施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積

54.45美元0.64(1.19%)

2021/10/19更新

績效 /

1月2.83%

3月0.71%

1年15.25%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/19
54.45
0.64
1.19%
2021/10/18
53.81
0.17
0.32%
2021/10/15
53.98
0.41
0.76%
2021/10/14
53.57
0.83
1.57%
2021/10/13
52.74
0.18
0.34%
2021/10/12
52.57
0.46
0.87%
2021/10/11
53.03
0.25
0.48%
2021/10/08
52.77
0.53
1.02%
2021/10/07
52.24
1.31
2.58%
2021/10/06
50.93
0.53
1.02%
2021/10/05
51.45
0.32
0.61%
2021/10/04
51.77
0.14
0.26%
2021/10/01
51.64
0.36
0.69%
2021/09/30
51.99
0.14
0.26%
2021/09/29
51.86
0.41
0.79%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/28
52.27
0.30
0.58%
2021/09/27
52.57
0.17
0.33%
2021/09/24
52.40
0.28
0.53%
2021/09/23
52.68
0.92
1.77%
2021/09/21
51.76
0.17
0.32%
2021/09/20
51.59
1.36
2.57%
2021/09/17
52.95
0.02
0.04%
2021/09/16
52.97
0.70
1.30%
2021/09/15
53.67
0.85
1.56%
2021/09/14
54.52
0.24
0.43%
2021/09/13
54.76
0.30
0.54%
2021/09/10
55.06
0.39
0.71%
2021/09/09
54.67
0.50
0.90%
2021/09/08
55.17
0.14
0.25%
2021/09/07
55.31
0.16
0.29%

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