施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積

64.88美元1.01(1.58%)

2021/10/14更新

績效 /

1月1.66%

3月4.79%

1年13.72%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/14
64.88
1.01
1.58%
2021/10/13
63.87
0.22
0.34%
2021/10/12
63.66
0.56
0.86%
2021/10/11
64.21
0.31
0.49%
2021/10/08
63.90
0.65
1.02%
2021/10/07
63.25
1.59
2.58%
2021/10/06
61.67
0.63
1.02%
2021/10/05
62.30
0.38
0.61%
2021/10/04
62.68
0.17
0.27%
2021/10/01
62.51
0.43
0.69%
2021/09/30
62.94
0.17
0.27%
2021/09/29
62.78
0.50
0.79%
2021/09/28
63.27
0.36
0.57%
2021/09/27
63.64
0.21
0.34%
2021/09/24
63.42
0.33
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
63.76
1.11
1.78%
2021/09/21
62.64
0.20
0.33%
2021/09/20
62.44
1.64
2.56%
2021/09/17
64.08
0.02
0.03%
2021/09/16
64.10
0.84
1.30%
2021/09/15
64.95
1.03
1.56%
2021/09/14
65.98
0.29
0.43%
2021/09/13
66.26
0.35
0.53%
2021/09/10
66.62
0.47
0.72%
2021/09/09
66.14
0.60
0.90%
2021/09/08
66.74
0.17
0.25%
2021/09/07
66.91
0.19
0.29%
2021/09/06
67.10
0.71
1.08%
2021/09/03
66.39
0.09
0.13%
2021/09/02
66.47
0.39
0.59%

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