施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)C-累積

56.88美元0.23(0.4%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月4.54%
3月2.64%
1年9.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      56.88
      0.23
      0.40%
    • 2023/11/29
      56.65
      0.22
      0.39%
    • 2023/11/28
      56.43
      0.08
      0.13%
    • 2023/11/27
      56.36
      0.06
      0.10%
    • 2023/11/24
      56.30
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/23
      56.30
      0.08
      0.14%
    • 2023/11/22
      56.22
      0.07
      0.12%
    • 2023/11/21
      56.16
      0.09
      0.17%
    • 2023/11/20
      56.06
      0.03
      0.05%
    • 2023/11/17
      56.04
      0.03
      0.06%
    • 2023/11/16
      56.00
      0.02
      0.03%
    • 2023/11/15
      56.02
      0.44
      0.79%
    • 2023/11/14
      55.58
      0.11
      0.21%
    • 2023/11/13
      55.47
      0.04
      0.07%
    • 2023/11/10
      55.43
      0.08
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      55.51
      0.05
      0.09%
    • 2023/11/08
      55.46
      0.04
      0.07%
    • 2023/11/07
      55.50
      0.07
      0.13%
    • 2023/11/06
      55.57
      0.23
      0.42%
    • 2023/11/03
      55.34
      0.44
      0.80%
    • 2023/11/02
      54.90
      0.43
      0.79%
    • 2023/11/01
      54.47
      0.06
      0.11%
    • 2023/10/31
      54.41
      0.03
      0.05%
    • 2023/10/30
      54.38
      0.02
      0.04%
    • 2023/10/27
      54.36
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/26
      54.36
      0.10
      0.19%
    • 2023/10/25
      54.47
      0.12
      0.22%
    • 2023/10/24
      54.35
      0.19
      0.35%
    • 2023/10/23
      54.16
      0.07
      0.13%
    • 2023/10/20
      54.22
      0.10
      0.18%

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