施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積

47.99美元0.44(0.9%)

2025/03/20更新

績效 /

1月0.03%

3月6.62%

1年13.76%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/20
47.99
0.44
0.90%
2025/03/19
48.43
0.02
0.04%
2025/03/18
48.45
0.17
0.36%
2025/03/17
48.28
0.68
1.42%
2025/03/14
47.60
1.12
2.42%
2025/03/13
46.48
0.45
0.97%
2025/03/12
46.93
0.09
0.19%
2025/03/11
46.84
0.10
0.22%
2025/03/10
46.74
1.05
2.19%
2025/03/07
47.78
0.09
0.19%
2025/03/06
47.87
0.89
1.90%
2025/03/05
46.98
0.99
2.16%
2025/03/04
45.99
0.42
0.91%
2025/03/03
46.41
0.40
0.88%
2025/02/28
46.00
1.34
2.83%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/27
47.34
0.42
0.89%
2025/02/26
47.77
0.48
1.01%
2025/02/25
47.29
0.53
1.11%
2025/02/24
47.82
0.77
1.58%
2025/02/21
48.59
0.59
1.22%
2025/02/20
48.00
0.29
0.60%
2025/02/19
47.72
0.17
0.36%
2025/02/18
47.89
0.35
0.73%
2025/02/17
47.54
0.30
0.64%
2025/02/14
47.24
0.88
1.89%
2025/02/13
46.36
0.26
0.57%
2025/02/12
46.10
0.26
0.56%
2025/02/11
45.84
0.40
0.87%
2025/02/10
46.24
0.01
0.02%
2025/02/07
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1.25%

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