施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積

49.28美元0.17(0.34%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月5.37%
3月8.67%
1年5.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.32%
      -
      -
    • 一個月
      5.37%
      4.23%
      4.56%
    • 三個月
      8.67%
      9.23%
      9.08%
    • 一年
      5.29%
      7.01%
      5.83%
    • 三年(年度化)
      0.36%
      0.40%
      0.08%
    • 五年(年度化)
      1.88%
      1.41%
      1.58%
    • 十年(年度化)
      3.46%
      3.41%
      2.76%
    • 年初至今
      5.72%
      4.23%
      4.80%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.72%
    基金規模
    1,798.04百萬截至 2023-02-06
    成立時間
    2004-04-16
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最少70% 的資產淨值將會投資於信貸評級低於投資級別(如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級)的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 223.97%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 223.30%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 221.37%
    4. 4.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5%0.83%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Dec 220.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      12.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 223.97%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 223.30%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 221.37%
    4. 4.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5%0.83%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Dec 220.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      12.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -