施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積

56.41美元0.26(0.47%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.61%
3月7.9%
1年59.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      56.41
      0.26
      0.47%
    • 2021/05/07
      56.67
      0.22
      0.39%
    • 2021/05/06
      56.45
      0.50
      0.89%
    • 2021/05/05
      55.95
      0.32
      0.56%
    • 2021/05/04
      56.26
      0.18
      0.33%
    • 2021/05/03
      56.45
      0.58
      1.02%
    • 2021/04/30
      57.03
      0.96
      1.65%
    • 2021/04/29
      57.99
      0.87
      1.52%
    • 2021/04/28
      57.12
      0.25
      0.44%
    • 2021/04/27
      56.87
      0.12
      0.21%
    • 2021/04/26
      56.76
      0.20
      0.36%
    • 2021/04/23
      56.55
      0.27
      0.48%
    • 2021/04/22
      56.28
      0.10
      0.19%
    • 2021/04/21
      56.18
      0.39
      0.69%
    • 2021/04/20
      56.57
      0.09
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      56.66
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/16
      56.66
      0.12
      0.22%
    • 2021/04/15
      56.54
      0.13
      0.23%
    • 2021/04/14
      56.41
      0.91
      1.64%
    • 2021/04/13
      55.50
      0.33
      0.61%
    • 2021/04/12
      55.17
      0.90
      1.60%
    • 2021/04/09
      56.07
      0.71
      1.25%
    • 2021/04/08
      56.77
      0.58
      1.04%
    • 2021/04/07
      56.19
      0.28
      0.49%
    • 2021/04/01
      56.47
      0.98
      1.76%
    • 2021/03/31
      55.49
      0.28
      0.50%
    • 2021/03/30
      55.77
      0.26
      0.46%
    • 2021/03/29
      55.51
      0.16
      0.28%
    • 2021/03/26
      55.67
      1.02
      1.86%
    • 2021/03/25
      54.65
      0.16
      0.29%

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