施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積

43.04美元0.22(0.51%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月1.27%
3月3.79%
1年10%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      43.04
      0.22
      0.51%
    • 2023/03/21
      42.83
      0.72
      1.72%
    • 2023/03/20
      42.11
      0.05
      0.13%
    • 2023/03/17
      42.16
      0.49
      1.17%
    • 2023/03/16
      41.67
      0.08
      0.20%
    • 2023/03/15
      41.59
      0.95
      2.23%
    • 2023/03/14
      42.54
      0.10
      0.24%
    • 2023/03/13
      42.43
      0.10
      0.24%
    • 2023/03/10
      42.33
      0.50
      1.17%
    • 2023/03/09
      42.83
      0.43
      1.00%
    • 2023/03/08
      43.27
      0.50
      1.14%
    • 2023/03/07
      43.76
      0.25
      0.57%
    • 2023/03/06
      44.01
      0.09
      0.20%
    • 2023/03/03
      43.93
      0.51
      1.17%
    • 2023/03/02
      43.42
      0.39
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      43.81
      1.05
      2.47%
    • 2023/02/28
      42.75
      0.12
      0.29%
    • 2023/02/27
      42.88
      0.18
      0.43%
    • 2023/02/24
      42.70
      1.14
      2.61%
    • 2023/02/23
      43.84
      0.24
      0.56%
    • 2023/02/22
      43.60
      0.56
      1.27%
    • 2023/02/21
      44.16
      0.53
      1.19%
    • 2023/02/20
      44.69
      0.51
      1.15%
    • 2023/02/17
      44.18
      0.62
      1.38%
    • 2023/02/16
      44.80
      0.10
      0.22%
    • 2023/02/15
      44.90
      0.71
      1.55%
    • 2023/02/14
      45.60
      0.07
      0.14%
    • 2023/02/13
      45.54
      0.04
      0.09%
    • 2023/02/10
      45.58
      0.75
      1.62%
    • 2023/02/09
      46.33
      0.70
      1.54%

    下載歷史報價