施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-累積

58.60美元0.07(0.11%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.46%
3月1.23%
1年13.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.46%
      0.55%
      0.62%
    • 三個月
      1.23%
      0.75%
      0.73%
    • 一年
      13.07%
      9.12%
      10.86%
    • 三年(年度化)
      6.25%
      7.02%
      5.61%
    • 五年(年度化)
      5.93%
      6.36%
      5.30%
    • 十年(年度化)
      6.80%
      6.69%
      5.50%
    • 年初至今
      4.57%
      3.02%
      3.45%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.57%
    基金規模
    2,692.21百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2004-04-16
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最少70% 的資產淨值將會投資於信貸評級低於投資級別(如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級)的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future Sept 214.42%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 212.35%
    3. 3.Kraft Heinz Foods Company 4.875%1.09%
    4. 4.Occidental Petroleum Corporation 6.375%0.65%
    5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%0.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      11.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future Sept 214.42%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 212.35%
    3. 3.Kraft Heinz Foods Company 4.875%1.09%
    4. 4.Occidental Petroleum Corporation 6.375%0.65%
    5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%0.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      11.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -