施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)C-累積

59.54美元0.09(0.15%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月0.77%
3月1.37%
1年11.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      59.54
      0.09
      0.15%
    • 2024/04/24
      59.63
      0.19
      0.31%
    • 2024/04/23
      59.45
      0.12
      0.21%
    • 2024/04/22
      59.32
      0.06
      0.11%
    • 2024/04/19
      59.26
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/18
      59.25
      0.21
      0.35%
    • 2024/04/17
      59.05
      0.24
      0.40%
    • 2024/04/16
      59.28
      0.26
      0.43%
    • 2024/04/15
      59.54
      0.02
      0.04%
    • 2024/04/12
      59.56
      0.07
      0.12%
    • 2024/04/11
      59.63
      0.25
      0.42%
    • 2024/04/10
      59.88
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/09
      59.87
      0.04
      0.07%
    • 2024/04/08
      59.82
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/05
      59.83
      0.04
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      59.87
      0.07
      0.12%
    • 2024/04/03
      59.80
      0.11
      0.19%
    • 2024/04/02
      59.91
      0.18
      0.29%
    • 2024/03/28
      60.09
      0.10
      0.17%
    • 2024/03/27
      59.99
      0.14
      0.24%
    • 2024/03/26
      59.85
      0.16
      0.26%
    • 2024/03/25
      60.00
      0.04
      0.06%
    • 2024/03/22
      59.96
      0.06
      0.11%
    • 2024/03/21
      59.90
      0.12
      0.19%
    • 2024/03/20
      59.79
      0.05
      0.09%
    • 2024/03/19
      59.73
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/18
      59.75
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/15
      59.76
      0.09
      0.14%
    • 2024/03/14
      59.84
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/13
      59.82
      0.18
      0.31%

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