施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積

40.26美元0.92(2.23%)

2023/09/21更新

績效 /

1月1.48%

3月6.37%

1年0.82%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
40.26
0.92
2.23%
2023/09/20
41.18
0.18
0.44%
2023/09/19
41.36
0.03
0.08%
2023/09/18
41.40
0.29
0.70%
2023/09/15
41.69
0.02
0.05%
2023/09/14
41.66
0.27
0.66%
2023/09/13
41.39
0.07
0.18%
2023/09/12
41.46
0.22
0.53%
2023/09/11
41.68
0.34
0.82%
2023/09/08
41.34
0.08
0.19%
2023/09/07
41.42
0.58
1.37%
2023/09/06
42.00
0.32
0.76%
2023/09/05
42.32
0.32
0.75%
2023/09/04
42.64
0.13
0.32%
2023/09/01
42.50
0.38
0.91%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
42.12
0.09
0.22%
2023/08/30
42.21
0.15
0.36%
2023/08/29
42.07
0.33
0.80%
2023/08/28
41.73
0.40
0.98%
2023/08/25
41.33
0.36
0.87%
2023/08/24
41.69
0.64
1.57%
2023/08/23
41.05
0.11
0.28%
2023/08/22
41.16
0.29
0.72%
2023/08/21
40.87
0.09
0.23%
2023/08/18
40.96
0.85
2.02%
2023/08/17
41.80
0.29
0.70%
2023/08/16
41.52
0.53
1.25%
2023/08/15
42.04
0.24
0.58%
2023/08/14
42.29
0.39
0.91%
2023/08/11
42.67
0.95
2.17%

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