施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積

49.99美元1.14(2.34%)

2022/11/29更新

績效 /

1月15.03%

3月5.04%

1年21.74%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/29
49.99
1.14
2.34%
2022/11/28
48.84
0.60
1.22%
2022/11/25
49.45
0.40
0.80%
2022/11/24
49.85
0.54
1.10%
2022/11/23
49.31
0.15
0.31%
2022/11/22
49.15
0.31
0.62%
2022/11/21
49.46
0.99
1.97%
2022/11/18
50.45
0.93
1.88%
2022/11/17
49.52
1.33
2.62%
2022/11/16
50.85
0.47
0.92%
2022/11/15
51.33
1.64
3.30%
2022/11/14
49.69
0.04
0.09%
2022/11/11
49.64
2.50
5.31%
2022/11/10
47.14
0.18
0.38%
2022/11/09
46.96
0.14
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/08
47.10
0.09
0.19%
2022/11/07
47.19
0.81
1.74%
2022/11/04
46.39
1.97
4.44%
2022/11/03
44.41
1.01
2.22%
2022/11/02
45.42
0.25
0.56%
2022/11/01
45.17
1.59
3.66%
2022/10/31
43.57
0.12
0.27%
2022/10/28
43.45
0.98
2.20%
2022/10/27
44.43
0.41
0.93%
2022/10/26
44.02
0.89
2.07%
2022/10/25
43.13
0.44
1.01%
2022/10/24
43.57
0.86
1.94%
2022/10/21
44.43
0.36
0.79%
2022/10/20
44.79
0.35
0.78%
2022/10/19
45.14
1.34
2.87%

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