施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A-累積

56.61美元0.11(0.19%)

2025/04/17更新

績效 /

1月1.94%

3月2.1%

1年6.2%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
56.61
0.11
0.19%
2025/04/16
56.50
0.22
0.39%
2025/04/15
56.28
0.23
0.41%
2025/04/14
56.05
0.22
0.40%
2025/04/11
55.83
0.48
0.86%
2025/04/10
56.31
1.04
1.89%
2025/04/09
55.27
0.81
1.44%
2025/04/08
56.07
0.17
0.31%
2025/04/07
55.90
0.71
1.25%
2025/04/04
56.61
0.73
1.28%
2025/04/03
57.34
0.41
0.72%
2025/04/02
57.76
0.05
0.09%
2025/04/01
57.80
0.02
0.04%
2025/03/31
57.83
0.16
0.28%
2025/03/28
57.99
0.06
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
58.06
0.15
0.25%
2025/03/26
58.20
0.06
0.10%
2025/03/25
58.26
0.24
0.42%
2025/03/24
58.02
0.06
0.10%
2025/03/21
58.08
0.05
0.09%
2025/03/20
58.03
0.23
0.39%
2025/03/19
57.80
0.01
0.01%
2025/03/18
57.81
0.08
0.14%
2025/03/17
57.73
0.02
0.04%
2025/03/14
57.71
0.10
0.17%
2025/03/13
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0.01
0.03%
2025/03/12
57.79
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0.26%
2025/03/11
57.94
0.05
0.08%
2025/03/10
57.99
0.20
0.34%
2025/03/07
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