施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積

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2024/07/26更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      56.21
      0.31
      0.56%
    • 2024/07/25
      55.90
      0.88
      1.55%
    • 2024/07/24
      56.78
      0.53
      0.93%
    • 2024/07/23
      57.31
      0.09
      0.16%
    • 2024/07/22
      57.22
      0.40
      0.70%
    • 2024/07/19
      57.63
      1.04
      1.77%
    • 2024/07/18
      58.67
      0.17
      0.29%
    • 2024/07/17
      58.83
      0.52
      0.88%
    • 2024/07/16
      59.36
      0.15
      0.25%
    • 2024/07/15
      59.51
      0.19
      0.31%
    • 2024/07/12
      59.70
      0.17
      0.29%
    • 2024/07/11
      59.87
      0.64
      1.07%
    • 2024/07/10
      59.23
      0.17
      0.29%
    • 2024/07/09
      59.06
      0.22
      0.37%
    • 2024/07/08
      58.85
      0.16
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      58.68
      0.11
      0.18%
    • 2024/07/04
      58.79
      0.67
      1.15%
    • 2024/07/03
      58.12
      0.75
      1.30%
    • 2024/07/02
      57.38
      0.17
      0.30%
    • 2024/07/01
      57.55
      0.18
      0.31%
    • 2024/06/28
      57.73
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/27
      57.74
      0.22
      0.38%
    • 2024/06/26
      57.52
      0.11
      0.18%
    • 2024/06/25
      57.62
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/24
      57.65
      0.16
      0.27%
    • 2024/06/21
      57.81
      0.56
      0.96%
    • 2024/06/20
      58.37
      0.06
      0.11%
    • 2024/06/19
      58.43
      0.80
      1.38%
    • 2024/06/18
      57.63
      0.47
      0.81%
    • 2024/06/17
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