洋洲1.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.04%
    2. 2.金融服務17.40%
    3. 3.周期性消費16.45%
    4. 4.工業10.71%
    5. 5.基本物料9.06%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.52%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.63%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.65%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd5.53%
    5. 5.HDFC Bank Ltd4.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      19.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲59.80%
    2. 2.已開發亞洲35.15%
    3. 3.歐元區1.96%
    4. 4.大洋洲1.56%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.52%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.63%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.65%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd5.53%
    5. 5.HDFC Bank Ltd4.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.04%
    2. 2.金融服務17.40%
    3. 3.周期性消費16.45%
    4. 4.工業10.71%
    5. 5.基本物料9.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      19.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -