施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)C-累積

66.81美元0.07(0.1%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月1.49%
3月6.12%
1年9.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      66.81
      0.07
      0.10%
    • 2025/07/15
      66.87
      0.07
      0.11%
    • 2025/07/14
      66.95
      0.09
      0.14%
    • 2025/07/11
      66.85
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/10
      66.85
      0.09
      0.13%
    • 2025/07/09
      66.77
      0.02
      0.02%
    • 2025/07/08
      66.75
      0.08
      0.12%
    • 2025/07/07
      66.83
      0.05
      0.08%
    • 2025/07/04
      66.78
      0.05
      0.07%
    • 2025/07/03
      66.73
      0.07
      0.11%
    • 2025/07/02
      66.66
      0.04
      0.06%
    • 2025/07/01
      66.62
      0.15
      0.22%
    • 2025/06/30
      66.47
      0.08
      0.12%
    • 2025/06/27
      66.39
      0.07
      0.10%
    • 2025/06/26
      66.32
      0.06
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/25
      66.26
      0.08
      0.12%
    • 2025/06/24
      66.18
      0.14
      0.21%
    • 2025/06/23
      66.04
      0.07
      0.11%
    • 2025/06/20
      65.97
      0.02
      0.03%
    • 2025/06/19
      65.94
      0.05
      0.07%
    • 2025/06/18
      65.90
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/17
      65.90
      0.13
      0.20%
    • 2025/06/16
      66.03
      0.06
      0.09%
    • 2025/06/13
      65.97
      0.11
      0.17%
    • 2025/06/12
      65.86
      0.08
      0.12%
    • 2025/06/11
      65.78
      0.08
      0.13%
    • 2025/06/10
      65.70
      0.09
      0.13%
    • 2025/06/09
      65.61
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/06
      65.61
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      0.00%
    • 2025/06/05
      65.61
      0.08
      0.12%

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