施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積

49.79美元0.13(0.26%)

2023/12/06更新

績效 /

1月2.66%

3月4.05%

1年4.76%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
49.79
0.13
0.26%
2023/12/05
49.66
0.59
1.18%
2023/12/04
50.25
0.23
0.45%
2023/12/01
50.48
0.39
0.76%
2023/11/30
50.87
0.05
0.10%
2023/11/29
50.82
0.10
0.20%
2023/11/28
50.92
0.13
0.25%
2023/11/27
50.79
0.02
0.04%
2023/11/24
50.81
0.49
0.95%
2023/11/23
51.30
0.05
0.10%
2023/11/22
51.25
0.09
0.17%
2023/11/21
51.33
0.02
0.04%
2023/11/20
51.31
0.36
0.70%
2023/11/17
50.96
0.16
0.31%
2023/11/16
51.12
0.54
1.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
51.66
0.87
1.72%
2023/11/14
50.78
0.55
1.10%
2023/11/13
50.23
0.29
0.58%
2023/11/10
49.94
0.47
0.93%
2023/11/09
50.41
0.09
0.18%
2023/11/08
50.50
0.26
0.51%
2023/11/07
50.76
0.38
0.75%
2023/11/06
51.14
0.80
1.58%
2023/11/03
50.35
0.88
1.77%
2023/11/02
49.47
1.04
2.15%
2023/11/01
48.43
0.11
0.23%
2023/10/31
48.32
0.76
1.55%
2023/10/30
49.08
0.58
1.19%
2023/10/27
48.50
0.38
0.79%
2023/10/26
48.13
0.56
1.16%

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