施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積

42.99美元1.09(2.6%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月13.5%
3月2.17%
1年18.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      42.99
      1.09
      2.60%
    • 2022/12/02
      41.90
      0.48
      1.12%
    • 2022/12/01
      42.38
      0.85
      2.05%
    • 2022/11/30
      41.53
      0.74
      1.82%
    • 2022/11/29
      40.79
      0.93
      2.34%
    • 2022/11/28
      39.86
      0.50
      1.23%
    • 2022/11/25
      40.35
      0.33
      0.81%
    • 2022/11/24
      40.68
      0.44
      1.10%
    • 2022/11/23
      40.24
      0.12
      0.30%
    • 2022/11/22
      40.12
      0.25
      0.62%
    • 2022/11/21
      40.37
      0.81
      1.98%
    • 2022/11/18
      41.18
      0.76
      1.88%
    • 2022/11/17
      40.42
      1.09
      2.63%
    • 2022/11/16
      41.51
      0.39
      0.93%
    • 2022/11/15
      41.90
      1.34
      3.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      40.56
      0.03
      0.08%
    • 2022/11/11
      40.53
      2.04
      5.31%
    • 2022/11/10
      38.49
      0.14
      0.37%
    • 2022/11/09
      38.34
      0.12
      0.30%
    • 2022/11/08
      38.46
      0.07
      0.19%
    • 2022/11/07
      38.53
      0.66
      1.73%
    • 2022/11/04
      37.88
      1.61
      4.44%
    • 2022/11/03
      36.27
      0.82
      2.22%
    • 2022/11/02
      37.09
      0.21
      0.56%
    • 2022/11/01
      36.88
      1.30
      3.66%
    • 2022/10/31
      35.58
      0.09
      0.26%
    • 2022/10/28
      35.49
      0.80
      2.20%
    • 2022/10/27
      36.29
      0.33
      0.92%
    • 2022/10/26
      35.96
      0.73
      2.06%
    • 2022/10/25
      35.23
      0.36
      1.02%

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