施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積

54.34美元0.06(0.12%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.37%
3月0.46%
1年10.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.37%
      1.07%
      0.45%
    • 三個月
      0.46%
      2.56%
      1.36%
    • 一年
      10.51%
      9.26%
      9.87%
    • 三年(年度化)
      0.93%
      0.58%
      0.74%
    • 五年(年度化)
      2.87%
      1.95%
      2.71%
    • 十年(年度化)
      3.24%
      2.93%
      2.95%
    • 年初至今
      2.40%
      4.26%
      2.74%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.40%
    基金規模
    1,936.38百萬截至 2024-06-21
    成立時間
    2004-04-16
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於全球各地發行的低於投資級別的定息和浮息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過Bloomberg Global HYxCMBSxEMG index USD Hedged 2% cap的收益和資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於信貸評級低於投資級別(按標準普爾的評級或其他信貸評級機構的任何同等評級)的定息和浮息證券。此等證券可由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以各種貨幣定值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 244.50%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future Sept 241.88%
    3. 3.MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 4.625%1.70%
    4. 4.Majordrive Holdings Iv Llc 6.375%1.56%
    5. 5.Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%1.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      8.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 244.50%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future Sept 241.88%
    3. 3.MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 4.625%1.70%
    4. 4.Majordrive Holdings Iv Llc 6.375%1.56%
    5. 5.Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%1.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      8.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -