施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A-累積

57.50美元0.16(0.28%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.28%
1年8.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      57.50
      0.16
      0.28%
    • 2024/12/19
      57.66
      0.15
      0.26%
    • 2024/12/18
      57.81
      0.10
      0.18%
    • 2024/12/17
      57.91
      0.07
      0.13%
    • 2024/12/16
      57.98
      0.10
      0.17%
    • 2024/12/13
      57.88
      0.07
      0.12%
    • 2024/12/12
      57.95
      0.06
      0.10%
    • 2024/12/11
      57.89
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/10
      57.90
      0.05
      0.08%
    • 2024/12/09
      57.85
      0.05
      0.09%
    • 2024/12/06
      57.80
      0.05
      0.08%
    • 2024/12/05
      57.76
      0.06
      0.10%
    • 2024/12/04
      57.70
      0.04
      0.06%
    • 2024/12/03
      57.66
      0.12
      0.21%
    • 2024/12/02
      57.54
      0.03
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      57.51
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/28
      57.50
      0.09
      0.15%
    • 2024/11/27
      57.41
      0.04
      0.07%
    • 2024/11/26
      57.45
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/25
      57.43
      0.07
      0.12%
    • 2024/11/22
      57.36
      0.03
      0.05%
    • 2024/11/21
      57.33
      0.03
      0.06%
    • 2024/11/20
      57.29
      0.04
      0.07%
    • 2024/11/19
      57.25
      0.03
      0.06%
    • 2024/11/18
      57.22
      0.11
      0.19%
    • 2024/11/15
      57.33
      0.04
      0.08%
    • 2024/11/14
      57.37
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/13
      57.39
      0.04
      0.07%
    • 2024/11/12
      57.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/11
      57.43
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      0.03%

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