施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積

47.21美元0.03(0.06%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月4.4%
3月1.39%
1年10.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      47.21
      0.03
      0.06%
    • 2022/11/24
      47.24
      0.28
      0.61%
    • 2022/11/23
      46.96
      0.14
      0.30%
    • 2022/11/22
      46.82
      0.06
      0.13%
    • 2022/11/21
      46.75
      0.02
      0.04%
    • 2022/11/18
      46.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      46.74
      0.08
      0.18%
    • 2022/11/16
      46.82
      0.09
      0.19%
    • 2022/11/15
      46.73
      0.08
      0.17%
    • 2022/11/14
      46.66
      0.14
      0.31%
    • 2022/11/11
      46.51
      0.78
      1.71%
    • 2022/11/10
      45.73
      0.07
      0.15%
    • 2022/11/09
      45.80
      0.01
      0.02%
    • 2022/11/08
      45.81
      0.01
      0.02%
    • 2022/11/07
      45.80
      0.09
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      45.71
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/03
      45.70
      0.32
      0.70%
    • 2022/11/02
      46.02
      0.13
      0.28%
    • 2022/11/01
      46.15
      0.05
      0.10%
    • 2022/10/31
      46.10
      0.31
      0.68%
    • 2022/10/28
      45.79
      0.15
      0.34%
    • 2022/10/27
      45.64
      0.19
      0.42%
    • 2022/10/26
      45.45
      0.23
      0.51%
    • 2022/10/25
      45.22
      0.21
      0.47%
    • 2022/10/24
      45.01
      0.06
      0.14%
    • 2022/10/21
      44.95
      0.28
      0.61%
    • 2022/10/20
      45.22
      0.10
      0.22%
    • 2022/10/19
      45.32
      0.10
      0.23%
    • 2022/10/18
      45.42
      0.13
      0.29%
    • 2022/10/17
      45.29
      0.26
      0.58%

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