施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積

56.66美元0.12(0.22%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月0.66%
3月2.09%
1年64.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.66%
      2.54%
      0.10%
    • 三個月
      2.09%
      2.70%
      0.80%
    • 一年
      64.87%
      57.31%
      58.98%
    • 三年(年度化)
      13.31%
      8.88%
      9.85%
    • 五年(年度化)
      17.88%
      13.79%
      14.22%
    • 十年(年度化)
      8.69%
      6.66%
      6.60%
    • 年初至今
      4.31%
      2.70%
      5.30%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.31%
    基金規模
    7,218.54百萬截至 2021-04-15
    成立時間
    2004-01-09
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於亞洲新興經濟體系公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.76%
    2. 2.已開發亞洲34.22%
    3. 3.英國2.50%
    4. 4.歐元區2.12%
    5. 5.大洋洲1.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.67%
    2. 2.周期性消費21.26%
    3. 3.金融服務17.72%
    4. 4.基本物料9.01%
    5. 5.電訊服務8.36%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd8.34%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.97%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.25%
    4. 4.MediaTek Inc3.97%
    5. 5.China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H2.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      19.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.76%
    2. 2.已開發亞洲34.22%
    3. 3.英國2.50%
    4. 4.歐元區2.12%
    5. 5.大洋洲1.41%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd8.34%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.97%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.25%
    4. 4.MediaTek Inc3.97%
    5. 5.China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H2.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.67%
    2. 2.周期性消費21.26%
    3. 3.金融服務17.72%
    4. 4.基本物料9.01%
    5. 5.電訊服務8.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      19.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -