施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積

54.69美元0.19(0.34%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月3.22%
3月4.11%
1年25.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.43%
      -
      -
    • 一個月
      3.22%
      0.12%
      5.81%
    • 三個月
      4.11%
      3.60%
      6.57%
    • 一年
      25.35%
      39.64%
      22.17%
    • 三年(年度化)
      13.01%
      12.22%
      10.32%
    • 五年(年度化)
      15.36%
      14.50%
      12.02%
    • 十年(年度化)
      8.20%
      7.04%
      6.14%
    • 年初至今
      0.67%
      6.40%
      0.52%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.67%
    基金規模
    6,752.62百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2004-01-09
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於亞洲新興經濟體系公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.70%
    2. 2.已開發亞洲38.19%
    3. 3.英國4.92%
    4. 4.歐元區1.74%
    5. 5.大洋洲1.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.35%
    2. 2.周期性消費19.47%
    3. 3.金融服務16.20%
    4. 4.基本物料11.30%
    5. 5.工業7.73%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.70%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.61%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.34%
    4. 4.MediaTek Inc4.13%
    5. 5.HSBC Holdings PLC2.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.30
      -
    • 月報酬標準差
      19.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.70%
    2. 2.已開發亞洲38.19%
    3. 3.英國4.92%
    4. 4.歐元區1.74%
    5. 5.大洋洲1.64%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.70%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.61%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.34%
    4. 4.MediaTek Inc4.13%
    5. 5.HSBC Holdings PLC2.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.35%
    2. 2.周期性消費19.47%
    3. 3.金融服務16.20%
    4. 4.基本物料11.30%
    5. 5.工業7.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.30
      -
    • 月報酬標準差
      19.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -