施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積

40.26美元0.92(2.23%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月1.48%
3月6.37%
1年0.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      40.26
      0.92
      2.23%
    • 2023/09/20
      41.18
      0.18
      0.44%
    • 2023/09/19
      41.36
      0.03
      0.08%
    • 2023/09/18
      41.40
      0.29
      0.70%
    • 2023/09/15
      41.69
      0.02
      0.05%
    • 2023/09/14
      41.66
      0.27
      0.66%
    • 2023/09/13
      41.39
      0.07
      0.18%
    • 2023/09/12
      41.46
      0.22
      0.53%
    • 2023/09/11
      41.68
      0.34
      0.82%
    • 2023/09/08
      41.34
      0.08
      0.19%
    • 2023/09/07
      41.42
      0.58
      1.37%
    • 2023/09/06
      42.00
      0.32
      0.76%
    • 2023/09/05
      42.32
      0.32
      0.75%
    • 2023/09/04
      42.64
      0.13
      0.32%
    • 2023/09/01
      42.50
      0.38
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      42.12
      0.09
      0.22%
    • 2023/08/30
      42.21
      0.15
      0.36%
    • 2023/08/29
      42.07
      0.33
      0.80%
    • 2023/08/28
      41.73
      0.40
      0.98%
    • 2023/08/25
      41.33
      0.36
      0.87%
    • 2023/08/24
      41.69
      0.64
      1.57%
    • 2023/08/23
      41.05
      0.11
      0.28%
    • 2023/08/22
      41.16
      0.29
      0.72%
    • 2023/08/21
      40.87
      0.09
      0.23%
    • 2023/08/18
      40.96
      0.85
      2.02%
    • 2023/08/17
      41.80
      0.29
      0.70%
    • 2023/08/16
      41.52
      0.53
      1.25%
    • 2023/08/15
      42.04
      0.24
      0.58%
    • 2023/08/14
      42.29
      0.39
      0.91%
    • 2023/08/11
      42.67
      0.95
      2.17%

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