施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積

54.69美元0.19(0.34%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月3.22%
3月4.11%
1年25.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      54.69
      0.19
      0.34%
    • 2021/07/29
      54.87
      1.34
      2.50%
    • 2021/07/28
      53.53
      0.04
      0.08%
    • 2021/07/27
      53.58
      0.75
      1.37%
    • 2021/07/26
      54.32
      1.16
      2.09%
    • 2021/07/23
      55.48
      0.42
      0.75%
    • 2021/07/22
      55.90
      0.82
      1.48%
    • 2021/07/21
      55.08
      0.46
      0.84%
    • 2021/07/20
      54.62
      0.22
      0.39%
    • 2021/07/19
      54.84
      1.30
      2.32%
    • 2021/07/16
      56.14
      0.46
      0.81%
    • 2021/07/15
      56.60
      0.19
      0.33%
    • 2021/07/14
      56.42
      0.32
      0.57%
    • 2021/07/13
      56.10
      0.06
      0.11%
    • 2021/07/12
      56.04
      0.49
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      55.55
      0.42
      0.77%
    • 2021/07/08
      55.12
      1.26
      2.23%
    • 2021/07/07
      56.38
      0.18
      0.33%
    • 2021/07/06
      56.20
      0.04
      0.06%
    • 2021/07/05
      56.23
      0.28
      0.51%
    • 2021/07/02
      55.95
      0.38
      0.67%
    • 2021/07/01
      56.32
      0.18
      0.32%
    • 2021/06/30
      56.51
      0.14
      0.24%
    • 2021/06/29
      56.37
      0.19
      0.34%
    • 2021/06/28
      56.56
      0.18
      0.31%
    • 2021/06/25
      56.38
      0.59
      1.07%
    • 2021/06/24
      55.79
      0.21
      0.39%
    • 2021/06/23
      55.58
      0.63
      1.14%
    • 2021/06/22
      54.95
      0.33
      0.60%
    • 2021/06/21
      55.28
      0.17
      0.31%

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