施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積

42.99美元1.09(2.6%)

2022/12/05更新

績效 /

1月13.5%

3月2.17%

1年18.48%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/05
42.99
1.09
2.60%
2022/12/02
41.90
0.48
1.12%
2022/12/01
42.38
0.85
2.05%
2022/11/30
41.53
0.74
1.82%
2022/11/29
40.79
0.93
2.34%
2022/11/28
39.86
0.50
1.23%
2022/11/25
40.35
0.33
0.81%
2022/11/24
40.68
0.44
1.10%
2022/11/23
40.24
0.12
0.30%
2022/11/22
40.12
0.25
0.62%
2022/11/21
40.37
0.81
1.98%
2022/11/18
41.18
0.76
1.88%
2022/11/17
40.42
1.09
2.63%
2022/11/16
41.51
0.39
0.93%
2022/11/15
41.90
1.34
3.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/14
40.56
0.03
0.08%
2022/11/11
40.53
2.04
5.31%
2022/11/10
38.49
0.14
0.37%
2022/11/09
38.34
0.12
0.30%
2022/11/08
38.46
0.07
0.19%
2022/11/07
38.53
0.66
1.73%
2022/11/04
37.88
1.61
4.44%
2022/11/03
36.27
0.82
2.22%
2022/11/02
37.09
0.21
0.56%
2022/11/01
36.88
1.30
3.66%
2022/10/31
35.58
0.09
0.26%
2022/10/28
35.49
0.80
2.20%
2022/10/27
36.29
0.33
0.92%
2022/10/26
35.96
0.73
2.06%
2022/10/25
35.23
0.36
1.02%

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