施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)C-累積

59.88美元0.08(0.14%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月0.72%
3月1.1%
1年12.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      59.88
      0.08
      0.14%
    • 2024/05/24
      59.80
      0.18
      0.30%
    • 2024/05/23
      59.97
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/22
      59.98
      0.03
      0.05%
    • 2024/05/21
      60.01
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/20
      60.00
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/17
      59.98
      0.03
      0.06%
    • 2024/05/16
      60.01
      0.16
      0.27%
    • 2024/05/15
      59.85
      0.02
      0.04%
    • 2024/05/14
      59.87
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/13
      59.89
      0.08
      0.13%
    • 2024/05/10
      59.96
      0.06
      0.10%
    • 2024/05/09
      60.02
      0.14
      0.23%
    • 2024/05/08
      60.16
      0.04
      0.06%
    • 2024/05/07
      60.20
      0.10
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      60.10
      0.25
      0.42%
    • 2024/05/03
      59.85
      0.17
      0.29%
    • 2024/05/02
      59.68
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/30
      59.69
      0.06
      0.11%
    • 2024/04/29
      59.62
      0.17
      0.29%
    • 2024/04/26
      59.45
      0.09
      0.16%
    • 2024/04/25
      59.54
      0.09
      0.15%
    • 2024/04/24
      59.63
      0.19
      0.31%
    • 2024/04/23
      59.45
      0.12
      0.21%
    • 2024/04/22
      59.32
      0.06
      0.11%
    • 2024/04/19
      59.26
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/18
      59.25
      0.21
      0.35%
    • 2024/04/17
      59.05
      0.24
      0.40%
    • 2024/04/16
      59.28
      0.26
      0.43%
    • 2024/04/15
      59.54
      0.02
      0.04%

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