施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積

50.13美元0.09(0.18%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.98%
3月2.15%
1年7.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      50.13
      0.09
      0.18%
    • 2023/09/21
      50.22
      0.12
      0.23%
    • 2023/09/20
      50.34
      0.05
      0.09%
    • 2023/09/19
      50.38
      0.01
      0.02%
    • 2023/09/18
      50.39
      0.02
      0.05%
    • 2023/09/15
      50.42
      0.03
      0.06%
    • 2023/09/14
      50.39
      0.07
      0.14%
    • 2023/09/13
      50.31
      0.15
      0.30%
    • 2023/09/12
      50.17
      0.03
      0.06%
    • 2023/09/11
      50.13
      0.06
      0.12%
    • 2023/09/08
      50.08
      0.05
      0.10%
    • 2023/09/07
      50.02
      0.08
      0.17%
    • 2023/09/06
      50.11
      0.09
      0.17%
    • 2023/09/05
      50.19
      0.04
      0.09%
    • 2023/09/04
      50.24
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      50.23
      0.05
      0.10%
    • 2023/08/31
      50.18
      0.09
      0.19%
    • 2023/08/30
      50.09
      0.17
      0.33%
    • 2023/08/29
      49.92
      0.06
      0.13%
    • 2023/08/28
      49.86
      0.05
      0.11%
    • 2023/08/25
      49.81
      0.06
      0.11%
    • 2023/08/24
      49.86
      0.18
      0.36%
    • 2023/08/23
      49.68
      0.03
      0.07%
    • 2023/08/22
      49.65
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/21
      49.65
      0.01
      0.02%
    • 2023/08/18
      49.64
      0.17
      0.34%
    • 2023/08/17
      49.81
      0.05
      0.11%
    • 2023/08/16
      49.86
      0.04
      0.08%
    • 2023/08/15
      49.90
      0.05
      0.10%
    • 2023/08/14
      49.95
      0.05
      0.10%

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