施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積

48.11美元0.14(0.29%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.72%
3月2.41%
1年5.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      48.11
      0.14
      0.29%
    • 2023/03/30
      47.97
      0.27
      0.57%
    • 2023/03/29
      47.69
      0.06
      0.14%
    • 2023/03/28
      47.63
      0.02
      0.04%
    • 2023/03/27
      47.65
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/24
      47.65
      0.19
      0.39%
    • 2023/03/23
      47.83
      0.10
      0.20%
    • 2023/03/22
      47.74
      0.14
      0.29%
    • 2023/03/21
      47.60
      0.29
      0.62%
    • 2023/03/20
      47.31
      0.29
      0.60%
    • 2023/03/17
      47.59
      0.11
      0.24%
    • 2023/03/16
      47.48
      0.06
      0.12%
    • 2023/03/15
      47.43
      0.47
      0.98%
    • 2023/03/14
      47.89
      0.02
      0.05%
    • 2023/03/13
      47.87
      0.26
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      48.13
      0.16
      0.32%
    • 2023/03/09
      48.29
      0.03
      0.06%
    • 2023/03/08
      48.32
      0.31
      0.64%
    • 2023/03/07
      48.63
      0.04
      0.08%
    • 2023/03/06
      48.59
      0.21
      0.44%
    • 2023/03/03
      48.38
      0.09
      0.19%
    • 2023/03/02
      48.28
      0.16
      0.33%
    • 2023/03/01
      48.44
      0.01
      0.02%
    • 2023/02/28
      48.45
      0.09
      0.18%
    • 2023/02/27
      48.37
      0.01
      0.03%
    • 2023/02/24
      48.35
      0.07
      0.14%
    • 2023/02/23
      48.28
      0.15
      0.30%
    • 2023/02/22
      48.14
      0.25
      0.51%
    • 2023/02/21
      48.39
      0.14
      0.29%
    • 2023/02/20
      48.53
      0.05
      0.09%

    下載歷史報價