施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積

60.00美元0.06(0.1%)
2025/07/18更新
績效 / 
1月1.45%
3月5.98%
1年8.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/18
      60.00
      0.06
      0.10%
    • 2025/07/17
      59.93
      0.00
      0.01%
    • 2025/07/16
      59.93
      0.06
      0.10%
    • 2025/07/15
      59.99
      0.07
      0.11%
    • 2025/07/14
      60.06
      0.08
      0.14%
    • 2025/07/11
      59.98
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/10
      59.98
      0.08
      0.13%
    • 2025/07/09
      59.90
      0.01
      0.02%
    • 2025/07/08
      59.89
      0.07
      0.12%
    • 2025/07/07
      59.96
      0.04
      0.07%
    • 2025/07/04
      59.91
      0.04
      0.07%
    • 2025/07/03
      59.87
      0.06
      0.11%
    • 2025/07/02
      59.81
      0.03
      0.06%
    • 2025/07/01
      59.78
      0.13
      0.22%
    • 2025/06/30
      59.64
      0.07
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/27
      59.57
      0.06
      0.10%
    • 2025/06/26
      59.51
      0.06
      0.10%
    • 2025/06/25
      59.45
      0.07
      0.12%
    • 2025/06/24
      59.38
      0.13
      0.21%
    • 2025/06/23
      59.26
      0.06
      0.10%
    • 2025/06/20
      59.20
      0.02
      0.03%
    • 2025/06/19
      59.18
      0.04
      0.07%
    • 2025/06/18
      59.14
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/17
      59.14
      0.12
      0.20%
    • 2025/06/16
      59.26
      0.05
      0.08%
    • 2025/06/13
      59.21
      0.10
      0.17%
    • 2025/06/12
      59.11
      0.07
      0.12%
    • 2025/06/11
      59.04
      0.08
      0.13%
    • 2025/06/10
      58.96
      0.08
      0.13%
    • 2025/06/09
      58.89
      0.00
      0.01%

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