施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積

61.22美元0.03(0.06%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.57%
3月3.1%
1年11.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      61.22
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/24
      61.25
      0.05
      0.08%
    • 2024/07/23
      61.20
      0.02
      0.04%
    • 2024/07/22
      61.18
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/19
      61.16
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/18
      61.18
      0.09
      0.14%
    • 2024/07/17
      61.09
      0.06
      0.10%
    • 2024/07/16
      61.03
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/15
      61.00
      0.12
      0.20%
    • 2024/07/12
      60.88
      0.16
      0.27%
    • 2024/07/11
      60.71
      0.13
      0.22%
    • 2024/07/10
      60.58
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/09
      60.56
      0.04
      0.07%
    • 2024/07/08
      60.52
      0.19
      0.32%
    • 2024/07/05
      60.33
      0.03
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      60.30
      0.06
      0.10%
    • 2024/07/03
      60.24
      0.04
      0.07%
    • 2024/07/02
      60.20
      0.10
      0.17%
    • 2024/07/01
      60.30
      0.03
      0.06%
    • 2024/06/28
      60.26
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/27
      60.26
      0.09
      0.15%
    • 2024/06/26
      60.35
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/25
      60.32
      0.05
      0.09%
    • 2024/06/24
      60.27
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/21
      60.25
      0.07
      0.12%
    • 2024/06/20
      60.32
      0.04
      0.07%
    • 2024/06/19
      60.28
      0.08
      0.13%
    • 2024/06/18
      60.20
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/17
      60.18
      0.12
      0.21%
    • 2024/06/14
      60.30
      0.12
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