施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)A-累積

51.66美元0.24(0.46%)

2021/02/26更新

績效 /

1月0.05%

3月2.39%

1年5.48%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
51.66
0.24
0.46%
2021/02/25
51.90
0.17
0.33%
2021/02/19
52.13
0.01
0.02%
2021/02/18
52.14
0.00
0.00%
2021/02/17
52.14
0.02
0.05%
2021/02/16
52.16
0.02
0.04%
2021/02/15
52.18
0.08
0.15%
2021/02/12
52.10
0.01
0.03%
2021/02/11
52.09
0.02
0.04%
2021/02/10
52.07
0.03
0.06%
2021/02/09
52.04
0.03
0.06%
2021/02/08
52.00
0.07
0.13%
2021/02/05
51.94
0.10
0.19%
2021/02/04
51.84
0.08
0.16%
2021/02/03
51.75
0.14
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/02
51.61
0.05
0.10%
2021/02/01
51.56
0.01
0.01%
2021/01/29
51.56
0.24
0.47%
2021/01/28
51.32
0.24
0.47%
2021/01/27
51.56
0.07
0.14%
2021/01/26
51.63
0.01
0.03%
2021/01/25
51.62
0.00
0.01%
2021/01/22
51.62
0.11
0.22%
2021/01/21
51.74
0.05
0.10%
2021/01/20
51.69
0.04
0.07%
2021/01/19
51.65
0.00
0.00%
2021/01/18
51.65
0.05
0.11%
2021/01/15
51.59
0.06
0.12%
2021/01/14
51.53
0.09
0.18%
2021/01/13
51.44
0.04
0.07%

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