施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-累積

57.19美元0.05(0.08%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.66%
1年20.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      57.19
      0.05
      0.08%
    • 2021/05/13
      57.14
      0.10
      0.18%
    • 2021/05/12
      57.24
      0.05
      0.10%
    • 2021/05/11
      57.30
      0.07
      0.12%
    • 2021/05/10
      57.36
      0.06
      0.10%
    • 2021/05/07
      57.31
      0.03
      0.05%
    • 2021/05/06
      57.28
      0.03
      0.05%
    • 2021/05/05
      57.26
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/04
      57.26
      0.02
      0.03%
    • 2021/05/03
      57.24
      0.05
      0.09%
    • 2021/04/30
      57.19
      0.02
      0.03%
    • 2021/04/29
      57.21
      0.04
      0.06%
    • 2021/04/28
      57.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      57.17
      0.05
      0.09%
    • 2021/04/26
      57.11
      0.04
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      57.07
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/22
      57.06
      0.05
      0.08%
    • 2021/04/21
      57.01
      0.08
      0.13%
    • 2021/04/20
      57.09
      0.10
      0.18%
    • 2021/04/19
      57.19
      0.03
      0.06%
    • 2021/04/16
      57.16
      0.11
      0.20%
    • 2021/04/15
      57.04
      0.06
      0.10%
    • 2021/04/14
      56.99
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/13
      56.99
      0.07
      0.13%
    • 2021/04/12
      57.06
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/09
      57.07
      0.04
      0.07%
    • 2021/04/08
      57.03
      0.23
      0.40%
    • 2021/04/07
      56.80
      0.08
      0.15%
    • 2021/04/06
      56.88
      0.21
      0.38%
    • 2021/04/01
      56.67
      0.03
      0.05%

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