施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積

58.14美元0.68(1.18%)

2021/03/01更新

績效 /

1月0.47%

3月13.31%

1年55.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/02
58.21
0.06
0.11%
2021/03/01
58.14
0.68
1.18%
2021/02/26
57.47
2.15
3.60%
2021/02/25
59.62
0.41
0.70%
2021/02/19
61.56
0.01
0.01%
2021/02/18
61.55
0.80
1.29%
2021/02/17
62.36
0.29
0.47%
2021/02/16
62.07
0.72
1.17%
2021/02/11
61.35
0.10
0.17%
2021/02/10
61.25
0.81
1.34%
2021/02/09
60.44
0.49
0.82%
2021/02/08
59.94
0.44
0.73%
2021/02/05
59.51
0.20
0.33%
2021/02/03
59.41
0.06
0.11%
2021/02/02
59.35
1.48
2.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/01
57.87
1.07
1.88%
2021/01/29
56.80
0.60
1.04%
2021/01/28
57.40
0.92
1.58%
2021/01/27
58.32
0.75
1.26%
2021/01/26
59.07
0.87
1.45%
2021/01/25
59.94
0.61
1.03%
2021/01/22
59.33
0.77
1.29%
2021/01/21
60.10
0.26
0.43%
2021/01/20
59.84
1.14
1.95%
2021/01/19
58.70
0.65
1.13%
2021/01/18
58.05
0.17
0.30%
2021/01/15
57.87
0.08
0.13%
2021/01/14
57.95
0.30
0.52%
2021/01/13
58.25
0.21
0.35%
2021/01/12
58.04
0.67
1.17%

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