施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積

54.54美元0.23(0.41%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.77%
3月8.62%
1年17.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      54.54
      0.23
      0.41%
    • 2022/08/11
      54.77
      0.86
      1.60%
    • 2022/08/10
      53.90
      0.19
      0.36%
    • 2022/08/09
      54.10
      0.23
      0.42%
    • 2022/08/08
      54.33
      0.28
      0.53%
    • 2022/08/05
      54.04
      0.21
      0.38%
    • 2022/08/04
      54.25
      0.55
      1.03%
    • 2022/08/03
      53.70
      0.38
      0.71%
    • 2022/08/02
      53.32
      0.72
      1.34%
    • 2022/08/01
      54.04
      0.15
      0.29%
    • 2022/07/29
      54.19
      0.29
      0.54%
    • 2022/07/28
      54.49
      0.05
      0.10%
    • 2022/07/27
      54.43
      0.22
      0.41%
    • 2022/07/26
      54.21
      0.04
      0.08%
    • 2022/07/25
      54.26
      0.46
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      54.71
      0.17
      0.30%
    • 2022/07/21
      54.55
      0.30
      0.56%
    • 2022/07/20
      54.24
      0.02
      0.04%
    • 2022/07/19
      54.22
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/18
      54.23
      0.79
      1.48%
    • 2022/07/15
      53.44
      0.22
      0.40%
    • 2022/07/14
      53.65
      0.44
      0.82%
    • 2022/07/13
      53.22
      0.37
      0.70%
    • 2022/07/12
      53.59
      0.96
      1.77%
    • 2022/07/11
      54.55
      0.84
      1.51%
    • 2022/07/08
      55.39
      0.09
      0.16%
    • 2022/07/07
      55.48
      0.89
      1.63%
    • 2022/07/06
      54.59
      0.29
      0.53%
    • 2022/07/05
      54.30
      0.87
      1.58%
    • 2022/07/04
      55.17
      0.26
      0.48%

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