施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積

43.04美元0.22(0.51%)

2023/03/22更新

績效 /

1月1.27%

3月3.79%

1年10%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/22
43.04
0.22
0.51%
2023/03/21
42.83
0.72
1.72%
2023/03/20
42.11
0.05
0.13%
2023/03/17
42.16
0.49
1.17%
2023/03/16
41.67
0.08
0.20%
2023/03/15
41.59
0.95
2.23%
2023/03/14
42.54
0.10
0.24%
2023/03/13
42.43
0.10
0.24%
2023/03/10
42.33
0.50
1.17%
2023/03/09
42.83
0.43
1.00%
2023/03/08
43.27
0.50
1.14%
2023/03/07
43.76
0.25
0.57%
2023/03/06
44.01
0.09
0.20%
2023/03/03
43.93
0.51
1.17%
2023/03/02
43.42
0.39
0.89%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/01
43.81
1.05
2.47%
2023/02/28
42.75
0.12
0.29%
2023/02/27
42.88
0.18
0.43%
2023/02/24
42.70
1.14
2.61%
2023/02/23
43.84
0.24
0.56%
2023/02/22
43.60
0.56
1.27%
2023/02/21
44.16
0.53
1.19%
2023/02/20
44.69
0.51
1.15%
2023/02/17
44.18
0.62
1.38%
2023/02/16
44.80
0.10
0.22%
2023/02/15
44.90
0.71
1.55%
2023/02/14
45.60
0.07
0.14%
2023/02/13
45.54
0.04
0.09%
2023/02/10
45.58
0.75
1.62%
2023/02/09
46.33
0.70
1.54%

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