施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積

42.27美元0.21(0.49%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.8%
3月7.08%
1年4.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      42.27
      0.21
      0.49%
    • 2024/04/18
      42.48
      0.18
      0.42%
    • 2024/04/17
      42.30
      0.13
      0.30%
    • 2024/04/16
      42.17
      0.98
      2.26%
    • 2024/04/15
      43.15
      0.31
      0.70%
    • 2024/04/12
      43.46
      0.45
      1.02%
    • 2024/04/11
      43.90
      0.17
      0.38%
    • 2024/04/10
      43.73
      0.08
      0.18%
    • 2024/04/09
      43.81
      0.25
      0.57%
    • 2024/04/08
      43.57
      0.26
      0.61%
    • 2024/04/05
      43.30
      0.06
      0.14%
    • 2024/04/03
      43.36
      0.27
      0.63%
    • 2024/04/02
      43.64
      0.79
      1.83%
    • 2024/03/28
      42.85
      0.27
      0.63%
    • 2024/03/27
      42.59
      0.04
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      42.62
      0.22
      0.53%
    • 2024/03/25
      42.40
      0.11
      0.26%
    • 2024/03/22
      42.29
      0.43
      1.00%
    • 2024/03/21
      42.71
      0.53
      1.25%
    • 2024/03/20
      42.19
      0.25
      0.60%
    • 2024/03/19
      41.94
      0.42
      1.00%
    • 2024/03/18
      42.36
      0.15
      0.36%
    • 2024/03/15
      42.21
      0.41
      0.96%
    • 2024/03/14
      42.62
      0.23
      0.53%
    • 2024/03/13
      42.84
      0.14
      0.33%
    • 2024/03/12
      42.98
      0.41
      0.97%
    • 2024/03/11
      42.57
      0.22
      0.52%
    • 2024/03/08
      42.35
      0.45
      1.07%
    • 2024/03/07
      41.91
      0.22
      0.52%
    • 2024/03/06
      42.13
      0.47
      1.12%

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