施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積

53.52美元0.05(0.09%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月0.28%
3月4.08%
1年10.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      53.52
      0.05
      0.09%
    • 2024/02/29
      53.47
      0.01
      0.02%
    • 2024/02/28
      53.48
      0.02
      0.04%
    • 2024/02/27
      53.50
      0.01
      0.02%
    • 2024/02/26
      53.51
      0.07
      0.13%
    • 2024/02/23
      53.44
      0.10
      0.19%
    • 2024/02/22
      53.34
      0.06
      0.11%
    • 2024/02/21
      53.28
      0.02
      0.04%
    • 2024/02/20
      53.26
      0.01
      0.02%
    • 2024/02/19
      53.25
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/16
      53.25
      0.04
      0.08%
    • 2024/02/15
      53.20
      0.07
      0.12%
    • 2024/02/14
      53.14
      0.15
      0.27%
    • 2024/02/13
      53.28
      0.07
      0.12%
    • 2024/02/12
      53.35
      0.05
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/09
      53.30
      0.03
      0.05%
    • 2024/02/08
      53.33
      0.02
      0.04%
    • 2024/02/07
      53.30
      0.09
      0.18%
    • 2024/02/06
      53.21
      0.10
      0.19%
    • 2024/02/05
      53.31
      0.14
      0.26%
    • 2024/02/02
      53.45
      0.08
      0.16%
    • 2024/02/01
      53.37
      0.03
      0.06%
    • 2024/01/31
      53.40
      0.01
      0.01%
    • 2024/01/30
      53.39
      0.07
      0.14%
    • 2024/01/29
      53.32
      0.08
      0.16%
    • 2024/01/26
      53.23
      0.15
      0.28%
    • 2024/01/25
      53.08
      0.03
      0.05%
    • 2024/01/24
      53.06
      0.02
      0.04%
    • 2024/01/23
      53.04
      0.08
      0.16%
    • 2024/01/22
      52.95
      0.01
      0.03%

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