施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積

65.35美元0.15(0.24%)

2021/05/12更新

績效 /

1月1.66%

3月11.42%

1年53.42%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
65.35
0.15
0.24%
2021/05/11
65.51
2.50
3.67%
2021/05/10
68.01
0.31
0.46%
2021/05/07
68.32
0.27
0.40%
2021/05/06
68.05
0.60
0.90%
2021/05/05
67.45
0.38
0.56%
2021/05/04
67.82
0.22
0.33%
2021/05/03
68.04
0.69
1.01%
2021/04/30
68.74
1.15
1.65%
2021/04/29
69.89
1.05
1.52%
2021/04/28
68.85
0.30
0.44%
2021/04/27
68.54
0.14
0.21%
2021/04/26
68.40
0.25
0.37%
2021/04/23
68.15
0.33
0.48%
2021/04/22
67.82
0.13
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
67.69
0.47
0.68%
2021/04/20
68.16
0.11
0.15%
2021/04/19
68.27
0.00
0.00%
2021/04/16
68.27
0.15
0.22%
2021/04/15
68.12
0.16
0.23%
2021/04/14
67.96
1.10
1.64%
2021/04/13
66.86
0.41
0.61%
2021/04/12
66.46
1.08
1.59%
2021/04/09
67.53
0.85
1.24%
2021/04/08
68.38
0.70
1.04%
2021/04/07
67.68
0.32
0.47%
2021/04/01
68.00
1.18
1.76%
2021/03/31
66.82
0.33
0.49%
2021/03/30
67.16
0.31
0.47%
2021/03/29
66.84
0.18
0.27%

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