施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)C-累積

56.63美元0.05(0.08%)

2021/03/04更新

績效 /

1月0.2%

3月2.17%

1年7.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/04
56.63
0.05
0.08%
2021/03/03
56.68
0.04
0.06%
2021/03/02
56.64
0.10
0.17%
2021/03/01
56.54
0.21
0.37%
2021/02/26
56.33
0.26
0.46%
2021/02/25
56.60
0.18
0.33%
2021/02/24
56.78
0.01
0.02%
2021/02/23
56.77
0.01
0.01%
2021/02/22
56.78
0.06
0.10%
2021/02/19
56.84
0.01
0.02%
2021/02/18
56.85
0.00
0.00%
2021/02/17
56.85
0.02
0.04%
2021/02/16
56.87
0.02
0.04%
2021/02/15
56.90
0.09
0.15%
2021/02/12
56.81
0.02
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/11
56.79
0.02
0.04%
2021/02/10
56.77
0.04
0.07%
2021/02/09
56.73
0.04
0.07%
2021/02/08
56.70
0.08
0.14%
2021/02/05
56.62
0.11
0.19%
2021/02/03
56.42
0.16
0.28%
2021/02/02
56.26
0.06
0.11%
2021/02/01
56.20
0.00
0.01%
2021/01/29
56.21
0.27
0.48%
2021/01/28
55.94
0.26
0.47%
2021/01/27
56.21
0.08
0.13%
2021/01/26
56.28
0.02
0.03%
2021/01/25
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0.00
0.00%
2021/01/22
56.27
0.12
0.22%
2021/01/21
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