施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積

48.84美元0.6(1.22%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月12.4%
3月9.66%
1年23.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.25%
      -
      -
    • 一個月
      12.40%
      6.10%
      12.50%
    • 三個月
      9.66%
      18.10%
      7.81%
    • 一年
      23.13%
      33.99%
      25.89%
    • 三年(年度化)
      3.07%
      4.80%
      1.33%
    • 五年(年度化)
      2.19%
      3.34%
      1.58%
    • 十年(年度化)
      6.78%
      2.41%
      3.47%
    • 年初至今
      23.81%
      32.26%
      25.52%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    23.81%
    基金規模
    5,091.21百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2004-01-09
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於亞洲新興經濟體系公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲67.54%
    2. 2.已開發亞洲24.92%
    3. 3.大洋洲1.80%
    4. 4.歐元區1.70%
    5. 5.英國1.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.94%
    2. 2.金融服務20.97%
    3. 3.周期性消費17.79%
    4. 4.工業10.22%
    5. 5.基本物料7.93%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.16%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.18%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.30%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.20%
    5. 5.Housing Development Finance Corp Ltd3.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      20.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲67.54%
    2. 2.已開發亞洲24.92%
    3. 3.大洋洲1.80%
    4. 4.歐元區1.70%
    5. 5.英國1.17%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.16%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.18%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.30%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.20%
    5. 5.Housing Development Finance Corp Ltd3.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.94%
    2. 2.金融服務20.97%
    3. 3.周期性消費17.79%
    4. 4.工業10.22%
    5. 5.基本物料7.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      20.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -