施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積

66.31美元1.62(2.5%)

2021/07/29更新

績效 /

1月2.57%

3月5.13%

1年26.1%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
66.31
1.62
2.50%
2021/07/28
64.69
0.05
0.08%
2021/07/27
64.74
0.90
1.37%
2021/07/26
65.64
1.39
2.08%
2021/07/23
67.03
0.50
0.75%
2021/07/22
67.53
0.99
1.49%
2021/07/21
66.55
0.55
0.84%
2021/07/20
65.99
0.26
0.39%
2021/07/19
66.25
1.57
2.31%
2021/07/16
67.82
0.55
0.81%
2021/07/15
68.37
0.23
0.33%
2021/07/14
68.14
0.39
0.58%
2021/07/13
67.75
0.07
0.11%
2021/07/12
67.68
0.60
0.89%
2021/07/09
67.08
0.51
0.77%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
66.57
1.52
2.23%
2021/07/07
68.09
0.22
0.33%
2021/07/06
67.86
0.04
0.06%
2021/07/05
67.90
0.35
0.52%
2021/07/02
67.55
0.45
0.67%
2021/07/01
68.01
0.22
0.32%
2021/06/30
68.22
0.17
0.24%
2021/06/29
68.06
0.23
0.34%
2021/06/28
68.29
0.22
0.32%
2021/06/25
68.07
0.72
1.07%
2021/06/24
67.35
0.26
0.39%
2021/06/23
67.09
0.76
1.14%
2021/06/22
66.33
0.40
0.59%
2021/06/21
66.73
0.20
0.31%
2021/06/18
66.93
0.59
0.87%

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