施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積

56.95美元0.58(1.03%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.32%
3月2.21%
1年12.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      56.95
      0.58
      1.03%
    • 2024/12/20
      56.38
      0.60
      1.05%
    • 2024/12/19
      56.97
      0.75
      1.30%
    • 2024/12/18
      57.72
      0.44
      0.78%
    • 2024/12/17
      57.28
      0.49
      0.85%
    • 2024/12/16
      57.77
      0.50
      0.86%
    • 2024/12/13
      58.27
      0.09
      0.16%
    • 2024/12/12
      58.18
      0.19
      0.32%
    • 2024/12/11
      58.36
      0.27
      0.45%
    • 2024/12/10
      58.63
      0.98
      1.64%
    • 2024/12/09
      59.61
      1.47
      2.54%
    • 2024/12/06
      58.13
      0.39
      0.68%
    • 2024/12/05
      57.74
      0.16
      0.28%
    • 2024/12/04
      57.58
      0.19
      0.33%
    • 2024/12/03
      57.40
      0.25
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      57.15
      0.46
      0.81%
    • 2024/11/29
      56.69
      0.16
      0.29%
    • 2024/11/28
      56.52
      0.53
      0.93%
    • 2024/11/27
      57.06
      0.20
      0.36%
    • 2024/11/26
      56.85
      0.12
      0.21%
    • 2024/11/25
      56.97
      0.20
      0.35%
    • 2024/11/22
      56.77
      0.14
      0.24%
    • 2024/11/21
      56.91
      0.22
      0.38%
    • 2024/11/20
      57.13
      0.59
      1.04%
    • 2024/11/19
      56.54
      0.04
      0.06%

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