施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-累積

58.15美元0.05(0.08%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.6%
3月1.88%
1年12.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      58.15
      0.05
      0.08%
    • 2021/07/22
      58.10
      0.07
      0.12%
    • 2021/07/21
      58.03
      0.13
      0.23%
    • 2021/07/20
      57.90
      0.14
      0.23%
    • 2021/07/19
      58.03
      0.11
      0.19%
    • 2021/07/16
      58.14
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/15
      58.17
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/14
      58.19
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/13
      58.20
      0.03
      0.04%
    • 2021/07/12
      58.18
      0.03
      0.05%
    • 2021/07/09
      58.14
      0.05
      0.08%
    • 2021/07/08
      58.10
      0.05
      0.09%
    • 2021/07/07
      58.15
      0.05
      0.08%
    • 2021/07/06
      58.10
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/05
      58.09
      0.02
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      58.07
      0.05
      0.08%
    • 2021/07/01
      58.02
      0.09
      0.15%
    • 2021/06/30
      58.11
      0.15
      0.26%
    • 2021/06/29
      57.96
      0.03
      0.06%
    • 2021/06/28
      57.93
      0.04
      0.07%
    • 2021/06/25
      57.89
      0.05
      0.09%
    • 2021/06/24
      57.84
      0.03
      0.06%
    • 2021/06/23
      57.80
      0.03
      0.05%
    • 2021/06/22
      57.77
      0.04
      0.07%
    • 2021/06/21
      57.73
      0.03
      0.06%
    • 2021/06/18
      57.77
      0.02
      0.04%
    • 2021/06/17
      57.79
      0.03
      0.05%
    • 2021/06/16
      57.83
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/15
      57.84
      0.02
      0.03%
    • 2021/06/14
      57.82
      0.05
      0.09%

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