施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積

56.88美元0.23(0.4%)

2023/11/30更新

績效 /

1月4.54%

3月2.64%

1年9.82%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
56.88
0.23
0.40%
2023/11/29
56.65
0.22
0.39%
2023/11/28
56.43
0.08
0.13%
2023/11/27
56.36
0.06
0.10%
2023/11/24
56.30
0.00
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2023/11/23
56.30
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2023/11/22
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0.12%
2023/11/21
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2023/11/20
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0.03%
2023/11/15
56.02
0.44
0.79%
2023/11/14
55.58
0.11
0.21%
2023/11/13
55.47
0.04
0.07%
2023/11/10
55.43
0.08
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
55.51
0.05
0.09%
2023/11/08
55.46
0.04
0.07%
2023/11/07
55.50
0.07
0.13%
2023/11/06
55.57
0.23
0.42%
2023/11/03
55.34
0.44
0.80%
2023/11/02
54.90
0.43
0.79%
2023/11/01
54.47
0.06
0.11%
2023/10/31
54.41
0.03
0.05%
2023/10/30
54.38
0.02
0.04%
2023/10/27
54.36
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2023/10/26
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0.10
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2023/10/25
54.47
0.12
0.22%
2023/10/24
54.35
0.19
0.35%
2023/10/23
54.16
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0.13%
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