施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積

58.68美元1.41(2.35%)

2025/11/14更新

績效 /

1月2.12%

3月10.22%

1年30.12%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
58.68
1.41
2.35%
2025/11/13
60.09
0.11
0.18%
2025/11/12
59.98
0.16
0.27%
2025/11/11
59.82
0.04
0.06%
2025/11/10
59.78
1.08
1.84%
2025/11/07
58.70
1.06
1.77%
2025/11/06
59.76
0.60
1.01%
2025/11/05
59.16
0.18
0.31%
2025/11/04
59.35
1.22
2.02%
2025/11/03
60.57
0.62
1.03%
2025/10/31
59.95
0.33
0.56%
2025/10/30
60.29
0.44
0.72%
2025/10/29
60.73
0.47
0.78%
2025/10/28
60.26
0.40
0.65%
2025/10/27
60.65
0.73
1.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/24
59.92
0.70
1.18%
2025/10/23
59.23
0.21
0.36%
2025/10/22
59.01
0.49
0.83%
2025/10/21
59.50
0.16
0.26%
2025/10/20
59.35
0.65
1.10%
2025/10/17
58.70
0.79
1.33%
2025/10/16
59.49
0.40
0.68%
2025/10/15
59.09
1.63
2.84%
2025/10/14
57.46
1.39
2.37%
2025/10/13
58.85
0.45
0.76%
2025/10/10
59.30
1.30
2.15%
2025/10/09
60.60
0.36
0.61%
2025/10/08
60.24
0.63
1.04%
2025/10/07
60.87
0.56
0.92%
2025/10/06
60.32
0.12
0.20%

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