施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A-累積

60.00美元0.06(0.1%)

2025/07/18更新

績效 /

1月1.45%

3月5.98%

1年8.77%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/18
60.00
0.06
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2025/07/17
59.93
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0.01%
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2025/07/14
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2025/07/02
59.81
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0.06%
2025/07/01
59.78
0.13
0.22%
2025/06/30
59.64
0.07
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/27
59.57
0.06
0.10%
2025/06/26
59.51
0.06
0.10%
2025/06/25
59.45
0.07
0.12%
2025/06/24
59.38
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0.21%
2025/06/23
59.26
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0.10%
2025/06/20
59.20
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2025/06/19
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