施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)A-累積

52.44美元0.05(0.1%)

2021/05/12更新

績效 /

1月0.27%

3月0.64%

1年20.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
52.44
0.05
0.10%
2021/05/11
52.49
0.06
0.12%
2021/05/10
52.55
0.05
0.09%
2021/05/07
52.50
0.02
0.05%
2021/05/06
52.48
0.02
0.04%
2021/05/05
52.45
0.00
0.01%
2021/05/04
52.46
0.01
0.03%
2021/05/03
52.44
0.05
0.09%
2021/04/30
52.40
0.02
0.03%
2021/04/29
52.41
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2021/04/28
52.38
0.00
0.00%
2021/04/27
52.38
0.05
0.09%
2021/04/26
52.33
0.04
0.07%
2021/04/23
52.30
0.01
0.02%
2021/04/22
52.28
0.04
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
52.24
0.07
0.13%
2021/04/20
52.31
0.09
0.18%
2021/04/19
52.40
0.03
0.05%
2021/04/16
52.38
0.10
0.20%
2021/04/15
52.27
0.05
0.10%
2021/04/14
52.22
0.00
0.01%
2021/04/13
52.23
0.07
0.13%
2021/04/12
52.29
0.01
0.02%
2021/04/09
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0.04
0.07%
2021/04/08
52.27
0.21
0.40%
2021/04/07
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2021/04/06
52.13
0.19
0.37%
2021/04/01
51.94
0.03
0.05%
2021/03/31
51.97
0.18
0.36%
2021/03/30
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0.02
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