施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積

57.51美元0.02(0.04%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月9.38%
3月12.59%
1年10.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      57.51
      0.02
      0.04%
    • 2024/05/17
      57.48
      0.04
      0.07%
    • 2024/05/16
      57.44
      0.92
      1.62%
    • 2024/05/14
      56.53
      0.18
      0.32%
    • 2024/05/13
      56.34
      0.15
      0.26%
    • 2024/05/10
      56.20
      0.37
      0.66%
    • 2024/05/09
      55.83
      0.39
      0.70%
    • 2024/05/08
      55.44
      0.31
      0.55%
    • 2024/05/07
      55.75
      0.11
      0.20%
    • 2024/05/06
      55.86
      0.11
      0.21%
    • 2024/05/03
      55.75
      0.73
      1.33%
    • 2024/05/02
      55.02
      0.59
      1.09%
    • 2024/04/30
      54.42
      0.07
      0.13%
    • 2024/04/29
      54.50
      0.13
      0.25%
    • 2024/04/26
      54.36
      1.04
      1.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      53.32
      0.49
      0.91%
    • 2024/04/24
      53.81
      1.08
      2.04%
    • 2024/04/23
      52.73
      0.45
      0.87%
    • 2024/04/22
      52.28
      0.29
      0.56%
    • 2024/04/19
      52.57
      0.26
      0.48%
    • 2024/04/18
      52.83
      0.22
      0.43%
    • 2024/04/17
      52.60
      0.16
      0.30%
    • 2024/04/16
      52.44
      1.21
      2.26%
    • 2024/04/15
      53.66
      0.38
      0.69%
    • 2024/04/12
      54.03
      0.55
      1.02%
    • 2024/04/11
      54.59
      0.21
      0.39%
    • 2024/04/10
      54.38
      0.10
      0.18%
    • 2024/04/09
      54.47
      0.31
      0.57%
    • 2024/04/08
      54.16
      0.33
      0.61%
    • 2024/04/05
      53.83
      0.07
      0.13%

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