施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-累積

53.20美元0.05(0.09%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.02%
1年9.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      53.20
      0.05
      0.09%
    • 2021/10/22
      53.25
      0.03
      0.06%
    • 2021/10/21
      53.28
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/20
      53.29
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/19
      53.29
      0.01
      0.02%
    • 2021/10/18
      53.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/15
      53.28
      0.08
      0.16%
    • 2021/10/14
      53.20
      0.09
      0.17%
    • 2021/10/13
      53.11
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/12
      53.11
      0.11
      0.20%
    • 2021/10/11
      53.22
      0.02
      0.03%
    • 2021/10/08
      53.24
      0.01
      0.02%
    • 2021/10/07
      53.23
      0.04
      0.07%
    • 2021/10/06
      53.19
      0.15
      0.28%
    • 2021/10/05
      53.34
      0.04
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      53.39
      0.02
      0.04%
    • 2021/10/01
      53.41
      0.06
      0.12%
    • 2021/09/30
      53.47
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/29
      53.46
      0.03
      0.05%
    • 2021/09/28
      53.49
      0.09
      0.17%
    • 2021/09/27
      53.58
      0.06
      0.12%
    • 2021/09/24
      53.64
      0.03
      0.07%
    • 2021/09/23
      53.68
      0.06
      0.11%
    • 2021/09/22
      53.62
      0.04
      0.07%
    • 2021/09/21
      53.58
      0.04
      0.07%
    • 2021/09/20
      53.61
      0.13
      0.24%
    • 2021/09/17
      53.74
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/16
      53.75
      0.04
      0.07%
    • 2021/09/15
      53.71
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/14
      53.70
      0.03
      0.05%

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