施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積

52.60美元0.15(0.29%)

2023/03/22更新

績效 /

1月0.8%

3月0.85%

1年5.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/22
52.60
0.15
0.29%
2023/03/21
52.45
0.33
0.62%
2023/03/20
52.12
0.31
0.60%
2023/03/17
52.44
0.12
0.24%
2023/03/16
52.31
0.06
0.12%
2023/03/15
52.25
0.51
0.97%
2023/03/14
52.76
0.03
0.05%
2023/03/13
52.74
0.29
0.54%
2023/03/10
53.02
0.17
0.32%
2023/03/09
53.20
0.03
0.06%
2023/03/08
53.23
0.34
0.64%
2023/03/07
53.57
0.04
0.08%
2023/03/06
53.52
0.23
0.44%
2023/03/03
53.29
0.10
0.20%
2023/03/02
53.19
0.17
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/01
53.36
0.01
0.02%
2023/02/28
53.37
0.10
0.18%
2023/02/27
53.28
0.02
0.03%
2023/02/24
53.26
0.08
0.15%
2023/02/23
53.18
0.16
0.30%
2023/02/22
53.02
0.27
0.51%
2023/02/21
53.29
0.15
0.29%
2023/02/20
53.45
0.05
0.10%
2023/02/17
53.39
0.29
0.55%
2023/02/16
53.69
0.04
0.08%
2023/02/15
53.73
0.15
0.27%
2023/02/14
53.88
0.07
0.13%
2023/02/13
53.81
0.17
0.32%
2023/02/10
53.98
0.33
0.60%
2023/02/09
54.30
0.02
0.05%

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