施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A-累積

56.78美元0.11(0.2%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月2.36%
3月4.19%
1年12.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      56.78
      0.11
      0.20%
    • 2024/09/12
      56.67
      0.07
      0.12%
    • 2024/09/11
      56.60
      0.06
      0.11%
    • 2024/09/10
      56.66
      0.06
      0.11%
    • 2024/09/09
      56.60
      0.08
      0.13%
    • 2024/09/06
      56.53
      0.10
      0.18%
    • 2024/09/05
      56.43
      0.12
      0.22%
    • 2024/09/04
      56.30
      0.05
      0.09%
    • 2024/09/03
      56.35
      0.01
      0.02%
    • 2024/09/02
      56.37
      0.03
      0.05%
    • 2024/08/30
      56.34
      0.09
      0.15%
    • 2024/08/29
      56.43
      0.12
      0.21%
    • 2024/08/28
      56.31
      0.08
      0.14%
    • 2024/08/27
      56.23
      0.02
      0.03%
    • 2024/08/26
      56.21
      0.17
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      56.04
      0.02
      0.04%
    • 2024/08/22
      56.06
      0.06
      0.11%
    • 2024/08/21
      56.00
      0.13
      0.24%
    • 2024/08/20
      56.13
      0.31
      0.56%
    • 2024/08/19
      55.82
      0.10
      0.18%
    • 2024/08/16
      55.72
      0.12
      0.21%
    • 2024/08/15
      55.61
      0.10
      0.19%
    • 2024/08/14
      55.50
      0.03
      0.06%
    • 2024/08/13
      55.47
      0.04
      0.08%
    • 2024/08/12
      55.43
      0.07
      0.12%
    • 2024/08/09
      55.36
      0.26
      0.47%
    • 2024/08/08
      55.10
      0.06
      0.10%
    • 2024/08/07
      55.16
      0.37
      0.68%
    • 2024/08/06
      54.78
      0.18
      0.33%
    • 2024/08/05
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      0.39
      0.70%

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