施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)C-累積

52.10美元0.18(0.34%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月3.43%
3月0.98%
1年10.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      52.10
      0.18
      0.34%
    • 2022/12/06
      52.27
      0.10
      0.20%
    • 2022/12/05
      52.38
      0.06
      0.12%
    • 2022/12/02
      52.32
      0.14
      0.27%
    • 2022/12/01
      52.17
      0.38
      0.73%
    • 2022/11/30
      51.80
      0.06
      0.11%
    • 2022/11/29
      51.85
      0.11
      0.21%
    • 2022/11/28
      51.96
      0.03
      0.05%
    • 2022/11/25
      51.94
      0.03
      0.06%
    • 2022/11/24
      51.97
      0.31
      0.61%
    • 2022/11/23
      51.65
      0.16
      0.30%
    • 2022/11/22
      51.50
      0.07
      0.14%
    • 2022/11/21
      51.43
      0.02
      0.04%
    • 2022/11/18
      51.41
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      51.41
      0.09
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      51.50
      0.10
      0.19%
    • 2022/11/15
      51.40
      0.09
      0.17%
    • 2022/11/14
      51.32
      0.16
      0.31%
    • 2022/11/11
      51.16
      0.86
      1.71%
    • 2022/11/10
      50.30
      0.07
      0.14%
    • 2022/11/09
      50.37
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/08
      50.38
      0.01
      0.02%
    • 2022/11/07
      50.37
      0.10
      0.20%
    • 2022/11/04
      50.27
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/03
      50.26
      0.35
      0.70%
    • 2022/11/02
      50.61
      0.14
      0.28%
    • 2022/11/01
      50.75
      0.05
      0.10%
    • 2022/10/31
      50.70
      0.34
      0.68%
    • 2022/10/28
      50.36
      0.17
      0.34%
    • 2022/10/27
      50.19
      0.21
      0.42%

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