施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積

74.05美元0.01(0.02%)

2021/02/19更新

績效 /

1月0.12%

3月15.7%

1年54.04%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/19
74.05
0.01
0.02%
2021/02/18
74.04
0.96
1.28%
2021/02/17
75.00
0.35
0.47%
2021/02/16
74.65
0.87
1.18%
2021/02/11
73.78
0.13
0.17%
2021/02/10
73.65
0.98
1.34%
2021/02/09
72.67
0.59
0.82%
2021/02/08
72.08
0.53
0.74%
2021/02/05
71.55
0.24
0.34%
2021/02/03
71.43
0.08
0.11%
2021/02/02
71.35
1.78
2.56%
2021/02/01
69.57
1.29
1.88%
2021/01/29
68.29
0.72
1.04%
2021/01/28
69.00
1.11
1.58%
2021/01/27
70.11
0.89
1.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/26
71.00
1.04
1.45%
2021/01/25
72.05
0.74
1.04%
2021/01/22
71.31
0.93
1.28%
2021/01/21
72.24
0.31
0.44%
2021/01/20
71.92
1.38
1.95%
2021/01/19
70.55
0.79
1.13%
2021/01/18
69.76
0.22
0.31%
2021/01/15
69.54
0.09
0.13%
2021/01/14
69.63
0.36
0.52%
2021/01/13
69.99
0.25
0.36%
2021/01/12
69.74
0.80
1.17%
2021/01/11
68.94
0.09
0.13%
2021/01/08
68.85
1.25
1.85%
2021/01/07
67.60
0.63
0.93%
2021/01/06
66.97
0.22
0.33%

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