施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-累積

52.44美元0.05(0.1%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.64%
1年20.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      52.44
      0.05
      0.10%
    • 2021/05/11
      52.49
      0.06
      0.12%
    • 2021/05/10
      52.55
      0.05
      0.09%
    • 2021/05/07
      52.50
      0.02
      0.05%
    • 2021/05/06
      52.48
      0.02
      0.04%
    • 2021/05/05
      52.45
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/04
      52.46
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/03
      52.44
      0.05
      0.09%
    • 2021/04/30
      52.40
      0.02
      0.03%
    • 2021/04/29
      52.41
      0.03
      0.06%
    • 2021/04/28
      52.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      52.38
      0.05
      0.09%
    • 2021/04/26
      52.33
      0.04
      0.07%
    • 2021/04/23
      52.30
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/22
      52.28
      0.04
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      52.24
      0.07
      0.13%
    • 2021/04/20
      52.31
      0.09
      0.18%
    • 2021/04/19
      52.40
      0.03
      0.05%
    • 2021/04/16
      52.38
      0.10
      0.20%
    • 2021/04/15
      52.27
      0.05
      0.10%
    • 2021/04/14
      52.22
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/13
      52.23
      0.07
      0.13%
    • 2021/04/12
      52.29
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/09
      52.30
      0.04
      0.07%
    • 2021/04/08
      52.27
      0.21
      0.40%
    • 2021/04/07
      52.06
      0.08
      0.15%
    • 2021/04/06
      52.13
      0.19
      0.37%
    • 2021/04/01
      51.94
      0.03
      0.05%
    • 2021/03/31
      51.97
      0.18
      0.36%
    • 2021/03/30
      51.79
      0.02
      0.04%

    下載歷史報價