施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積

54.28美元0.11(0.21%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.57%
1年10.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      54.28
      0.11
      0.21%
    • 2024/06/14
      54.39
      0.11
      0.20%
    • 2024/06/13
      54.50
      0.22
      0.40%
    • 2024/06/12
      54.28
      0.04
      0.08%
    • 2024/06/11
      54.24
      0.04
      0.07%
    • 2024/06/10
      54.27
      0.04
      0.08%
    • 2024/06/07
      54.31
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/06
      54.32
      0.11
      0.21%
    • 2024/06/05
      54.21
      0.12
      0.21%
    • 2024/06/04
      54.09
      0.16
      0.30%
    • 2024/06/03
      53.93
      0.14
      0.26%
    • 2024/05/31
      53.79
      0.02
      0.04%
    • 2024/05/30
      53.77
      0.15
      0.28%
    • 2024/05/29
      53.92
      0.11
      0.21%
    • 2024/05/28
      54.03
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      54.02
      0.07
      0.13%
    • 2024/05/24
      53.95
      0.16
      0.30%
    • 2024/05/23
      54.11
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/22
      54.12
      0.03
      0.05%
    • 2024/05/21
      54.14
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/20
      54.13
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/17
      54.12
      0.03
      0.06%
    • 2024/05/16
      54.15
      0.14
      0.26%
    • 2024/05/15
      54.01
      0.02
      0.04%
    • 2024/05/14
      54.03
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/13
      54.04
      0.07
      0.13%
    • 2024/05/10
      54.11
      0.06
      0.10%
    • 2024/05/09
      54.17
      0.12
      0.23%
    • 2024/05/08
      54.29
      0.03
      0.06%
    • 2024/05/07
      54.33
      0.09
      0.16%

    下載歷史報價