施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積

66.25美元0.53(0.81%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月5.75%
3月1.91%
1年15.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.33%
      -
      -
    • 一個月
      5.75%
      4.18%
      2.90%
    • 三個月
      1.91%
      9.33%
      1.79%
    • 一年
      15.76%
      14.42%
      13.25%
    • 三年(年度化)
      19.36%
      9.19%
      15.97%
    • 五年(年度化)
      15.09%
      10.13%
      11.37%
    • 十年(年度化)
      11.48%
      8.50%
      8.53%
    • 年初至今
      1.53%
      3.53%
      0.83%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.53%
    基金規模
    6,592.11百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2004-01-09
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於亞洲新興經濟體系公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.27%
    2. 2.已開發亞洲38.77%
    3. 3.英國4.61%
    4. 4.歐元區2.09%
    5. 5.大洋洲1.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.09%
    2. 2.周期性消費18.78%
    3. 3.金融服務14.52%
    4. 4.基本物料12.45%
    5. 5.工業7.95%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.84%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.16%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.86%
    4. 4.MediaTek Inc3.78%
    5. 5.LG Chem Ltd3.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.28
      -
    • 月報酬標準差
      19.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.27%
    2. 2.已開發亞洲38.77%
    3. 3.英國4.61%
    4. 4.歐元區2.09%
    5. 5.大洋洲1.78%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.84%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.16%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.86%
    4. 4.MediaTek Inc3.78%
    5. 5.LG Chem Ltd3.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.09%
    2. 2.周期性消費18.78%
    3. 3.金融服務14.52%
    4. 4.基本物料12.45%
    5. 5.工業7.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.28
      -
    • 月報酬標準差
      19.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -