施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積

53.81美元1.08(2.04%)
2024/04/24更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      53.81
      1.08
      2.04%
    • 2024/04/23
      52.73
      0.45
      0.87%
    • 2024/04/22
      52.28
      0.29
      0.56%
    • 2024/04/19
      52.57
      0.26
      0.48%
    • 2024/04/18
      52.83
      0.22
      0.43%
    • 2024/04/17
      52.60
      0.16
      0.30%
    • 2024/04/16
      52.44
      1.21
      2.26%
    • 2024/04/15
      53.66
      0.38
      0.69%
    • 2024/04/12
      54.03
      0.55
      1.02%
    • 2024/04/11
      54.59
      0.21
      0.39%
    • 2024/04/10
      54.38
      0.10
      0.18%
    • 2024/04/09
      54.47
      0.31
      0.57%
    • 2024/04/08
      54.16
      0.33
      0.61%
    • 2024/04/05
      53.83
      0.07
      0.13%
    • 2024/04/03
      53.90
      0.34
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      54.24
      0.98
      1.85%
    • 2024/03/28
      53.26
      0.33
      0.63%
    • 2024/03/27
      52.93
      0.04
      0.08%
    • 2024/03/26
      52.97
      0.28
      0.53%
    • 2024/03/25
      52.69
      0.14
      0.27%
    • 2024/03/22
      52.55
      0.53
      1.00%
    • 2024/03/21
      53.08
      0.66
      1.25%
    • 2024/03/20
      52.42
      0.31
      0.60%
    • 2024/03/19
      52.11
      0.53
      1.00%
    • 2024/03/18
      52.63
      0.19
      0.37%
    • 2024/03/15
      52.44
      0.51
      0.96%
    • 2024/03/14
      52.95
      0.28
      0.52%
    • 2024/03/13
      53.22
      0.18
      0.33%
    • 2024/03/12
      53.40
      0.51
      0.97%
    • 2024/03/11
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