施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-累積

58.24美元0.01(0.01%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月0.61%
3月0.14%
1年10.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      58.24
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/26
      58.23
      0.02
      0.04%
    • 2021/10/25
      58.21
      0.05
      0.09%
    • 2021/10/22
      58.26
      0.03
      0.06%
    • 2021/10/21
      58.30
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/20
      58.30
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/19
      58.30
      0.01
      0.02%
    • 2021/10/18
      58.29
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/15
      58.29
      0.09
      0.16%
    • 2021/10/14
      58.19
      0.10
      0.17%
    • 2021/10/13
      58.10
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/12
      58.10
      0.12
      0.20%
    • 2021/10/11
      58.22
      0.02
      0.03%
    • 2021/10/08
      58.24
      0.01
      0.02%
    • 2021/10/07
      58.22
      0.04
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/06
      58.18
      0.16
      0.28%
    • 2021/10/05
      58.35
      0.05
      0.08%
    • 2021/10/04
      58.39
      0.02
      0.04%
    • 2021/10/01
      58.41
      0.07
      0.11%
    • 2021/09/30
      58.48
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/29
      58.47
      0.03
      0.05%
    • 2021/09/28
      58.50
      0.10
      0.17%
    • 2021/09/27
      58.60
      0.07
      0.11%
    • 2021/09/24
      58.67
      0.04
      0.06%
    • 2021/09/23
      58.70
      0.07
      0.11%
    • 2021/09/22
      58.64
      0.04
      0.08%
    • 2021/09/21
      58.59
      0.04
      0.07%
    • 2021/09/20
      58.63
      0.14
      0.24%
    • 2021/09/17
      58.77
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/16
      58.78
      0.04
      0.07%

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