施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積

45.21美元0.21(0.47%)

2022/07/04更新

績效 /

1月0.04%

3月6.35%

1年19.19%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/04
45.21
0.21
0.47%
2022/07/01
45.00
0.27
0.59%
2022/06/30
45.27
0.59
1.29%
2022/06/29
45.86
0.97
2.08%
2022/06/28
46.83
0.37
0.79%
2022/06/27
46.46
0.53
1.14%
2022/06/24
45.94
0.68
1.51%
2022/06/23
45.26
0.64
1.44%
2022/06/22
44.61
0.63
1.40%
2022/06/21
45.25
0.33
0.73%
2022/06/20
44.92
0.11
0.24%
2022/06/17
44.81
0.58
1.31%
2022/06/16
44.23
0.46
1.03%
2022/06/15
44.69
0.48
1.09%
2022/06/14
44.21
0.11
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/13
44.32
1.09
2.40%
2022/06/10
45.42
0.83
1.79%
2022/06/09
46.24
0.12
0.26%
2022/06/08
46.36
0.78
1.70%
2022/06/07
45.59
0.47
1.02%
2022/06/06
46.05
0.82
1.82%
2022/06/02
45.23
0.33
0.73%
2022/06/01
45.56
0.04
0.08%
2022/05/31
45.60
0.66
1.47%
2022/05/30
44.94
0.82
1.85%
2022/05/27
44.12
1.03
2.40%
2022/05/26
43.09
0.25
0.58%
2022/05/25
42.84
0.28
0.64%
2022/05/24
43.12
0.53
1.21%
2022/05/23
43.65
0.11
0.26%

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