施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A-累積

55.19美元0.03(0.06%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.53%
3月2.97%
1年10.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      55.19
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/24
      55.22
      0.04
      0.08%
    • 2024/07/23
      55.18
      0.02
      0.04%
    • 2024/07/22
      55.16
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/19
      55.14
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/18
      55.16
      0.08
      0.14%
    • 2024/07/17
      55.08
      0.06
      0.10%
    • 2024/07/16
      55.03
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/15
      55.00
      0.11
      0.20%
    • 2024/07/12
      54.89
      0.15
      0.27%
    • 2024/07/11
      54.74
      0.12
      0.22%
    • 2024/07/10
      54.62
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/09
      54.61
      0.04
      0.07%
    • 2024/07/08
      54.57
      0.17
      0.32%
    • 2024/07/05
      54.40
      0.03
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      54.37
      0.05
      0.10%
    • 2024/07/03
      54.32
      0.04
      0.07%
    • 2024/07/02
      54.28
      0.09
      0.17%
    • 2024/07/01
      54.38
      0.03
      0.05%
    • 2024/06/28
      54.35
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/27
      54.34
      0.08
      0.15%
    • 2024/06/26
      54.42
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/25
      54.40
      0.05
      0.08%
    • 2024/06/24
      54.36
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/21
      54.34
      0.06
      0.12%
    • 2024/06/20
      54.41
      0.04
      0.07%
    • 2024/06/19
      54.37
      0.07
      0.13%
    • 2024/06/18
      54.30
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/17
      54.28
      0.11
      0.21%
    • 2024/06/14
      54.39
      0.11
      0.20%

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