施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A-累積

47.21美元0.03(0.06%)

2022/11/25更新

績效 /

1月4.4%

3月1.39%

1年10.8%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
47.21
0.03
0.06%
2022/11/24
47.24
0.28
0.61%
2022/11/23
46.96
0.14
0.30%
2022/11/22
46.82
0.06
0.13%
2022/11/21
46.75
0.02
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2022/11/18
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0.00
0.00%
2022/11/17
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2022/11/16
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2022/11/15
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2022/11/14
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0.78
1.71%
2022/11/10
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0.07
0.15%
2022/11/09
45.80
0.01
0.02%
2022/11/08
45.81
0.01
0.02%
2022/11/07
45.80
0.09
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/04
45.71
0.01
0.03%
2022/11/03
45.70
0.32
0.70%
2022/11/02
46.02
0.13
0.28%
2022/11/01
46.15
0.05
0.10%
2022/10/31
46.10
0.31
0.68%
2022/10/28
45.79
0.15
0.34%
2022/10/27
45.64
0.19
0.42%
2022/10/26
45.45
0.23
0.51%
2022/10/25
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0.21
0.47%
2022/10/24
45.01
0.06
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2022/10/21
44.95
0.28
0.61%
2022/10/20
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0.10
0.22%
2022/10/19
45.32
0.10
0.23%
2022/10/18
45.42
0.13
0.29%
2022/10/17
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