施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A-累積

50.13美元0.09(0.18%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.98%

3月2.15%

1年7.51%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
50.13
0.09
0.18%
2023/09/21
50.22
0.12
0.23%
2023/09/20
50.34
0.05
0.09%
2023/09/19
50.38
0.01
0.02%
2023/09/18
50.39
0.02
0.05%
2023/09/15
50.42
0.03
0.06%
2023/09/14
50.39
0.07
0.14%
2023/09/13
50.31
0.15
0.30%
2023/09/12
50.17
0.03
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2023/09/11
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2023/09/08
50.08
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2023/09/07
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0.08
0.17%
2023/09/06
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0.09
0.17%
2023/09/05
50.19
0.04
0.09%
2023/09/04
50.24
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
50.23
0.05
0.10%
2023/08/31
50.18
0.09
0.19%
2023/08/30
50.09
0.17
0.33%
2023/08/29
49.92
0.06
0.13%
2023/08/28
49.86
0.05
0.11%
2023/08/25
49.81
0.06
0.11%
2023/08/24
49.86
0.18
0.36%
2023/08/23
49.68
0.03
0.07%
2023/08/22
49.65
0.00
0.00%
2023/08/21
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0.01
0.02%
2023/08/18
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2023/08/17
49.81
0.05
0.11%
2023/08/16
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0.04
0.08%
2023/08/15
49.90
0.05
0.10%
2023/08/14
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