施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積

48.78美元0.05(0.1%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月6.37%
3月1.58%
1年8.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.93%
      -
      -
    • 一個月
      6.37%
      4.44%
      5.79%
    • 三個月
      1.58%
      3.20%
      0.86%
    • 一年
      8.21%
      13.93%
      9.61%
    • 三年(年度化)
      1.25%
      0.49%
      0.46%
    • 五年(年度化)
      1.94%
      1.29%
      1.67%
    • 十年(年度化)
      3.98%
      4.05%
      3.30%
    • 年初至今
      8.92%
      13.01%
      9.72%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.92%
    基金規模
    1,871.53百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2004-04-16
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最少70% 的資產淨值將會投資於信貸評級低於投資級別(如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級)的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 223.98%
    2. 2.Euro Bobl Future June 221.28%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 221.19%
    4. 4.Tenet Healthcare Corporation 4.375%0.93%
    5. 5.Occidental Petroleum Corporation 6.375%0.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      12.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 223.98%
    2. 2.Euro Bobl Future June 221.28%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 221.19%
    4. 4.Tenet Healthcare Corporation 4.375%0.93%
    5. 5.Occidental Petroleum Corporation 6.375%0.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      12.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -