施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積

65.21美元0.64(1%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月4.05%
3月11.62%
1年56.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.56%
      -
      -
    • 一個月
      4.05%
      2.48%
      2.87%
    • 三個月
      11.62%
      1.12%
      10.51%
    • 一年
      56.40%
      47.95%
      48.76%
    • 三年(年度化)
      11.76%
      9.51%
      9.04%
    • 五年(年度化)
      19.36%
      14.55%
      14.78%
    • 十年(年度化)
      9.37%
      6.52%
      6.49%
    • 年初至今
      0.07%
      5.25%
      1.15%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.07%
    基金規模
    6,522.55百萬截至 2021-05-13
    成立時間
    2004-01-09
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於亞洲新興經濟體系公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲56.81%
    2. 2.已開發亞洲36.14%
    3. 3.英國2.26%
    4. 4.歐元區1.83%
    5. 5.大洋洲1.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.86%
    2. 2.周期性消費21.25%
    3. 3.金融服務16.05%
    4. 4.基本物料10.48%
    5. 5.電訊服務7.01%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.76%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.38%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.20%
    4. 4.MediaTek Inc4.74%
    5. 5.HSBC Holdings PLC2.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      19.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲56.81%
    2. 2.已開發亞洲36.14%
    3. 3.英國2.26%
    4. 4.歐元區1.83%
    5. 5.大洋洲1.40%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.76%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.38%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.20%
    4. 4.MediaTek Inc4.74%
    5. 5.HSBC Holdings PLC2.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.86%
    2. 2.周期性消費21.25%
    3. 3.金融服務16.05%
    4. 4.基本物料10.48%
    5. 5.電訊服務7.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      19.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -