施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積

52.10美元0.18(0.34%)

2022/12/07更新

績效 /

1月3.43%

3月0.98%

1年10.42%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/07
52.10
0.18
0.34%
2022/12/06
52.27
0.10
0.20%
2022/12/05
52.38
0.06
0.12%
2022/12/02
52.32
0.14
0.27%
2022/12/01
52.17
0.38
0.73%
2022/11/30
51.80
0.06
0.11%
2022/11/29
51.85
0.11
0.21%
2022/11/28
51.96
0.03
0.05%
2022/11/25
51.94
0.03
0.06%
2022/11/24
51.97
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0.61%
2022/11/23
51.65
0.16
0.30%
2022/11/22
51.50
0.07
0.14%
2022/11/21
51.43
0.02
0.04%
2022/11/18
51.41
0.00
0.00%
2022/11/17
51.41
0.09
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/16
51.50
0.10
0.19%
2022/11/15
51.40
0.09
0.17%
2022/11/14
51.32
0.16
0.31%
2022/11/11
51.16
0.86
1.71%
2022/11/10
50.30
0.07
0.14%
2022/11/09
50.37
0.01
0.01%
2022/11/08
50.38
0.01
0.02%
2022/11/07
50.37
0.10
0.20%
2022/11/04
50.27
0.01
0.03%
2022/11/03
50.26
0.35
0.70%
2022/11/02
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0.14
0.28%
2022/11/01
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0.05
0.10%
2022/10/31
50.70
0.34
0.68%
2022/10/28
50.36
0.17
0.34%
2022/10/27
50.19
0.21
0.42%

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