施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積

51.77美元0.06(0.12%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月5.7%
3月2.25%
1年9.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      51.77
      0.06
      0.12%
    • 2023/03/17
      51.83
      0.60
      1.18%
    • 2023/03/16
      51.23
      0.10
      0.20%
    • 2023/03/15
      51.12
      1.16
      2.22%
    • 2023/03/14
      52.29
      0.13
      0.25%
    • 2023/03/13
      52.16
      0.13
      0.24%
    • 2023/03/10
      52.03
      0.61
      1.17%
    • 2023/03/09
      52.64
      0.53
      1.00%
    • 2023/03/08
      53.17
      0.61
      1.13%
    • 2023/03/07
      53.78
      0.31
      0.57%
    • 2023/03/06
      54.09
      0.11
      0.21%
    • 2023/03/03
      53.98
      0.63
      1.17%
    • 2023/03/02
      53.35
      0.48
      0.89%
    • 2023/03/01
      53.83
      1.30
      2.47%
    • 2023/02/28
      52.53
      0.15
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      52.68
      0.23
      0.44%
    • 2023/02/24
      52.45
      1.40
      2.61%
    • 2023/02/23
      53.86
      0.30
      0.56%
    • 2023/02/22
      53.56
      0.69
      1.27%
    • 2023/02/21
      54.25
      0.65
      1.18%
    • 2023/02/20
      54.90
      0.63
      1.16%
    • 2023/02/17
      54.27
      0.76
      1.38%
    • 2023/02/16
      55.03
      0.12
      0.21%
    • 2023/02/15
      55.14
      0.87
      1.55%
    • 2023/02/14
      56.01
      0.08
      0.15%
    • 2023/02/13
      55.93
      0.04
      0.08%
    • 2023/02/10
      55.97
      0.92
      1.62%
    • 2023/02/09
      56.89
      0.87
      1.55%
    • 2023/02/08
      56.03
      0.28
      0.50%
    • 2023/02/07
      55.75
      0.08
      0.14%

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