施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積

45.47美元0.46(1.02%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.23%
3月2.46%
1年11.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      45.47
      0.46
      1.02%
    • 2024/12/20
      45.01
      0.48
      1.05%
    • 2024/12/19
      45.49
      0.60
      1.30%
    • 2024/12/18
      46.09
      0.35
      0.77%
    • 2024/12/17
      45.74
      0.39
      0.85%
    • 2024/12/16
      46.13
      0.40
      0.86%
    • 2024/12/13
      46.53
      0.07
      0.16%
    • 2024/12/12
      46.46
      0.15
      0.33%
    • 2024/12/11
      46.61
      0.21
      0.46%
    • 2024/12/10
      46.83
      0.78
      1.64%
    • 2024/12/09
      47.61
      1.17
      2.53%
    • 2024/12/06
      46.43
      0.31
      0.67%
    • 2024/12/05
      46.13
      0.13
      0.28%
    • 2024/12/04
      46.00
      0.15
      0.32%
    • 2024/12/03
      45.85
      0.20
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      45.65
      0.36
      0.80%
    • 2024/11/29
      45.29
      0.13
      0.29%
    • 2024/11/28
      45.16
      0.43
      0.94%
    • 2024/11/27
      45.59
      0.16
      0.36%
    • 2024/11/26
      45.42
      0.10
      0.21%
    • 2024/11/25
      45.52
      0.16
      0.34%
    • 2024/11/22
      45.37
      0.11
      0.25%
    • 2024/11/21
      45.48
      0.18
      0.39%
    • 2024/11/20
      45.65
      0.47
      1.04%
    • 2024/11/19
      45.18
      0.03
      0.06%

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