施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積

60.74美元0.25(0.41%)
2025/05/23更新
績效 / 
1月5.02%
3月0.37%
1年6.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      60.74
      0.25
      0.41%
    • 2025/05/22
      60.99
      0.62
      1.01%
    • 2025/05/21
      61.62
      0.76
      1.24%
    • 2025/05/20
      60.86
      0.19
      0.32%
    • 2025/05/19
      60.67
      0.32
      0.52%
    • 2025/05/16
      60.98
      0.26
      0.42%
    • 2025/05/15
      61.24
      0.18
      0.29%
    • 2025/05/14
      61.42
      0.80
      1.32%
    • 2025/05/13
      60.62
      0.60
      0.98%
    • 2025/05/12
      61.22
      1.30
      2.17%
    • 2025/05/09
      59.92
      0.32
      0.54%
    • 2025/05/08
      59.59
      0.28
      0.47%
    • 2025/05/07
      59.87
      0.28
      0.47%
    • 2025/05/06
      60.15
      0.16
      0.26%
    • 2025/05/05
      60.00
      0.26
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/02
      59.74
      1.63
      2.80%
    • 2025/04/30
      58.11
      0.19
      0.33%
    • 2025/04/29
      57.92
      0.13
      0.23%
    • 2025/04/28
      57.79
      0.33
      0.57%
    • 2025/04/25
      57.46
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/24
      57.46
      0.38
      0.66%
    • 2025/04/23
      57.84
      0.97
      1.70%
    • 2025/04/22
      56.87
      0.34
      0.60%
    • 2025/04/17
      56.53
      0.51
      0.91%
    • 2025/04/16
      56.02
      0.32
      0.57%
    • 2025/04/15
      56.34
      0.19
      0.34%
    • 2025/04/14
      56.15
      1.32
      2.41%
    • 2025/04/11
      54.83
      0.80
      1.48%
    • 2025/04/10
      54.03
      2.84
      5.54%
    • 2025/04/09
      51.19
      1.70
      3.21%

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