施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-累積

56.63美元0.05(0.08%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.2%
3月2.17%
1年7.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      56.63
      0.05
      0.08%
    • 2021/03/03
      56.68
      0.04
      0.06%
    • 2021/03/02
      56.64
      0.10
      0.17%
    • 2021/03/01
      56.54
      0.21
      0.37%
    • 2021/02/26
      56.33
      0.26
      0.46%
    • 2021/02/25
      56.60
      0.18
      0.33%
    • 2021/02/24
      56.78
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/23
      56.77
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/22
      56.78
      0.06
      0.10%
    • 2021/02/19
      56.84
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/18
      56.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      56.85
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/16
      56.87
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/15
      56.90
      0.09
      0.15%
    • 2021/02/12
      56.81
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      56.79
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/10
      56.77
      0.04
      0.07%
    • 2021/02/09
      56.73
      0.04
      0.07%
    • 2021/02/08
      56.70
      0.08
      0.14%
    • 2021/02/05
      56.62
      0.11
      0.19%
    • 2021/02/03
      56.42
      0.16
      0.28%
    • 2021/02/02
      56.26
      0.06
      0.11%
    • 2021/02/01
      56.20
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/29
      56.21
      0.27
      0.48%
    • 2021/01/28
      55.94
      0.26
      0.47%
    • 2021/01/27
      56.21
      0.08
      0.13%
    • 2021/01/26
      56.28
      0.02
      0.03%
    • 2021/01/25
      56.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      56.27
      0.12
      0.22%
    • 2021/01/21
      56.39
      0.06
      0.10%

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