施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積

64.88美元1.01(1.58%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.66%
3月4.79%
1年13.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      64.88
      1.01
      1.58%
    • 2021/10/13
      63.87
      0.22
      0.34%
    • 2021/10/12
      63.66
      0.56
      0.86%
    • 2021/10/11
      64.21
      0.31
      0.49%
    • 2021/10/08
      63.90
      0.65
      1.02%
    • 2021/10/07
      63.25
      1.59
      2.58%
    • 2021/10/06
      61.67
      0.63
      1.02%
    • 2021/10/05
      62.30
      0.38
      0.61%
    • 2021/10/04
      62.68
      0.17
      0.27%
    • 2021/10/01
      62.51
      0.43
      0.69%
    • 2021/09/30
      62.94
      0.17
      0.27%
    • 2021/09/29
      62.78
      0.50
      0.79%
    • 2021/09/28
      63.27
      0.36
      0.57%
    • 2021/09/27
      63.64
      0.21
      0.34%
    • 2021/09/24
      63.42
      0.33
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      63.76
      1.11
      1.78%
    • 2021/09/21
      62.64
      0.20
      0.33%
    • 2021/09/20
      62.44
      1.64
      2.56%
    • 2021/09/17
      64.08
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/16
      64.10
      0.84
      1.30%
    • 2021/09/15
      64.95
      1.03
      1.56%
    • 2021/09/14
      65.98
      0.29
      0.43%
    • 2021/09/13
      66.26
      0.35
      0.53%
    • 2021/09/10
      66.62
      0.47
      0.72%
    • 2021/09/09
      66.14
      0.60
      0.90%
    • 2021/09/08
      66.74
      0.17
      0.25%
    • 2021/09/07
      66.91
      0.19
      0.29%
    • 2021/09/06
      67.10
      0.71
      1.08%
    • 2021/09/03
      66.39
      0.09
      0.13%
    • 2021/09/02
      66.47
      0.39
      0.59%

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