施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積

74.05美元0.01(0.02%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.12%
3月15.7%
1年54.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.12%
      4.08%
      1.44%
    • 三個月
      15.70%
      20.09%
      17.25%
    • 一年
      54.04%
      36.18%
      43.65%
    • 三年(年度化)
      15.62%
      6.97%
      11.06%
    • 五年(年度化)
      22.72%
      16.33%
      17.62%
    • 十年(年度化)
      11.17%
      7.03%
      8.03%
    • 年初至今
      9.15%
      4.08%
      11.07%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.15%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    2004-01-09
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於亞洲新興經濟體系公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲62.02%
    2. 2.已開發亞洲32.61%
    3. 3.大洋洲1.71%
    4. 4.歐元區1.61%
    5. 5.英國1.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.75%
    2. 2.周期性消費23.13%
    3. 3.金融服務15.54%
    4. 4.電訊服務12.20%
    5. 5.基本物料8.98%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd8.60%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.02%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.90%
    4. 4.Mediatek Inc3.75%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd3.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.16
      -
    • 月報酬標準差
      20.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲62.02%
    2. 2.已開發亞洲32.61%
    3. 3.大洋洲1.71%
    4. 4.歐元區1.61%
    5. 5.英國1.05%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd8.60%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.02%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.90%
    4. 4.Mediatek Inc3.75%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd3.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.75%
    2. 2.周期性消費23.13%
    3. 3.金融服務15.54%
    4. 4.電訊服務12.20%
    5. 5.基本物料8.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.16
      -
    • 月報酬標準差
      20.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -