施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積

65.35美元0.15(0.24%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.66%
3月11.42%
1年53.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      65.35
      0.15
      0.24%
    • 2021/05/11
      65.51
      2.50
      3.67%
    • 2021/05/10
      68.01
      0.31
      0.46%
    • 2021/05/07
      68.32
      0.27
      0.40%
    • 2021/05/06
      68.05
      0.60
      0.90%
    • 2021/05/05
      67.45
      0.38
      0.56%
    • 2021/05/04
      67.82
      0.22
      0.33%
    • 2021/05/03
      68.04
      0.69
      1.01%
    • 2021/04/30
      68.74
      1.15
      1.65%
    • 2021/04/29
      69.89
      1.05
      1.52%
    • 2021/04/28
      68.85
      0.30
      0.44%
    • 2021/04/27
      68.54
      0.14
      0.21%
    • 2021/04/26
      68.40
      0.25
      0.37%
    • 2021/04/23
      68.15
      0.33
      0.48%
    • 2021/04/22
      67.82
      0.13
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      67.69
      0.47
      0.68%
    • 2021/04/20
      68.16
      0.11
      0.15%
    • 2021/04/19
      68.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/16
      68.27
      0.15
      0.22%
    • 2021/04/15
      68.12
      0.16
      0.23%
    • 2021/04/14
      67.96
      1.10
      1.64%
    • 2021/04/13
      66.86
      0.41
      0.61%
    • 2021/04/12
      66.46
      1.08
      1.59%
    • 2021/04/09
      67.53
      0.85
      1.24%
    • 2021/04/08
      68.38
      0.70
      1.04%
    • 2021/04/07
      67.68
      0.32
      0.47%
    • 2021/04/01
      68.00
      1.18
      1.76%
    • 2021/03/31
      66.82
      0.33
      0.49%
    • 2021/03/30
      67.16
      0.31
      0.47%
    • 2021/03/29
      66.84
      0.18
      0.27%

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