施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積

56.41美元0.26(0.47%)

2021/05/10更新

績效 /

1月0.61%

3月7.9%

1年59.41%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/10
56.41
0.26
0.47%
2021/05/07
56.67
0.22
0.39%
2021/05/06
56.45
0.50
0.89%
2021/05/05
55.95
0.32
0.56%
2021/05/04
56.26
0.18
0.33%
2021/05/03
56.45
0.58
1.02%
2021/04/30
57.03
0.96
1.65%
2021/04/29
57.99
0.87
1.52%
2021/04/28
57.12
0.25
0.44%
2021/04/27
56.87
0.12
0.21%
2021/04/26
56.76
0.20
0.36%
2021/04/23
56.55
0.27
0.48%
2021/04/22
56.28
0.10
0.19%
2021/04/21
56.18
0.39
0.69%
2021/04/20
56.57
0.09
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/19
56.66
0.00
0.01%
2021/04/16
56.66
0.12
0.22%
2021/04/15
56.54
0.13
0.23%
2021/04/14
56.41
0.91
1.64%
2021/04/13
55.50
0.33
0.61%
2021/04/12
55.17
0.90
1.60%
2021/04/09
56.07
0.71
1.25%
2021/04/08
56.77
0.58
1.04%
2021/04/07
56.19
0.28
0.49%
2021/04/01
56.47
0.98
1.76%
2021/03/31
55.49
0.28
0.50%
2021/03/30
55.77
0.26
0.46%
2021/03/29
55.51
0.16
0.28%
2021/03/26
55.67
1.02
1.86%
2021/03/25
54.65
0.16
0.29%

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