施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)C-累積

52.60美元0.15(0.29%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月0.8%
3月0.85%
1年5.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      52.60
      0.15
      0.29%
    • 2023/03/21
      52.45
      0.33
      0.62%
    • 2023/03/20
      52.12
      0.31
      0.60%
    • 2023/03/17
      52.44
      0.12
      0.24%
    • 2023/03/16
      52.31
      0.06
      0.12%
    • 2023/03/15
      52.25
      0.51
      0.97%
    • 2023/03/14
      52.76
      0.03
      0.05%
    • 2023/03/13
      52.74
      0.29
      0.54%
    • 2023/03/10
      53.02
      0.17
      0.32%
    • 2023/03/09
      53.20
      0.03
      0.06%
    • 2023/03/08
      53.23
      0.34
      0.64%
    • 2023/03/07
      53.57
      0.04
      0.08%
    • 2023/03/06
      53.52
      0.23
      0.44%
    • 2023/03/03
      53.29
      0.10
      0.20%
    • 2023/03/02
      53.19
      0.17
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      53.36
      0.01
      0.02%
    • 2023/02/28
      53.37
      0.10
      0.18%
    • 2023/02/27
      53.28
      0.02
      0.03%
    • 2023/02/24
      53.26
      0.08
      0.15%
    • 2023/02/23
      53.18
      0.16
      0.30%
    • 2023/02/22
      53.02
      0.27
      0.51%
    • 2023/02/21
      53.29
      0.15
      0.29%
    • 2023/02/20
      53.45
      0.05
      0.10%
    • 2023/02/17
      53.39
      0.29
      0.55%
    • 2023/02/16
      53.69
      0.04
      0.08%
    • 2023/02/15
      53.73
      0.15
      0.27%
    • 2023/02/14
      53.88
      0.07
      0.13%
    • 2023/02/13
      53.81
      0.17
      0.32%
    • 2023/02/10
      53.98
      0.33
      0.60%
    • 2023/02/09
      54.30
      0.02
      0.05%

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