施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-累積

51.66美元0.24(0.46%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.05%
3月2.39%
1年5.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      51.66
      0.24
      0.46%
    • 2021/02/25
      51.90
      0.17
      0.33%
    • 2021/02/19
      52.13
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/18
      52.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      52.14
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/16
      52.16
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/15
      52.18
      0.08
      0.15%
    • 2021/02/12
      52.10
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/11
      52.09
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/10
      52.07
      0.03
      0.06%
    • 2021/02/09
      52.04
      0.03
      0.06%
    • 2021/02/08
      52.00
      0.07
      0.13%
    • 2021/02/05
      51.94
      0.10
      0.19%
    • 2021/02/04
      51.84
      0.08
      0.16%
    • 2021/02/03
      51.75
      0.14
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      51.61
      0.05
      0.10%
    • 2021/02/01
      51.56
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/29
      51.56
      0.24
      0.47%
    • 2021/01/28
      51.32
      0.24
      0.47%
    • 2021/01/27
      51.56
      0.07
      0.14%
    • 2021/01/26
      51.63
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/25
      51.62
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/22
      51.62
      0.11
      0.22%
    • 2021/01/21
      51.74
      0.05
      0.10%
    • 2021/01/20
      51.69
      0.04
      0.07%
    • 2021/01/19
      51.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/18
      51.65
      0.05
      0.11%
    • 2021/01/15
      51.59
      0.06
      0.12%
    • 2021/01/14
      51.53
      0.09
      0.18%
    • 2021/01/13
      51.44
      0.04
      0.07%

    下載歷史報價