施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積

49.99美元1.14(2.34%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月15.03%
3月5.04%
1年21.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      49.99
      1.14
      2.34%
    • 2022/11/28
      48.84
      0.60
      1.22%
    • 2022/11/25
      49.45
      0.40
      0.80%
    • 2022/11/24
      49.85
      0.54
      1.10%
    • 2022/11/23
      49.31
      0.15
      0.31%
    • 2022/11/22
      49.15
      0.31
      0.62%
    • 2022/11/21
      49.46
      0.99
      1.97%
    • 2022/11/18
      50.45
      0.93
      1.88%
    • 2022/11/17
      49.52
      1.33
      2.62%
    • 2022/11/16
      50.85
      0.47
      0.92%
    • 2022/11/15
      51.33
      1.64
      3.30%
    • 2022/11/14
      49.69
      0.04
      0.09%
    • 2022/11/11
      49.64
      2.50
      5.31%
    • 2022/11/10
      47.14
      0.18
      0.38%
    • 2022/11/09
      46.96
      0.14
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      47.10
      0.09
      0.19%
    • 2022/11/07
      47.19
      0.81
      1.74%
    • 2022/11/04
      46.39
      1.97
      4.44%
    • 2022/11/03
      44.41
      1.01
      2.22%
    • 2022/11/02
      45.42
      0.25
      0.56%
    • 2022/11/01
      45.17
      1.59
      3.66%
    • 2022/10/31
      43.57
      0.12
      0.27%
    • 2022/10/28
      43.45
      0.98
      2.20%
    • 2022/10/27
      44.43
      0.41
      0.93%
    • 2022/10/26
      44.02
      0.89
      2.07%
    • 2022/10/25
      43.13
      0.44
      1.01%
    • 2022/10/24
      43.57
      0.86
      1.94%
    • 2022/10/21
      44.43
      0.36
      0.79%
    • 2022/10/20
      44.79
      0.35
      0.78%
    • 2022/10/19
      45.14
      1.34
      2.87%

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