施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)C-累積

53.05美元0.07(0.13%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月5.28%
3月0.68%
1年8.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      53.05
      0.07
      0.13%
    • 2022/08/09
      53.12
      0.03
      0.05%
    • 2022/08/08
      53.09
      0.05
      0.09%
    • 2022/08/05
      53.14
      0.13
      0.24%
    • 2022/08/04
      53.01
      0.16
      0.31%
    • 2022/08/03
      52.85
      0.07
      0.13%
    • 2022/08/02
      52.78
      0.12
      0.23%
    • 2022/08/01
      52.66
      0.35
      0.67%
    • 2022/07/29
      52.31
      0.33
      0.63%
    • 2022/07/28
      51.99
      0.17
      0.33%
    • 2022/07/27
      51.81
      0.10
      0.19%
    • 2022/07/26
      51.91
      0.04
      0.07%
    • 2022/07/25
      51.88
      0.22
      0.43%
    • 2022/07/22
      51.66
      0.26
      0.51%
    • 2022/07/21
      51.39
      0.28
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      51.12
      0.34
      0.66%
    • 2022/07/19
      50.78
      0.12
      0.23%
    • 2022/07/18
      50.66
      0.31
      0.61%
    • 2022/07/15
      50.36
      0.05
      0.10%
    • 2022/07/14
      50.41
      0.16
      0.32%
    • 2022/07/13
      50.57
      0.08
      0.17%
    • 2022/07/12
      50.48
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/11
      50.48
      0.10
      0.19%
    • 2022/07/08
      50.39
      0.35
      0.70%
    • 2022/07/07
      50.04
      0.18
      0.37%
    • 2022/07/06
      49.85
      0.08
      0.15%
    • 2022/07/05
      49.93
      0.07
      0.13%
    • 2022/07/04
      50.00
      0.12
      0.23%
    • 2022/07/01
      49.88
      0.09
      0.19%
    • 2022/06/30
      49.97
      0.54
      1.07%

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