施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積

45.21美元0.21(0.47%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月0.04%
3月6.35%
1年19.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      45.21
      0.21
      0.47%
    • 2022/07/01
      45.00
      0.27
      0.59%
    • 2022/06/30
      45.27
      0.59
      1.29%
    • 2022/06/29
      45.86
      0.97
      2.08%
    • 2022/06/28
      46.83
      0.37
      0.79%
    • 2022/06/27
      46.46
      0.53
      1.14%
    • 2022/06/24
      45.94
      0.68
      1.51%
    • 2022/06/23
      45.26
      0.64
      1.44%
    • 2022/06/22
      44.61
      0.63
      1.40%
    • 2022/06/21
      45.25
      0.33
      0.73%
    • 2022/06/20
      44.92
      0.11
      0.24%
    • 2022/06/17
      44.81
      0.58
      1.31%
    • 2022/06/16
      44.23
      0.46
      1.03%
    • 2022/06/15
      44.69
      0.48
      1.09%
    • 2022/06/14
      44.21
      0.11
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      44.32
      1.09
      2.40%
    • 2022/06/10
      45.42
      0.83
      1.79%
    • 2022/06/09
      46.24
      0.12
      0.26%
    • 2022/06/08
      46.36
      0.78
      1.70%
    • 2022/06/07
      45.59
      0.47
      1.02%
    • 2022/06/06
      46.05
      0.82
      1.82%
    • 2022/06/02
      45.23
      0.33
      0.73%
    • 2022/06/01
      45.56
      0.04
      0.08%
    • 2022/05/31
      45.60
      0.66
      1.47%
    • 2022/05/30
      44.94
      0.82
      1.85%
    • 2022/05/27
      44.12
      1.03
      2.40%
    • 2022/05/26
      43.09
      0.25
      0.58%
    • 2022/05/25
      42.84
      0.28
      0.64%
    • 2022/05/24
      43.12
      0.53
      1.21%
    • 2022/05/23
      43.65
      0.11
      0.26%

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