施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積

64.09美元0.19(0.29%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.58%
3月0.7%
1年9.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      64.09
      0.19
      0.29%
    • 2024/12/20
      63.91
      0.18
      0.28%
    • 2024/12/19
      64.08
      0.17
      0.26%
    • 2024/12/18
      64.25
      0.11
      0.18%
    • 2024/12/17
      64.37
      0.08
      0.13%
    • 2024/12/16
      64.45
      0.12
      0.18%
    • 2024/12/13
      64.33
      0.08
      0.12%
    • 2024/12/12
      64.41
      0.06
      0.10%
    • 2024/12/11
      64.34
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/10
      64.35
      0.05
      0.08%
    • 2024/12/09
      64.30
      0.06
      0.09%
    • 2024/12/06
      64.24
      0.05
      0.08%
    • 2024/12/05
      64.18
      0.07
      0.10%
    • 2024/12/04
      64.12
      0.04
      0.06%
    • 2024/12/03
      64.08
      0.13
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      63.95
      0.04
      0.07%
    • 2024/11/29
      63.90
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/28
      63.89
      0.10
      0.15%
    • 2024/11/27
      63.79
      0.04
      0.07%
    • 2024/11/26
      63.83
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/25
      63.81
      0.08
      0.13%
    • 2024/11/22
      63.73
      0.03
      0.05%
    • 2024/11/21
      63.69
      0.04
      0.06%
    • 2024/11/20
      63.65
      0.04
      0.07%
    • 2024/11/19
      63.61
      0.04
      0.06%

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