施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積

54.91美元0.32(0.58%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月1.15%
3月6.06%
1年19.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.02%
      -
      -
    • 一個月
      1.15%
      0.46%
      4.23%
    • 三個月
      6.06%
      7.36%
      9.28%
    • 一年
      19.26%
      21.60%
      26.30%
    • 三年(年度化)
      7.87%
      5.91%
      2.51%
    • 五年(年度化)
      7.45%
      4.37%
      3.08%
    • 十年(年度化)
      8.95%
      6.30%
      5.27%
    • 年初至今
      14.35%
      12.34%
      18.20%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.35%
    基金規模
    5,928.50百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2004-01-09
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於亞洲新興經濟體系公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.63%
    2. 2.已開發亞洲29.93%
    3. 3.英國6.08%
    4. 4.大洋洲2.04%
    5. 5.歐元區1.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.72%
    2. 2.金融服務22.78%
    3. 3.基本物料11.58%
    4. 4.周期性消費10.52%
    5. 5.工業10.50%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.25%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.59%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.27%
    4. 4.HSBC Holdings PLC4.22%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      18.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.63%
    2. 2.已開發亞洲29.93%
    3. 3.英國6.08%
    4. 4.大洋洲2.04%
    5. 5.歐元區1.83%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.25%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.59%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.27%
    4. 4.HSBC Holdings PLC4.22%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.72%
    2. 2.金融服務22.78%
    3. 3.基本物料11.58%
    4. 4.周期性消費10.52%
    5. 5.工業10.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      18.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -