施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積

54.45美元0.64(1.19%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月2.83%
3月0.71%
1年15.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      54.45
      0.64
      1.19%
    • 2021/10/18
      53.81
      0.17
      0.32%
    • 2021/10/15
      53.98
      0.41
      0.76%
    • 2021/10/14
      53.57
      0.83
      1.57%
    • 2021/10/13
      52.74
      0.18
      0.34%
    • 2021/10/12
      52.57
      0.46
      0.87%
    • 2021/10/11
      53.03
      0.25
      0.48%
    • 2021/10/08
      52.77
      0.53
      1.02%
    • 2021/10/07
      52.24
      1.31
      2.58%
    • 2021/10/06
      50.93
      0.53
      1.02%
    • 2021/10/05
      51.45
      0.32
      0.61%
    • 2021/10/04
      51.77
      0.14
      0.26%
    • 2021/10/01
      51.64
      0.36
      0.69%
    • 2021/09/30
      51.99
      0.14
      0.26%
    • 2021/09/29
      51.86
      0.41
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      52.27
      0.30
      0.58%
    • 2021/09/27
      52.57
      0.17
      0.33%
    • 2021/09/24
      52.40
      0.28
      0.53%
    • 2021/09/23
      52.68
      0.92
      1.77%
    • 2021/09/21
      51.76
      0.17
      0.32%
    • 2021/09/20
      51.59
      1.36
      2.57%
    • 2021/09/17
      52.95
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/16
      52.97
      0.70
      1.30%
    • 2021/09/15
      53.67
      0.85
      1.56%
    • 2021/09/14
      54.52
      0.24
      0.43%
    • 2021/09/13
      54.76
      0.30
      0.54%
    • 2021/09/10
      55.06
      0.39
      0.71%
    • 2021/09/09
      54.67
      0.50
      0.90%
    • 2021/09/08
      55.17
      0.14
      0.25%
    • 2021/09/07
      55.31
      0.16
      0.29%

    下載歷史報價