施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)A-累積

53.20美元0.05(0.09%)

2021/10/25更新

績效 /

1月0.82%

3月0.02%

1年9.13%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/25
53.20
0.05
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2021/10/22
53.25
0.03
0.06%
2021/10/21
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2021/10/20
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2021/10/19
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2021/10/15
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2021/10/14
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2021/10/11
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2021/10/08
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0.01
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2021/10/07
53.23
0.04
0.07%
2021/10/06
53.19
0.15
0.28%
2021/10/05
53.34
0.04
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/04
53.39
0.02
0.04%
2021/10/01
53.41
0.06
0.12%
2021/09/30
53.47
0.01
0.01%
2021/09/29
53.46
0.03
0.05%
2021/09/28
53.49
0.09
0.17%
2021/09/27
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0.06
0.12%
2021/09/24
53.64
0.03
0.07%
2021/09/23
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0.11%
2021/09/22
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0.07%
2021/09/21
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0.04
0.07%
2021/09/20
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0.24%
2021/09/17
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0.01%
2021/09/16
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0.04
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2021/09/15
53.71
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