施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積

60.74美元0.25(0.41%)

2025/05/23更新

績效 /

1月5.02%

3月0.37%

1年6.34%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/23
60.74
0.25
0.41%
2025/05/22
60.99
0.62
1.01%
2025/05/21
61.62
0.76
1.24%
2025/05/20
60.86
0.19
0.32%
2025/05/19
60.67
0.32
0.52%
2025/05/16
60.98
0.26
0.42%
2025/05/15
61.24
0.18
0.29%
2025/05/14
61.42
0.80
1.32%
2025/05/13
60.62
0.60
0.98%
2025/05/12
61.22
1.30
2.17%
2025/05/09
59.92
0.32
0.54%
2025/05/08
59.59
0.28
0.47%
2025/05/07
59.87
0.28
0.47%
2025/05/06
60.15
0.16
0.26%
2025/05/05
60.00
0.26
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/02
59.74
1.63
2.80%
2025/04/30
58.11
0.19
0.33%
2025/04/29
57.92
0.13
0.23%
2025/04/28
57.79
0.33
0.57%
2025/04/25
57.46
0.00
0.00%
2025/04/24
57.46
0.38
0.66%
2025/04/23
57.84
0.97
1.70%
2025/04/22
56.87
0.34
0.60%
2025/04/17
56.53
0.51
0.91%
2025/04/16
56.02
0.32
0.57%
2025/04/15
56.34
0.19
0.34%
2025/04/14
56.15
1.32
2.41%
2025/04/11
54.83
0.80
1.48%
2025/04/10
54.03
2.84
5.54%
2025/04/09
51.19
1.70
3.21%

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