施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-累積

53.23美元0.01(0.02%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.43%
3月1.71%
1年12.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      53.23
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/23
      53.21
      0.04
      0.08%
    • 2021/07/22
      53.17
      0.06
      0.12%
    • 2021/07/21
      53.11
      0.12
      0.23%
    • 2021/07/20
      52.99
      0.13
      0.24%
    • 2021/07/19
      53.11
      0.10
      0.19%
    • 2021/07/16
      53.21
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/15
      53.24
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/14
      53.26
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/13
      53.27
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/12
      53.25
      0.03
      0.05%
    • 2021/07/09
      53.22
      0.04
      0.08%
    • 2021/07/08
      53.18
      0.05
      0.09%
    • 2021/07/07
      53.22
      0.04
      0.08%
    • 2021/07/06
      53.18
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      53.18
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/02
      53.16
      0.04
      0.08%
    • 2021/07/01
      53.12
      0.08
      0.16%
    • 2021/06/30
      53.20
      0.14
      0.26%
    • 2021/06/29
      53.06
      0.03
      0.06%
    • 2021/06/28
      53.03
      0.03
      0.06%
    • 2021/06/25
      53.00
      0.05
      0.09%
    • 2021/06/24
      52.95
      0.03
      0.06%
    • 2021/06/23
      52.92
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/22
      52.89
      0.04
      0.07%
    • 2021/06/21
      52.86
      0.03
      0.06%
    • 2021/06/18
      52.89
      0.02
      0.04%
    • 2021/06/17
      52.92
      0.03
      0.06%
    • 2021/06/16
      52.95
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/15
      52.96
      0.01
      0.03%

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