施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積

57.58美元0.19(0.33%)
2024/12/04更新
績效 / 
1月2.66%
3月2.73%
1年14.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      57.58
      0.19
      0.33%
    • 2024/12/03
      57.40
      0.25
      0.44%
    • 2024/12/02
      57.15
      0.46
      0.81%
    • 2024/11/29
      56.69
      0.16
      0.29%
    • 2024/11/28
      56.52
      0.53
      0.93%
    • 2024/11/27
      57.06
      0.20
      0.36%
    • 2024/11/26
      56.85
      0.12
      0.21%
    • 2024/11/25
      56.97
      0.20
      0.35%
    • 2024/11/22
      56.77
      0.14
      0.24%
    • 2024/11/21
      56.91
      0.22
      0.38%
    • 2024/11/20
      57.13
      0.59
      1.04%
    • 2024/11/19
      56.54
      0.04
      0.06%
    • 2024/11/18
      56.50
      0.04
      0.07%
    • 2024/11/15
      56.46
      0.04
      0.08%
    • 2024/11/14
      56.42
      0.68
      1.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      57.10
      0.30
      0.52%
    • 2024/11/12
      57.39
      1.33
      2.26%
    • 2024/11/11
      58.72
      0.39
      0.65%
    • 2024/11/08
      59.10
      1.20
      1.98%
    • 2024/11/07
      60.30
      1.35
      2.29%
    • 2024/11/06
      58.95
      0.77
      1.29%
    • 2024/11/05
      59.72
      0.56
      0.95%
    • 2024/11/04
      59.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/01
      59.16
      1.05
      1.80%
    • 2024/10/31
      58.11
      0.78
      1.32%
    • 2024/10/30
      58.89
      0.72
      1.21%
    • 2024/10/29
      59.61
      0.11
      0.18%
    • 2024/10/28
      59.50
      0.09
      0.15%
    • 2024/10/25
      59.59
      0.17
      0.29%
    • 2024/10/24
      59.42
      0.67
      1.11%

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